公司办公室日常管理制度

公司办公室日常管理制度公司办公室日常管理制度「篇一」总则第一条目的：为了适应公司发展需要，强化总公司及分公司财务会计管理工作，健全内部管理机制，保证公司财产的安全，完整，规范企业财务行为，提高经济效益。根据《会计法》和《企业财务通则》以及公司业务的实际情况，制定本制度。第二条适用范围：本制度适用于分公司或办事处。第三条分公司是总公司派出的，代表总公司实施产品推广和销售行为的内部组织机构享有相对独立的市场推广自主权。第四条总公司为整个公司资金结算和会计核算的中心，承担办理企业(含分支机构)设立、章程修订、合同管理、销售业务管理、拥有企业经济活动中的全部债权并承担经济活动过程中的相应民事责任。第五条分公司负责人(经理)是本单位财务管理的主要责任人，直接对总公司负完全责任，严格执行总公司的经营方针和管理制度。第六条分公司财务人员由总公司直接任命或委派，是分公司执行总公司财务管理制度的直接管理责任人，对分公司的各项财产负直接管理责任，对分公司一切违规违纪行为享有绝对否决权，并有责任向总公司相关领导汇报。管理目标第七条强化监控力度，简化核算程序，贯彻执行“收支两条线”和对公司资金运营实行全过程控制的管理原则。通告全员职责透明度，实行层层责任到人。注重会计队伍建设，营造公正、廉洁、向上的工作氛围。一般原则第八条会计核算遵守国家有关法律、法规，执行本制度和总公司的销售管理政策。第九条财务管理模式是以实行“资金收支两条线”，实行对资产全过程运行控制管理为原则、以总公司全面核算为主、分公司辅助核算、数量统计为必要补充的集中核算制。第十条会计记账采用保持与总公司平行记账的借贷复式记账和单式序时分类记账相结合的记账方法，记账本位币为人民币。第十一条会计事项的处理遵循权责发生制的一般原则。会计基础工作管理第十二条会计记录必须以实际发生的经济业务及证明经济业务发生的有限凭证为依据，如实的反应公司财务状况。做到内容真实、数据准确、项目完整、手续齐全、资料可靠。第十三条会计记录必须清晰、便于理解、检查和使用。第十四条原始凭证的规范：1、原始凭证内容必须具备：凭证名称、填制日期、填制单位名称或填制人姓名、经办人员签字或盖章、接受凭证单位名称、经济业务内容、数量、单价和金额。2、从外单位取得的原始凭证。必须盖上有填制单位的公章，从个人取得的原始凭证，不许有填制人员的签名。3、自制原始凭证必须有经办人员的签字或盖章：对外开出凭证，必须加盖公司公章。4、一式数联的的入库单，出库单及收据等重要凭证必须套写，并连续按序号填写。不能跳页，若要作废时，应当注明“作废”字样，联通存根等所有联次一起保存，不得撕毁，短少。5、提高发货单的客户回签制度。发货后，必须索取收货经办人员的签字单。6、凡需填写大写、小写金额的原始凭证，大、小写金的必须相符。购买实物的原始凭证，必须有验收人员签字证明，把好质量关，支付款项的原始凭证，必须有收款单位或收款人的收款证明。7、原始凭证不得涂改、挖补。发现原始凭证有错误的，应当由开具单位重开或者更正。银行账户的管理第十五条银行账户的设立：1、分公司设立账户，只能使用总公司指定的账户，用于分公司货款的收取及解缴总公司，账户一经确定，不得随意更改。2、收入账户只能收入款项，除向总部解缴账款外，不得支取任何款项。3、费用账户只能用于支取分公司日常所需费用开支，包括零星采购。仓库管理制度分公司所有销售产品的主要部分由总公司集中采购，其他产品配件等的零星采购可由分公司自行采购，所有采购的实物都必须办理入库手续。第十六条仓库单据管理：一、材料仓使用单据主要有：《入库单》、《出库单》、《报废单》、《退货单》、《退仓单》，所有材料的进出都要用相关单据来反映流动情况。