友报账+NC费用管理实施手册

友报账对接NC费用管理实施手册

BIP客户成功运营中心

2020.08

目录

1文档目的与实施说明............................................1

2NC环境配置.................................................1

2.1给NC代码打对应的版本补丁.................................1

2.2将NC中需要使用友报账的用户、人员信息维护完整............2

2.3NC中增加单据模板对应每个友报账单据模板（保证数据传输）.......3

2.4配置交易类型及流程.........................................3

3配置友企联并开启网关服务器...................................4

3.1登录并配置友企联:..........................................4

4友报账用户同步...............................................9

4.1将NC用户同步到友报账.....................................9

4.2常见问题处理..............................................12

5友报账模板与NC模板映射配置................................14

5.1配置友报账模板.........................................14

5.2模板映射...............................................16

5.3报箱单示例.............................................19

5.4申请单示例.............................................30

5.5借款单示例............................................33

5.6还款单示例............................................34

5.7移动端首页配置........................................35

5.8对公业务模板设置......................................36

1文档目的与实施说明

本文档用于指导实施人员进行财务云友报账系统NC环境搭建与配置相关设

置，未经允许不得转给他人。

1、此文档适用于NC633、NC65、NC65sse2.0版本配置。

2、在实施友报账时，需要向财务云-运营部支持人员（赵峻钺

zhaojchk@）开通友报账，开通之后财务云-报账商旅服务开发部支持

人员（贾贺斌jiahb@）会发给项目上相关补丁，对于补丁不要留存

或者实施人员、项目与项目之间进行传用。

3、友报账与NC6系列集成，目前是对接NC的报销单、借款单、申请单、还

款单。

2NC环境配置

2.1给NC代码打对应的版本补丁

对应的版本，都有不同的补丁，友报账要与NC集成，需要先更新补丁，再

做集成U

______U

GO►计算机►新力噌（F:）►友报殿SSBNC补丁►NC端补丁►

文件（F）编靠⑻查看（V）ia（T）器助（H）

组织▼包含乳廛中▼共享▼新建文件夹

＞收藏突名称修改

•下蔻dNC65SSC1S御卜丁包合集.zip201

■更面小NC65配的卜丁包合集（茗改增）.zip201,

MNC65尿隹补丁包合集.zip201,

■ZC6??t元由卜丁包合柒.sip,

川厚201

归富碓砺■NC633标准补丁包含集（苕改增）.zip201

上圄片

曷文档

I

2.2将NC中需要使用友报账的用户、人员信息维护完整

1）维护人员档案的手机号码、邮箱（可选）、个人银行账户，人员手

机号不能有空格、不能有回车符，同一个手机号不能出现在多个人员信息上

2）人员要与NC的用户做关联，人员已经生成用户

功能导肮消息中心个人银行旅户人员梗板设寿集团

新增修改删庶一彳亩丽过速▼▼人员调动生成用户'伸

（遨回

所属也分单元用友网络科技股份有限公司人员编码tiy»n01姓名侬龄味号】

出生曰期性别证件类型

参加工作日期家庭地址门店首止

手机~电子邮件启用状态已启用

功能导航消息中心个人银行祭户人员模板设置-集团

新增：修改删除复制查询刷新过虎▼打印

人员编码姓名银行称号银行类别开户银行开

tiyanOl体蛉眯号1LLLLLLQggQQQQQQ，।国工商银行海淀分行2017-

功前导航消息中心个人惧行球户人员根根皆去-第团用户

管涉加余复到查询刷钎过电•辆的功能•领和期二涉定、辆72E

斫藤姐织用友网络科技股份有限公司斫发用户JBybz用户娟码«iy*»oi

身份奕更员工|身份体场号i6电子曲件地址

数据格式中文箕体内言语和耳体中文生效日2017-01-12

启用状态已启用淡定C丽户

皆注

2

2.3NC中增加单据模板对应每个友报账单据模板（保证数据

传输）

设置方式如下：

复制NC端对应交易类型的单据模板，修改新增的报销单模板标题，标题里

面输入格式举例为：“2641J1差旅费报销单默认模板

I单据模板查询模板输出模板移动应用模板

2641差旅赏报消单默认模板

•264X-Cxx-002.M其他报消单<个人）

・264XYxx-001」<其他报徜单（对公）

|2641M差旅费报请华默认用

臼曰2641_KEB差旅费报消单」TEB般认模板

•2641.TEB差旅费报消单JTEB般认模板

•264X_TEB通用报消单」下EB般认模板

特别注意点:*友报账用的模板，模板名称要体现对应业务的交易类型编码+_M:

