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文档简介

2025年度现金流管理合作协议甲方（以下简称“甲方”）：____乙方（以下简称“乙方”）：____鉴于甲方和乙方在业务往来中，现金流的稳定管理对于双方的持续发展和风险控制具有重要意义，为了确保双方现金流的顺畅运行，降低资金风险，经双方友好协商，特订立本协议，共同遵守以下条款：一、协议目的和原则1.1本协议旨在规范双方在____年度现金流管理方面的合作行为，确保双方在业务往来中的资金安全、高效运作。1.2双方在现金流管理合作过程中，应遵循诚实守信、平等互利、合作共赢的原则。二、合作内容2.1现金流预测2.1.1双方应定期（至少每月一次）进行现金流预测，预测周期为一个月，并将预测结果通知对方。2.1.2双方应就预测结果进行沟通，分析可能出现的现金流风险，并制定相应的应对措施。2.2现金流管理2.2.1双方应根据现金流预测结果，合理安排资金支出，确保业务运营的正常进行。2.2.2双方应加强现金流管理，确保资金的安全、合规使用，降低资金风险。2.3现金流协调2.3.1双方应建立现金流协调机制，定期（至少每季度一次）召开现金流协调会议，研究解决现金流管理中的问题。2.3.2双方应就现金流管理中的重大事项进行协商，确保双方利益不受损害。三、合作期限本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为一年，自____年____月____日至____年____月____日止。四、违约责任4.1双方应严格按照本协议约定的条款履行义务，如一方违反协议，另一方有权要求违约方承担违约责任。4.2违约方应承担因其违约行为给对方造成的实际损失，包括但不限于直接经济损失、合理费用等。五、争议解决5.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。5.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。六、其他事项6.1本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。6.2本协议的修改、补充、解除、终止均应书面进行

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