NC6产品手册-应付管理

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NC6产品手册

应付管理

构建幸福企业创新改变未来

构建幸福企业创新改变未来

目录

名词解释................2

一概述

3k

1.1产品概述........

1.2产品价值..........5

二应用场景...............6

2.1日常业务...........6

2.L1应付立账...

2.1.2付款业务.141!

2.1.3应付核销1811

2.1.4内部往来协同2723

2.1.5并账.....292»

2.2汇兑损益.........32R

三初始准备.............

411

3.1管控模式.........--

42—

3.2企业建模平台.....--

42—

321多组织建模....--

44—

3.2.2基础数据维护--

45—

323流程平台搭把-

46«

3.2.4会计平台设置-|

4&i

3.3领域级础设置.....--.

48i

3.3.1基础设置…..…--

48.

-1

332应付管理.…….一

附录

附录1：单据流转....................................................................494>

附录2：控制点......................................................................514i

附录3：查询报表....................................................................524J

uFima.版’构建幸福企业创新改变未来

导读

此手册面向实施顾问以及企业关键用户，旨在为实施规划、解决方案制定和落实提供指导。手册围绕

产品能扬解决的主要业务场景展开，并以此为依托展现产品的关键应用功能，提供客户业务需求如何与产

品功能相匹配的思路。

本手册包括四大部分，第一部分是对产品及其价值的概要介绍；第二部分是对有关应付管理的主要业

务场景、流程、以及对应的产品功能的介绍；第三部分介绍了产品启用前的初始准备设置；第四部分列举

出关于产品的功能点的重要操作，此部分未就详细条目展开，详情可查阅产品相关模块的在线帮助说明。

此外，为了便于用户对整体内容加深理解，手册中对一些关键的名词进行了解释，并在附录进行了汇

总，列示为单据流转、控制点、与查询报表，以便用户查找对照・

为突出重点，本手册定位于方案性说明，仅对产品操作中的重要控制点有所描述。若读者希望深入了

解特定板块的产品应用，可结合本手册，查阅如下资料：

i.《组织建模手册》一…深入阐述了产品关键概念（如集团、组织、业务委托关系等）以及建模思路，

是实施规划、蓝图设计的重要参考资料。

2.女品帮助-一针对具体功能点的关键字段、按钮操作进行详细解释，并提供关键应用示例。

3.《流程平台手册》一-提供关于交易类型、流程设计工具的应用指导。

4.《基础数据手册》一可对手册第三部分（即初始准备设置）中的有关基础数据的理解和应用进行

更详细深入地了解。

变更记录

［带格式的：字体：叵

序号草节号喜节名称茂更主要内容备注・

［带格式的.卡体.八人

12.1.I1收付江账-业务描述增”出项目介【可推K生成此付单…”

22.I.1应付立账-业务流程换流程图1带格式表格

［带格式的；字体：五号

32.1.1IV座付立账-产品解决方案增“【项II管理】二【项“合同管理】…”

［带格式的二字体：五号

42.1.2I

欠款业务-业务描述埴“红字应收单生成付款单…”笠［带格式的：字体：五号

52.1.21【付款业务-业务流程换流程图

62.1.2【II付款业务-功能清单增加功能节点

72.1.2N;任款业务-产品解决力卷埴“参照应收单生成付款单模式：…”第

82.3in关账与结账-业务描述增“关账\（批量关账）”

92.3川关账与结账-功能清单增“组织批地关账”、“批垃关账”节点

102.3IV产品解决方案增“或者在【财务会计】一【应收管理】一

【期末处理】二【批法关账】节』…”

11附录3杏询报表增“为油应组织圾构调犍门益频整的要

求…”

