智能财务云完整解决方案(智慧财务)

成长型集团企业智能财务管理需求2智能财务解决方案成长型集团企业智能财务管理需求基本统一平台发展：成长性多组织用户体验国际化……财务业务一体化智能化的核算处理规范统一的核算政策成长型集团企业财务管理面临的挑战集团业务快速发展·集团业务范围广，管理半径长·产销分离规模增长：企业规模扩大，产销业态分离，由单一企业，向多公司、多工厂扩张·多地域：集团由区域性企业逐步向全国性企业迈进，同时拓展国际化业务管理多层级·集团成立分子公司、事业部对经营业提高效率、降低成本务进行分类管理·管理层级涵盖集团、分公司、事业部核算规范·现有财务管理模式下，下属单位众多，财务工作分散不统一·集团财务管理要求提升，财务人员需要从应对基础工作中解脱，转型管理分析工作·财务核算、资产管理、资金管理、资金调配，需要集中管控精细化管理·集团要在管资产、管人、管事的框架内，强化以管资本优化集团管控的运行流程·实现经济运行闭环管理，实现经济运行数据统一、集中成长型集团企业智能财务管理需求2智能财务解决方案智能财务管理整体框架图合并报表集中核算报告多账薄财务报表企业报表合并报表总账生产成本存货核算智能自动会计平台生产成本存货核算智能自动会计平台资产全生命周期管理资产多折旧政策集团核算体系多会计政策多会计主体多币种集团核算体系资金管理多语言友空间 智能财务—构建集中会计核算体系业务特性·创新型企业，多个公司会计主体，要求自上而下规范各单位核算口径和会计政策；·多个会计实体，构成一个多级集团管控的树，统一的集团级的参数、基础数据、业务流程、业务价值体现：·规范和统一财务管理流程；·统一核算政策，降低财务风险；·转变财务管理职能；·提高财务信息的准确性和及时性；·加强财务人员的专业水平；以法人公司为核心的运作模式，公司就是企业内部运营管理的主要业务组织单元财务集中核算一规范基础数据统一核算政策经营采购经营采购会计期间存货分类计量存货分类计量档案地区分类人员类别收支项目人员类别收支项目工资项目方式开户开户银行会计科目c档案分级管理，每个层次管理内容不同仓库d完全由单位设置，无需集团统—仓库部门部门a统一的会计政策a会计确认条件a会计估计政策方式财务集中核算—统一的核算政策●维护参数控制●定制权限管理总公司分公司1分公司2分公司3下级单位继承集团统一的基础档案，并可在此基础上增加自己下级单位继承集团统一的基础档案，并可在此基础上增加自己的单位档案。●是否严格控制由用户决定,集团可以进行严格控制,也可以部分控制，甚至不进行控制!●保证集团财务政策的统一贯彻执行，满足集团财务集中管理财务集中核算一公司目录管理口快速切换日日志ā快速查询i帮助X消息中心公司目录增加修改删除保存取消刷新打印里置建财生成内部客商公司附件笆理是否显示封存数据公司目录L01集成测试公司bj北京分公司THO1天海商贸总公司H国TH0101天海商贸北京分公司TH02天海制造总公司基本信息其它信息联系信息公司编码TH01所有权份额法人代表行政区划是否控股是否封存是否用于零售公司类型显示顺序是否资金组织封存日期所属行业纳税人登记号经济类型单位级别□是否经营单位☑是否建帐财务集中核算一规范基础资料X消息中心安数设置保存取消修改默认值编辑下级参数值打印口快速切换目日志快速查询日帮助档案设置规则上级数自公共参数企业建模平台一自参数设置一目建公司账自基本挡案一自工程基础数据自流程平台一自会计平台一自任务中心一目单据号管理-自系统维护一自HR工具箱-自自定义查询-口审计信息应用集成财务会计管理会计资金管理供应链生产制造人力资源参数名称参数值少改时问注释取值范围否允许随时修改.