星级酒店财务分析表格思路

星级酒店财务分(Fen)析表格模板第一页，共四十页。一酒店损益分析二客房部损益分析三餐饮部损益分析四水疗部损益分析五后勤部门费用分析目(Mu)录第二页，共四十页。1、收入分析2、成本分析3、费用分析4、利润分析一、酒店(Dian)损益分析第三页，共四十页。一(Yi)、酒店损益分析>收入分析总收入5月4月85.01万5月

去(Qu)年87.87万--------------------------------日均5月4月2.47万5月

去年2.84万

酒店总收入分析图第四页，共四十页。一(Yi)、酒店损益分析>收入分析>分部门备(Bei)注：第五页，共四十页。一(Yi)、酒店损益分析>成本分析成

5月4月+26.29万本

5月

去(Qu)年+15.39万毛

5月4月-2.47%利

5月

去年+2.01%第六页，共四十页。一、酒(Jiu)店损益分析>费用分析第七页，共四十页。一、酒店损益(Yi)分析>利润分析5月(Yue)份亏损

38.47万

减少亏损17.51万4月份亏损

55.98万5月份亏损

38.47万

亏损增加74.7万去年同期盈利

36.25万本期总亏损38.47万其中折旧费及无形资产摊销费53.1万，扣除此项总盈利14.63万第八页，共四十页。一、酒店损益(Yi)分析>利润分析>分部门第九页，共四十页。1、收入分析2、成本分析3、费用分析4、利润分析二、客(Ke)房损益分析第十页，共四十页。二、客房损(Sun)益分析>收入分析>营业额第十一页，共四十页。二、客房损(Sun)益分析>收入分析>收入项目、客类

1.84万(Wan)

0.81万0.14万第十二页，共四十页。二、客房损益分析(Xi)>收入分析>平均房价8.441.426.1917.1123.47第十三页，共四十页。二、客房损益分析>收入(Ru)分析>开房率1%1%2%3%1%第十四页，共四十页。二、客房损益分(Fen)析>成本分析5月总成本：0.78万(Wan)4月总成本：0.61万

增加：0.17万-----------------------------5月毛利率：99.35%4月毛利率：99.47%

下降：0.12%第十五页，共四十页。二、客房损(Sun)益分析>费(Fei)用分析大家都在降，我们也降吧！第十六页，共四十页。费(Fei)用

明细项目5月比例4月差异工资103556.0013.12%93914.009642.00员工伙食费6975.460.88%5927.541047.92社会保险费3862.120.49%3803.8358.29员工奖金150.000.02%339.00-189.00办公费用1545.030.20%835.20709.83办公邮电通讯费19889.842.52%19135.70754.14印刷费3.000.00%3350.00-3347.00水费5613.570.71%4303.401310.17电费94849.3412.02%108383.47-13534.13工程维修费2406.020.30%0.002406.02布草洗涤费24026.063.04%23757.03269.03员工制服洗涤费8608.901.09%8115.60493.30清洁用品11060.711.40%5099.685961.03杀虫费700.000.09%700.000.00客人用品59104.637.49%17904.3841200.25佣金22048.002.79%31543.00-9495.00提成16070.002.04%16480.00-410.00租赁费279000.0035.35%279000.000.00低值易耗品摊销19034.462.41%20273.23-1238.77折旧费98547.9112.49%98547.910.00其他4800.000.61%0.004800.00财务费用7464.720.95%10157.45-2692.73费用合计789315.77100.00%751570.4237745.35第十七页，共四十页。二、客房损(Sun)益分析>利润分析5月(Yue)利润比4月减少0.68万第十八页，共四十页。1、收入分析2、成本分析3、费用分析4、利润分析三、中餐损(Sun)益分析第十九页，共四十页。三、中餐损益(Yi)分析>收入分析>营业额第二十页，共四十页。三、中(Zhong)餐损益分析>收入分析>营业额>收入项目第二十一页，共四十页。三(San)、中餐损益分析>收入分析>营业额>人数、人均第二十二页，共四十页。三、中餐损益分析>成本分析>总(Zong)成本、毛利率成本上升(Sheng)25.59万毛利率上升1.27%第二十三页，共四十页。三、中餐损益分析(Xi)>成本分析>项目成本第二十四页，共四十页。三、中餐损益分析>成本分析>项目毛(Mao)利率第二十五页，共四十页。三、中餐损益(Yi)分析>费用分(Fen)析把费用降到最低