12附录4本文参见其他手册增加参阅于•册列表

构建幸福企业创新改变未来

名词解释

债务转移

债务转移指用户进行的应付、付款业务合并或调整的工作。

-概述

1.1产品概述

应付管理帮助企业处理所有债务业务及相关管理工作，包括：企业与供应商、部门和业务员所形成

的应付款、付款业务的管理，为企业提供各种往来款项的处理（债务转移、付款并账等）及相关查询、统

计功能,通过对应付款项全方位的管理，实现应付业务与采购业务的紧密连接，加强企业对资金流入流出

的核算与管理。

产品功能架构及产品业务处理流程分别如图1.1-1,L1-2所示：

组织建模基础数据

极潞管理

图1.1-1财务产品功能架构图

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基础设置

业务单元|交易类型管理|参数设置

审批流定义业务流定义|单据协同设置

账表查询

供应商总账表

供叵商余额费

供应商明细账

供应商应付

账龄分析

供应商付款

账龄分析

图1.2-2应付管理业分流程图

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1.2产品价值

i.灵活的付款协议：支持分多期付款、固定结算日、账期延期天数管理。

2.应付账款确认环节灵活可配置：

＞入库确认应付账：

＞入库暂估应付一一收发票确认应付：

＞收发票确认应付。

3.支持跨组织应付管理：入库组织与收票组织不同，系统可同时记录双方信息，并自动生•成双方会计凭

证。

4.预付款管理：基于订单预付部分款项，收发票后自动核销。

5.付款管理：支持本组织付款流程、委托集团资金结算中心付款流程。

6.供应商收款业务：支持包括返利、退货等业务引起的供应商收款业务。

7.多种内部交易处理方式：

＞通过单据协同，自动处理内部往来业务，相关业务单据生成总账凭证后，其内部交易关联关系自

动传递到总账，并在总张自动进行内部交易对账处理：

＞供应链内部交易业务生成双方单位的应收应付单据，并将内部交易业务关联关系传递到应收应付,

应收应付单据生成双方单位总账凭证时，自动将内部交易业务关系传递到总账,并进行内部交易

对账处理。

8.应付核销：支持自动、手动核销：支持同币种、异币种核箱：支持录入业务单据过程中即时核销：支

持应收冲应付核销：

9.支折债务转移。

10.支折应付到期白动预警：

＞支持按应付余额百分比法、销售百分比法、账龄分析法计提坏账准备：

＞支持不同客户按不同计提方法计提坏账准备：影响因素可自由定义.

11.与票据管理紧密集成，可选择票据或开承兑7票进行支付处理。

12.多种汇兑损益计经方法：月末计算汇兑损益：外币余额结清时计算汇兑损益：计算已实现汇兑损益未

实现汇兑损益。

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二应用场景

2.1日常业务

2.1.1应付立账

I.业务描述

1、单组织应用：

＞购销存模块的采购入库单或者采购发票进行应付结算，确认后生成应付模块的应付单；

＞运输管理模块的代垫运费发票形成应付单，应付运费发票形成应付单；

＞采购入库确认采购成本：

■采购入库单哲估生成哲估应付单：

■单到补差模式下采购入库单与采购发票确认后，原未确认应付总形成应付总,与发票的差额

形成应付模块的新应付单：

■单到回冲模式下原未确认应付单回冲，形成红字应付单，同时按采购发票票金额形成新的应

付单；

＞资产维修维护：根据应付租金计算单生成应付单：

j应付模块直接立账时，可根据付款单直接生成应付单，完成付款结算：或直接均录应付单后供付

款单用于选择付款。，［带格式的：字体：（国际）宋体

＞一项目合川推式4.成应付单：根据流程和加，项H合同管理的包皮款的推式工成应付单：项II合

同管理的结行单推式牛.成应付单。

2、跨组织应用：

＞跨组织报销时，报销单据审批生效后，形成贽用承担单位对报销单位的应付单：

＞跨组织采购时，与供应商结算时根据采购发票形成对外结算组织的应付单，内部交易结算时根据

内部结算清膜形成内部交易双方的应收址和应付不。

II.业务流程

构建幸福企业创新改变未来

域代码已更改)

应付立账

业务组织财务组织

432一

m入

资

目

蜀

结

合

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算

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*

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采购入席单・估—

WU（补给/■估但冲）

媪H—&华般A应'单金

国神、确认（同神）I

应

付

立

账

资

雉产

护维设备健修工单

修

采购发票——需产收A应付单/学a材款单

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俎脚♦内彘住来’

