2025年基金托管服务协议范本

2025年基金托管服务协议范本甲方（以下简称“基金管理公司”）：____乙方（以下简称“基金托管银行”）：____鉴于甲方依法设立并取得基金管理业务资格，拟设立并管理基金，乙方依法设立并具有基金托管业务资格，愿意担任基金托管人，双方为明确基金托管服务的有关事项，经友好协商，特订立本协议。一、定义及术语解释1.1“基金”指由甲方依法设立并管理的，依据本协议进行运作的开放式基金。1.2“基金财产”指基金资产扣除基金负债后的余额。1.3“基金份额”指投资者持有基金份额的权益证明。1.4“基金托管服务”指甲乙双方在本协议项下约定的基金托管业务。1.5“投资指令”指甲方根据基金合同和本协议的约定，向乙方下达的关于基金投资、交易、结算等事项的指令。二、基金托管服务的范围2.1乙方应根据本协议的约定，为基金提供以下托管服务：2.1.1基金资产的保管：乙方负责基金资产的保管，确保基金资产的安全、完整。2.1.2投资指令的执行：乙方应根据甲方的投资指令，及时、准确地办理基金的投资、交易、结算等事宜。2.1.3基金份额的登记与结算：乙方负责基金份额的登记与结算，确保基金份额的准确、及时。2.1.4基金财产的监督管理：乙方对基金财产的投资运作进行监督，确保基金财产的合规运作。2.1.5基金财产的估值与会计核算：乙方负责基金财产的估值和会计核算，确保基金财务信息的真实、完整。2.1.6基金定期报告的编制与发布：乙方负责编制基金定期报告，并及时向投资者发布。2.1.7基金合同的履行：乙方应按照基金合同的约定，履行基金托管人的相关职责。三、基金托管服务的履行3.1乙方应按照本协议的约定，及时、准确地履行基金托管服务。3.2乙方在履行基金托管服务过程中，应遵循以下原则：3.2.1合规性原则：乙方应遵守国家有关法律法规、基金合同和本协议的约定，确保基金托管服务的合规性。3.2.2安全性原则：乙方应确保基金资产的安全，防止基金资产被挪用、侵占等风险。3.2.3及时性原则：乙方应确保基金托管服务的及时性，确保基金份额的登记、结算、投资指令的执行等事项的及时完成。3.2.4准确性原则：乙方应确保基金托管服务的准确性，防止因操作失误等原因导致基金财产损失。四、基金托管费用的支付4.1甲方应按照本协议的约定，向乙方支付基金托管费用。4.2基金托管费用的支付方式、标准和支付时间由双方协商确定，并在本协议中约定。4.3甲方支付基金托管费用后，乙方应向甲方开具相应的发票。五、基金托管服务的变更与终止5.1在基金托管服务期间，如甲方拟变更基金托管人，应提前通知乙方，并按照相关规定办理变更手续。5.2在基金托管服务期间，如乙方因自身原因无法继续履行基金托管服务，应提前通知甲方，并按照相关规定办理终止手续。5.3基金托管服务变更或终止后，乙方应按照甲方的要求，办理基金财产的交接手续。六、违约责任6.1任何一方违反本协议的约定，导致基金财产损失或影响基金运作的，应承担相应的违约责任。6.2乙方在履行基金托管服务过程中，因操作失误等原因导致基金财产损失的，应承担相应的赔偿责任。6.3甲方未按照约定支付基金托管费用的，乙方有权要求甲方支付违约金，并有权解除本协议。七、争议解决7.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他事项8.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。8.2本协议自双方签字（或盖章）之