否允许随时修改否允许随时修改否允许随时修改否允许随时修改是允许随时修改是允许随时修改是允许随时修改是允许随时修改B级16位文本输入，0-4个汉字文本输入，0-4个汉字文本输入，0-4个汉字不允许修改否允许随时修改否允许随时修改允许随时修改创建公司控制任职公…允许随时修改1允许随时修改0,1,2,3,4,5,末级 财务集中核算一规范科目体系二集团郑银霞，您好!2017-09-04四企业建模平台曰财务会计信息科目方案会计科目汇率方案收支项目现金流量项目科目类型■科目预留冒应用集成ā财务会计回管理会计黑资金管理品供应链一生产制造人力资源合HR移动应用质量管理消息管理消息中心科目方案会计科目增加修改-复制查询删除刷新科目方案|基准科目方案Q选择科目科目编码科目名称自100906存出投资款目110102债券自110103基金B1201物恣亚胸卡片显示全选全消分配跨方案复制科目版本查询显示名称外文名称助记码辅助核算现金银行本票001-0001河北分公司集团基准账薄银行汇票01-0001集成测试公司集团基准账薄信用卡TH-0001天海集团集团基准账薄信用证保证金TH01-0001天海商贸总公司集团基准账存出投资款THO101-0001天海商贸北京分公司集团短期投资TH0102-0001天海商贸上海分公司集团短期投资THO2-0001天海制造总公司集团基准账股票THTHO2-0001天海制造总公司集团基准账债券THO202-0001天海制造沈阳分公司集团基金TH03-0001天海研发中心集团基准账薄其他bj-0001北京分公司集团基准账薄短期投资跌价其他应收款应收补贴款按主体排序按账簿排序分配集团统一设置科目帮助体系，分配给分子科目类型口六到存标志计量单x取消分配取消自建x取消分配取消 财务集中核算一规范现金流量项目X口X快速切换目日志快速查询1帮助消息中心现金流量项目增加修改删除保存取消调整设置打印现金流星表表项1现金及现金等价物净增力额11经营活动产生的现金流量12投资活动产生的现金流量13筹资活动产生的现金流量D1401汇率变动对现金的影响21经营活动产生的现金流量净额自2101净利润一口2102资产减值准备一自2104无形资产雄销自2105长期待摊费用摊销一2107固定资产报废损失(收益以-"号填列)-目2108公允价值变动损失(收益以-"号填列)-O2109财务费用(收益以“-”号填列)一目2110投资损失(收益以"-"号填列)目2111递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)一自2112递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)一自2113存货的减少(增加以“-”号填列)一自2114经营性应收项目的减少(增加以"-"号填列)一B2115经营性应付项目的增加(减少以"-"号填列)一2116其他22不涉及现金收支的投资和筹资活动的现金流量净额-D2201债务转为资本一自2202一年内到期的可转换公司债券自2203融资租入固定资产项目名称汇率变动对现金的影响项目英文名称上级节点1项目类型是否主表项目☑助记码封存中°,田中°,田四甘财务集中管控实时监控查询财务数据 实时透视下属单位经营成果对象对象【科目：在途物资】期间2017.01-2017.12主体账簿产成品平平208,886.18208,886.18借208,886.18 摘要主体账簿总计科目编码年未读消息(0)待办事务(0)预警信息(0)科目编码年银行消息中心注销口快速切换日日志快速查询智能客服应收2!应收银行消息中心注销口快速切换日日志快速查询智能客服应收2!应收打印返回其他豆期联查凭证会计科目一国1402在途物盗应付主体帐簿累计摘要总表豆期联查凭证会计科目一国1402在途物盗应付主体帐簿累计在途在途原材序时长因多栏账科目余额表)子!2018-11-06消息中心)9年2017年凭证号对方科目借方方向本币)月日本币本币记账-0011借记账-0015借本月合计借本年累计借平借贷天海销售公司200e平借贷天海销售公司200e制单日期2017-01-01凭证类别记账凭证11.98借分录号摘要辅助核算币种原币借方备注.00借1平台生成凭证原材料【存货分平2平台生成凭证在途物资【存货分平 实时透视下属单位经营成果天海总公司demo1,您好!2018-04-16我的工作目企业建模平台留应用集成 口账簿查询三栏式总账日报表科目汇总表日记账田多栏账辅助余额表辅助明细账回辅助分析计划预算画管理会计四资金管理品供应链资产管理必生产制造 