企业出纳专员岗位职责与工作内容（30篇）

企业出纳专员岗位职责与工作内容（30篇）企业出纳专员岗位职责与工作内容（精选30篇）企业出纳专员岗位职责与工作内容篇1A)银行收付款，现金，银行日记帐管理B)员工报销，发票管理C)采购，销售结帐管理D)其他帐务处理E)仓库管理，办公用品入库管理辅助F)其他上级指示的工作企业出纳专员岗位职责与工作内容篇21、负责公司日常费用报销;协助会计完成日常事务性工作，协助处理账务相关工作;2、负责日常现金、支票的收入与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;3、申请票据，购买发票，协助办理税务报表的申报;4、协助财会文件的准备、归档和保管;5、固定资产的登记和管理，其他应收款明细表及分析;6、负责与银行、税务等部门的对外联络。企业出纳专员岗位职责与工作内容篇31、负责公司现金和银行账户的付款，包括货款日常等;2、登记现金和银行账户日记账，做到日清月结;3、现金和银行凭证的录入，确保账实相符，月度装订;4、负责编制资金类收支周报表;5、核对公司内部往来账务;6、办理银行相关事宜，包括(账户新开，变更，注销等);7、完成上级安排的其他工作;企业出纳专员岗位职责与工作内容篇41、库存现金的收付管理;2、银行存款的收付管理、银行账户的管理;并编制凭证3、每日周资金报表编制;4、完成凭证的打印、装订管理5、完成上级交办的其他任务。企业出纳专员岗位职责与工作内容篇51、协助上级主管完成预算、审核、监督工作及日常事务性工作，协助处理账务;2、申请票据，购___，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;3、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;4、现金及银行收付处理，制作记账凭证，银行对账，单据审核，开具与保管发票;5、保管公司合同分类整理;6、完成上级领导交待的其他工作。企业出纳专员岗位职责与工作内容篇61.按会计法规提取和保管现金、完成收付手续和银行结算业务;2.登记银行日记账、承兑汇票日记账、核对账面和银行余额、保证账实相符;3.按财务制度审查结算手续，接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;4.妥善保管印章、支票和承兑汇票;5.完成部门领导交办的其他任务。企业出纳专员岗位职责与工作内容篇71.负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录2.划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账3.开具发票、收据4.负责编制收款日报表及收款凭证5.完成上级指派的其他相关工作企业出纳专员岗位职责与工作内容篇81、普通工作人员职位，协助上级执行一般的不需较多工作经验的任务;2、公司日常行政管理的运作，包括后续平台医疗器械订货工作;3、负责公司的档案管理及各类文件、资料的鉴定及统计管理工作;4、协助上级领导对各项行政事务的执行;5、熟悉招投标流程，制作投标文件;企业出纳专员岗位职责与工作内容篇91、负责日常网银，月末与银行核对存款余额，编制银行存款余额调节表;2、负责与银行对接、银行账户管理，如开户、信息变更等工作;3、现金日记账和银行日记账的登记;4、负责发票管理，增值税发票的购买、开具、认证抵扣、保管;5、根据公司的规章制度和流程，负责日常的费用报销及付款单据的审核;6、负责凭证等账册的装订整理归档;7、负责公司合同的整理归档及表格登记;8、完成领导安排的其他工作。企业出纳专员岗位职责与工作内容篇101.负责管理公司日常行政事务：公司快递的收发，办公环境的维护等;2.公司来访客人的接待、酒店预订及用车安排;3.负责采购日常办公用品及统计行政费用;4.日常考勤，及对各项员工活动的支持;5.传达公司相关制度和政策并监督执行;6.领导交代的其他事项。企业出纳专员岗位职责与工作内容篇111.负责发票管理，现金、银行存款收支管理工作;2.审核报销、支出的原始凭证;3.负责登记每日流水账、公司结账、付款、员工报销等工作;4.现金、银行日记账及管理;5.现金、银行凭证制作，凭证装订，保管工作;6.根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。企业出纳专员岗位职责与工作内容篇121、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;3、现金、银行凭证制作、装订、保管;4、协助会计准备每日、月单据及报表;5、负责仓库实物的进、出库;每月盘点6、完成公司交办的其他事务性工作;企业出纳专员岗位职责与工作内容篇131.库存现金、银行票据、财务印件等的日常管理;2.及时准确登记现金日记账、银行日记账;3.开户、汇款、发工资、报销、编制银行余额调节表等日常工作;4.每日与收款员交接及平时的替岗工作;企业出纳专员岗位职责与工作内容篇141.每日逐笔登记现金日记账和银行日记账，并结出余额，做到账账、账表、账物相符。2.按照费用报销的有关财务制度，严格审核原始凭证，做到合法准确，手续齐备，确认无误后进行汇款报销。