ERP系统规范指导

ERP系统标准指导-PMC部

（试用版）

制定人/日期：_________________

审核人/日期：_________________

核准入/日期：________________

一、总体流程................................................................错误!未定义书签。

二、系统登录................................................................错误!未定义书签。

三、业务流程................................................................错误!未定义书签。

1销售管理..........................................................错误!未定义书签。

2销售订货流程.....................................................错误!未定义书签。

3销售发货流程.....................................................错误!未定义书签。

4销售退货流程.....................................................借误!未定义书签。

5生产方案及物料需求规划...........................................错误!未定义书签。

6主生产方案操作流程，.............................................错误!未定义书签。

7MRP需求规划操作流程............................................错误!未定义书签。

8生产订单下达、处理流程...........................................错误!未定义书签。

9采购管理.........................................................错误!未定义书签。

10工序委外流程....................................................错误!未定义书签。

11委外流程........................................................错误!未定义书签。

12序列号管理......................................................错误!未定义书签。

总体上公司的新ERP的流程业务图根本参照如下模式进行运作。

I热磁总体结构图

划

需求

生产计划<4r议票购a柔购计划

生成订单/生成

家购订单

到货效,

集政代理~I

二验'后N

生产订单

-梁町到货单钳付出库球

生产仃不《中核）

三

鼻量管同1,

JT用转巴尔■；■.；；；>；：♦

1时记荻本未料检验今

忤存道不taw评理|

采明入庠牛应付账秋

采购成本

I

—I___

成本计算存货检算

•

<

泉

送

金

与

法

七•

篇

4

H

M应收账秋

送

更

成本费用凭证

ZT

总账根表

流程说明:

1、特别说明：企业自已的研制生产的产品或部件、客户订制半成品和订制组装部件“供需政策”均采用"LP〃

方式，跟踪方式为分为两种方式，即“需求分类号”“销售订单行号”，两种分类方式的选择在存货档案建立

时选择不同的需求跟踪方式区分，主要考虑日系销售订单中有类似于“制造番号”或"注文番号”以及“客户

指番”的选择需求跟踪号为“需求分类号”，国内销售及其他国外销售客户则选择客户需求分类以“生产订单

行号”进行定义，一般通用外购半成品、通用外购部件，标准件“供需政策”采用"PE”件，而对FTU,FTUK

的外购部件也采用“LP”件，产成品，自制件作MPS件，其他做MRP件，设置最低平安库存量预警，每周至少

两次运行MPS/MRP方案，生成方案建议。为了保证方案的提前性，所有存货都必须要设置“提前期”，其中外

购件固定提前期为采购周期，自制件固定提前期是从材料领出到加工完成的加工周期时间。。

2、企业总体流程：从[BOM],【销售订单】开始，通过MPS运算后，系统自动产生“主生产方案”，主生产

方案生成后运行能力计算可查询关铤资源能力可用量，调整、平衡后的主生产方案进行生效，生效后的主生产

方案可下达产成品级的组立【生产匚单】，并作为MRP计算的需求来源，再运行MRP运算，系统自动生成部件

（如自制件全部为MPS件，生计方案将全部在MPS方案中生成）“生产方案”和“采购方案”“委外方案”，

然后根据“生产方案”和“采购方案〃分别生成【生产订单】和【采购请购单工这里委外方案由于定义为支

给材料且由外协全加工且材料切断视作工序，系统中的委外将主要以“工序委外”的形式开展，物流汇总请购

单生成【采购订单工采购部门根据【采购订单】进行跟踪到货，仓库按【采购订单】办理收货、报检以及入

库；物流与仓库分别录入【采购发票工财务根据【入库单L【采购发票】做应付张款，生产部门根据【生产

订单】进行领料及安排生产转车间工序管理、完工报检，外协部门按照车间生成的【工序方案】作工序委外加

工处理，仓库按【生产订单】及收货实际进行产品入库。销售发货由公司开发的模块实现出荷指示的制作，产

品入库后业务部门根据【销售订单】发货方案进行发货，仓库根据实际发货数据填制【发货单工仓库主管确

认无误后审核【发货单工系统自动根据发货单生成【销售出库单1销售部（国内）与国外（物流部）根据【销

售出库单】形成【销售发票人将其作为【开票请求单】作为财政务开票的依据。

系统登录

作业流程：

远程联接一一进入程序——用户登录——完成

作业步骤：

所有程序（DI画附件.为辅助工具蒙超级终端

/通讯国Q网络安装向导

飞网络连接

3无线网络安装向导

国新建连接向导

远程桌面连接

点击“开始”菜单，依次从“程序〃进入“通迅”再进入“远程桌面连接”。

H远程桌面连接

遇

次

中程桌面

■?■

计算机©:

连接通取消J［帮助国)I［选项©)>>

在远程桌面连接向导中输入对应的IP地址，点连接-一

输入域帐号与密码，点确定。

企业皆用■图标，进入用友帐套登录界面，输入用户名与密码，选择适宜的帐套与登录时间进入系统。

点

业务流程

销售管理流程

销售订货流程：

作业流程：

销售订单录入-一审核

销售订单的录入国内局部由销售部完成，国外局部由生产管理课完成，订单审核统一由生产管理部或以上领导审

核。

作业步骤：

业务工作

I，，,在左侧业务导向图按以下图选择点供给链，点销售管理，点销售订货，双击销售订

单。

日廿供应梃

E&合同管理

田巴售前分析

;由广销售笞理

i国百设置

!回向价格管理

；回巴销售报价

I国巴销售预订单

i白”销售订货

ii星1销售订单

I:iI•…的订单列表

：W销售订货统计表

!…咕订单执行统计表

i，!…日销售订单预警和》

i.目下达生产

2,系统右侧窗体出现销售订单界面，点左上角映%,在销售订单表单右上角显示模板

显示模版|销售订单显示模版二

.合丽订单显示

FTP

FTU

其他

点下接键，选择适宜的订单模板后录入订单信息。说明：［FTP］为日本方

向需要用需求跟踪号作为跟踪方式的订单，【FTU】，【其他】分别为需求跟踪方式为生产订单行号的订单，【销

」生单▼胎复制▼

Jor一

■预订单一

售订单显示模板】则为通用模板。销售订单也可以通过预订单或报价合同生成，合同由于

相关模块没有列入此次用友开发，不使用。

表头输入介绍：

用削单

筮盼口

漉专567879眸跚2。乐阳5腋翘瓢一

解翅期狒5PBFT斶潴

瞬口翘嚣㈱O展0.C0

博福____O一心24_____辄________________

旗短脩馋件___________________MATEKAT&GISH）处

表体输入说明:

籁耕SfflSitt班朝解•耀稣)IM睥，置m

飞

：MK607701FH阴：I5m1DM.00..,8511mmaooo.»4250.000.00750.0085.00100.00zoomis

挪i地楣赚i喇脚归H■睥,ffii

430,

l5由出心册皿K)0.D0颂0皿MOOM㈣

繇蝴m瀛就醋娜

mmTO

需求分类代号的录入说明:

需求分类代号

当需求跟踪方式是【需求分类代号】时，点表体的需求分类代号右恻符号L系统跳出如下

界面:

才栏目选项|目编辑

⑪过滤虫刷新JT确定■取

需求分类代号雷黯郢号说明停用日期

||D|Systemdefault燃蔚类

K558880制造番号

]K559990制造番号

K550000制造番号

□K551000制造番号

Pl92558注文番号

点潮*系统跳出如下界面:

需求分类

4打印J输出』保存助放弃的视图▼凶刷新疆定位眇全选秋全消妙।

:@增加:修改删除।

需求分类

停用日期可

43需求分类代号-o需求分类代号说明/-*□

1》勺rSystemdefault系统默认分类

2勺rK558880制造番号

3七rK559990制造番号

4-prK550000制造番号

5勺rK551000制造番号

6-rPl92558注文番号

点：白增加，分别输入需求分类代号与需求分类代号说明.点忌保存后关闭此窗口，在上一级的需求分类列表中

选择需求分类号K551200

销售订单录入完成后点包3,由生管领导或及以上领导审核后点所蔽I,订单完成.