1、《入库单》：办理入库时，首先要取得送货单位的有效单据作为入库凭证(如发票，收据，送货单,采购合同)，同时入库单上要写明送货单位，送货日期，及实物名称，单价，数量，总金额等相关信息，如生产使用的实物，应该同时注明完整的项目名称。凡是在外采购的物品，一律都要在仓库办理入库手续后方可使用，包含办公用品的采购，不同类型的物品应分单入库(如生产，办公)2、《出库单》：所有实物办理入库后，在领用时必须开具此单，领用时，仓管应在出库单上写明项目名称或用途，领用人，领用日期等相关信息，领用人领取物品时首先应由部门负责人签字同意，仓库才准许办理出库单。3、《退货单》：所购物品出现质量问题或是采购数量超计划时，将物品退还给送货单位时开具退货单，同时送货单位在退货单上签字，确认退货。4、《退仓单》：领用人在仓库领出物品后，因质量问题或者与实际需求不符合时，可以将物品退到仓库，仓管开具退仓单，经办人签字确认退仓。5、《报废单》：一般适用于领用人领用的低值易耗品类，需要换新的时候(如生产用工具，办公用具)，使用报废单时，经办人员应事先找品质人员鉴定该物品是否不能在使用，鉴定是否属于报废范围，对于确实不能再使用的物品才准许做报废处理。二、成品仓使用单据主要有：《成品入库单》、《成品出库单》、《成品调拨单》、《成品退货单》1、《成品入库单》：所有产品在生产完成后应及时办理成品入库，入库单上应该写明完整的项目名称，实物名称，数量等相关信息。仓管，经办人在入库单上签字，确认入库。2、《成品出库单》：所有产品在出库前先办理出库单，出库单上应写明项目名称，货物名称，数量等相关信息，出库单上应有仓管，经办人员的签字，有必要时可以同时写上送货车辆的车牌号，以备查。3、《成品调拨单》：主要适用于成品的内部转移，由当前管理的仓库转到其他管理场所，所有成品需要内部转移时必须开具此单，不能在没有单据的情况下随意转移产成品，调拨单上应写明调拨的地点，时间及事由，同时必须有仓管及调拨相关人员的签字。4、《成品退货单》：当成品发到现场，出现质量问题或者人为损坏，客户要求退货，且无法修复的情况下使用此单，并确定责任归属，退货时应有总经理审批后方可接受退货，作为退货处理。第十七条仓库账务设置及其他要求：1、仓库记账员必须按公司要求，采用《材料入库明细表》、《材料出库明细表》、《材料进销存汇总表》、《成品入库明细表》、《成品出库明细表》、《成品进销存汇总表》及其他相关附表等完善材料及成品的账务核算，分公司会计应根据仓库的各明细账，进销存汇总表，对各货物的总额进行核算。2、所有账表应按月份逐笔登记，明细要求应和各单据的信息一致，包括单据发生日期，发生内容，备注说明，单据编号等信息。所有信息应和单据核对清楚，保证原始数据的准确性，避免错登，漏登或多登。3、分公司仓库每月末应对仓库进行盘点，《盘点表》由仓管员填写并签字，交财务部会计复核，分公司负责人签字确认。分公司会计必须客观、仔细核对盘点实际库存与账面结存，如有不相符的，应及时查明原因，书写盘点报告和《差异明细表》，经仓管、会计及分公司负责人签字后，报总公司审查、批准后进行账务处理。4、盘点表是分析盘点差异原因、明确经济责任和调整账务记录的原始凭证，制作一式三份，即仓管员、分公司会计各一份，另一份寄回总公司备案，以备查。固定资产和低值易耗品的管理第十八条资产的定义：分公司的各项有形资产根据其价值大小、所用年限以及资产取得方式分为固定资产和低值易耗品。固定资产是指价格在两千元以上且使用时间超过一年或价格在两千元以下，但使用时间超过一年的交通工具、办公用品、通讯设施等资产，包括利用分公司费用等购置的。