织

*

内部晒W□—结转内*E-A应收单

M审批应收单（报倘组纲）

组

纲

♦批＞应付单（费用承担倒纲）

着—一一二一-一一

图2.1.1-1应付立账业务流程

in.功能清单

领域产品模块功能节点/

uFima.版’构建幸福企业创新改变未来

采购发票维护

采购酉理将估处理

结算单维护

供应链内部交易内部结算清单维护

库存管理采购入库

应付运费发票

运输管理

代垫运费发票（给承付商）

资产租赁管理应付租金计匏

保险索赔

资产管理资产使用管理

资产处置

维修管理工单

［带格式的：居中

项目管理项目合同管理进度款单

结算单

应付单录入

应付管理应付单管理

财务会计未确认应付单管理

付款单录入

付款管理

付款址管理

IV.产品解决方案

1、由其他业务单据形成应付：

>根据业务流定义中对不同业务流程中各单据类型的动作驱动设置（如图2.1.1-2所示），各类的据

在点击K提交］钮经审批通过或点击K审批》钮确认后生成应付单（对应单据设置/审批流走“提

交”，未设审批流走“审批”），包括：

UFIOAIC构建幸福企业创新改变未来

图2.1.1-2推式生成应付小的总据动作配置示例

◊代垫运费：【运输管理】一【应收运费】一【代垫运费发票】中的代垫运费发票，确认后形

成当前财务组织对承运商的应付单；

◊发票结算模式下，【采购管理】-【采购发票】-【采购发票维护】的采购发票，确认后生

成应付单：

◊单到补差模式下，【库存管理】一【入库业务】-【采购入库】的采购入岸单，签字后生成

应付单：【采购管理】一【采购发票】一【采购发票维护】的采购发票经确认、单据审核后，

将价格差异形成补差的应付单：

令单到回冲模式下，【阵存管理】-【入库业务】一【采贿入库】的采购入庠单，笔字后形成

暂估应付单：待【采购管理】一【夹购发票】一【采购发票维护】的采购发票进行价格确认、

单据审核后，系统自动执行单到I川冲处理,形成红字暂估应付单和应付单：

◊【资产管理】一【资产租赁管理】一【租入管理】一【应付租金计算】节点的应付租金计算

单根据预设置流程可推式生成应付单：

令【资产管理】一【维修管理】一I工加】节点的维修工总通过“关联功能-勺成对外应付总”

生成对编修方单位的应付单：

◊【资产管理】-【维修管理】一Ill单】节点的维修，单通过“关联功能-生成应付应付单”

（接口方式）生成集团内部关联单位的内部应付/应付单。

◊【项目管理】一【项目合同管理】一【清单发包合同】一【进度款单】犷点的进度款单生"

