公司出纳岗位职责（30篇）

公司出纳岗位职责（30篇）公司出纳岗位职责（通用30篇）公司出纳岗位职责篇11、负责员工报销、制作工资表及工资发放；2、办理银行账户开立、变更、撤销、资信证明、外币付款等各项银行业务；3、负责办理境内外证券公司、银行开户业务；4、负责公司社保、公积金的办理及缴纳；5、负责会计凭证、出纳凭证（现金、银行凭证）的装订及保管工作；公司出纳岗位职责篇21、负责公司库存现金管理，按要求提取备用金，办理现金收支业务;2、严格按照公司的财务制度审核各类报销、付款凭证，完成报销及付款业务;3、配合各部门办理电汇手续，完成银行结算工作，并负责相关原始凭证的收集、上交;4、负责支票、汇票等银行票据的收入保管、签发支付工作;5、登记银行存款和现金日记账，做到日清月结、账款相符;6、及时与银行定期对账;7、协助会计做好各项账务处理和工资发放工作;8、使用速达3000财务软件进行进销存、应收应付款管理，按月完成库存盘点工作;9、协助经理完成公司行政、人事、部分公司证件的保管与年审等工作;10、上级安排的其它工作。公司出纳岗位职责篇31.审核各项资金的支出，完成资金报销手续;及时建立和登记银行票据使用登记簿和银行票据;2.负责现金和银行存款的管理、资金的收付;3.编制资金日周报表，资金周报、银行对帐单的调节表、现金盘点表;4.办理公司开户、销户，资金调度业务;5.负责开具收据和发票;6.保管各种空白支票、银行票据、印鉴、证件等资料;7.完成领导交办的临时工作。公司出纳岗位职责篇41、负责公司出纳工作及相关财务事宜;2、负责公司员工的各项日常报销;3、负责银行往来业务、完成各项银行支出、收入、汇款及支票的签发;4、及时登记现金、银行日记帐，做到日清月结，月末编制对帐调节表;5、负责妥善保管发票印章、支票密码器、空白支票和收据及空白发票等;6、按照税务机关规定及公司实际情况每月发票购买发票开具领出登记进行妥善管理;7、配合主办会计月底制作记账凭证凭证装订数据汇总报表出具等;8、完成上级领导安排的其他工作。公司出纳岗位职责篇5岗位职责：1、按照工作标准及要求，负责学生费用收取工作，负责资金的支付工作，并保证准确无误；2、按规范每日登记现金/银行日记账，报告资金收支情况，按周按月汇总报告；3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序收存现金，核对银行日记账余额；4、保管好各种空白发票、票据、印鉴，保存整理相关教务教学相关资料与合同；5、负责接收各项银行到款进账凭证，与总部会计核算主管进行沟通；6、负责对员工日常零星报销的费用进行初始审核，保证票据的真实性和准确性，并符合公司财务制度，汇总费用台账，汇报上级；7、负责总部会计核算主管核对费用发生的实际情况，负责核对资金的收支明细；8、协助完成必要的上级交办的其他任务；任职要求：1、会计、财务或相关专业专科以上学历，具有会计从业资格证书，具有会计初级职称或会计中级职称优先；2、一年以上出纳工作经验优先，有过培训或学校行业经验者优先；3、对工作有热情，具有奋斗精神，愿意承担一定的教务工作；4、具备良好的沟通协调能力和解决问题的能力；5、具备极强的执行力以及一定的抗压力。公司出纳岗位职责篇6一、严格执行国家财政制度，财经纪律及会计制度，加强财务管理，提高经济效益。二、按照财务制度及相关公司规定，认真审核和填制会计原始凭证，正确进行会计核算，准确及时的做好帐务处理和结算工作，合理设置帐簿，做到帐目清楚，数字正确，登记及时，帐证相符、帐实相符。发现问题，及时更正。三、负责公司的资产核算管理，正确计提折旧和摊销，定期或不定期的进行清资核产工作。四、及时了解掌握公司资金状况，合理调剂资金使用情况；检查督促各部门物业、水电等各项费用的及时收缴，保证公司资金的正常运转；及时清查应收应付款项，督促各经办人员及时催收和结算往来款五、正确计算收入、费用、成本。正确计算和处理财务成果，及时上报各项报表，随时为领导提供数据参考。要求水电工及时掌握水电费的收付使用情况，了解盈亏状况，查找问题，解决问题，减少损失。六、每月8日之前编制会计报表，同时编制报表往来项目明细表、物业公司损益类项目明细表。七、加强费用核算，要求各部门开源节流，增收节支，减少费用开支。