低值易耗品指单位价值在两千元以下或单位价值超过两千元但使用时间不到一年的各种资产。第十九条资产分类：不论固定资产还是低值易耗品，均按以下用途进行分类：1、交通工具，指汽车，摩托车等代步工具。2、通讯设施，指传真机，电话机等通讯工具及设施。3、办公设施，指电脑、空调、打印机、复印机、照相机、摄像机、办公家具等。4、工具备件，指维修用工具、备件等。5、生活设施，指用于员工日常生活的各种生活设施，如冰箱、微波炉等。6、其他资产：不属于以上几类的其他类型的各种资产。第二十条固定资产折旧的计提：1、折旧方法：分公司的各类固定资产均按“平均年限法”计提固定资产折旧。2、折旧年限：参照国家有关规定，结合公司的实际情况，规定公司资产的折旧年限为5年。3、资产的变更：资产变更指固定资产的转移，变卖，报废等。所有分公司资产的转移、变卖、报废等必须报总公司批准后才能处置。费用的管理第二十一条费用的定义：费用是公司进行市场推广和经营过程中发生的总耗费，是总公司获得最大收益的的总投入，是为加快实现销售的根本保证。费用管理维系着公司的生存和发展，分公司负责人对费用支出的真实性、合理性负完全责任，会计人员对不真实、不合理的费用直支出直接履行绝对否决权。第二十二条费用预算管理：为了确保分公司资金分布的合理性，提高公司资金使用效率，防止不合理资金的占用，提高公司各部门的监管能力，可以编制《部门费用预算表》，事先预算出各部门费用，以此作为分公司费用参考依据。1、各部门负责人每月25日向财务部提供下月的部门费用预算表。可以是电子档，财务部以此作为费用参考依据，并于每月30号召开当月各部门费用分析会，讨论当月费用的使用情况，以便及时发现问题，更好的完善费用制度。2、每月30日，中山分公司向深圳总公司提交下月费用预算表。中山分公司向总公司提交费用预算后，总公司将以此作为分公司下月费用参考，安排资金计划。同时，深圳总公司对中山分公司费用使用情况，每月做一次沟通讨论，提高费用管理。费用预算表编制的内容(详见费用预算表-样表)第二十三条分公司费用借支实行备用金管理制度。备用金权限标准第二十四条备用金借支程序：1、借支人填写借支单，按规定权限审批后，交费用会计审核签字，出纳拿审核后的借支单支付款项，借支人需在借支单上签字。2、备用金进行实报实销制，为了及时反映费用发生情况，借支人员每月报销2次(每月15日和28日)，每月每位借支人员在财务部借款余额不能超过3000元(可根据实际情况做相应调整)，超过部分可从当月工资中扣除或及时提供费用报销单据后方可再借支款项。3、支付备用金后的借支单，由出纳收好交由会计做账务处理，报销时由出纳开具相应报销金额收据，借支人员不能自留借支单，借支单不予退回，借支人以收据作为个人报销凭据以备查。第二十五条费用报销类型：费用报销按单据类型分为：日常费用报销、差旅费报销、实物报销。报销人员未分开报销时，财务有权退回，不予办理。1、用报销，使用《费用报销单》，主要适用于日常经营管理期间产生的业务招待费，交通费，通讯费等其他相关费用2、差旅费报销，使用《差旅费报销单》，主要适用于出差人员在出差期间发生的一切相关费用3、实物报销，使用《费用报销单》，主要适用于购买生产，办公用的材料、配件或设备等。报销时提供仓库入库单及相关购货单据(主要为发票，收据)4、报销单据都由报销人自行粘贴并填写完整，区别费用性质分类粘贴(如交通费，住宿费，通讯费，办公费，招待费)，不能混合粘贴，便于归类计算和整理。第二十六条费用单据粘贴标准：1、票据的粘贴范围应以粘贴单的大小为界，不能超出粘贴单范围进行粘贴，粘贴时应沿粘贴单的右界从右至左横向粘贴，覆盖粘贴的相邻票据间留一定间隔距离，以保持单据表面平整，便于单据的装订存档。