后,根据白设的业务流程，推式生成应付单：

，一由进度款度推式生成的应付中既不旎直接删除（只能由推生木单据的•.游业分在捌的一带格式的：字体：（默认）宋体

矗鳖号2谭霰A对占位此2.22

“取消审批”操作后自动删除），也不能执行增行操作：

uFima.版’构建幸福企业创新改变未来

A该类应付单进行了付款、生效等付款操作屈，比上游业务单据不能弃审：

1带格式的：字体：（默认）宋体］

A本类单据核销时自动回写上游合同进度款的实付金额（累计核销额功

◊【项目管理】一【项目合同管理】一【清单发包合同】一【结算单】节点的结算单生效后,

可根据自定义的预设业务流程，设式生成应付通：

I带格式的：项目符号•级别：3+对齐位竹.：2.22

》由结算单推式牛•成的应付单既不能直接删除（只能由推生本单据的上游业务单据执行*|匣乘+缩进位置：2.96招米

“取消审批”悚作后门动删除），也不能执行增行操作：

》该类应付单若合同质保金不为0,且付款日期晚丁•合同结算付款H期时，应付单有两个

表体行，其中一个表体行记录合同结算金额，

A该类应付单进行了付款、生效等后续操作所，其上游业务单据不能弃审：

［带格式的：字体：（默认）宋体

，该类应付单一发生实际付款业务时，封应付单已经全部或部分核销，则将相应的核销金额

自动回写入“合同结和司”中的“实际结算付款”：

［带格式的：字体：（默认）宋体

,该类应付单反核俏时，将反核储金额臼动网写“合同结算单'’中的"实际结鸵付款”年

令一

>应付管理白主生成：

◊【应付管理】-【应付日常业务】一【应付单录入】节点，手工录入应付单或参照收款单生

成应付单：

◊付款结算模式：新增时选“主付款单”，在弧出的参照窗中选择付款总确定后即可形成新增

应付。该方式为系统预定义的收款结算流程，用户可在【企业建模平台】一【流程管理】-

【业务流】节点中选择“AP02付款结算”修改。操作过程如图2.L1-3所示。

构建幸福企业创新改变未来

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图2.1.1-3选择付款单新增应付维(付款结算流程)操作示例

构建幸福企业创新改变未来

令选择付款款模式：新增时选“自制”，此时流程起点为应付单，录入各项必输信息后保存即

可，此后付款单生成时可选择应付单，此为产品预定义的选择付款算流程，用户可在【企业

建模平台】【流程管理】一【业务流】节点中选择“AP01选择收款”查看并修改.

令付款排程模式：由应付M根据付款协议生成付款申请，付款申请推式生成付款单・。

2、跨组织应付单的形成:

>跨组织报销时，各类费用报销单若报销单位和费用承担单位不同，则费用类报钧单在审批后生成

费用承担单位对报销单位的应付单（跨组织报销的处理参见报销管理手册），如径图2.1.1-4所示:

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联查货金计划

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往来对务供应造供应商弟龛加工「部门

业务员业务谨程选秀付款度付关型应付单

PBW张散m仲ARffi组飘本m汇率

合订单号发供成同门业务员ifift记双本而七军货方层m金颜组织本m金航演

c-StnTr人民而1600.001,600.

合计1600001.600

▼去尾仅g

中核人重核0财

图2.1.1・4跨组织报箱形成应付单示例

>跨组织销售形成应付:

◊对供应商结算时，【供应链】一【库存管理】一【入库业务】一【采购入库单】/【供应链】

【采购管理】【采购发票】一【采购发票维护】执行“签字/审批”确认，按单据上的

uFima.版’构建幸福企业创新改变未来

结算财务组织形成【应付单管理】的应付单，实现结算财务组织与供应商的采购结弊：

◊当收货库存组织所属的财务组织与结算财务组织不同时，需要进行内部交易结算，布【供应

链】一【内部交易】-【内部交易结算】一【内部结算清单维护】中点击“转财务”按钮，系

统自动形成调入方对调出方的应付邛i（相关操作说明可参阅《采购管理3手册）。

令跨组织应付流程示例：

/业务流程：A组织入库——A组织收发票结算一一B组织生成应付单：

,则：八组织为结算组织，B组织为应付组织：

,此时B组织立账后的会计凭证为：借：内部往来-A贷：应付一某外部供应商：

/A组织立账后的会计凭证为：借：存货贷：内部往来-B

3、应付立账：

>在【应付管理】­［应付日常业务】一【应付服管理】节点，查询到已保存的应付埴，点击K审

批》生效，此时系统根据会计平台中应付单预置的转换模板生成凭证，至此应付立账完成。

注意：

>应付立账必须在会计平台针对C1应付单提前完成凭证转换的相关设置，包括入账规

则设置、分类定义、转换模板各项设置（相关操作详见《会计平台》手册），否则应

付单不能通过审核确认，无法完成立账。

\__________________________________________________________________________Z

4、单据录入与单据管理的差别：

>从功能上看：单据录入节点执行基木的塔、蒯、改操作：单据管理节点除新增外，可以执行审核、

制单、即时核俏、挂起、红冲等操作；

>从应用上看，应付单录入与应付单管理的操作用户不同。

2.1.2付款业务

I.业务描述

>采购业务付款：采购付款有两个时点可以进行，一个是签订合同后就可以付款，另外则是在发生

采购行为时付款。在产品中分别对应采购合同付款、采购订单付款:

j单组织选择收款：应付单生效一一选择应付单生成付款单一一自动核销一一生成凭证；

）红字应收单生成付款单：发生退优业务时，根据生成的红字应收单选择生成全额或部分金额的什

款单。

下由项目合同推式生成（预）付款单：根据流程配置，项目合同管理的预付款单生效后推式生成（预）

应付款单。

集团资金集中结算时，资金组织发起的委托付款单转账成功-一生成成员单位的结算信息结算匕:

息一一付款单位关联付方结算信息牛.成付款单。

uFima.版’构建幸福企业创新改变未来

欧盟电子支付时，支/贷记转账和刊和通知-付款业务.（参见*、（♦产品手册7攵盟电J'支付支批注[ul]:待张博欧盟电子支付的文档名称确定再更正

正式文档名.

II.业务流程

域代码已更改

财务核销

构建幸福企业创新改变未来

域代码已更改

付款业务

业务组织财务组织资金组织

采

购

业

务

生

成

应“黑皿逸舞付款

自

收

主

、（缸字）应收单a付i单＜付款申请

生4

成

理

自•・付•笫算A应付单

皓算提交

鳍算信息生成委托付款书

项

目

合（项目合同）

同＞付款单

付款单

春M

图2.121年以4k务付款业负流程

in.功能清单

领域产品模块功能节点

采购管理采购订单-采购订单维护

采购订单-采附订单付款计划

购销存

合同管理采购合同-采购合同维护

采购合同-采购合同付款计划

应收管理应收H常业免-应收单管理

财务会计

付款日常业务-付款总录入

财务会”应付管理

应付管理甘款单管理付款日常业务-付款单管理

付欷中请

资金管理付款排程

计划执行

iv.产品解决方案

＞订单/合同生成:

uFima.版’构建幸福企业创新改变未来

◊采购业务形成付款计划：

>在采购合同1生效X或在采购订单］审批2时，根据单据的付款协议，自动解析形成付

款计划：如果无付款协议，则自动生成一行。付款协议在【企业建模平台】-【基础数据】

-【结算信息】-【付款协议】巾维护。

>在【采购合同维护】节点，通过K付款”,划a按钮，维护采购合同的付款计划：

>在「采购订单维护J节点，通过K关联功能a-R付款计划X按钮，维护采购订单的付

款计划。

>或通过合同管理下的r采购合同付款计划人采购管理下的「采购订单付款计划」节点

维护多个合同或订单的付款日划。

Q供应能基础设置参数“PO88采购订单和合同付款是否需做付款申请”，控制付款是否需要通

过付款申请才能进行。

Q按付款申请或付款计划付款：

>在付款计划维护时，通过K生成付款申请X按钮生成付款巾请，然后通过付款申请单上

的"寸款2按钮生成付款单。

>或在付款计划维护时，直接通过『付款1按钮生成付款单。

>应付管理自主生成:

令【应付管理】-【付款日常业务】一【付款不录入】节点,手工录入付款”I或参照应付用生

成付款单

◊选择付款模式:新增时选“主应付尊”，在弹出的参照窗中选择应付单确定后即可形成新增付

款；

J付款结算模式：新增时选“自制”，录入各项必输信息后保存即可，此时反付单生成时可选

择付款单.

◊参照应收单生成付款单模式：发生退货业务时.先对蓝字应收单全额或部分生成红字应收单，

在付款单新增时可选择红字应收单生成付款单。该类付款单牛.效后与上游红字应收单自动核

■。该类业务渣可以/两种以再斤式，方式L：增加退货业务牛成红7应收演的交火类型，

根据新交易类型交易业务流程（红字应收->付款单）：方式2：不新增交易类型，使用原交易类________________________________________

型，则需修改流程配置的选择收款模式，增加从应收单拉式生成付款单的分支。...（带格式的：字体：（默认）宋体〕