2025年基金托管协议策划统一范本

2025年基金托管协议策划统一范本一、引言为规范基金托管业务，保障投资者利益，维护基金市场秩序，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《基金托管业务管理办法》等相关法律法规，特制定本《____年基金托管协议策划统一范本》（以下简称“本范本”）。本范本旨在为基金托管协议提供统一、规范、清晰的模板，以促进基金托管业务健康发展。二、协议主体1.基金托管人：指依法设立的商业银行或者其他金融机构，接受基金管理人的委托，负责基金资产的保管、清算、交割等业务的机构。2.基金管理人：指依法设立并取得基金管理业务资格的基金管理公司，负责基金的投资管理、市场营销、客户服务等业务。3.投资者：指基金份额的持有人，包括个人投资者和机构投资者。三、托管职责1.基金托管人应履行以下职责：（1）安全保管基金资产；（2）办理基金资产的清算、交割业务；（3）监督基金管理人的投资运作，确保基金投资符合法律法规及基金合同约定；（4）定期对基金资产进行估值，并向基金管理人提供估值结果；（5）办理基金份额的登记、赎回等业务；（6）向投资者提供基金托管报告；（7）法律法规及基金合同约定的其他职责。2.基金管理人应履行以下职责：（1）制定基金投资策略和投资组合；（2）办理基金份额的发行、赎回等业务；（3）定期向投资者提供基金业绩报告；（4）法律法规及基金合同约定的其他职责。四、托管费用1.基金托管人按照基金托管费率收取基金托管费。基金托管费率由双方协商确定，并在基金合同中明确。2.基金托管费按月计算，按季支付。基金托管人应在每个季度结束后____个工作日内向基金管理人开具托管费发票。3.基金托管人不得以任何方式向基金管理人以外的第三方支付基金托管费。五、风险管理1.基金托管人应建立健全风险管理体系，确保基金资产的安全、完整。2.基金托管人应设立风险管理部门，负责对基金托管业务的风险进行识别、评估、监控和报告。3.基金托管人应建立完善的内部控制制度，确保基金托管业务的合规性。4.基金托管人应定期对基金托管业务的风险进行审查，及时调整风险控制措施。六、信息披露1.基金托管人应在基金合同生效后，按照法律法规及基金合同约定，及时、准确、完整地向投资者披露基金托管相关信息。2.基金托管人应在每个季度结束后____个工作日内，向基金管理人提供基金托管报告，包括基金资产净值、基金份额净值、基金资产配置情况等内容。3.基金托管人应在基金合同终止后，及时向投资者披露基金托管报告，并对基金资产的清算、交割情况进行说明。七、争议解决1.双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。2.如协商不成，任何一方均有权向基金托管人所在地的仲裁机构申请仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。八、附则1.本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。2.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。协议到期后，如双方无异议，协议自动续约。3.本协议未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。4.本协议的修改、补充、解除、终止，均应书面形式作出，经双方签字（或盖章）后生效。基金托管人（盖章）：____日期：____基金管理人（盖章）：____日期：____投资者（签字）：____日期：____以上《____年基金托管协议策划统一范本》是根据我国相关法律法规及基金托管业务实践制定的，旨在为基金托管协议提供统