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文档简介

1/3会计实操文库企业管理-‌财务部2025年2月财务报表编制进度报告‌‌编制日期：2025年03月04日‌一、‌编制阶段与时间节点‌‌数据整理与录入（2月1日-10日）‌完成进销项发票、费用票据及银行回单的归集与核对，同步录入财务系统生成基础账目数据‌；更新资产台账并核对折旧计提逻辑，确保与历史数据衔接一致‌。‌报表生成与初步审核（2月10日-15日）‌生成《资产负债表》《利润表》《现金流量表》初稿，重点核对科目余额表与决算报表的勾稽关系‌；完成纳税申报数据匹配，确保增值税、企业所得税预缴数据与账务系统一致‌。‌报告修订与系统提报（2月16日-24日）‌根据审核反馈修订财务报表，补充《本年预算结余与盈余调节表》等新增附表‌；通过“国有金融资本管理系统”完成电子化报送，同步上传至地方财政一体化平台‌。二、‌关键任务完成情况‌‌任务分类‌ ‌完成进度‌ ‌引用来源‌‌凭证装订归档‌ 100%（2月24日前完成） ‌‌税务数据一致性‌ 100%（退回2张供应商问题发票） ‌‌系统填报完整性‌ 95%（剩余5%关联单位对账中） ‌三、‌问题与应对措施‌‌关联单位对账延迟‌‌问题：‌3家关联单位未及时提供对账确认函，影响系统数据完整性‌；‌措施：‌启动线下催收流程，计划3月10日前补全数据并重新校验‌。‌新增报表逻辑冲突‌‌问题：‌《部门财务报告与行政事业性国有资产报告衔接说明》部分指标与历史口径不符‌；‌措施：‌联合资产管理部门调整填报模板，统一统计口径‌。四、‌3月后续工作计划‌‌收尾与备案（3月1日-15日）‌完成电子档案归档，提交纸质版报表至审计部门备查‌；跟踪地方政府一体化平台审核反馈，及时修正系统提示的异常数据‌。‌编制总结与优化（3月16日-31日）‌输出《2月财务报表编制质量分析报告》，明确流程瓶颈和改进方向‌；升级财务系统校验模块，新增科目勾稽关系自动提醒功能‌。‌

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