产业基金托管合同标准文本

产业基金托管合同标准文本第一篇范文：合同编号：__________

合同双方：

甲方（基金管理人）：__________

乙方（基金托管人）：__________

鉴于：

甲方作为基金管理人，根据《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规，设立并管理一特定目的的产业基金（以下简称“基金”），基金总规模为人民币__________万元，基金存续期为__________年。

乙方作为基金托管人，愿意按照法律法规及合同约定，对基金资产进行保管、清算、交割、监督等托管服务。

甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经友好协商，就基金托管事宜达成如下协议：

一、托管范围

1.乙方按照法律法规和基金合同约定，对基金资产进行保管，包括但不限于：

（1）保管基金资产账户；

（2）保管基金财产；

（3）对基金资产进行清算、交割；

（4）监督基金投资运作；

（5）按照法律法规和基金合同约定，办理基金财产的登记、过户、转让等手续；

（6）根据基金合同约定，办理基金收益分配；

（7）其他法律法规和基金合同约定的托管业务。

2.乙方应按照法律法规和基金合同约定，对基金投资运作进行监督，包括但不限于：

（1）监督基金投资范围、比例、期限等是否符合法律法规和基金合同约定；

（2）监督基金投资风险控制措施是否得到有效执行；

（3）监督基金信息披露的真实、准确、完整、及时；

（4）其他法律法规和基金合同约定的监督事项。

二、托管费用及支付方式

1.乙方应按照法律法规和基金合同约定，收取基金托管费用。基金托管费用标准为人民币__________元/年。

2.基金托管费用支付方式为：

（1）按年支付；

（2）甲方应在每年的__________日前将基金托管费用支付至乙方指定账户；

（3）如甲方未按时支付基金托管费用，乙方有权暂停提供基金托管服务。

三、保密条款

1.甲乙双方对本合同内容及其履行过程中知悉的对方商业秘密负有保密义务。

2.本保密义务不因本合同的终止或解除而失效。

四、违约责任

1.甲方违反本合同约定，未按时支付基金托管费用的，应向乙方支付滞纳金，滞纳金标准为人民币__________元/天。

2.乙方违反本合同约定，未按照法律法规和基金合同约定履行基金托管义务的，应承担相应的法律责任。

3.因甲乙双方任何一方违约导致本合同解除的，违约方应承担违约责任。

五、争议解决

1.本合同履行过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均可向基金注册地的仲裁机构申请仲裁。

六、合同生效、变更、解除和终止

1.本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

2.本合同有效期内，甲乙双方可根据实际情况协商对本合同进行变更。

3.本合同解除或终止，应按照法律法规和基金合同约定办理。

七、其他

1.本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行协商解决。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

附件：

1.基金合同；

2.乙方营业执照复印件；

3.乙方资质证明材料。

甲方（基金管理人）：__________

乙方（基金托管人）：__________

签订日期：__________年__________月__________日

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同双方：

甲方（基金管理人）：__________

乙方（基金托管人）：__________

丙方（第三方担保机构）：__________

鉴于：

甲方作为基金管理人，根据《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规，设立并管理一特定目的的产业基金（以下简称“基金”），基金总规模为人民币__________万元，基金存续期为__________年。

乙方作为基金托管人，愿意按照法律法规及基金合同约定，对基金资产进行保管、清算、交割、监督等托管服务。

丙方作为第三方担保机构，同意为基金提供担保服务，保障甲方的权益。

甲乙丙三方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经友好协商，就基金托管及担保事宜达成如下协议：