2、每笔费用的产生要写明发生的原因、具体时间、地点，产生费用涉及到除报销人以外的人员时，需要同时注明相关人员的名字，费用产生能归属到项目的必须写上完整的项目名称，对于费用产生原因说明笼统，费用发生时间与发票不符的，不予报销3、费用报销单的填写一律不准涂改，尤其是费用金额，否则无效。第二十七条审批权限：1、申请备用金时,金额3000元以下的，由部门负责人及副总经理审批即可，申请金额在3000元以上的必须由总经理审批。2、费用报销时,报销单据由部门负责人签字审核，确认无误后交费用会计签字审核，再给总经理审批,待手续都办理完整后，出纳开出相应报销金额的收据给报销人签字，确认报销。第二十八条费用报销标准，见《费用报销制度》。对账工作管理第二十九条财务对账是检查分公司会计核算正确信息正确与否的唯一有效方法，是避免公司资产免于侵占、流失的有力监控手段。分公司应建立财务人员与业务人员联合对账的工作制度。第三十条出纳(会计)对现金、银行等货币资金做到日清月结，月末对现金进行盘点，核对账账，账实是否相符，月末就银行存款与各开户银行出具的对账单进行核对，并对未达账项进行调整。第三十一条会计汇同业务人员不定期对客户的汇款进行核对，加强客户直接汇款总公司的跟踪。第三十二条会计和业务员每月与客户核对一次销货往来账，维护公司资产的安全和完整，把公司的坏账损失降低到最低限度。第三十三条每月月末，会计将分公司各明细账与总公司相关账目资料进行核对，使总公司与分公司做到账账相符，账实相符，账表相符。会计档案管理第三十四条会计档案时指会计凭证、会计账簿和会计报表等会计核算专业材料，它是记录和反映经济业务的重要史料和证据。会计档案由会计凭证、会计账簿、会计报表和其他资料组成，其他资料包括客户资料、产品销售价格表、经济合同、现金盘点表、存货固定资产等结存类财产的实地盘点表等。第三十五条分公司每年形成的会计档案，应归档装订成册。在会计月度终了后，由分公司保管满六个月，期满之后编造清单移交总公司财务部。附则第三十六条本管理制度是分公司财务人员处理日常会计业务的行为准则，本制度解释权为总公司财务部。公司办公室日常管理制度「篇二」为了营造舒适优美的办公环境，保持办公场所的整齐洁净，同时树立公司良好的视觉形象，推进日常工作规范化秩序化，经研究特制定本制度。一、区域划分1）公共区域：包括别墅门口台阶、一楼大厅、办公室走道、会议室、卫生间，每天由行政人员进行清扫。2）个人区域：包括个人办公桌及办公区域，由各部门按值日表每天自行清扫。3）总经理办公室卫生由行政人员每天负责清扫。二、制度内容（一）公共区域卫生要求：1）保持地面干净整洁、无污物、污水、浮土，无死角。2）保持门窗干净无尘土、玻璃清洁透明，墙壁清洁，表面无灰尘、污迹。3）保持挂件、画框及其他装饰品表面干净整洁。4）保持卫生间、洗手池内无污垢，经常保持清洁，毛巾放在固定（或隐蔽）的地方。5）保持卫生工具用后及时清洁整理，保持清洁、摆放整齐。6）垃圾篓每天早上清理，严格杜绝溢满现象。（二）办公区域卫生要求：1）办公桌面只能摆放必需物品（如杯子、手机、绿色植物等），办公文件要整齐放置在文件筐内，其它物品应放在个人柜子里，不用的物品要及时清理掉。2）主机、显示器以及键盘要保持干净，下班或是离开公司前电脑要关机。3）报刊应整齐摆放到报刊架上，取阅完毕要放回原位，要定时清理过期报刊。4）饮水机、灯具、打印机、传真机、文具柜等摆放要整齐，保持表面无污垢，无灰尘。5）新进设备的包装和报废设备以及不用的杂物应按规定的程序及时予以清除。（三）个人卫生要求：1）衣装整洁，不随地吐痰，不随地乱扔垃圾。2）禁止在办公区域抽烟或者大声喧哗。3）办公室门口及窗外不得丢弃废纸、烟头、倾倒剩茶。