讲解采购流程

演讲人：日期：讲解采购流程目录CONTENTS采购流程概述采购需求分析与计划供应商选择与评估合同签订与执行采购物品验收与入库采购结算与付款采购风险管理与优化01采购流程概述定义采购流程是企业在一定条件下，从供应市场获取产品或服务作为企业资源，以保证企业生产及经营活动正常开展的一系列活动。目的确保企业以合理的价格、质量、数量和时间获取所需的物品或服务，提高经济效益和竞争力。定义与目的降低采购成本通过有效的采购流程，企业可以降低采购成本，提高盈利能力。保证供应质量采购流程可以帮助企业筛选出优质的供应商，确保所采购的物品或服务的质量。提高运营效率合理的采购流程可以缩短采购周期，减少库存积压，提高企业运营效率。降低风险规范的采购流程可以降低采购过程中的风险，如供应商风险、价格风险等。采购流程的重要性采购流程的基本原则适价采购价格应合理，既能满足企业需求，又能保证供应商的正常利润。适质采购的物品或服务应符合企业的质量标准，确保企业的生产和经营活动不受影响。适量采购数量应合理，既能满足企业需求，又不会造成库存积压。适时采购时间应恰当，既要避免过早采购导致的库存积压，又要避免过晚采购影响企业的正常生产和经营。02采购需求分析与计划明确所需采购的物品、服务或工程的规格、数量、质量和时间等要求。确认需求分析市场趋势、供应情况、技术进步等因素，为采购计划提供决策依据。需求分析评估现有资源、技术能力和财务状况，确定采购的必要性和可行性。内部评估需求分析010203寻找潜在供应商，了解其生产能力、品质保证、价格等情况。供应商调研确定采购方式、采购渠道、采购时间等策略，以降低采购成本，提高采购效率。采购策略制定合同条款，明确双方权利和义务，规范采购过程，保障采购质量。合同管理采购计划制定预算编制与审批审批流程按照公司或组织内部的审批程序，对采购预算进行审批，确保采购活动的合法性和合规性。预算审核由财务部门或相关主管审核采购预算，确保其合理性和准确性。预算编制根据采购计划和市场价格，编制详细的采购预算。03供应商选择与评估信息来源根据企业需求，制定合适的筛选标准，如质量、价格、交货期等。筛选标准初步筛选对收集到的信息进行初步筛选，排除明显不符合要求的供应商。通过行业展会、专业网站、推荐等多种途径收集供应商信息。供应商信息收集与筛选对供应商的营业执照、生产许可证、质量管理体系认证等资质进行审查。资质审查对供应商的生产现场、设备、工艺流程、质量控制等方面进行现场考察，确保其具备供货能力和产品质量。现场考察要求供应商提供样品进行测试，以验证其产品质量和性能是否符合企业要求。样品测试供应商资质审查与现场考察选择决策根据评价结果，选择优质的供应商作为合作伙伴，并签订合同。同时，对未入选的供应商进行反馈，指出其不足之处，以便其改进。评价标准根据质量、价格、交货期、服务等方面制定全面的评价标准。评价方法采用定量评价和定性评价相结合的方法，对供应商进行综合评价。供应商评价与选择04合同签订与执行合同条款协商与签订双方就合同内容、条款、条件等进行详细谈判和协商，达成共识。谈判和协商将谈判和协商的结果整理成合同文本，双方签署并盖章确认。合同书面化合同应明确双方的权利、义务、责任、履行方式、争议解决方式等，以避免后续履行过程中产生争议。条款明确01履行义务合同双方应按照合同规定履行各自的义务，确保合同目的得以实现。合同履行与监督02监督履行双方有权对对方的合同履行情况进行监督和检查，发现问题及时沟通并处理。03履行记录合同双方应保留合同履行过程中的相关文件和记录，以备后续查阅和争议解决。变更协议如因市场环境、法律法规等原因导致合同无法履行或需要变更，双方应协商一致并签订变更协议。解除合同如一方严重违约或合同目的无法实现，另一方有权解除合同，并要求违约方承担相应责任。解除程序解除合同应遵循一定的程序，包括书面通知对方、协商解除事宜、处理合同解除后的善后事宜等。合同变更与解除05采购物品验收与入库采购物品验收流程验收准备确定验收标准、方法和工具，通知相关部门做好验收准备。核对采购订单核对采购订单、合同或协议，确保采购物品与订单一致。验收物品按照验收标准对采购物品进行数量、规格、质量等方面的检验。验收记录记录验收结果，包括验收人员、时间、地点、方式、结果等信息。质量问题处理与退货流程质量问题识别在验收过程中发现质量问题或与合同约定不符的情况。报告与协商及时向供应商或采购部门报告，并与供应商进行协商。退货处理协商达成一致后，按照约定进行退货处理，包括退货方式、时间、地点等。退货记录记录退货处理情况，包括退货原因、数量、金额等信息。入库管理验收合格的物品及时入库，并按照规定放置到指定位置。入库管理与库存控制01库存控制定期进行库存盘点，确保库存数量与记录一致，并采取相应措施控制库存水平。02物品保管采取防潮、防虫、防火等措施，确保库存物品的安全和完整。03出库管理根据需求进行出库操作，确保出库物品与记录一致，并及时更新库存信息。0406采购结算与付款现金结算适用于采购金额较小或需要即时结清的情况，简单便捷但可能存在安全风险。支票结算由银行出具，具有支付保证，但需提前办理手续且使用时限较短。转账结算通过银行将款项划转给供应商，安全方便，但需确保账户资金充足。信用证结算在国际贸易中使用，由银行提供信用担保，降低交易风险，但费用较高。结算方式选择采购部门根据采购合同和到货情况，向财务部门提交付款申请。提交付款申请付款申请需经过财务部门审核，确认采购事项、金额和支付方式等无误后，由授权人审批。审批流程审批通过后，财务部门安排支付款项，并通知采购部门。付款执行付款申请与审批010203发票接收与审核采购部门接收供应商提供的发票，并审核其真实性、合法性和完整性。发票保管与归档建立发票登记簿，记录发票的接收、使用和存档情况，确保发票不丢失、不损坏。账务处理根据发票和采购合同，进行会计处理，包括采购成本的确认、应付账款的核算和税费的计提等。发票管理与账务处理07采购风险管理与优化风险识别与评估内部风险包括采购过程中的道德风险、操作风险、财务风险等。包括供应商风险、市场风险、法律风险等。外部风险采用定性和定量方法，如风险矩阵、概率风险评估等。风险评估方法风险规避采取多种采购策略，如多元化采购、战略采购等降低风险。风险降低风险转移通过保险、合同、担保等方式将风险转移给第三方。通过完