钉钉财务报销流程

钉钉财务报销流程演讲人：日期：报销流程概述报销申请与审批报销单据填写与提交审核与支付环节常见问题与解决方案流程优化与改进建议目录CONTENTS01报销流程概述CHAPTER报销流程是指企业员工在业务活动中，因采购、差旅、招待等需要支付费用时，通过企业内部规定的程序和手续，将费用申请、审批、支付、核算等环节进行规范管理的过程。报销流程定义确保企业费用支出的合法、合规性，提高财务审批效率，降低企业成本，加强内部控制，为企业决策提供准确的财务数据支持。报销流程目的报销流程定义与目的适用范围适用于企业日常经营活动中所有需要报销费用的部门和员工，包括但不限于采购部、销售部、市场部、行政部等。适用对象企业员工、部门经理、财务人员等参与报销流程的相关人员。适用范围及对象VS钉钉财务报销流程具有流程简单、操作便捷、审批快速、数据透明等特点。员工可以通过手机或电脑随时提交报销申请，审批人员可以随时随地进行审批，财务人员可以实时查看报销数据，实现高效协同办公。流程优势通过钉钉财务报销流程，可以大幅降低企业的财务审批成本和时间成本，提高审批效率和财务数据的准确性。同时，流程中的审批节点和审批规则可以根据企业实际情况进行灵活设置，满足企业不同的审批需求和管理要求。流程特点流程特点与优势02报销申请与审批CHAPTER提交申请员工确认无误后，提交报销申请，系统将自动提交给部门主管或财务审核。报销申请入口员工可以在钉钉移动端或PC端进入“工作台”-“财务报销”模块，选择相应的报销类型，填写报销申请。报销申请信息员工需要填写报销事由、报销金额、报销类别、发票信息等，并上传相关附件，如发票、报销明细等。提交报销申请审批流程及责任人报销申请提交后，系统将自动按照企业设定的审批流程进行审批，包括部门主管审批、财务审批等环节。审批流程部门主管或财务人员为审批责任人，需对报销申请进行审批，审批意见将实时反馈至申请人。审批责任人审批责任人可在钉钉移动端或PC端对报销申请进行审批，审批操作包括同意、驳回或退回修改等。审批操作企业可以根据实际情况设置审批时限，如部门主管审批时间不得超过XX小时，财务审批时间不得超过XX小时等。审批时限审批责任人需在规定时限内完成审批，如有特殊情况需及时通知申请人并说明原因。审批要求审批完成后，系统将自动通知申请人审批结果，申请人可在“工作台”-“财务报销”模块查看审批进度及结果。审批结果通知审批时限与要求03报销单据填写与提交CHAPTER填写字迹清晰报销单据应填写完整，包括报销人姓名、部门、报销日期、报销事项、金额、附件张数等信息。填写内容完整准确记录费用明细对于多项费用，应分别列出明细，如交通费、住宿费、餐饮费等，确保费用清晰可查。报销单据应使用黑色或蓝色签字笔填写，字迹清晰、规范，不得使用铅笔或红色笔填写。报销单据填写规范发票必须提供正规发票，发票内容应与报销事项相符，且发票上需加盖开票单位的发票专用章。报销明细表对于复杂的报销事项，应提供详细的报销明细表，列明各项费用的具体金额和用途。其他附件根据企业规定，可能需要提供其他相关附件，如出差申请单、费用预审单等。必需附件及要求提交方式与注意事项提交方式报销单据可通过钉钉的“财务报销”应用进行在线提交，也可将纸质单据拍照或扫描后上传。提交时间应在规定的报销时间内提交报销单据，以免因逾期而影响报销进度。审核流程提交后需等待财务部门审核，审核通过后将报销款项直接打入报销人的个人银行账户。如有需要修改的，应及时按照审核意见进行修改并重新提交。04审核与支付环节CHAPTER财务部门根据企业实际情况，在钉钉系统中设置差旅费、餐饮费、交通费等各类报销的审核规则。审核规则设置财务部门审核流程可根据企业层级和审批需求，自定义初审、复审、终审等审批流程，确保审批过程严谨高效。审核流程自定义审核人可随时在钉钉中查看待审报销单，进行快速审批或退回操作，提高审批效率。审核操作便捷支持企业网银支付、第三方支付等多种支付方式，满足企业多样化的支付需求。支付方式选择可根据企业财务状况和业务需求，自定义报销款项的支付周期，如每周支付、每月支付等。支付周期灵活钉钉支付流程安全可靠，有效避免重复支付和错付风险，确保企业资金安全。支付安全保障支付方式与周期010203报销反馈与查询报销人可通过钉钉系统查询报销明细和支付情况，如有疑问可及时向财务部门反馈，提高沟通效率。支付确认通知支付完成后，钉钉系统会自动向报销人和审批人发送支付确认通知，确保信息及时传达。报销状态实时更新支付确认后，报销单状态会实时更新为“已支付”，方便报销人随时查看报销进度。支付确认与反馈05常见问题与解决方案CHAPTER及时发现并修改若提交后发现填写错误，需及时联系审批人或财务部门，将报销单据退回并重新填写。退回重新填写附件补充或更换若报销单据附件有误或缺失，需及时补充或更换正确的附件。在提交报销单据前，务必仔细核对各项信息，如发票金额、发票号码、报销事由等，发现错误立即修改。报销单据填写错误处理审批意见不明确审批人对报销单据有疑问或审批意见不明确，需及时与审批人沟通，明确审批意见后再进行后续操作。审批流程设置不合理若审批流程设置不合理，如审批人过多或审批环节繁琐，可与财务部门或管理员沟通，优化审批流程。审批人未能及时审批报销单据提交后，审批人因各种原因未能及时审批，可通过钉钉提醒或催促审批人尽快处理。审批流程中出现的问题及应对支付时若遇到支付失败或延迟的情况，需及时联系财务部门或支付平台客服，查明原因并处理。支付失败或延迟支付时发现支付金额与报销金额不符，需及时核对并联系财务部门或支付平台客服进行调整。支付金额与报销金额不符若发现重复支付或错误支付的情况，需立即联系财务部门或支付平台客服进行处理，确保资金安全。重复支付或错误支付支付环节中的异常情况处理06流程优化与改进建议CHAPTER合并或取消非必要的审批节点，减少审批环节，提高审批效率。审批节点精简利用钉钉的移动办公功能，实现随时随地审批报销单据，缩短审批时间。移动审批对于符合规定的报销申请，通过预设的审批规则实现自动审批，减少人工干预。自动化审批简化审批流程，提高效率01填写规范培训定期开展报销单据填写规范培训，提高员工填写准确率和规范性。加强报销单据填写的指导与培训02模板与示例提供报销单据填写模板和示例，降低填写难度和错误率。03填写指导与反馈在报销单据填写过程中提供实时指导和反馈，帮助员工正确