销售发货流程:

生管作成出荷指示书——事业部审批一一QC产成品入库单开具--仓库审核一仓库销售发货单作成--审核一

销售出库单自动生成一一销售出库单审核——销售或物流作出口发票——财务复核--在金穗系统开具发票

作业步骤；

I，生管根据订单确定的预定发货日在开发的系统内作成出荷指示书。

2,生管主管与事业部领导审核出荷指示书。

3,根据完成产品检验单参照生成入库单。

4,仓库收到货物后审核产品入库单。

5,仓库点击业务导向图的加号，选择供给链、销售管理、销售发货、发货单，双击发货单

白”供应於

E&合同管理

由巴售前分析

白廿销售管理

!国巴设置

i由巴价格管理

I由巴销售报价

i由百销售预订单

1回B销售订货

I日匕销售发货

IiW发货单

I…匡I退货单

的发货单列表

Q一月」弊成发货单点融S按钮，弹出如下窗口，（系统支持根据生产订单作发货单，也可以手

工输入相关订单号后引用数据。）

过滤条件选择参照订单

1d保存常用条件工加载过滤方案

常用条件1

!容尸编码部门编码201

表头税率0.00

:订单日期到

存贷踞码订单号

W务员编码03411业务类型普通销售

是否显示己.一否

预发货日期到

汇报标识工序系数

开票单位编码11-009-11-009条码

工序系数条码

希望到货日到

英文单位材质

英文名日文名

表面处理国内/国外

关联/非关联

—

二]]取消（）|

过滤9£

录入相应自己需要过滤的信息后点右下侧过滤按钮，系统可显示参照的订单（注相应产品必须已经办完入库手续）

I拳照生单

•工▼卜片输出|41（确定」定位’9全选▼箕全消'处查诲」刷新•|.栏目•勒海设M・►»

画页大小

r选中合计

记至总拉：1

选掾业务类型销售类型订单号订单日期币名汇率开票年位豌码客户简称开票单位名称

I若通福售美联外销3490520)9-04-01美元68389000011-009PTUFTU1

11

发货单参照订单r选中合计

记录恩初.1

选择订单号订单行号仓库货物编号存贷代码货物名际规格怨号预发货日期主计量单位1

T349051VF5U01325981132598ROTARYU...2009-06-01个

合计

在上图中选择要发货单的条目双击选中后显示Y,再在下侧的发货单参照订单中选择对应的详细条目，点

CK确定

按钮，系统弹出参照生成的发货单:

发货单

气体拜序合并显示

殳赁单号000800020发货日期20090445业务类怨管遇徜法

fifths关联外梏订单号34905发现号

学广荷价F1I销售票门真空生告部业务员郑堡

箕货地址Euldho3300R&：&"03300CoffevLnQ发运方式______________________________________________讨秒条件________________________________

樨0.00币肿美元汇率6.8389

仓库名称存货虢码存货名称现格上号主计珏报价含税单价无税单价

1...VF6U0...ROTARYLINEARFt...个5.00COCOOOOsawmomsaiomooo

选择仓库名称为产成品仓库，点）由部门领导审核|完成,若相应仓库存货缺乏

系统提示如下信息。

6,仓库人员在业务导向图中点供绐储中的库存管理，出库业务的销售出库单,

臼2c库存管理

3&初始设置

:由巴入库业务

日纥出库业务

目销售出库单

W材料出库单

..但其他出库单

w补料业务

」生单▼

销售生单

销售生单G比量）

点左上角的生单按钮，出现以下图的下拉框,出口生单选择销售生单，（

）在弹出过滤窗口中输入相关发货单信息，点过滤后选择相应的发货单点"确定

参照生成相应的出库单（当系统的选项选择【销售生成出库单】选项时，则只须在左上角点键,

找到相应的未审出库单，点L才审核I完成。

显示如下:

销售出库单|情母出毒*打

先修算序0627

C2?

出成单号3000000013惬就期2009g15SX产据幽

出*英别明售出太业务案里普通子揩北务号0000000016

柳E区门具立争g部业务员张松华SPFRJ

市改日见208345______备注_________________________________________

存贷名称规格2号S+i«E毅星I单做金里

1VF5N15(X613ia..:SHAFTSPECIEASSEMBLY个8£0|

7,销售发货并开具出库单后可在发货卷回的模块中作客户发货签回的记录，也可不做。销售出库完成后可由销

售部在销售开票模块中作■发票，（国外发票则原则上由物流部制作相关发票）具体如下：

点销售开票，双击销售普通发票,

供

161■^?