4）下班后要将办公桌上的用品摆放整齐，检查各自办公区域的门窗是否锁好，将一切电源切断后即可离开。（四）日常卫生工作安排：1）行政人员提前10分钟，部门值日人员提前5分钟，按要求清扫各自负责的卫生区。2）每逢国家法定节假日，应提前一天由行政人员组织全体员工大扫除。三、卫生考核1）以自检自律为主，不定期进行卫生检查，行政人员有权对违反以上规定者提出警告。2）对于违反制度警告不改者，行政人员有权征收环境卫生维护费10元或者奖励值日。公司办公室日常管理制度「篇三」1、本公司为维护员工健康及工作场所环境卫生，特订定本准则。2、凡本公司卫生事宜，除另有规定外，悉依本准则行之。3、本公司卫生事宜，除总务及生产单位（安全卫生委员会）负责外，全体人员，须一体确实遵行。4、凡新进入员必须了解卫生的重要与应用的知识。5、各工作场所内，均须保持整洁，不得堆积足以发生臭气或有碍卫生之垃圾、污垢或碎屑。6、各工作场所内之走道及阶梯，至少须每日清扫一次，并须采用适当方法减少灰尘的飞扬。7、各工作场所内，应严禁随地吐痰。8、饮水必须清洁。9、洗手间、厕所、更衣室及其他卫生设施，必须特别保持清洁。10、排水沟应经常清除污秽，保持清洁畅通。11、凡可能寄生传染菌的原料，应于使用前施以适当的消毒。12、凡可能产生有碍卫生的气体、尘灰、粉末之工作，应遵守下列规定：（1）采用适当方法减少此项有害物的产生。（2）使用密闭器具以防止此项有害物的散发。（3）于发生此项有害物的最近处，按其性质分别作凝结、沉淀、吸引或排除等处置。13、凡处理有毒物或高热物体的工作或从事于有尘埃、粉末或有毒气体散布场所的工作，或暴露于有害光线中的工作等，须着用防护服装或器具者，应按其性质制备。从事于前项工作人员，对于本公司设备的防护服装或器具，必须善用。14、各工作场所的采光，应依下列的规定：（1）各工作部门须有充分的光线。（2）光线须有适宜的分布。（3）须防止光线的眩耀及闪动。15、各工作场所的窗面及照明器具的透光部分，均须保持清洁，勿使有所掩蔽。16、凡阶梯、升降机上下处及机械危险部分，均须有适度的光线。17、各工作场所应保持适当的温度，温度之调整以暖气冷气或通风等方法行之。18、各工作场所应充分使空气流通。19、食堂及厨房之一切用具及环境，均须保持清洁卫生。20、垃圾、污物、废弃物等的清除，必须合乎卫生的要求，放置于所规定的场所或箱子内，不得任意乱倒堆积。21、公司应设置甲种急救药品设备并存放于小箱或小橱内，置于明显之处以防污染而便利取用。每月必须检查一次，其内容物有缺时应随时补充。22、本准则经呈准后施行，修改时亦同。公司办公室日常管理制度「篇四」为加强公司的规范化管理，完善各项工作管理制度，促进公司壮大发展，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司员工日常管理制度范本。一、适用范围：公司总经理以下全体员工二、公司形象1、禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情；2、员工必须清楚了解公司的经营范围与管理架构，并能向客户正确介绍公司情况。