例如：交易类型编码是：264X-Cxx-002名称为：其他报箱单，对应友报账的模

板应该在标题输入框中输入：264X-Cxx-002_M,这样在友报账后台做模板映射的

时候就可以找到对应的模板了。

求报销单、借款单、申请单、还款单，都是交易类型编码+M的格式进

行配置。

2.4配置交易类型及流程

友报账与NC集成所用到的交易类型、审批流程、打印模板、移动审批模板,

都是需要单独在NC端进行配置的。

注意事项：

1、友报账与NC集成，做模板映射，是在模板设置-单据模板下面加交易类型编

3

码+_M的格式，不是在单据模板-移动应用模板卜面配置的。

2、配置友报账所使用的单据模板，不需要做分配，只是为了与友报账对接。数

据传递到对应交易类型卜。

3、友报账目前不支持模板的公式，不支持NC端报销标准控制。支持预算控制。

4、单据模板-移动应用模板是控制友报账审批使用的模板。

3配置友企联并开启网关服务器

需要一台即能连接外网又能连接NC的机器作为网关服务器,24小时开机以

保证友报账和NC能够连通

3.1登录并配置友企联:

1)浏览器输入下面的地址/gwmanagc

专业、智能的企业连接服务

DAftA)

产月介绍

2）点击登录跳转到网关界面

4

网关下■

・•••

3）点击网关下载，会弹出选择网关所在的服务器版本

4）下载网关压缩包

*面>yql>

名称修改日期类型大小

潮qatewayClientwindows64.zip2019/3/1310:27WinRARZIPffitg89,104KB

PS：

友企连智能连接器

与您的ERP系统建立连接，您还需要:

第1步:找一台7x24/J\时都能访问您ERP系统，且能访问互联网的机器。请参考推荐配置。

第2步:下载智能连接器安装文件，解压至这台机任意没有中文字符的磁盘路径上

第3步:下载秘钥，解压到指定文件夹，并运行startup.ba哦startup.sh

更详细的帮助，请看这里

5

5）将安装包gatewayClient_windows_64,zip拷贝至NC服务器（不一定要和

NC服务器在同一台，对安装网关的服务器要求是能够访问到NC,并且

能够访问外网，不需要开放外网端口），新建一个不带中文字符的目录,

解压安装包

电面＞yql>gatewayclientwindows64>nccpub-gateway-client-1.1.7-Release>

名称八

修改日期类型大小

bin2019/2/2122:14文件夹

config2019/2/2122:14文件夹

jre2019/2/2122:14文件夹

▲

lib2019/2/2122:15文件夹

力

restart2019/2/2122:14文件夹

m7

6）点击秘钥下载

PS：

Windows环境：将下载的秘钥移动至网关解压目录的config文件夹下（例

如：

C:\Users\Administrator\Desktop\yql\gatewayClient_windows_64\nccpub-gatewa

y-client-1.1.7-Release\config)

Linux环境：将下载的秘钥移动至网关解压目录的config文件夹下（例如：

6

yql\gatewayClient_linux_64.zip\nccpub-gateway-client-1.1.7-Release\config)

）

7）启动网关

Windows环境：在config的同级文件夹找到bin文件夹，运行bin文件夹下

的startup.bat

Linux环境：在config的同级文件夹找到bin文件夹，运行bin文件夹下的

startup.sh

启动之后，选择网关沿言，输入1,回车，如图

NCCkxxlGateway-O

genid:2997/

隹动r1个文件・

济峥入M矢语简体中文物入1.Englishfor2:1

：C：\Csers\AdDinistrator\Dc5ktop\fql\gatcvayClient_windows_64\nccpub-gatcway-clicnt_1.1.7-Rclease\bin\..\ccxifig;C：\Users'

\dainistrntor\Dosktop\yql\gatova/Clicnt-rindows_64\nccpub-gatoway-clicnt-l.!.7-R®loas«\bin\..