八、每月8号之前负责公司税金的`计算，填写税务申报表及交纳工作。协调与税务部门的工作，加强学习，掌握政策，合理避税。九、每月8号之前汇总公司员工异动情况，汇总员工考勤记录，编制物业公司工资表。十、每月10号前编制公司财务情况说明书，供公司领导了解公司的财务运营状况。十一、负责物业公司的所有票据购买、缴销、保管等工作。十二、负责做好会计凭证、帐册等各项会计资料的收集、汇编、归档管理工作。公司出纳岗位职责篇71、负责现金支票的收入保管、签发支付工作;2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;3、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证;4、及时与银行定期对账;5、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表;6、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;7、管理银行账户、转账支票与发票;8、完成其他由上级主管安排的工作。9、组织、协调与上级单位办理经济往来事宜;公司出纳岗位职责篇81、负责日常报销、单据审核、凭证制作及录入;2、负责收集和审核原始凭证;3、负责办理银行存款、汇款、转账、现金领取和往来帐核对;4、负责支票、汇票、发票、收据的管理;5、负责编制现金和银行凭证，负责客户的转帐及资金的划转;6、负责员工报销、制作工资表及工资发放;7、办理银行账户开立、变更、撤销、资信证明、外币付款等各项银行业务;8、负责办理境内外证券公司、银行开户业务;9、负责公司社保、公积金的办理及缴纳;10、负责会计凭证、出纳凭证(现金、银行凭证)的装订及保管工作;11、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据;12、负责办理客户新开户、出入金、转托管、指定交易、资金账户销户、改密等业务;13、负责整理客户资料和交易资料、交易单据并归档保存;14、内外部对接、协助、协同、支持、配合的事项;15、公司领导临时指派的事项。公司出纳岗位职责篇91、严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银行。审核现金收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记帐。2、严格保证现金的安全，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都由我和主任双重复核，以确保准确无误。3、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。这样一来，问题便不会留到隔日，及时发现，及时改正。严格遵守银行结算纪律，对拿去银行的票据做到填写无误，印鉴清晰。4、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。对业务单位交来的支票，在收到支票时，认真审核该支票的金额，日期，印鉴，然后正确填写银行进帐单。坚持做到每日序手工登记“银行存款日记帐”。5、随时掌握银行存款余额，不签发空头支票。保管好现金，收据，保险柜密码，印鉴，支票等。妥善保管好收付款凭证，月末准确填写好凭证交接单，及时传递到集团公司分管财务手里，管理制度《房地产公司出纳岗位职责》。对于这快日常工作，自我经手以来，没有出过任何差错，我想这一点应该是值得骄傲的。6、每月编制工资报表，到月底及时汇总各部门当月考勤情况，询问李总当月工资是否有变化，然后根据其编制工资报表，编制完毕先交由金主任审核，审核无误后，交由李总签字确认。最后是在工资的发放过程中，做到认真仔细，不出差错，在这点上，我有过一点失误，虽然及时纠正了，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。7、我手里还有一块就是和房地产业务有一定关系的工作，就是去集团公司给媒体及相关业务单位请款。