三、员工行为规范1、员工上班时间须保持良好的精神面貌，注重个人仪态礼仪，工作时间的着装及修饰须大方得体；2、在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗；3、办公室内走路脚步要轻，关门时不得撞击，进入他人办公室应先轻轻敲门，经应允后方可进入；4、工作时间须认真工作，不无故串岗，不聊与工作无关的事情，不看与工作无关的书报杂志，不准吃零食；5、用电话须长话短说，不得利用公司电话作无谓的闲聊，接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的员工应主动接听，重要电话做好接听记录；6、合理利用公司电脑，禁止利用公司电脑上网聊天、玩电脑游戏等与工作无关的事情;7、所有员工中午就餐时不得饮酒；（洽公例外）8、办公区域内严禁吸烟，吸烟者罚款50元；公司每位员工必须遵守以上行为规范，对任何违反公司行为规范行为，都要予以追究，轻者予以口头或书面警告，情节严重者予以200元以下罚款。四、保密承诺1、员工须严守公司商业机密，妥善保存重要的客户资料、数据等信息；2、任何员工及管理人员均不可向外泄露公司发展计划、策略、客户资料及其他重要资料；3、遵守公司保密规定，不看与自己工作无关的文件和电脑资料；4、工作上的文件资料应用专用文件夹整齐放置，不得露放，下班前应整理放妥；5、实行薪资保密，员工不得有意泄漏自己的工资、奖金；也不准打听和了解别人的工资及奖金。员工须遵守公司保密承诺，如有违反以上保密内容，都将予以惩罚，视情节轻重，轻者处以500元以内罚款，重者予以辞退，且扣发当月工资。五、卫生规范1、员工须每天清洁个人工作区域内的卫生，确保地面、桌面及办公设备的整洁；2、员工应自觉保持公共区域的卫生，发现不清洁的情况，应及时清理；3、员工在公司内接待来访人员，事后须立即清理会客区；4、公司员工轮流值日，员工须按照该值日表认真执行值日工作；每位员工须自觉保持公司的公共卫生，爱护工作环境，保持清洁，如有员工违反以上卫生规范，轻者予以口头或书面警告，情节严重者予以200元以下罚款。六、安全规范1、正确使用公司内水、电、煤气、饮水机、打印机等设施，使用完毕后须及时关闭；2、员工须正确使用电脑，下班前须关闭电脑电源，如发现其他同事电脑没关，也应主动代其关闭；3、员工下班前负责关闭自己办公桌附近的窗户；4、最后离开公司的员工应自觉检查公司水龙头、电灯、煤气、电脑、饮水机、打印机等设施是否关闭，确认全部关闭后，要将门窗锁好，方可离开；5、公司钥匙由专人保管，为保证公司财物安全，不得遗失或擅自借与他人；员工应时刻注意防火、防盗，严格按照公司安全规范执行，如有违反以上安全规范者，轻者予以口头或书面警告，情节严重者应予以200元以下的罚款。七、办公用品管理制度1、办公用品的采购：（1）为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，都应由行政部门根据办公用品库存量情况以及消耗水平统一负责；（2）每月15日左右统一进行一次办公用品采购，采购之前会通知各部门人员提交采购计划；（3）其他部门人员需要采购办公用品时，需提前向行政部门提交《临时采购申请单》，经批准后方可进行采购，未经批准自行采购，财务概不报销；2、办公用品分为消耗品、管理品、办公设备三种：A.消耗品：铅笔、刀、胶水、胶带、大头针、图钉、复写纸、标签、便签、橡皮、夹子、签字笔、圆珠笔、修正液、笔记本、信封、白板笔、固体胶等；B.管理品：剪刀、钉书器、直尺、笔筒、计算机、文件夹、档案盒、档案袋、票夹、印台、插排、录音笔、计算器等；C.办公设备：电脑、电话、打印机、电风扇、传真机、真空塑封机，录音设备等；3、办公用品的领用：（1）办公用品领用必须认真履行手续，应填写《办公用品出库单》后领用和发放，严禁先借后领的行为；（2）员工临时借用如钳子、锤子等由行政部门保管的物品，应填写《办公用品借用单》，并在规定时间内交还，如未在规定时间内交还，行政部门应及时报给财务部，由财务部按照物品实际购买价格扣款；（3）调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(消耗品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。