企业外汇资金短期拆借合同样本

企业外汇资金短期拆借合同样本合同编号：__________甲方（拆借方）：__________乙方（拆出方）：__________第一条拆借金额1.1甲方本次向乙方申请拆借的外汇资金金额为【】（币种及金额，下同）。1.2乙方应于合同生效后【】个工作日内，将拆借金额划拨至甲方指定的外汇账户。第二条拆借期限2.1甲方本次拆借的外汇资金期限为【】个月，自【年】年【月】月【日】起至【年】年【月】月【日】止。2.2甲方应按期归还拆借资金，如需延长拆借期限，应提前【】个工作日向乙方提出申请，经乙方同意后，双方签订补充协议。第三条拆借利率3.1本次拆借的外汇资金利率为【】（利率，下同），采用【】（固定/浮动）利率。3.2利息计算方式：按实际拆借天数计算，不足一个月的按一个月计算。3.3甲方应在每月【】日前支付当月利息，如未按期支付，乙方有权从甲方外汇账户中直接扣除。第四条担保方式（1）【】（担保物名称及价值，下同）；（2）【】；（3）【】。4.2乙方有权对甲方的担保物进行评估，如担保物价值低于拆借金额，乙方有权要求甲方追加担保。4.3甲方应保证担保物的合法性、有效性，如担保物出现瑕疵或价值降低，甲方应立即通知乙方并采取补救措施。第五条贷款用途5.1甲方承诺将拆借资金用于【】（具体用途），不得用于非法用途或违反国家外汇管理规定的用途。5.2乙方有权对甲方拆借资金的用途进行监督，如发现甲方违反本条规定，乙方有权提前收回拆借资金。第六条违约责任6.1甲方未按期归还拆借资金，乙方有权要求甲方支付逾期利息，逾期利率为【】。6.2甲方未按期支付利息，乙方有权从甲方外汇账户中直接扣除，并有权要求甲方支付逾期利息。6.3甲方提供虚假担保或担保物出现瑕疵，乙方有权提前收回拆借资金，并要求甲方承担违约责任。6.4乙方未按期提供拆借资金，甲方有权要求乙方支付逾期利息，逾期利率为【】。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。7.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条合同的生效、终止和解除8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。8.2合同期限届满，双方未达成延期协议，本合同自动终止。8.3双方协商一致，可以提前终止或解除本合同。8.4甲方提前归还拆借资金，应提前【】个工作日通知乙方，经乙方同意后，双方签订提前还款协议。第九条其他约定9.1本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。9.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（拆借方）：__________乙方（拆出方）：__________签订日期：【年】年【月】月【日】注意事项：1.确认拆借金额：合同中应明确双方约定的拆借金额，避免日后因金额不符产生争议。关键词语法律名词解释：拆借金额指甲方从乙方处借入的外汇资金的数额。2.注意拆借期限：合同中应明确拆借期限，包括起止日期，以确保双方对还款时间有明确的认识。关键词语法律名词解释：拆借期限指甲方借入外汇资金后应归还的时间段。3.明确利率和利息支付方式：合同中应详细规定拆借利率、利息计算方式及支付时间，以保障双方的权益。关键词语法律名词解释：利率指甲方为使用乙方外汇资金而应支付的报酬率；利息指甲方根据约定的利率和拆借期限向乙方支付的报酬。4.确保担保的合法性和有效性：合同中应明确担保方式和担保物的合法性，以保障乙方的债权安全。关键词语法律名词解释：担保指甲方为保障乙方债权实现而提供的财产保证；担保物指甲方提供的用于担保的财产。5.关注贷款用途：合同中应明确拆借资金的用途，避免甲方将资金用于非法用途或违反国家外汇管理规定。关键词语法律名词解释：贷款用途指甲方借入外汇资金的具体使用目的。解决办法：1.违约责任：双方应明确约定违约责任，包括逾期利息、提前收回拆借资金等，以约束双方履行合同。关键词语法律名词解释：违约责任指合同当事人未履行合同义务或履行不符合约定时所应承担的法律责任。2.争议解决：合同中应明确约定争议解决方式，如友好协商或诉讼，以确保在出现争议时能够迅速解决。关键词语法律名词解释：争议解决指合同双方在履行合同过程中因权益冲突而采取的解决方式。3.合同生效、终止和解除：双方应明确合同生效、终止和解除的条件，以保障合同的顺利履行。关键词语法律名词解释：合同生效指合同开始发生法律效力；合同终止指合同因履行完毕或双方协商一致等原因而结束；合同解除指合同因一方违约等原因而被另一方取消。特殊应用场合及补充条款：1.应用场合：跨国企业内部资金调配补充条款：考虑到跨国企业可能存在内部资金调配需求，双方同意在合同中增加如下条款：“如在合同期限内，甲方因内部资金调配需要，经乙方同意，可将部分或全部拆借资金用于甲方集团内部其他关联公司或子公司的资金需求，但需保证不影响乙方的资金安全和拆借合同约定的履行。”2.应用场合：季节性业务波动导致的资金需求补充条款：针对季节性业务波动导致的临时资金需求，双方可增加如下条款：“若甲方因季节性业务波动导致资金需求增加，甲方有权在提前通知乙方的情况下，申请增加拆借金额，乙方应考虑甲方实际情况，合理评估并决定是否同意增加拆借金额。”3.应用场合：外汇市场波动风险补充条款：鉴于外汇市场波动可能对拆借双方造成影响，双方可增加如下条款：“如因外汇市场波动导致拆借资金的币值变动，双方同意根据市场汇率调整拆借金额，以确保双方利益不受损失。”4.应用场合：政策变动影响补充条款：考虑到政策变动可能对拆借合同造成影响，双方可增加如下条款：“如因国家外汇政策变动导致本合同无法继续履行，双方应协商一致，对合同内容进行