国泰民爆EAS项目出纳操作手册

国泰民爆EAS项目

出纳操作手册

金蝶软件（中国）有限企业南昌分企业

二o一一年七月

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第1章系统概述错误!未定义书签。

1.1有关本系统.....................................................错误!未定义书签。

第2章系统初始化错误!未定义书签。

2.1初始数据录入错误!未定义书签。

2.2平衡检查错误!未定义书签。

2.3结束初始化错误!未定义书签。

2.4反初始化错误!未定义书签。

第3章凭证复核登账错误!未定义书签。

3.1查询错误!未定义书签。

3.2自动复核错误!未定义书签。

3.3手工复核错误!未定义书签。

3.4反复核错误!未定义书签。

第4章现金错误!未定义书签。

第5章银行存款错误!未定义书签。

51银行存款n志账错误!未定义书签。

5.2银行对账单错误!未定义书签。

5.3银行存款对账错误!未定义书签。

5.4余额调整表错误!未定义书签。

5.5长期未达账错误!未定义书签。

第6章期末处理错误!未定义书签。

6.1期末对账错误!未定义书签。

第1章系统概述

本系统为出纳管理.，重要模块为系统初始化、凭证复核、现金、银行存款、资金

报表和期末处理。

本章是对出纳管理系统内容进行全面概述。

1.1有关本系统

出纳管理系统为企业出纳人员提供了所需要FJ现金和银行日志账、银行对账、报

表查询、期末处理等实用功能。

本系统的重要功能有：

现金出纳业务：现金日志账、现金盘点两部分；

银行出纳业务：银行存款日志账、银行对账单、银行存款对账、余额调整

表、长期未达账五部分；

报表查询：资金汇总表、资金明细表三部分；

系统维护：初始化、期末处理两部分；

总账与现金系统联用

现金系统既可独立使用也可与总账系统联合使用，EAS系统提供了现金系统与总

账联用口勺功能。

操作前提：

现金系统与总账系统可在任一期间联用，联用时要保证：

1、现金系统与总账系统都已经启用；

2、现金系统与总账系统的期间一致；

3、联用『、J当期现金系统的现金、银行科目的期初余额与总账系统的现金、银行

科目时期初余额•致。

在金蝶EAS主界面，选择K功能菜单1->K系统平台》->K系统配置》->K系统

状态控制』，双击进入“系统状态控制”界面，如图1-1所示：

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顾客在系统状态控制中将现金系统打上与总账联用的标识即可，现金系统与总

账系统联用后，可以与总账口勺期间及数据不一致，但总账系统在结账时必须保证现

金系统已经结账。

注意:

联用后口勺当期，现金系统或总账系统反结账、反初始化时必须先取消联用

第2章系统初始化

2.1初始数据录入

本模块为系统初始化，重要内容有未达账、平衡检查、结束初始化和反初始化。

在金蝶EAS主界面，选择K功能菜单》->K财务会计》->K出纳管理H->K出纳初始

化》,进入“出纳管理初始化”界面，如图：

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在该界面中进行现金科目、银行存款、银行对账单初始化数据的录入:

2.2平衡检查

平衡检查:检查出纳管理子系统日勺初始余额与否等于总账系统相似期间的初始余

额。在“出纳管理初始化”界面，单击菜单栏K查看】->K平衡检查》或在此工

具栏上单击【】，假如出纳管理子系统的初始余额等于总账系统的初始余额，则提

醒顾客“平衡检查”通过，否则弹出“平衡检查”界面提醒顾客不平衡的科目差异

汇报。

2.3结束初始化

在“出纳管理初始叱”界面，单击菜单栏K编辑X->K结束初始化为，结束初

始化操作。结束初始化后，初始数据录入界面将变为不可编辑状态，此时，您可以

开始一系列财务工作了。

需要尤其注意：

满足结束初始化日勺条件是：所有银行账户对应的银行科目的初始余额调整表平衡。

2.4反初始化

结束初始化后，若发现初始化数据错误，可以反初始化。

在“出纳管理初始化”界面，单击菜单栏K编辑1K反初始化》，回到初

始化状态，修改初始数据。

需要尤其注意：

1、出纳管理系统反初始化时，目前会计期间必须是出纳管理系统的启用期间，当出

纳管理系统H勺目前期间与启用期间不一致时，必须通过反结账功能，使目前期间与

启用期间一致时，才能进行反初始化。

2、当出纳管理系统与总账系统联用时;反初始化时H勺会计期间与联用期间一致时，

必须先取消与总账系统联用，才能进行反初始化。

第3章凭证复核登账

操作前提：

国泰民爆规定：在系统参数中选择［登账类型：凭证登账］。

在系统平台H勺系统状态控制中将现金系统打上与总账联用的标识。

在总账系统中新增含现金/银行类科目的凭证后，凭证在复核时后台自动登记现金/

银行日志账。

3.1查询

在金蝶EAS主界面，选择R功能菜单工->K财务会计X->K出纳管理1->K凭证

复核》，进入“凭证复咳查询”界面，如图:

在该界面中设置如下过滤条件，完毕后单击【确定】进入“凭证复核序时簿”界面。

数据项阐明

日期范围可按期间查询、按日期查询。

科目类型现金、银行存款、全选三种选择，单项选择。

科目范围科目类型选"现金〃时，从目前企业所有最明细级、非禁用现金科目中选择；

科目类型选“银行存款”时，从目前企业所有最明细级、非禁用银行科目中

选择；科目类型选"所有"时，从目前企业所有最明细级、非禁用的现金和

银行科目中选择。

币别从［基础资料一币别］中选择，单项选择，除了单一币别外，尚有“全选”选择，

指不按币别过滤。

状态已复核、未复核、所有三种选择。

3.2自动复核

操作前提:

在［凭证复核序时簿］界面的工具栏中选择［登账设置］设置在自动复核的登账方

式和登账日期选中需要复核H勺凭证，点击“自动复核”。

3.3手工复核

在［凭证复核序时簿］界面，选中一张或多张凭证，点击［手工复核］,弹出手工复

核界面进行复核。如图：

可以运用新增分录、删除分录来新增和删除日志账记录。顾客点击［保留］即可复核。

3.4反复核

操作前提:

1.只能反复核已经复核且未审核附凭证

2.假如选中H勺凭证关联H勺任意一条日志账已经结账或勾对，则提醒：“凭证关

联H勺日志账己经结账或勾对！”

在［凭证复核序时簿］界面，选中一张或多张已复核的凭证，点击［反复核］,则删

除所选凭证生成H勺所有三志账记录（包括现金、银行日志账记录）。

第4章现金

现金日志账：国泰民爆口勺现金和银行登账是统一用的凭证登账，因此现金日志

账不需要手工录入，系统自动根据凭证复核登账。如下图所示:

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第5章银行存款

本模块为银行存款，重要内容有银行存款日志账、银行对账单、银行存款对账、余

额调整表、长期未达账。

5.1银行存款日志账

现金日志账：国泰民爆的现金和银行登账是统一用时凭证登账，因此现金日志

账不需要手工录入，系统自动根据凭证复核登账。如下图所示：

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5.2银行对账单

出纳人员将每次银行发来的对账单输入到系统中，以以便保留对账单记录，进

行银行存款对账。

银行对账单是银行记录的企业银行存款的收支流水账，而银行存款日志账是企

业自己记录日勺银行存款H勺收支流水账，银行对账单与银行日志账两者是同一笔业务

反应在银行和企业日勺反应，两者金额相等，方向相反。

使用时需要尤其注意：

出纳管理系统启用后录入的银行对账单与出纳管理系统初始化时录入的企业未

达账虽然格式和内容相似，但作用不一样：初始化时录入的企业未达账已包括在银

行对账单H勺初始余额中，而系统启用后录入的银行对账单记录将参与对账单余额的

计算。因此，初始化时录入日勺企业未达账不能反应在银行对账单中。

在金蝶EAS主界面，选择K功能菜单』->K财务会计》->K出纳管理》->K银行

存款7->K银行对账单』，首先弹出“条件查询”对话框，如图：

在该界面中设置如下过滤条件，完毕后单击【确定】进入“银行对账单”界面。

查询项备注

期间、日确定是按会计期间查询，还是按日期查询。按期间查询时

斯选项由顾客指定会计期间的起始，按日期杳询时由顾客指定起

始日期。可以跨年查询。

显示已选中，在银行对账单字时簿界面银行账户的选择范围中包

销户账括目前企业已销户的银行账户，否则，不包括。

户

显示期选中，逢名计期间第一日显示本会计期间期初余额行。否

初余额则，不显示。

显示本选中，逢口志录和显示本F1所有业务的借方、贷方发生额

日合计小计。否则，不显示，

显示本选中，逢会计期间最末日志录和显示本期所有业务的的借

期合计方、贷方发生额小计，否则，不显示。

显示本选中，逢会计期间最末日志录和显示年初到本期末所有业

年合计务日勺的借方、贷方发生额小计。否则，不显示。

单行新增：

单行新增，以单据的方式逐笔录入银行对账单，单行新增与多行新增没有实质差异,

只是录入形式日勺差异。录入完毕后单击【保留】即可。

5.3银行存款对账

银行存款对账是企业出纳人员日勺基本工作之一，企业的结算业务大部分要通过

银行进行结算，但由于企业与银行的账务处理和入账时间的不一致，往往会发生双

方账面不一致日勺状况，为r防止记账发生差错，精确掌握银行存款的实际金额，企

业必须定期将企业银行存款日志账与银行出具的银行对账单进行查对。

银行存款日勺对账方式有手工对账、自动对账。

在金蝶EAS主界面，选择K功能菜单1->K财务会计讨->K出纳管理X->K银行存款》

->R银行存款对账》，首先弹出“条件查询”对话框，如图：

在该界面中设置过滤查询条件，完毕后单击【确定】进入“银行存款对账”界面,

如图:

对账设置

在“银行存款对账”界面，选择菜单K业务1->K对账设置不或在工具栏单击【对

账设置】，弹出“对账设置”对话框，如图:

对黑设置凶

•i自动对账设置•I■手工对账设置表格设置I

自动对账条件I手工对账设置I

□日期相等（日记账的业务日期和银行对账单日期）

□摘要相等

□结篁方式相等

□结算导相等

说明：自动对账的基本条件是金额相等，方向相反・

I确定，,取消，

图5-14

白动对账设置：可设置刍动对账H勺匹配条件。

手动对账设置：可设置刍动查找功能。

表格设置：可设置表格左右或上下排列。

全选、全清

在银行存款对账界面，点击K全选》即可选中界面上所有记录。

在银行存款对账界面，点击K全清』即可清除界面上所有选中的记录。

自动对账

在银行存款对账界面，选择菜单K编辑》->K自动对账》或在工具栏上单击【自

动对账】。系统按照近来一次对账设置中定义H勺自动对账设置，在初始企业未达账、

初始银行未达账、银行存款日志账、银行对账单中自动查找满足自动对账条件的记

录。将所有满足对账条件的记录反应在“对账成果”界面中。如图：

选择对H勺匹配H勺记录，单击【保留对账成果】即可。

手工对账

在银行存款对账界面，选中任意一条或多条记录，选择菜单K编辑X->K手工

对账2，或在工具栏上单击【手工对账】即可。参与手工对账的记录只要满足借方

金额合计等于贷方金额合计即可。

自动查找

对账设置选择了自动查找后，选中对账一方的一条或多条记录，系统自动过滤出与

选中记录金额相等、方向相反的对账另一方记录以供选择勾对。

对账成果查询

在银行存款对账界面，选择菜单R查看』->《对账成果查询』或在工具栏上单

击对账成果查询【】。弹出条件查询界面，如图：单击【确定】按钮之后，进

入对账成果界面：选中需要取消勾对的记录，单击取消对账【反对账】即可。

5.4余额调整表

余额调整表根据银行存款11志账和银行对账单的期末余额，以及截止目前期间

未勾对日勺银行存款日志账和银行对账单记录形成。

在金蝶EAS主界面，选择K功能菜单』->K财务会计』->K出纳管理a->K银行

存款7->K余额调整表』，首先弹出“条件查询”对话框，如图：

单击【确定】进入“余额调整表”界面，查看余额调整表详细信息。

5.5长期未达账

由于主客观等方面H勺原因，有时会