李总刚交给我这份工作的时候，我并没有把它和业务联系在一起，只是广宣部的同事将单据及请款单填好签好字后，我便盲目的就拿到集团公司，一旦分管会计问到我相关问题，我便是一问三不知，只好又回来问广宣部的同事，这样既浪费了时间，又给人留下不好的印象。经过主任和广宣部同事的指导，我逐渐对房地产广宣方面有了了解，后来再去请款，也顺利了很多，也节约了很多时间。而且，我将请款这项工作用细致的表格健全，做到有据可查，也便于年终统计。公司出纳岗位职责篇101、根据公司和总务处的要求，编制经费预算，有计划地合理使用经费，及时向领导提供预算执行情况分析，以便公司领导采取措施。2、严格执行财经制度，进行财务监督，当好领导的参谋。3、审核每笔收支原始凭证，及时结算记帐，发现问题及时查实并向有关领导汇报。4、重大经费支出和基建支出要经过工会经费审核领导小组审核。5、保管好所有财务凭证，及时整理、装订、归档。按规定编造每月、每季、全年各种预算报表、统计资料。年终提供决算报告。6、配合督促公司各有关部门及时处理好一切暂收暂付款项。7、管理好公司全部现金收会支票，严格按照财务规定，库存现金不得超额。8、严格按照财务制度和支付金额的规定，办理收付报销手续，对凭证不实的有权拒付。9、根据规定，按银行帐户设置银行日记帐，现金记帐日清月结，准确无误。10、熟悉各项财务制度和开支标准，仔细审核收付的每一张单据凭证，做到每笔收付都符合制度标准。公司出纳岗位职责篇111、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据；2、负责办理客户新开户、出入金、转托管、指定交易、资金账户销户、改密等业务；3、负责整理客户资料和交易资料、交易单据并归档保存；4、内外部对接、协助、协同、支持、配合的事项；5、公司领导临时指派的事项。公司出纳岗位职责篇121、负责办理现金、搜索银行收、付款业务，妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证。2、真贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度和总部收支两条线货币资金管理制度，规范资金流向和流量，不得坐支现金。3、办理收、付款业务时，坚持见票付款、收款开票的原则。4、严格执行支票使用管理制度，设立支票备查簿，完善支票使用审批手续。5、负责员工报销和备用金管理。6、根据会计凭证逐笔登记现金（分收入和支出）及银行存款日记帐，日清日结。每日核对库存现金，做到帐实相符，出现差异及时汇报，作出处理。7、及时准确传递收付款单据，由核算会计进行帐务处理，签章确认收付款凭证。8、月末与总帐核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表，交财务主管审核。9、及时编制现金支出旬报表，并报送给财务总监、财务部长。10、根据现金支出预算监督现金支出，定期进行现金支出预算分析；协助编制公司现金流量表。11、负责银行承兑汇票的收付、核对及登记工作。12、保守本单位的商业秘密。公司出纳岗位职责篇131.认真遵守和执行国家有关现金管理和银行结算制度的，以及集团货币资金管理制度，对已按规定办理审批手续的收、付款凭证，进行复核，办理款项收付。2.在财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。3.负责收取各部门当天实现营业款，核对营业报表和营业款，挂账单据、加快资金回笼。4.控制好库存现金额度，不得超过公司规定的限额(10000元)，超过部分要及时存入开户银行。不得以“白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。5.严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确手续完备、单证齐全。不开远期支票和空头支票。6.根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务;及时根据银行存款对账单，在月末作出相应调整，做到与银行对帐单相符。7.登记现金和银行日记帐，做到日清月结，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。