2025年公司债券发行及兑付业务流程合同标准文本

2025年公司债券发行及兑付业务流程合同标准文本甲方（发行人）：____有限公司乙方（承销商）：____证券有限公司目录一、前言二、债券发行条款三、债券发行程序四、债券兑付程序五、双方权利与义务六、违约责任七、争议解决八、其他约定九、附则一、前言为了明确双方在____年公司债券发行及兑付业务中的权利、义务和责任，保障债券发行及兑付工作的顺利进行，甲乙双方根据相关法律法规，经友好协商，特订立本合同。二、债券发行条款1.债券名称：____年公司债券2.债券面值：人民币____元3.债券期限：____年4.发行总额：人民币____亿元5.发行方式：公开招标发行6.发行利率：根据市场情况确定7.发行日期：____年____月____日8.兑付日期：____年____月____日三、债券发行程序1.甲方应按照相关法律法规，提前向有关部门报备债券发行方案。2.乙方应在发行日期前，完成债券发行准备工作，包括但不限于债券注册、债券说明书编制、发行文件准备等。3.甲方应在发行日期前，向乙方提供债券发行所需的相关文件，包括但不限于公司章程、营业执照、财务报表等。4.乙方应在发行日期前，向投资者发布债券发行公告，明确债券发行的相关条款。5.乙方应在发行日期当天，按照公开招标程序，完成债券发行工作。6.甲方应在债券发行成功后，按照约定时间将发行款划转至乙方指定的账户。四、债券兑付程序1.甲方应在兑付日期前，向乙方提供兑付所需的相关文件，包括但不限于公司章程、营业执照、财务报表等。2.乙方应在兑付日期前，向投资者发布债券兑付公告，明确兑付时间、兑付方式等事项。3.甲方应在兑付日期当天，按照约定方式，将兑付款项划转至乙方指定的账户。4.乙方应在兑付日期后，向投资者支付兑付款项，并办理相关兑付手续。五、双方权利与义务1.甲方权利：a.按照约定获得债券发行款；b.按照约定获得债券兑付款；c.对乙方履行本合同情况进行监督。2.甲方义务：a.提供真实、完整、有效的债券发行及兑付所需文件；b.按照约定时间划转发行款及兑付款；c.对债券发行及兑付过程中的相关问题给予积极配合。3.乙方权利：a.按照约定获得债券发行及兑付服务费；b.对甲方履行本合同情况进行监督。4.乙方义务：a.按照约定完成债券发行及兑付工作；b.及时向投资者发布债券发行及兑付相关信息；c.对债券发行及兑付过程中的相关问题给予积极配合。六、违约责任1.若甲方未能按照约定提供真实、完整、有效的文件，导致债券发行及兑付工作无法进行，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金为债券发行及兑付总额的____%。2.若乙方未能按照约定完成债券发行及兑付工作，导致甲方遭受损失，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为债券发行及兑付总额的____%。七、争议解决如双方在履行本合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。3.本合同未尽事宜