4、办公用品的保管1、填写清单：所有入库办公用品，都必须一一填写入库清单，所有出库办公用品须填写出库清单。2、保存：必须清楚地掌握办公用品库存情况，经常整理与清扫，必要时要实行防虫等保全措施。3、盘存：办公用品仓库应定期清点。清点工作由行政人员负责。清点要求做到账物一致，如果不一致必须查找原因，然后调整清单，使两者一致。八、考勤制度为保障公司工作的有序进行，加强公司考勤管理，特制定此管理制度。1、作息时间安排周一至周日，上午：8:30--12:00下午：13:30--17:30；周三、周四轮休，周日休半天。2、上班时间因公外出，须跟行政部门说明事由及时间，如未说明,按照缺勤处理；3、上班时间因私事外出，须填写外出请假单，按照实际外出时间扣款，未经请假私自外出者，按旷工处理；4、迟到处理（除特殊情况外）：（需进一步确定）(1)迟到10分钟之内，第一次扣10元，第二次开始逐次加倍，例如第二次扣20元，第三次扣40元，以此类推；(2)迟到10分钟以上，第一次扣20元，第二次开始逐次加倍，例如第二次扣40元，第三次扣80元，以此类推;(3)预计迟到10分钟以上，须致电行政部门，未告知行政部门者，罚款加倍。6、请假处理：(1)一个自然月内，公司允许最多请事假或病假两日，按照实际请假天数扣款。(2)请假两日以上，按日双倍扣款（即假期前两日每天扣一天工资，其余每天扣两天工资）；(3)请假须提前到行政部门填写请假单，并由总经理签字，未经请假而擅自缺勤者，视为旷工，旷工按日双倍扣款，连续旷工2日者视为自动离职；(4)请假时本着不影响本职工作为前提，应将手上的紧急工作，交由其他同事代为处理，且休假期间，手机应保持畅通，保证公司与其正常联络；(5)一个自然月内，员工无任何迟到、早退、请假、旷工等情况，公司可发放50元全勤奖励。公司办公室日常管理制度「篇五」为确保生产秩序，保证各部门和生产车间各项工作顺利开展，营造良好的工作环境，促进本公司的发展，结合本公司实际情况，特制定本制度。本制度适用于公司全体人员。员工责任1.遵守国家的法律、法规、条例。2.遵守公司的各项制度和纪律，竭尽职能，努力工作。3.保护公司的名誉、财产、资料，维护公司的利益。4.保守公司的商业、技术、薪金等机密。5.认真履行本职工作，服从工作安排，完成工作要求。6.组织一切违反公司规章制度、损害公司利益的行为。7.互相尊重、团队合作、尊重领导、服从管理。日常管理制度细则1.严禁使用侮辱性的语言和脏话。2.必须服从工作安排，尽职尽责做好本职工作，不得疏忽或拒绝管理人员的命令或工作分配。3.在工作及管理活动中严禁带有地方观念，禁止拉帮结伙。4.按要求佩戴工牌，穿工装，不得穿拖鞋进入车间。5.遵守上下班作息时间，按时上下班（如车间召开早会，所有员工需提前5分钟到岗）、不迟到、不早退、不旷工。6.因特殊情况需要请假，应严格按照公司的请假程序逐级向各级主管申请，得到批准后方可离开。7.在车间遇到公司的客户参观或高层领导巡查时，车间员工要照常工作，不得东张西望。8.工作期间不得做与工作无关的事，例如，在工作过程中吃食物、看小说、看报刊、聊天、听歌、嬉戏打闹、打架、私自离岗等行为。生产车间禁止吸烟，吸烟要到公司指定的吸烟区。9.工作时间禁止亲友探访，禁止带公司以外的人员在车间玩耍或接触设备、仪器等，由此造成的事故由员工自行负责。10.不得携带易燃易爆、有毒等危险品进入公司，否则，由此造成的安全事故由员工自负。11.