人力资源质量管理消息管理查询明细总账辅助打印多主体列示返回期间2017.01-2017.12币种本币主体账簿1000-0002天海总公司2006会计准则账簿口查询×总计科目名称应收账款库存商品累计折旧应付账款制造费用方向方向借借借借贷借借平平平贷平贷平贷平平平平借借科目Q科目Q至实时凭证〇按主体列示实时凭证〇按主体列示多主体显示方式◎多主体合并币种本币支持多个公司合并或分列显示jU00.00排序方式币种+科目科目+币种确定取消 实时透视下属单位经营成果天海总公司demol,您好!2018-04-16□快速切换口日志E快速查询四我要提问1帮助我的工作四企业建模平台冒应用集成曰账簿查询■科目余额表■三栏式总账日报表■科目汇总表■摘要汇总表三栏式明细账日记账序时账■辅助余额表■辅助明细账田辅助分析血计划预算画管理会计四资金管理盘供应链资产管理生产制造人力资源质量管理智能服务管理器客户端消息中心打印多主体列示返回期间2017.01-2017.12主体账簿1000-0002天海总公司2006会计准则账簿1001-0002...账簿格式金额式科目名称主体帐簿名称科目编码方向期初余额借方累计方向期末余额银行存款天海总公司2006会计准则账簿借借5,800,000.银行存款天海销售公司2006会计准则账簿借借2,000.银行存款天海研发公司2006会计准则账簿借借借借5,818,800. 实时透视下属单位经营成果天海总公司demo1,您好!2018-04-16快速切换目日志快速查询我要提问帮助我的工作四企业建模平台留应用集成口财务会计曰账簿查询科目余额表■三栏式总账■科目汇总表摘要汇总表■三栏式明细账田多栏账■辅助余额表辅助明细账因辅助分析而计划预算画管理会计黑资金管理鑫供应链资产管理生产制造人力资源质量管理智能服务管理器客户端 制单日现金流量凭证类别记账凭证7附单据数6分分录号辅助核算币种原币备注1采购入库原材料【存货分2采购入库材料采购【存货分合计差额借方合计223,821.67贷方合计223,821.67结算方式结算号原币折辅汇率来源系统存货核算记账demo5结算日期辅币审核demo5数量签字本币制单demo2消息管理消息管理实时透视下属单位经营成果天海总公司demo1,天海总公司demo1,您好!2018-04-16口快速切换目日志快速查询我要提问口帮助我的工作四企业建模平台冒应用集成财务会计查询联查凭证过滤打印主体账簿公司2006会计准则账簿科目库存现金科目1001-库存现金科目1001-库存现金余额本币贷方本币余额本币贷方本币借方本币方向凭证号记账-0002记账-0003记账-0006记账-0007记账-0018记账-0003记账-0004记账-0005记账-0001记账-0008记账-0005记账-0010记账-0014记账-0024记账-0025记账-0026记账-0026记账-0027记账-0027记账-0028月|日主体账簿收铛货款1122/应收账款收铛货款1122/应收账款借科目汇总表科目汇总表摘要汇总表■三栏式明细账■辅助余额表辅助明细账田辅助分析0101天海总公司2006会计准则账簿我的账簿新账夹新账簿删除保存我的账簿新账夹新账簿删除保存一般条件科目条件查询方式0101天海总公司2006会计准则账簿0101天海总公司2006会计准则账簿0106天海研发公司2006会计准则账簿0107天海研发公司2006会计准则账簿0107天海研发公司2006会计准则账簿0110天海总公司2006会计准则账簿0110天海总公司2006会计准则账簿0115天海总公司2006会计准则账簿0120天海研发公司2006会计准则账簿0131天海总公司2006会计准则账簿0131天海研发公司2006会计准则账簿0131天海研发公司2006会计准则账簿0131天海研发公司2006会计准则账簿0131天海研发公司2006会计准则账簿0131天海研发公司2006会计准则账簿0131天海研发公司2006会计准则账簿0131天海研发公司2006会计准则账簿计划预算画管理会计黑资金管理鼎供应链资产管理空生产制造口质量管理主体账簿006会计准则账簿Q☑多主体账簿合并日期范围2018-04-01-----2018-04-30◎日期范围2016-04-01回2018-04-16回包含凭证☑未记账凭证☑实时凭证☑错误凭证排序方式◎制单日期○凭证号请选择币种本币合并同凭证分录□期间无发生显示累计智能服务管理器客户端高效准确的内部交易协同高效准确的内部交易协同●内部往来的产生主要是集团内部交易或资金及资产往来所产生●内部往来对集团合并报表的真实及准确产生制约作用高效准确的内部交易协同田总公司AA分公司B分公司凭证应付付款资产调入凭证应付付款资产调入资产调出内部交易关系可自动传递跨组织销售跨组织采购跨组织领料实物调拨…..