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PAGEPAGE3 G20208 PAGE0日照钢铁控股集团有限公司资本运营工作权责划分表F5主办2015年3月31日订定董事会总经理副总经理一级主管二级主管工作项目助理副总经理董事长执行副总经理财务部门各部门资本运营部各厂处资本运营部所属各厂处所属一、资金之筹划及其预算之编拟Ｖ二、衍生性商品交易：(一)单笔成交金额贰仟万等值美元以内，且每日成交总金额伍仟万等值美元以内者Ｖ(二)单笔成交金额壹仟万等值美元以内，且每日成交总金额贰仟伍佰万等值美元以内者Ｖ三、对外背书保证Ｖ四、对国外公司出具保证函之签署Ｖ五、国内外公司债发行之核定Ｖ六、国外贷款：(一)洽借Ｖ(二)贷款金额及主要条件之核定（变更同）Ｖ(三)贷款协议书条款之核定Ｖ(四)贷款协议书及本票签署人之选定Ｖ(五)贷款协议书及本票以外之贷款文件签署人之选定Ｖ(六)贷款支用之核定：１．中、长期贷款Ｖ２．短期贷款Ｖ(七)还本、付息及支付贷款费用之核定Ｖ(八)停止动用、取消或提前偿还贷款之核定：１．中、长期贷款Ｖ２．短期贷款Ｖ七、国内贷款：(一)洽借Ｖ(二)贷款金额及主要条件之核定：１．中、长期贷款Ｖ２．短期贷款Ｖ(三)贷款合约条款之核定Ｖ(四)贷款合约签署人之选定Ｖ(五)贷款支用之核定：１．中、长期贷款Ｖ２．短期贷款Ｖ(六)还本、付息及支付贷款费用之核定Ｖ(七)停止动用、取消或提前偿还贷款之核定：１．中、长期贷款Ｖ２．短期贷款Ｖ八、银行承兑汇票让售之核定Ｖ九、国内外采购案信用状之申请开发、修改及银行手续费支付之核定Ｖ十、各项外币汇款办理结汇之核定Ｖ十一、银行担保之申请、中途变更及到期注销之核定Ｖ十二、银行赎单核转各单位Ｖ十三、外销结汇单据之收集、整理、复核及国外客户拒付之转知Ｖ十四、外销销货发票之开立与汇票之签发、押汇或承兑之提示，及海运险之投保Ｖ十五、国外非销货发票之开立及借项清单之制作Ｖ十六、外销信用状溢额之汇付Ｖ十七、T/T、D/A、D/P等进口文件之处理及货款之汇付Ｖ十八、复运出口之投保及费用报支Ｖ十九、银行新开存款户之核定Ｖ二十、外币支票背书之核定Ｖ二一、对公司内部财务报表之编送Ｖ二二、对公司外部财务报表之编送及公告Ｖ二三、租赁作业之核定(一)洽借Ｖ(二)贷款金额及主要条件之核定：Ｖ(三)贷款合约条款之核定Ｖ(四)贷款合约签署人之选定Ｖ(五)贷款支用之核定：Ｖ(六)还本、付息及支付贷款费用之核定Ｖ(七)停止动用、取消或提前偿还贷款之核定：Ｖ二四、供应链融资作业之核定Ｖ二五、销户作业之核定Ｖ二六、银行承兑汇票作业之核定Ｖ二七、外销货款收汇之指定Ｖ二八、出口保理融资之冾借Ｖ二九、国外采购案信用状之申请开发、议付V三十、公司证照年检Ｖ三一、公司备案登记Ｖ三二、公司变更登记Ｖ三三、公司注册登记Ｖ三四、公司注销登记Ｖ三五、公司股权出质、动产抵押Ｖ注：一、本表所列被授权人遇有须转陈上级者，得转陈请示之。二、本表所列「Ｖ

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