8.认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。9.配合对应收款的清算工作。10.根据人事部提供的薪金发放名册，按时发放公司职工的工资、奖金。11、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。12、负责掌管公司财务保险柜。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。13、负责税务部门的发票购买和核对，以及财务主管交代的税务局部分业务的沟通联系。14、负责打印验收入库单和发货单。15、财务主管交代的其他事情。公司出纳岗位职责篇141、负责建立和完善公司财务管理体系、财务核算体系和财务监控体系，并进行有效的内部控制;2、负责组织制定、完善财务管理制度及有关制定，并监督执行全面负责财务部的日常管理工作;3、负责制定年度、季度、月度财务计划并确保报告及时、准确完成;4、负责资金、资产的管理工作。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导及时报告公司经营情况;5、负责公司全面的资金调配，成本核算、会计核算和分析工作;6、负责审核母公司、子公司、分公司税务纳税申报;7、负责协调本系统与其它系统部门之间的业务关系及公司同银行、工商、税务等部门的关系。公司出纳岗位职责篇151.办理与资金结算有关的业务，及时准确传递相关单据;2.现金管理与日常报销业务;3.熟练银行业务，协助上级领导做好资金挂空;4.熟练ERP系统操作，资金类凭证及时录入系统;5.年底配合资金相关的审计;6.其他交办事宜;公司出纳岗位职责篇161、负责分公司银行账户的开立、变更、注销等;2、负责分公司的资金收、付工作;3、负责报销单据的审核;4、负责分公司的日常行政工作;5、领导交待的其他工作。公司出纳岗位职责篇171、负责收取所驻项目物业费、管理费;2、按照会计制度设置和使用会计科目，设置明细帐、日记帐;3、对发生的每一项经济业务必须取得或填制原始凭证，对伪造、涂改或经济业务不合法的凭证，应拒绝受理，并及时报告领导处理。根据审核无误的原始凭证填制记帐凭证;4、定期(月、季、年)核对帐目、结帐、编制会计报表。报表须数字真实，计算准确，内容完整，说明清楚。任何人都不得篡改或授意、指使他人篡改会计报表数字;5、对各种会计资料定期收集，审查核对，整理立卷，编制目录，装订成册，并妥善保管、防止丢失损坏;6、上级交办的其他工作。公司出纳岗位职责篇181、客户合同审核，协调修改合同条款。2、客户对账;3、负责协助销售总监完成各项销售工作岗位职责;制定战略规划、年度经营计划及各阶段工作目标分解。4、协助销售总监对公司运作与相关职能部门进行配合，协调内部各部门关系;5、协助销售总监制定销售计划和销售方案，处理外部公共关系。6、负责整理销售部门文件资料及撰写销售总监的有关报告、文件;7、负责销售部门的日常运营工作安排及各项会议工作时间。公司出纳岗位职责篇191、严格按照公司各项财务制度，报销结算各种费用，编制相应登记表单2、协助会计初审单据，打印流程完毕的单据3、协助会计一起整理、装订凭证等资料4、完成上司交代的其他工作公司出纳岗位职责篇20一、任职要求1、性别:女年龄:30~35岁左右学历:大专以上专业:会计专业2、职称:初级以上职业技能:熟练出纳工作,掌握出纳要领计算机需求程度:熟练操作财务软件外语种类:不限外语熟练程度:一般掌握语言表达能力:语言表达能力强,有较强的沟通能力写作能力:文笔较好3、有较强的'工作责任心和职业道德。4、有较好的会计基础知识。5、原则性强,遵章守法。6、有三年以上会计出纳工作经验,房地产行业工作经验一年以上。二、岗位职责1、执行国家和银行对现金管理的规定,确保资金的合理使用。2、及时办理各项现金收付和银行结算业务。3、根据审核无误的原始及记帐凭证办理各项收付款业务,对违反财经纪律和企业收支规定的,有权拒绝收付款。4、库存现金不超过银行规定的库存限额,不以白条抵充库存现金。严禁任意挪用现金。5、严禁签发空头支票,支票的领用报销必须按规定程序办理。