8）确认网关在线状态，刷新浏览器当前页面，可以看到状态为运行中，说

明网关启动成功

9）点击蓝色的超链接，进入配置NC连接的界面，点击修改NC配置按钮

7

0»e«h<54^M)7AAKFp)IU用俞的I

(00cwiKS44Vvb7AAKrplLf)

u附

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10）输入NC地址，NC版本，NC账套编码，集团编码,点击保存

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ZC版小：

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WHS：

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11）点击测试连接按钮，如果连接成功，会提示测试连接成功，至此全部配

置完毕

同时，还需要点击第二个按钮（更新配置按钮），如果NC是集群服务器

需要多点击几次,

才能够确保消息推送功能正常使用。

8

诧■函物

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4友报账用户同步

4.1将NC用户同步到友报账

1)打开浏览器，输入hups:〃进入到友报账官网界面。

6-C***\http",*yonywjdo<xlco<iVM"/力O

©莅报眯■«M下・»«I——]i

一站式互联网报账服务

注：浏览器建议使用：谷歌浏览器、火狐、IE9以上版本登录。

在友报账首页，点“登录”按钮，跳转到用户的登录界面，输入用户帐号（手

机号01•邮箱）、密码。

9

进入友报账后台管理界面，如下图:

2）用户管理功能

在左侧功能导航栏选择“基础档案”，在此导航栏下面“用户”。

10

。友报瓶Z,；atulOI・

点击“用户”打开用户管理界面。

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在用户管理界面：分按钮功能区，搜索框，用户数据列表，翻页功能。

【新增ERP用户】主要是做单独ERP用户的添加、已有用户的信息更新、单独

用户的停用的功能。

注：nc端用户部门、邮箱、手机号、人员所属组织发生变更，需要在友报账“新

增ERP用户”输入手机号点确定，进行更新。手机号变更的输入新的手机号。

【同步ERP用户】主要是用于上线期初，全员应用模式以及用户量比较大的情

况使用批量同步ERP用户的功能。非全员应用，慎用此功能。

【同部分nc用户】需要告知友报账对接人员项目上购买了多少授权，我们后

台控制项目上的用户数，在NC端创建一个名为ybz的角色,

将需要同步的用户都加入该角色，再点击同步erp用户，就

II

只会同步该角色里的用户

【搜索框】支持按照用户的编码、用户名称、手机号进行查询和搜索。

便于快速找到所需要的信息。

【翻页功能】每个页面的数据是10条，系统根据数据量进行自动分页，

每10条1页。最新有变化的人员会排在第一页的第一条。

【用户列表信息界面】

用户编码、用户名称，来源与NC系统中“用户”档案中的编码和名称。

联系方式，来源于NC系统中“人员档案”上的“手机号”字段的对应的内容。

邮箱，来源于NC系统中“人员档案”上的“邮箱”字段的对应的内容。

部门，来源于NC系统中“人员档案”上的“部门”字段的对应的内容。如果

存在兼职情况，比部门信息主要来源于“主职”信息上的部门内容。

职务，来源于NC系统中“人员档案”上的“职务”字段的对应的内容。如果

存在兼职情况，比职务信息主要来源于“主职”信息上的职务内容。

注：职级，不适用与NC集成的场景。不做介绍。

4.2常见问题处理

1）新用户增加遇到的问题

新用户添加需要在用户管理界面“新增ERP用户”,弹出窗口，输入正确

的手机号，进行添加。

新墙ERP用户X

*手机号:

取消确定

遇到用户添加不到友报账，请进行检查NC系统中:

1、对应的人员档案上，手机号字段，是否有值。

2、此人员是否己经生成用户，或者已经关联用户。

3、人员是否启用，如果是停用状态也是无法添加成功的。

4、人员手机号前后是否有空格、回车符。

5、租户管理员信息是否最近做过编码的修改。

注：新用户没有默认密码，第一次使用友报账需要找回密码重新设置

用户手机号变更

友报账用户，中途出现人员手机号变更，如果需要更改友报账中人员对应的

手机号。

首先：请到NC系统中，找到“人员”档案，找到对应的人员信息，先调整

人员信息上的手机号信息，变更为正确。

其次：再到友报账系统中，打开“用户”管理功能，通过“新增ERP用户”

