2025年债务融资策划框架协议

2025年债务融资策划框架协议甲方：____有限公司（以下简称“甲方”）乙方：____银行（以下简称“乙方”）鉴于甲方为实现业务发展目标，提高公司竞争力，计划进行债务融资；乙方作为一家具有丰富融资经验的金融机构，愿意为甲方提供债务融资服务。双方本着平等、自愿、互利的原则，经友好协商，特订立本债务融资策划框架协议（以下简称“本协议”）。一、债务融资概述1.1甲方基本情况甲方是一家成立于____年，注册资本为____万元人民币的有限责任公司，主要从事____业务。甲方具备良好的信誉和稳定的盈利能力，具备债务融资的主体资格。1.2融资需求甲方计划于____年进行债务融资，融资总额为人民币____亿元，主要用于以下方面：（1）扩大生产规模，提高产能；（2）研发新产品，提升产品竞争力；（3）补充流动资金，优化财务结构；（4）其他符合公司发展战略的用途。1.3融资期限甲方本次债务融资的期限为____年，具体融资期限可根据双方协商确定。二、债务融资策划2.1乙方作为甲方的债务融资顾问，负责为甲方提供以下服务：（1）对甲方融资项目进行尽职调查，了解甲方融资需求及还款能力；（2）制定债务融资方案，包括融资方式、融资额度、融资期限、利率等；（3）协助甲方与相关金融机构、政府部门等沟通，争取政策支持；（4）协助甲方完成融资文件的起草、审核、签署等事宜；（5）提供融资过程中所需的其他相关服务。2.2甲方应向乙方提供以下资料：（1）公司营业执照、公司章程、组织机构代码证、税务登记证等相关证件；（2）最近三年的财务报表及审计报告；（3）公司经营状况、市场前景、还款能力等相关材料；（4）其他乙方认为有必要提供的资料。三、债务融资实施3.1甲方应按照乙方制定的债务融资方案，积极与相关金融机构进行沟通，争取融资成功。3.2乙方应协助甲方完成融资文件的起草、审核、签署等事宜，确保融资过程顺利进行。3.3甲方应在融资成功后，按照约定的还款期限和还款方式，按时偿还债务。3.4双方应保持密切沟通，及时解决融资过程中出现的问题，确保融资项目的顺利进行。四、风险控制4.1甲方应确保融资项目的真实性、合法性，不得提供虚假资料，否则乙方有权终止本协议。4.2乙方应对甲方融资项目进行尽职调查，确保融资项目的合规性、风险可控。4.3双方应建立风险预警机制，对融资过程中可能出现的风险进行及时识别、评估和处置。五、违约责任5.1任何一方违反本协议的约定，导致融资项目无法进行或融资失败，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金为本协议项下融资总额的____%。5.2双方应按照本协议约定履行各自义务，如因一方原因导致本协议无法履行，另一方有权要求赔偿损失。六、争议解决本协议在履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向本协议签订地人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。7.2本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。甲方：____有限公司乙方：____银行签订日期：____年____月___