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文档简介
2025年证券投资基金托管协议书甲方（基金管理方）：甲方名称：______甲方地址：______甲方联系方式：______法定代表人（如有）：______乙方（基金托管方）：乙方名称：______乙方地址：______乙方联系方式：______法定代表人（如有）：______一、基金概述1.基金名称与代码本基金名称为______，基金代码为______。基金类型为______，基金规模为______。2.基金投资目标与策略本基金的投资目标为______。基金投资策略包括______。二、托管服务内容1.资金保管乙方负责保管基金的资金，确保资金安全。2.资金清算乙方负责基金的日常资金清算工作。3.投资监督乙方对基金的投资活动进行监督，确保投资活动符合法律法规和基金合同约定。4.信息披露乙方负责按照法律法规和基金合同约定，及时、准确地向投资者披露基金相关信息。三、基金资产估值1.估值原则基金资产估值遵循公允、准确的原则。2.估值方法基金资产估值采用______方法。四、费用与报酬1.托管费用本基金托管费用为______元/年。2.报酬乙方在提供托管服务过程中，如产生其他费用，由甲方承担。五、合同期限与终止1.合同期限本合同期限为______年，自双方签署之日起生效。2.合同终止合同期限届满前，双方协商一致可续签合同。基金清算完毕；双方协商一致解除合同；法律法规或政策调整导致合同无法履行。六、争议解决1.协商本合同履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决。2.诉讼若协商不成，双方同意将争议提交合同签订地的人民法院进行诉讼解决。八、违约责任1.甲方违约责任若甲方未按时支付费用，每逾期一天，应按照未支付金额的______%向乙方支付违约金。若甲方违反基金合同约定，导致基金资产受损，应承担相应的赔偿责任。2.乙方违约责任若乙方未履行托管义务，导致基金资产受损，应承担相应的赔偿责任。若乙方泄露基金信息，应承担相应的法律责任。九、合同的变更与解除1.变更本合同的任何变更需经双方书面协商一致，并签订书面变更协议。2.解除除本合同约定的解除条件外，经双方协商一致，可以解除本合同。十、不可抗力1.定义本合同所称不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。2.责任免除在不可抗力事件发生期间，双方不承担违约责任，但应尽力采取措施减少损失。十一、争议解决1.协商本合同履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决。2.诉讼若协商不成，双方同意将争议提交合同签订地的人民法院进行诉讼解决。十二、保密条款1.保密内容双方应对在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密以及其他机密信息予以保密。2.保密期限保密期限自合同签订之日起至合同解除后______年。十三、合同生效与有效期1.生效本合同自双方代表签字（或盖章）之日起生效。2.有效期本合同有效期自生效之日起至双方权利义务履行完毕之日止。甲方代表（签字）：______签署日期：______年______月______日乙方代表（签字）：___
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