6、及时记帐、对帐,做到日清日结,保证帐、证、款相符。7、每日必须按时与银行对帐,编制银行存款金额调节表,对未达帐项应及时查明原因。8、妥善保管财务印章、支票、有价证券等财产。公司出纳岗位职责篇211、负责公司自有资金日常收付款业务。2、负责公司自有资金账户管理、银行对账单维护、银行余额调节表出具。3、负责公司自有资金支付计划管理及资金预算预实对比分析。4、负责因公司定期审计和临时审计的需要，外出与银行联络。5、负责日常报表及定期报表的出具。6、负责公司日常的费用报销。7、负责日常现金、支票的收支，信用卡核对，及时登记现金及银行存款日记账，并上报。8、完成领导交办的其它工作。公司出纳岗位职责篇221、严格遵守《会计准则》，遵守公司各项规章制度。2、尊重领导，服从领导交办的各项工作安排;3、遵守收银室各项工作的操作流程，不得徇私舞弊，不得挪用公款，按章办事，遇到特殊情况能主动进行协调，并及时将事件的发展状况和处理结果汇报财务经理。4、负责库存现金的统筹管理，确保每日关账时库存现金与账面现金相符;控制保险箱内资金存量，合理安排将每日收入的营业款及时解行。5、根据审批手续齐全及稽核人员审核签章的凭证，办理现金报销，并及时账务处理。6、做好支票的管理、签发及归还作废登记，严格控制签发空白支票，在支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。7、妥善保管并登记收到的票据，及时安排解行。8、妥善保管华夏银行保险账户借记卡、消费抵用券、会员卡、各类印章、现金收据，各个银行的金融服务卡和回单箱卡，及售后发放的礼品。9、妥善管理车辆合格证原件，监督收银做好合格证的登记与领取工作。10、每月定期清理公司个人备用金借款。11、合理编制收银室的排班表，配合财务部各项工作的开展，配合月末结账工作。12、熟悉收银员岗位的全部工作，在客户众多时能协助收银共同服务客户，提高服务速度，减少客户等待时间。公司出纳岗位职责篇23集团分公司出纳员的岗位职责1、掌管分公司财务室各种货币资金业务。2、办理银行结算现金收支业务。3、掌握库存现金和各种票券。4、登记现金帐和银行存款日记帐,每月按规定编制现金盘点表及银行余额调节表。5、汇总银行结算往来账户收支和库存现金收支,核对双方往来金额。6、保管有关印章、空白收据和空白支票。公司出纳岗位职责篇241、负责公司日常的各项资金收支办理;以及管理账户存款和库存等现金。2、负责公司法定代表人私章、空白支票、收据、单据的保管与使用。3、负责编制出纳现金、银行日报表。4、负责办理公司各项税费、水电费用等缴付。5、负责物业管理费、车辆管理费、供暖费等物业服务性收款的录入与核对工作，每月与会计帐薄进行核对并编制录入核对情况表。公司出纳岗位职责篇25一、掌握财经政策，熟悉财务制度，搞好现金及银行存款管理。二、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收支和银行结算业务，库存现金不得超过银行核定的限额，严格控制签发空白支票。三、严格现金收付手续，收入现金必须及时出具合法的收据，并当天解交银行，不得坐交，付出现金要有合法的支出凭证为依据，支出凭证必须有经手人、验收人、审批人签章。四、根据收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐，每日结出余额，帐面现金余额必须和库存现金相符。要定期与银行核对存款余额，月终根据银行提供的对帐单编制银行存款余额调节表。五、现金日记帐，银行日记帐每周结报一次，并填报结报单连同原始凭证报会计。六、保管库存现金和各种有价证券，保管一枚印签章和空白支票，认真办理领用和注销手续。领用支票必须填制支票申请表并经分管领导审批。公司出纳岗位职责篇261、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。2、根据记账凭证报销内容收付现金。3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。6、每月配合人力资源发工资7、完成部门领导交办的其他任务。公司出纳岗位职责篇271、日常应收应付(物业管理费、水电费、停车场车位费等)，准确及时