3.根据贸易公司商城货款的产品采购付款申请单，支付产品采购款，月末核对商城总货款交易明细以及票据。4.每日核对技术部禾资产交易备用金的成交额明细统计以及汇总列表。企业出纳专员岗位职责与工作内容篇151、负责公司的开票工作及发票的采购管理;2、负责公司业务约定书、发票及回款表格的统计工作;3、员工报销审核，员工工资审核;4、配合会计人员录入简单的会计凭证;5、协助会计人员整理装订会计凭证;6、协助会计人员准备各项财务资料的准备、归档及保管工作;7、配合上级完成其他财务方面的工作。企业出纳专员岗位职责与工作内容篇161、负责公司日常银行、现金流水账务，日常费用报销管理2、负责公司日常内部报销/工资核算/证件管理3、负责应收应付款项账务管理4、完成上级交办的其他事宜企业出纳专员岗位职责与工作内容篇171.辅助做好公司店内大型促销活动的数据统计和账务工作。2.协助总部财务做好店内货物的盘点和账目核对。3.协助店面的收银工作。4.领导安排的其他工作。企业出纳专员岗位职责与工作内容篇181.负责公司日常费用支付与报销管理。2.管理银行账户、负责发票的开具及保管。3.及时登记现金、银行日记帐，做到日清月结。4.完成领导交代的其它工作。企业出纳专员岗位职责与工作内容篇191、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;2、根据记账凭证报销内容收付现金;3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;4、负责接收各项银行到款进账付款项目;5、负责ERP出纳模块单据处理;6、完成部门领导交办的其他任务。企业出纳专员岗位职责与工作内容篇201.日常现金和银行收付，做好现金的收付及保管工作，日清月结;2.购买及包管各类票据，正确填写及签发公司各类票据;3.登记现金及银行存款日记帐;4.员工报销费用的收集及审核;5.其他安排的相关工作。企业出纳专员岗位职责与工作内容篇211、按照有关财务规定，做好现金管理，办理现金收支和银行结算业务;2、负责现金日清月结，帐款相符，及时将原始凭证传递给会计;3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表。4、负责各职能部门费用单据的审核;5、按时完成领导要求的其他任务。企业出纳专员岗位职责与工作内容篇221、负责各开户银行收、付支付;2、负责各开户银行收、付、存日记账登记;3、负责各开户银行与企业月未余额调节表;4、负责代收拉POS、支票、汇票等支付前核对;5、负责将原始单据输入电脑制作出现金收、付记账凭证;6、负责将银行购入各种凭证按管理要求建立收、付、存台账;7、负责编制银行收、付、存日报表;8、负责装订银行会计凭证，企业出纳专员岗位职责与工作内容篇231、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;2、配合各部门办理银行收付和费用报销等;4、协助会计做好各种帐务的处理工作;5、负责掌管小额现金;6、按时完成出纳相关的报表;7、完成上级交给的其它事务性工作。企业出纳专员岗位职责与工作内容篇241、负责公司小额现金、票据及银行存款的保管、付结算业务、编制资金日报;2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;3、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的审批和报销工作;4、完成上级交给的其他工作任务;企业出纳专员岗位职责与工作内容篇251、负责公司现金及银行款的收付对核2、每月定期配合财务主管提交各类报表3、开票催收，应收应付核对4、财务主管分配的其他关联工作5、协助领导处理其他相关杂事企业出纳专员岗位职责与工作内容篇261、银行，现金收付，配合采购完成采购款项支付，配合业务部门做好收款查询，每日做好银行现金日报;2、负责审核业务部门收回的票据，如不符合要求有拒收权，符合相关要求的及时入账;3、负责公司空白支票，票据，印鉴的保管等并负责票据的开具4、负责公司员工借款的清理与支付，凭证的编辑;5、负责公司银行账户，贷款卡等资料的年检;6、根据领导指示与外单位联系事宜7、配合领导合理调配资金，及时处理还款等相关事宜，做好相关凭证编辑;8、及时取回收付票据交由相关岗位编制相关凭证9、完成领导交办的其他工作。企业出纳专员岗位职责与工作内容篇271、负责日常现金、支票及各种收支、费用报销2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账3、妥善保管库存现金、各种有价证券和各种银行凭证，并定期整理、装订4、协助会计准备每日、月单据及报表;5、办理与银行之间的所有相关业务;6、完成公司交办的其他事务性工作企业出纳专员岗位职责与工作内容篇281、开具发票，到税务局和银行处理本单位相关事务2、协助制定行政管理制度、完善和细化办公管理体系和流程;3、协助对外联络与接待工作;4、为律所提供必要的办公设施、办公用品及其他后勤支持;5、负责公文事务管理;6、上级交办的其他事务。企业出纳专员岗位职责与工作内容篇291、负责日常财务的管理和核对;2