财务报销填写培训

财务报销填写培训演讲人：日期：目录报销制度及流程概述报销单据填写要点票据整理与粘贴方法指导审批流程及权限设置说明财务报销系统操作演示实战演练与互动环节CATALOGUE01报销制度及流程概述CHAPTER介绍公司或组织内部的报销政策，包括可报销的费用类型、报销标准、审批权限等。报销政策强调合规性、真实性、必要性等报销原则，确保费用支出合理且符合公司规定。报销原则阐述报销制度对于公司财务管理、内部控制及员工行为规范的意义。报销制度的重要性报销制度简介010203报销流程梳理提交报销申请员工填写报销申请表格，附上相关票据和凭证，并提交给上级或财务部门。审批流程介绍报销申请的审批流程，包括初审、复审、终审等环节，以及各级审批人员的职责和权限。报销款项支付经过审批后，财务部门将报销款项支付给员工或供应商，并处理相关的账务记录。报销后续管理对报销款项的使用情况进行跟踪和检查，确保资金使用的合规性和有效性。常见问题解答如何填写报销申请表格详细解释报销申请表格中的各项内容，如费用类别、金额、票据粘贴等。02040301报销审批流程中注意事项提示员工在提交报销申请和审批过程中应注意的事项，如及时提交、审批流程中的沟通等。哪些费用可以报销列举公司或组织规定的可报销费用类型，如差旅费、办公用品费、培训费等。报销款项支付方式和时间说明报销款项的支付方式（如银行转账、现金等）及支付时间，方便员工及时收到款项。02报销单据填写要点CHAPTER员工因公出差所产生的费用，如交通费、住宿费、餐费等，需填写差旅费报销单。员工因采购物品或支付费用所产生的支出，需填写采购报销单，并附上相关发票和明细。日常工作中所产生的费用，如市内交通、通讯费、办公用品等，需填写日常费用报销单。针对特定事项或项目所产生的费用，需填写相应的专项报销单，如培训费、会议费等。报销单据种类介绍差旅费报销单采购报销单日常费用报销单其他专项报销单清晰填写报销人信息包括姓名、部门、职务等，确保信息的准确性。准确记录费用发生时间按照费用实际发生的时间填写，避免漏填或错填。完整保留原始票据所有费用均需附上原始票据，如发票、收据等，以便审核。分类填写费用明细将费用按照类别进行分类填写，如交通费、住宿费、餐费等，方便审核和统计。填写规范与技巧分享填写不规范如字迹潦草、涂改等，容易导致审核不通过。应确保填写内容清晰、整洁。易错点提示及案例分析01票据不齐全如缺少发票、收据等原始票据，或票据内容不完整，容易导致费用无法确认。应确保所有费用均附有完整、有效的原始票据。02超出报销标准如住宿费、餐费等超出公司规定的标准，需说明原因并经过审批，否则将不予报销。应避免擅自提高费用标准。03虚构费用如虚报费用、伪造票据等，将严重影响个人信用和公司利益。应确保所有费用均真实、合法、合规。0403票据整理与粘贴方法指导CHAPTER将交通、餐饮、住宿、办公等不同类型的费用票据分开整理，以便后续快速查找和审核。按费用性质分类将同一类别的费用票据按照时间先后顺序进行排序，有助于后续粘贴和核对。按时间顺序排序剔除与报销无关或与报销标准不符的票据，避免影响报销效率和准确性。去除多余票据票据分类整理技巧010203规范要求确保票据粘贴整齐、不重叠、不颠倒，同时保持票面清晰、信息完整，方便后续审核和存档。粘贴顺序按照费用类别和时间顺序进行粘贴，先贴大额票据，再贴小额票据，便于核对和统计。粘贴方式使用胶水或固体胶等工具将票据平整地粘贴在报销单或粘贴单上，避免使用订书钉或回形针等易脱落的装订方式。粘贴顺序与规范要求注意事项及常见问题应对票据真实性确保所有提交的票据均为真实、合法的有效票据，不得使用虚假、过期或涂改的票据进行报销。票据完整性提交的票据应完整、清晰地反映费用信息，包括票据名称、金额、时间、开票单位等关键信息，避免因信息不全而被退回或无法识别。超出标准处理对于超出公司或部门规定的费用标准或范围的票据，应提前与相关负责人沟通并获得批准，否则可能无法报销或需自行承担超出部分的费用。04审批流程及权限设置说明CHAPTER部门主管审核报销申请，并根据实际情况作出审批意见。部门主管审批财务部门对报销申请进行复核，确认报销金额和报销标准。财务部门审核01020304员工填写报销单并提交给部门主管审批。提交报销申请主管领导对报销申请进行最终审批，批准后方可报销。主管领导审批审批流程梳理审批本部门员工的报销申请，并控制部门整体报销预算。部门主管审核报销申请是否符合公司财务政策和规定，确保报销费用真实、合理。财务部门对重大报销申请进行审批，确保公司利益不受损失。主管领导各级审批权限设置原则在提交报销申请前，与员工或部门主管进行沟通，确保报销事项得到认可。提前沟通填写报销单时，确保信息准确、清晰，避免因信息错误而导致审批延误。准确填写报销单遵守公司财务政策和规定，确保报销申请符合公司标准。遵守公司财务政策加快审批进度小技巧05财务报销系统操作演示CHAPTER系统登录输入用户名、密码和验证码，点击“登录”按钮进入财务报销系统。界面介绍了解系统的整体布局和功能模块，包括菜单栏、工具栏、报销单列表等。系统登录与界面介绍报销单录入步骤演示填写基本信息包括报销人、报销部门、报销日期等基本信息。点击“添加费用”按钮，输入费用类型、金额、备注等信息。添加费用明细确认信息无误后，点击“提交审批”按钮，等待审核。提交审批通过输入报销单编号、报销人姓名等关键信息，快速查询目标报销单。查询报销单在查询结果中找到需要修改的报销单，点击“修改”按钮进行修改操作。修改报销单对于错误的或无效的报销单，可以点击“删除”按钮进行删除操作。删除报销单查询、修改和删除功能操作01020306实战演练与互动环节CHAPTER情景模拟：填写报销单据填写差旅费报销单模拟填写实际发生的差旅费用，包括交通、住宿、餐饮等。填写采购报销单模拟填写日常采购的报销单据，包括采购物品、数量、单价等。填写其他费用报销单模拟填写除差旅费和采购费用外的其他费用报销单据。包括如何提交采购申请、审批流程等。分享采购报销的审批流程分享填写报销单据中的常见错误和避免方法。探讨如何避免填写错误包括如何合理安排行程、选择交通方式等。讨论差旅费报销的注意事项