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文档简介

公司行政报销流程表序号流程环节负责部门操作人操作内容审批人审批意见完成时间1提交报销员工提交报销申请单及附件2初步审核财务部审核报销单及附件3预算审核预算部门审核预算及报销金额4领导审批领导审批报销申请5出纳支付出纳支付报销款项6归档存档财务部归档报销单据表格说明：表格中序号表示报销流程的顺序。流程环节列列出报销流程的各个步骤。负责部门列表示每个环节的负责部门。操作人列表示执行该环节操作的人员。操作内容列简要描述该环节的操作内容。审批人列表示审批该环节的人员。审批意见列表示审批人的意见。完成时间列表示该环节完成的时间。步骤责任人具体操作所需材料审批流程备注1员工填写报销单报销单、发票、出差证明等请确认单据齐全，内容真实2部门主管初步审核报销单、发票、出差证明等审核报销金额是否合规3财务人员审核报销额度报销单、发票、出差证明等核实报销金额及报销标准4总经理/财务总监最终审批报销单、发票、出差证明等5出纳员办理支付报销单、发票、银行回单等6财务部归档存档报销单、发票、凭证等表格说明：步骤：列出报销流程中的各个阶段。责任人：指明每个步骤的责任人或部门。具体操作：描述该步骤中需要执行的操作。所需材料：列出进行该步骤所需准备的材料。审批流程：简要说明报销流程中的审批环节。备注：为每个步骤提供额外的说明或注意事项，留白以便填写具体内容。步骤责任部门操作人员操作内容所需文件审批节点备注1员工部门报销人填写报销申请报销单、发票、差旅记录无2部门经理部门经理初步审核报销申请材料部门经理审批3财务部财务审核员财务审核审核后的报销单财务主管审批4财务部财务主管最终审批审核后的报销单财务总监审批5出纳部出纳员支付报销款审批后的报销单无6财务部文件管理员归档报销单归档后的报销单无表格说明：步骤：表示报销流程中的各个阶段。责任部门：指明每个步骤由哪个部门负责。操作人员：列出执行该步骤的具体操作人员。操作内容：简要描述该步骤需要执行的具体操作。所需文件：列出进行该步骤所需提交的文件或资料。审批节点：指明该步骤是否包含

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