证券投资基金托管服务合同范文

证券投资基金托管服务合同范文合同编号：__________甲方（基金管理人）：__________乙方（基金托管人）：__________鉴于甲方作为基金管理人，负责募集、管理、运用基金资产，并根据《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法律法规以及基金合同约定，需要选择具备相应资质的基金托管人；鉴于乙方作为具备相应资质的基金托管人，同意为甲方提供证券投资基金托管服务；双方为明确双方在证券投资基金托管服务过程中的权利、义务及责任，经友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条定义1.1本合同所称“基金”，是指由甲方依法募集、管理、运用的_______证券投资基金。1.2本合同所称“基金资产”，是指基金的全部资产，包括但不限于基金财产、基金收益、基金费用等。1.3本合同所称“托管服务”，是指乙方为甲方提供基金资产保管、基金资金清算、基金会计核算、基金份额登记、信息披露等证券投资基金托管服务。第二条托管服务内容2.1甲方应按照相关法律法规、基金合同及本合同的约定，将基金资产交由乙方托管。（1）基金资产保管：乙方应妥善保管基金资产，确保基金资产的安全、完整。（2）基金资金清算：乙方应及时、准确地办理基金的资金清算业务，确保基金资金的正常运作。（3）基金会计核算：乙方应根据相关法律法规、基金合同及本合同的约定，进行基金会计核算，确保基金会计信息的真实、准确、完整。（4）基金份额登记：乙方应负责基金份额的登记、变更、赎回等事宜，确保基金份额的准确性。（5）信息披露：乙方应按照相关法律法规、基金合同及本合同的约定，及时、准确地进行信息披露。（6）其他应尽义务：乙方应按照相关法律法规、基金合同及本合同的约定，履行其他应尽义务。第三条托管服务费用3.1甲方应按照本合同的约定，向乙方支付托管服务费用。（1）基金资产保管费；（2）基金资金清算费；（3）基金会计核算费；（4）基金份额登记费；（5）信息披露费；（6）其他相关费用。3.3托管服务费用的具体金额及支付方式由双方协商确定，并在本合同附件中约定。第四条托管服务期限4.1本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为_______年。4.2本合同有效期内，如双方同意续约，应签订书面续约协议。第五条违约责任5.1双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利、义务及责任。如一方违反本合同的约定，导致对方遭受损失的，应承担相应的违约责任。5.2甲方如未按约定支付托管服务费用，乙方有权暂停提供托管服务，直至甲方支付完毕。5.3乙方如未按约定提供托管服务，甲方有权要求乙方改正，并有权要求乙方支付违约金。违约金的具体计算方式由双方协商确定。第六条争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。6.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同未尽事宜，双方可根据实际情况协商补充。7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________注意事项：1.权利与义务明确：合同中应明确双方的权利与义务，包括托管服务的具体内容、费用支付、服务期限等，以确保双方在合同执行过程中的权益得到保障。2.费用与支付：合同中应详细列明托管服务费用的计算方式、支付时间及支付方式，避免日后因费用问题产生纠纷。3.违约责任：合同中应规定双方违反合同约定的违约责任，包括违约金计算方式、赔偿范围等，以约束双方履行合同。4.争议解决：合同中应明确争议解决方式，如协商、调解、仲裁或诉讼等，以便在发生争议时能够及时、有效地解决。5.合同变更与终止：合同中应规定合同变更和终止的条件、程序，以确保双方在合同执行过程中能够根据实际情况进行调整。解决办法：1.协商解决：双方在发生争议时，应通过友好协商解决，以达成共识。2.调解：如协商不成，双方可请求第三方进行调解，以促使争议的解决。3.仲裁或诉讼：如调解无效，双方可根据合同约定的争议解决方式，选择仲裁或诉讼途径解决争议。关键词语的法律名词解释：1.托管服务：指基金托管人为基金管理人提供的基金资产保管、资金清算、会计核算、份额登记、信息披露等服务。2.基金资产：指基金的全部资产，包括基金财产、基金收益、基金费用等。3.违约责任：指合同一方未履行合同义务或违反合同约定，导致对方遭受损失时，应承担的民事责任。4.争议解决：指双方在履行合同过程中产生的纠纷，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式进行解决。5.合同变更：指在合同有效期内，双方经协商一致，对合同内容进行修改或补充。6.合同终止：指在合同有效期内，双方经协商一致，或根据合同约定的条件，终止合同的权利义务关系。特殊应用场合及合同补充条款：1.场合：基金管理人计划进行跨境投资，需要基金托管人提供跨境资金清算服务。2.场合：基金管理人希望托管人提供投资监督服务，以确保基金投资符合法律法规和合同约定。3.场合：基金管理人需要托管人提供风险控制服务，以降低基金运作风险。合同所需附件列表：1.附件一：托管服务费用明细