对恶意破坏公司财产的行为或盗窃行为（不论盗窃他人物品还是公司物品），不论物品价值大小，一经发现，一律开除。12.不得私自携带公司物品出公司（经领导批准的除外），若有此行为者，一经查出，将予以辞退并扣发一个月的工资。13.员工必须自觉自律，勇于揭发损害公司形象或利益等不良行为。14.员工违反操作规定，导致损失的，不论是故意还是失误行为，都应由当事人如数赔偿，部门主管因管理粗心也应受到连带处罚。15.每日上岗前必须将工作区域及所操作设备进行清理，保证工作环境卫生。16.生产过程中应该严格按照设备操作规程、工艺标准进行操作，不得擅自更改产品生产工艺。否则，造成产品质量问题的，由作业人员自行承担。17.在生产、维修设备等过程中要注意节约用料，不得随意乱扔物料、工具。18.下班时，要清理自己的工作台面，做好设备保养工作。最后离开者要将所有门窗、电源关闭，若发生失窃等意外事故，将追究最后离开者的责任以及部门主管的管理责任。奖励与处罚对认真执行公司颁布的各项制度、为公司作出贡献的团队和个人，公司将根据程度进行表扬、奖金、加薪等激励方式。对违反公司制度、影响公司日常秩序等系列事项，视影响及造成损失程度，给予下列处罚。1．经济处罚根据危害程度和损失情况、责任大小，可对其采取罚款10～1000元、赔偿损失、降低工资、扣除奖金、绩效工资等措施。2．行政处罚。根据危害程度、损失情况、责任大小，可对其采取警告、辞退警告、降职、降级、留用察看、辞退、开除等处罚措施。3．性质特别严重、情节特别恶劣、触犯刑律者，追究其法律责任。附则本制度即日起施行，施行后，与本制度有抵触的规定以本制度为准。公司办公室日常管理制度「篇六」摘要：会计在公司是一个特殊的岗位，它涉及到公司的方方面面，而又独立在公司业务运营之外，所以清晰的界定会计的职责和日常工作显得格外重要。公司会计人员日常工作管理制度以下请参考会计日常工作管理办法第一章总则1.为了加强公司对会计日常工作的规范与管理，根据公司实际情况，特制定本制度。2.企业对会计工作进行规范，包括对填制和审核会计凭证、登记账簿、编制会计报表、财产清查、成本核算的整个会计循环的规范。3.公司本部及所属子公司、分公司均须遵守本办法。第二章会计业务范围及其程序1.会计业务范围：(1)原始凭证的核签。(2)记账凭证的编制。(3)会计账簿的登记。(4)会计报表的编制、分析和解释。(5)内部审核。(6)会计档案的整理和保管。(7)其他依法应办理的会计事务。2.会计业务的处理程序：(1)根据合法的原始凭证，填写记账凭证。(2)根据合法的记账凭证，登记会计账簿。(3)根据会计账簿，编制会计报表。其中原始凭证的格式及其所载事项具备记账凭证条件的，可以代替记账凭证。第三章会计凭证的处理1.会计凭证处理规范：原始凭证的合法性：原始凭证应先详细审核，如有下列情况者，应当视为不合法：(1)填写的数字计算错误。(2)填写的数字与规定及事实经过不符。(3)与法律和企业有关规定不符。2.原始凭证的审核：(1)支出凭证的审核。①支付款项应取得收款人的统一发票，但金额较小的可以用收据代替。②对于企业购进物品或支付费用的原始凭证，应盖有该企业的印章，并记明下列各项：r●该企业的名称、地址。r●商品名称、规格及数量或费用性质。r●单价及总价。r交易日期。③对于个人支付费用的原始凭证，应记明下列各项：r●该用款人的姓名、住址、身份证号码。r●支付款项事由。r●实收金额。r●收到日期。(2)收入凭证的审核。①各项收入无论属于营业收入或者营业外收入，均应取得足够证明收入的凭证。②各项成品销售及其他资产出售，所开的统一发票应记明下列事项：r●销售(或出售)日期。r●客户名称及地址。r●销售成品或其他资产名称、数量。r●单价及总价。r●企业的名