书

■0管里

一;8

I销

分

:&应

斤

二

百

1管

书

:匕

里

—

I一&

置

中

,勤

&省

格

团

介

理

&报

售

肖

:价

B&预

臣

售

.启

S&订

售

货

肖

-.&发

售

货

B肖

廿

签

货

回

-.反

开

售

票

S肖

-.

•£1

E的

-.销售普通发票

B

-E西I

-.

的

西

一

」生单▼/复制▼J

参照订单

生必

学照RZ2V友a*里

采购

点生单，参照发货单,系统弹出过滤窗口，输入范围条件，点过滤，系统弹出发货单参

照选项界面：

过滤条件选择-发票参照发货单

I乂侯存常用条件_'加或过滤方案

常用条件1

客户编码_________________________________部门编码___________________________________▲

发货单日期________________________________到_________________________________

发货单号_________________________________到_________________________________

存货编码_________________________________到_________________________________

仓库_________________________________业务员编码___________________________________

业务类型普通销售________________________发货单类型蓝字记录__________________________

蓝字记录是…受______________________________汇报标识___________________________________

工序系数_________________________________条码_________________________________

工序系数________________________________条码_________________________________

希望到货日_________________________________到_________________________________

英文单位________________________________材质_________________________________

英文名_________________________________日文名_________________________________

表面处理是否显示已•一否

国内/国外_________________________________信用单位编码_________________________________

关联/非关联_________________________________表体订单号___________________________________

开票单位编码_________________________________

舞劣生单_________________________________________________________________________________■回§

-栏目・R濡设自动匹配1

.小工.土输出•CK确定定位・学•全选•文全消,M笠询工］刷新・

页大小|20

厂选中合计

选择税率（%）业务类型柏售类型发货单号短贷日期ffi名汇率开票单位摘码客户简称|:

普通始管n

Y0.00关联外仲aooooooi?2009-04-15日元0.C7042400101001H

合计

11

发票参照发货单「逸中合计

选择订单号订单行号仓库货物编号存货代码货物名称规格型号未开票数母税率（%）

Y9878781产成品仓库VB6J0060770160770HHUSPVD20000.00

合计2000

双击左侧选择区域，选择相应的发货单点0K■确定参照生成相应的普通发票，点;由财务部门领导点

;复核

_1完成。销售普通发票样式如下：

销售晋通发票I搐否言过

表体狰序I3合并显示[

发票号0ZCCCCCCO4开票日期2009QJ5业务芟3若懑怕售

销告至22关豉外销订隼号987878*飞单+C000000017

客户荷脐FT销佐部门真空主管部政员曹兰耀

付款条件客户培ti[WATEKATAGI94I3-35取系电话

开户银行螟行陈号财0.00

币种班____________汇率0.070424______备注_________________________________

仓库名称存货维梢存货名称及格空号王「基数笈报价含税单除无税单价

1产成品仓摩VF6JOO...FTHJSFVU20WCC08套20.000.00000023000.00000023003.000300

2

8,财务根据复核的销售普通发票在金穗系统里开票。

销售退货流程

销售或生管作成退货单——仓库收料审核退货单一一仓库开具红字出库单并审核-一报退货检验--QC审核退

货报检单-一作退货检验开具退货检验单并审核--对于检验确认不良作发退货不良品处理单（由于系统不支持发

退货不良中进行返工返工处理，一般对于局部不良品的处理方式为降级处理，一般为降为下一级的子件，如作非

标订单处理退货返修的也可降级为原编码部件）--QC根据发退货不合格处理单作其他入库单一-仓库审核一

生管作手工非标准生产订单--在生声订单整批处理中变更子件，审核-----打印生产订单领料单-一下发加工指

示

1,在业务导向图中按上图所示点供给链，销售管理，销售发货，退货单，双击退货单，点左上角触网!按钮，

弹出退货单参照发货生成过滤界面，输入相应的定位信息，点过滤按钮，在弹出的退货参照发货单双击左侧选择

区域，选择相应的发货单点竺里参照生成相应的退货单据，点▼金二

3^供应施

Efe合同管理

由巴售前分析

□占销售管理

I国巴设置

±&价格管理

E&