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文档简介

2025年公司债券发行与管理协议甲方（发行人）：____公司乙方（管理人）：____公司鉴于甲方拟于____年发行公司债券，为规范债券发行与管理程序，保障债券持有人的合法权益，经双方协商一致，特订立本协议。一、债券发行1.1甲方同意按照本协议的约定，于____年发行总额为人民币____元（大写：____元整）的公司债券（以下简称“债券”）。1.2债券的面值为人民币____元，期限为____年，票面利率为____%，采用固定利率方式。1.3甲方应在债券发行前向乙方提供完整的发行文件，包括但不限于债券发行说明书、募集说明书、发行办法、财务报表等。1.4乙方应在债券发行期间，协助甲方办理债券发行相关事宜，包括但不限于债券发行文件的审核、债券发行登记、债券发行资金的划拨等。二、债券管理2.1乙方作为债券管理人，应按照本协议的约定，对甲方发行的债券进行管理。2.2乙方应设立债券管理账户，对债券发行资金进行监管，确保债券发行资金的合规使用。2.3乙方应定期对甲方进行财务审计，确保甲方按照约定的用途使用债券发行资金。2.4乙方应密切关注甲方信用状况，如发现甲方信用状况恶化，乙方有权要求甲方提前偿还债券。2.5乙方应按照债券发行说明书、募集说明书等文件的要求，及时向债券持有人披露甲方财务状况、债券发行资金使用情况等信息。三、债券偿还3.1甲方应在债券到期日一次性偿还债券本金及利息。3.2甲方应在债券到期前一个月内，向乙方提供债券偿还资金，乙方应在债券到期日将债券本金及利息划拨至债券持有人指定的银行账户。3.3如甲方未能按照约定偿还债券本金及利息，乙方有权依法采取一切必要措施，包括但不限于诉讼、仲裁等方式，要求甲方偿还债券本金及利息。四、违约责任4.1甲方如违反本协议的约定，乙方有权要求甲方承担违约责任。4.2乙方如违反本协议的约定，甲方有权要求乙方承担违约责任。4.3双方因履行本协议发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。五、其他约定5.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。5.2本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。5.3本协议未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。5.4本协议的修改、补充、解除、终止，均应书面签订，经双方确认后生效。甲方（盖章）：____公司乙方（盖章）：____公司签订日期：____年____月____日以上协议内容，甲乙双方已充分了解并同

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