2025年外汇代客资金管理策划协议

2025年外汇代客资金管理策划协议甲方（委托方）：____乙方（受托方）：____鉴于甲方为合法成立的企业，具备独立法人资格，有外汇资金管理的需求；乙方为合法成立的专业外汇资金管理机构，具备丰富的外汇资金管理经验。双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就甲方委托乙方进行外汇代客资金管理事宜达成以下协议：一、协议背景1.1甲方作为一家跨国企业，在日常经营中涉及大量外汇收支，为提高外汇资金使用效率，降低汇率风险，甲方决定委托乙方进行外汇代客资金管理。1.2乙方作为专业外汇资金管理机构，具备以下优势：（1）拥有丰富的外汇市场操作经验，熟悉外汇市场动态；（2）具备完善的风险管理体系，能够有效控制汇率风险；（3）拥有专业的投资团队，能够为甲方提供优质的投资建议。二、协议内容2.1委托管理范围甲方委托乙方管理的资金范围包括：甲方在乙方开立的外汇账户中的资金，以及甲方根据本协议约定的投资策略进行投资的外汇资金。2.2投资策略乙方根据甲方的资金需求、风险承受能力和市场状况，为甲方制定以下投资策略：（1）货币对冲策略：通过购买外汇远期合约、期权等金融工具，对冲甲方的外汇风险；（2）固定收益投资策略：投资于固定收益类金融产品，如债券、存款等，获取稳定的投资收益；（3）股票投资策略：根据市场状况，投资于具有潜力的股票，获取资本增值。2.3投资决策乙方根据本协议约定的投资策略，负责制定具体的投资方案，并按照以下程序进行投资决策：（1）乙方投资团队对市场进行分析，制定投资方案；（2）乙方投资决策委员会对投资方案进行审批；（3）乙方按照投资决策委员会的审批结果，执行投资方案。2.4风险控制乙方应采取以下措施，对甲方委托管理的资金进行风险控制：（1）建立完善的风险管理体系，包括风险识别、评估、监控和应对措施；（2）定期对投资组合进行风险评估，确保投资组合的风险水平符合甲方的风险承受能力；（3）在投资过程中，如遇市场异常波动，乙方应立即采取措施，降低投资风险。三、协议期限本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年，自生效之日起计算。协议期满后，如双方同意续约，应签订书面续约协议。四、费用与报酬4.1甲方应按以下标准向乙方支付管理费用：（1）固定管理费用：每年人民币____万元；（2）浮动管理费用：按照投资收益的____%支付。4.2乙方应在每个季度结束后____个工作日内，向甲方出具管理费用结算报告，甲方应在收到报告后____个工作日内支付管理费用。五、保密条款5.1双方在履行本协议过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。5.2未经对方书面同意，任何一方不得向第三方披露本协议的内容及履行本协议过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等。六、争议解决本协议履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。甲方（盖章）：____乙方（盖章）：____甲方代表（签名）：____乙方代表（签名）：____签订日期：____年____月____日以上《____年外汇