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文档简介

2025年企业债券回购协议甲方（债券发行方）：____有限公司乙方（债券持有人）：____鉴于甲方为____有限公司，以下简称“甲方”，是一家依法设立并有效存续的企业法人，具备独立法人资格，具备发行债券的资格。鉴于乙方为____，以下简称“乙方”，是合法拥有甲方债券的持有人。双方为明确债券回购事宜，经友好协商，达成以下协议：一、协议主体1.1甲方为____有限公司，统一社会信用代码：____。1.2乙方为____，身份证号：____。二、债券基本信息2.1债券名称：____企业债券。2.2债券代码：____。2.3债券发行总额：人民币____亿元。2.4债券发行期限：____年。2.5债券发行利率：____%。2.6债券到期日：____年____月____日。三、回购条款3.1甲方承诺在债券到期日按照以下方式回购乙方持有的债券：3.1.1甲方应在债券到期日前____个工作日向乙方发出回购通知，通知乙方债券回购的具体日期、金额及支付方式。3.1.2甲方应在债券到期日按照债券面值足额支付乙方债券本金及利息。3.1.3甲方应在回购通知中明确回购款的支付账户，乙方应在收到回购款后____个工作日内将债券交付给甲方指定的账户。3.2甲方在回购债券时，应按照以下程序操作：3.2.1甲方应在债券到期日前____个工作日向乙方发出回购通知。3.2.2乙方应在收到回购通知后____个工作日内确认债券回购事宜。3.2.3甲方应在债券到期日按照债券面值足额支付乙方债券本金及利息。3.2.4乙方应在收到回购款后____个工作日内将债券交付给甲方指定的账户。四、回购价格及支付方式4.1甲方回购债券的价格为债券面值。4.2甲方支付回购款的方式为银行转账。五、保障措施5.1甲方应确保债券到期时有足够的资金用于回购债券。5.2甲方应在债券发行期间，按照____监管要求，及时披露公司经营状况、财务状况及债券发行与回购的相关信息。5.3乙方有权对甲方经营状况、财务状况及债券发行与回购的相关信息进行查询，甲方应予以配合。六、违约责任6.1甲方未能按照本协议约定的期限、金额及支付方式回购债券的，应承担违约责任，向乙方支付逾期利息及违约金。6.2乙方未能按照本协议约定的期限将债券交付给甲方指定的账户的，应承担违约责任，向甲方支付逾期利息及违约金。七、争议解决7.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他事项8.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：____有限公司法定代表人（签字）：____签订日期：____年____月____

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