没有最低？第二十六页，共四十页。费用(Yong)

明细项目5月比例4月差异工资316056.5045.23%309244.506812.00

租赁费105000.0015.03%105000.000.00电费68211.909.76%75702.04-7490.14燃料费52534.507.52%44236.348298.16

折旧费48317.636.91%48317.630.00低值易耗品摊销26226.353.75%42719.19-16492.84员工伙食费16213.242.32%14226.091987.15

佣金16151.802.31%147.0016004.80

布草洗涤费9589.511.37%6140.043449.47

水费9517.361.36%8364.001153.36

社会保险费6396.040.92%6119.92276.12

一次性用品4890.520.70%1406.663483.86

印刷费4153.200.59%2712.801440.40

财务费用3702.880.53%2011.491691.39

工程维修费2569.480.37%0.002569.48

招待费用2524.400.36%0.002524.40

提成2474.620.35%46.042428.58

清洁用品1798.490.26%1929.88-131.39杀虫费700.000.10%700.000.00办公费用567.080.08%4084.60-3517.52客人用品436.340.06%0.00436.34

其他303.420.04%10.00293.42

宣传推广费300.000.04%1446.00-1146.00电脑维修费140.000.02%160.00-20.00办公邮电通讯费55.340.01%314.98-259.64员工福利费50.000.01%0.0050.00

费用合计698880.60100.00%675039.2023841.40第二十七页，共四十页。三、中餐损益分(Fen)析>利润分析5月(Yue)利润比4月增加38.75第二十八页，共四十页。1、收入分析2、成本分析3、费用分析4、利润分析四、水(Shui)疗损益分析第二十九页，共四十页。收入增(Zeng)加15.02万日均收入(Ru)增加0.47万本月收入包含票券10.81万四、水疗损益分析>收入分析第三十页，共四十页。四、水疗损益分析>收(Shou)入分析>收入项目第三十一页，共四十页。5月总成(Cheng)本比4月增加0.54万5月毛利率(Lv)比4月减少0.78万四、水疗损益分析>成本分析第三十二页，共四十页。四、水疗损益分(Fen)析>费用分(Fen)析EXPENSE请控制费用第三十三页，共四十页。费用

明(Ming)细项目5月比例4月差异工资148186.0024.42%102655.0045531.00

宣传推广费135721.0022.37%0.00135721.00

租赁费96000.0015.82%96000.000.00提成71728.0011.82%38973.0032755.00

低值易耗品摊销53982.278.90%32720.2721262.00

电费49173.838.10%42346.136827.70

折旧费14061.652.32%14061.650.00员工伙食费9237.781.52%7113.042124.74

客人用品7118.861.17%10556.50-3437.64布草洗涤费5208.570.86%3616.771591.80

水费4579.490.75%3397.001182.49

赠送费4210.880.69%3321.46889.42

社会保险费2183.800.36%1631.42552.38

清洁用品1263.030.21%1422.28-159.25其他1114.350.18%0.001114.35

差旅费717.000.12%885.00-168.00印刷费655.000.11%3470.00-2815.00办公邮电通讯费403.780.07%80.30323.48

杀虫费400.000.07%400.000.00财务费用356.950.06%319.1737.78

招待费用224.500.04%509.00-284.50办公费用133.200.02%1716.50-1583.30燃料费66.710.01%0.0066.71

一次性用品45.840.01%0.0045.84

员工福利费0.000.00%103.00-103.00工程维修费0.000.00%1622.00-1622.00费用合计606772.49100.00%366919.49239853.00

第三十四页，共四十页。四(Si)、水疗损益分析>利润分析5月亏损比4月增(Zeng)加9.59万第三十五页，共四十页。五、后(Hou)勤部门费用分析1、总费用对比分析2、费用明细项目第三十六页，共四十页。五、后勤部门费用(Yong)分析>总费用对比第三十七页，共四十页。费用(Yong)

明细项目5月比例4月差异折旧费367986.9842.73%367986.980.00工资227900.0026.46%257546.00-29646.00汽车费用70873.148.23%72520.18-1647.04招待费用62789.107.29%11823.4050965.70

低值易耗品摊销23776.602.76%2769.4021007.20租赁费17237.372.00%17237.37

电费13587.811.58%1785.5511802.26

员工伙食费12742.721.48%12116.35626.37

差旅费10322.001.20%