一、托管范围

1.乙方按照法律法规和基金合同约定，对基金资产进行保管，包括但不限于：

（1）保管基金资产账户；

（2）保管基金财产；

（3）对基金资产进行清算、交割；

（4）监督基金投资运作；

（5）按照法律法规和基金合同约定，办理基金财产的登记、过户、转让等手续；

（6）根据基金合同约定，办理基金收益分配；

（7）其他法律法规和基金合同约定的托管业务。

二、丙方担保责任

1.丙方同意为基金提供担保，担保金额为人民币__________万元，担保期限与基金存续期一致。

2.丙方在担保期间，应确保基金资产的安全，并对因自身原因导致基金资产损失的，承担全部赔偿责任。

三、甲方权益保障

1.甲方享有以下权利：

（1）对基金投资决策享有最终决定权；

（2）对基金资产的使用、处置享有决定权；

（3）对基金收益享有优先分配权；

（4）对基金运营过程中发现的问题，有权要求乙方和丙方采取措施予以解决。

四、乙方责任与义务

1.乙方应严格按照法律法规和基金合同约定，履行基金托管职责，确保基金资产的安全。

2.乙方应定期向甲方报告基金运营情况，包括但不限于基金资产状况、投资收益、费用支出等。

3.乙方违反本合同约定，未按时履行基金托管职责的，应承担相应的法律责任。

五、违约责任

1.乙方违反本合同约定，未按时履行基金托管职责的，应向甲方支付违约金，违约金标准为人民币__________元/天。

2.丙方违反本合同约定，未履行担保责任的，应承担相应的法律责任。

六、限制条款

1.乙方未经甲方同意，不得将基金托管业务转让给他人。

2.乙方不得利用基金托管业务为自己谋取不正当利益。

七、争议解决

1.本合同履行过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均可向基金注册地的仲裁机构申请仲裁。

八、合同生效、变更、解除和终止

1.本合同自甲乙丙三方签字盖章之日起生效。

2.本合同有效期内，甲乙丙三方可根据实际情况协商对本合同进行变更。

3.本合同解除或终止，应按照法律法规和基金合同约定办理。

九、其他

1.本合同未尽事宜，可由甲乙丙三方另行协商解决。

2.本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，具有同等法律效力。

附件：

1.基金合同；

2.乙方营业执照复印件；

3.乙方资质证明材料；

4.丙方担保合同；

5.丙方营业执照复印件；

6.丙方资质证明材料。

第三方介入的意义和目的：

1.丙方作为第三方担保机构，为甲方提供担保，保障甲方的权益，降低基金运营风险。

2.丙方担保有助于提高基金的市场信誉，吸引更多投资者。

甲方为主导的目的和意义：

1.甲方作为基金管理人，对基金运营具有最终决定权，确保基金投资决策的科学性和合理性。

2.甲方享有优先分配权，保障自身利益最大化。

3.甲方对基金运营过程中发现的问题有权要求乙方和丙方采取措施予以解决，维护自身权益。

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

合同双方：

甲方（基金管理人）：__________

乙方（基金托管人）：__________

丙方（第三方资产评估机构）：__________

鉴于：

甲方作为基金管理人，根据《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规，设立并管理一特定目的的产业基金（以下简称“基金”），基金总规模为人民币__________万元，基金存续期为__________年。

乙方作为基金托管人，愿意按照法律法规及基金合同约定，对基金资产进行保管、清算、交割、监督等托管服务。

丙方作为第三方资产评估机构，同意为基金资产提供评估服务，确保基金资产价值的准确性和公允性。

甲乙丙三方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经友好协商，就基金托管及资产评估事宜达成如下协议：

一、托管范围

1.乙方按照法律法规和基金合同约定，对基金资产进行保管，包括但不限于：

（1）保管基金资产账户；

（2）保管基金财产；

（3）对基金资产进行清算、交割；

（4）监督基金投资运作；

（5）按照法律法规和基金合同约定，办理基金财产的登记、过户、转让等手续；

（6）根据基金合同约定，办理基金收益分配；

（7）其他法律法规和基金合同约定的托管业务。

二、丙方评估责任

1.丙方同意为基金资产提供评估服务，评估报告作为基金资产管理的参考依据。

2.丙方应保证评估报告的真实性、准确性和完整性。

三、乙方权益保障

1.乙方享有以下权利：

（1）对基金资产的保管和运作享有监督权；

（2）对基金资产的价值变动享有知情权；

（3）在基金资产价值出现重大变化时，享有要求丙方重新评估的权利；

（4）在基金合同履行过程中，享有对甲方提出建议和要求的权利。

四、甲方责任与义务

1.甲方应按照法律法规和基金合同约定，向乙方提供基金资产的相关资料和决策信息；

2.甲方应配合乙方对基金资产进行监督，确保基金资产的安全和合规运作；

3.甲方违反本合同约定，未及时向乙方提供必要资料的，应承担相应的法律责任。

五、违约责任

1.甲方未按时提供基金资产相关资料的，应向乙方支付违约金，违约金标准为人民币__________元/天；

2.丙方提供的评估报告存在重大失误的，应承担相应的法律责任。

六、限制条款

1.甲方未经乙方同意，不得擅自处分基金资产；

2.甲方不得利用基金资产进行与其职责无关的活动。

七、争议解决

1.本合同履行过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；

2.如协商不成，任何一方均可向基金注册地的仲裁机构申请仲裁。

八、合同生效、变更、解除和终止

1.本合同自甲乙丙三方签字盖章之日起生效；

2.本合同有效期内，甲乙丙三方可根据实际情况协商对本合同进行变更；

3.本合同解除或终止，应按照法律法规和基金合同约定办理。

九、其他

1.本合同未尽事宜，可由甲乙丙三方另行协商解决；

2.本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，具有同等法律效力。

乙方为主导的目的和意义：

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