跨组织销售◆借助信息系统，规范集团内单位之间对于内部交易的核算，促进交易各方及时、准确入账；◆内部交易协同处理还可以大大减轻工作量；◆协同业务，在核算阶段，一般双方均予以确认，可以节约集团对账的成本；◆财务协同不仅能使对账清楚，而且使关联方的业务固化规范统一；合并报表的内部利润抵消干净，满足监管要求；产业链的价值转移规范有序灵活统一； 高效准确的内部交易协同—协同凭证业务处理消息中心协同业务设置消息中心协同业务设置集成测试公司郑银段，您好!2017-09-04快速切换目日志快速查询A帮助增加插入行删除确定辅助信息打印田企业建模平台田企业建模平台置应用集成ā财务会计折算规则 L■凭证折算-口集团对账田公有协同田账沛查询-田现金流量表田管理报表回管理会计四盗金管理生产制造人力资源质量管理消息管理单位：集成测试公司集团基准账薄凭证类别：记账附单据数：编号摘要辅助核算币种方向对应科目对应辅助核算代销商品款接受指赠非现金资产准…2银行本票人民币借信用卡人民币贷面向不同报告要求的财务核算账簿面向不同报告要求的财务核算多账簿在现行财务业务体系下企业多用多表制来替代多账制口多表制是构建在一套传统的会计准则之上的手工调整方法口现行的多表制随着集团企业精细化管理的发展已无法达到其财务管理需求境内集团境外上市境内集团境外上市外币分账制本位币差异会计科目差异核算主体差异内外报告分离会计制度差异语言差异境外分支机构入账时间差异业务流程差异统计口径差异会计期间差异内部责任核算口多账薄构建在系统之上信息化账套不需对人产生依赖口可以使跨国企业和海外上市企业达到审计要求账薄的分离达到了企业精细化管理的要求面向不同报告要求的财务核算多账簿核算基础核算账簿会计主体主体账簿会计主体与(对外披露)(对外披露)内部管理账簿公司1.1会计主体(公司)公司1.1事业部1.会计主体(部门)事业部1.报告账簿B1报告账簿B1.1对外报告账簿公司1公司1.2公司1.3报告账簿实现目标：·从内部管理的角度出发，提供满足企业对外报告与对内考核的不同需要的财务信息。实现方案：·一个集团可按不同报告要求建立多套科目方案·不同报告要求的账簿选择相应的会计科目方案·一个集团可以为独立核算单元建立会计主体账簿，实现责任单元考核·集团组织机构与逻辑账簿分别关联，实现多个主体账簿面向不同报告要求的财务核算多账簿同一业务单据通过会计平台可以生成不同账簿的凭证公司对外报告主账簿(公司帐)公司对外报告报告账簿1(事业部1)报告账簿2(事业部2)业务单据财务会计平报告账簿1(事业部1)报告账簿2(事业部2)业务单据公司对内报告同一会计凭证通过财务折算可以生成不同账簿的凭证主账簿(公司帐)对外报告主账簿(公司帐)财务折算规则报告账簿(业务部门1)财务折算规则报告账簿2(业务部门2)管理报告报告账簿2(业务部门2)面向不同报告要求的财务核算多账簿X集成测试公司郑银眼，您好!2017-09-04集成测试公司郑银眼，您好!2017-09-04快速切换目日志ā快速查询帮助我的工作我的工作田企业建模平台置应用集成田初始设置田凭证管理曰财务折算折算规则凭证折算田往来核销田集团对账田期末处理田现金流量表田管理报表田现金管理画管理会计四盗金管理器供应链◎生产制造人力资源消息中心折算规则 目标主体账簿： 目标主体账簿：司管理报告账簿〇业务发生日期◎◎原始制单日期合并相同分录☑实时折算◎完整帐簿◎完整帐簿及时准确地进行现金流量分析企业级现金管理平台现金管理，建立了企业资金流入流出平台，管理企业自有资金存量与流量，提供了集团资金监控的平台。包括：资金收支业务处理，资金结算、网上付款，空白票据管理，银行对账等业务。支付手段银企直联手工支付支付手段银企直联手工支付现金管理平台应收系统存款存款应付系统票据费用管理对账票据管理企业级现金管理平台一空白票据管理票据类型设置空白票据购置空白票据领用空白票据报销空白票据作废实现重要空白票据的台账管理。支持购置、领用、报销、作废的处理，空白票据报销处理还和总账系统、应付管理系统、现金管理、报销管理系统建立有接口。企业级现金管理平台—银行对账化银行对账系统提供两种对账方式：自动对账和手工对账。 企业级现金管理平台—现金管理×集成测试公司郑银霞，您好!2017-09-04消息中心消息中心资金余额汇总查询查询多公司联查联查现金联查银行联查票据查询多公司联查联查现金联查银行联查票据一田初始设置田结算处理-田票据管理田银行对账-口账表查询币种库存现金银行存款票据存款本币比重%本币比重%本币比重%本币人民币币种小计美元币种小计总计■资金余额汇总查资金余额序时汇资金流查询(内外管理会计黑资金管理品供应链生产制造 人力资源 质量管理一消息管理企业级现金管理平台—银企直联企业内部银行前置机网上银行银行前置机网银适配器中行系统结算调度现金管理网银适配器中行系统单据支付银行账户余额查询工行系统账户交易明细查询工行系统银行前置机支付指令状态查询银行前置机企业级现金管理平台—银企直联价值体现：与银行互联互通；工行$现金管理网银适配器的工作强度。地完成银企对账，控制风险。处理转向更高价值的资金分析管理；银企直连银企直连支企直连金融;机构-起-银企联云服务平台中国农业银行银企联云服务平台前置机1中国银行前置机1现金管理平台现金管理平台ChinaConstruction前置机2前置机2量量量日量量量日农信银资金清算中心RALL.CREDITBANKSFANOscLEAPoCENT前置机3前置机3管理机余额查询资金流水支京东支京东银企联云服务是以云计算的方式实现企业系统与多家银行系统的直联，一点接入实现企业所有银行帐户的付款、余额查询、回单查询等功能的云服务。银企联云服务融准确分析企业现金流量状况设置现金流量表表项现金流量表项设置设置现金流量表表项业务规则设置对现金类科目设置现业务规则设置对现金类科目设置现金分类在对方科目上指定现金流量表项信息指定或调整现金流量表项信息按前面处理中指定的现金流量信息进行将现金流量分析结果生成报表会计科目填制凭证现金流量分析现金流量查询报表查询准确分析企业现金流量状况现金流量表项设置会计科目填制凭证辅助账簿查询报表查询设置现金流量表表项对现金类科目设置现金流量表项辅助核算对现金类科目录入现金流量表项辅助核算内容按辅助核算查询现金流量数据按科目及辅助项取数，生成报表 准确分析企业现金流量状况PXP未读消息(0)待办事务(O)预警拽上传集成测试公司郑银霞，您好!2017-09-06快速切换目日志快速查询i帮助我的工作四企业建模平台留应用集成消息中心现金流量分析现金流量查间错误分析现金流量联查打印集团查询日期：2017-08-01--2017-09-06ā财务会计现金流量表项集成测试公司集团基准…田初始设置田凭证管理一田往来核销一田集团对账田账簿查询曰现金流量表业务规则设置现金流量分析■现金流量查间■现金流量外币查i现金流量分析表画管理会计黑资金管理品供应链生产制造人力资源消息管理现全及现金等价物净增加额0经营活动产生的现金流量收到的税费返还经营活动产生的现金流星现金流…购买商品、接受劳务支付.….主体账簿主体账簿公司集团基准账薄Q期问2017-08-01017-09-06☑包含未记账凭证主附表庄表显示封存数据主表附表确定取消支付的各项税费投资活动产生的现金流量投资活动产生的现金流量现金流…收回投资所收到的现金处置固定资产、无形资产.….购建固定资产、无形资产….投资所支付的现金支付的其他与投资活动有….筹资活动产生的现金流量筹资活动产生的现金流量现金流.…完整的集团资金管控平台 银企联云个资金组织成员单位通用中国工商银行用友yonyou资金预测内部账户管理资金结算资金上收银行授信现金管理商业汇票融联科技银企联云资金计划资金监控内