的功能，输入正确的手机号，进行同步更新。

2）人员变更组织或者部门

NC系统，人员发生舒门、组织的变更，友报账如果需要更新，请点“新增

ERP用户”弹出输入手机号的界面，输入需要更新的人员手机号信息，点“确定”

会同步更新部门及组织信息。人员信息的变更与不变更不影响审批。

3）如何删除友报账的用户

两种情况；

1、人员离职，不需要使用友报账产品。

处理方法：

首先：到NC系统中，对离职的人员，到“人员”档案节点。找到对应的人

员进行停用，并且维护离职日期。

其次：再到友报账系统中，打开“用户”管理功能，通过“新增ERP用户”

的功能，输入离职人员的手机号，进行同步，同时会删除友报账中的用户。

2、人员在职，但是不需要登录友报账产品。

处理方法：

首先：到NC系统中，到“人员”档案节点，找到不需要登录友报账的人员，

清空手机号信息。

13

其次：再到友报账系统中，打开“用户”管理功能，通过“新增ERP用户”

的功能，输入此人员的手机号，进行同步，同时会删除友报账中的用户。

5友报账模板与NC模板映射配置

5.1配置友报账模板

1、基础配置-模板管理，选中业务类型，新增具体的单据类型。

国画H

申诺控制转网0板

2UM1101•

6

2、依据企业费用分类输入费用类型编码及名称

14

・B•八n”・

3、表头支持增加自定项，但是记事不支持增加自定义项。

注意：与nc自定义项档案映射的时候，友报账只要设置名称、类型为参照

类型，就可以，档案列表随便选择一个，保存。然后做映射，映射nc的什么档

案，就能参照到对应的档案。

军加自定义■掇

取酒

4、费用模板配置即选择需要显示的字段为启用状态

5、选择报账单对应消费类型为启用态

6、选择单据计算补贴，费用归属

15

单据可透记账类型

1111Mle.•他天《e-电,日・•就站日・♦1

,•"贴天鼠-0OHNR-EfflHM♦05

nm：o

M：io

筌旅扑贴

1111151c.♦WWAB-姑余HWI-K»H«*1

・€WWAB-^HWI•KKH«•0.5

■禁砧0王e用于员工5r企岬.国工士・6炽tr,向总工发放一比金近卜助,勾选差赧补贴,设置欧认佼以及计算方式,会体现在&“端报ffi单界面上

V费用日属

电笈v后用状令v康g««博用：o

»**»«)(乜eitub@MI«：w

费用叼IWf*制的郃分字段•可以他改名作和持

_EflttW)Q691*Q««(tit:20序

UEHugQ««x*：ao

9.含avs耽gv*4项v«umt：50

分”比例VEH»g埼«WKt*：60

5.2模板映射

注意事项（必读）：

1、此处参照的单据类型是NC端”交易类型编码_M”对应“交易类型编码”的业

务单据模板。模板下拉选择的字段是“交易类型编码』”模板上卜片界面显示的

字值。例如：如果要移动模板对应NC的自定义项，就要把对应的Y的模板上自

定义项设置为显示。

2、交易类型编码M的模板，只是提供给友报账做映射用，在NC端不用分配。

3、如果映射时，提示出现“nullM”的提示，那么就是nc端的模板加的不正确

导致，检查标题内容是否输入的是“交易类型编码+M”.

4、做交易类型映射的目的，主要是友报账填的交通费报销单，数据传递到对应

的交易类型下面，不知义传递到差旅费报销单下面去。Nc的数据也是按照不同

的交易类型就行区分模板和数据的。

16

5、系统预制的5种记事类型-交通、餐饮、通讯、住宿、其他记事的字段无法进

行任意设置，考虑与第三方集成的内容。可以在此基础上增加系统已经预置好的

项目、收支项目字段。备注字段也可以进行设置是否启用。需要运维人员后台设

置。

5、首页的第三方服务，也可以设置为显示或者不显示，需要运维人员后台设置。

6、表头的映射支持20个自定义项档案。参照型档案映射，映射nc的什么档案,

那么在nc端参照的就是什么档案。

7、借款单、还款单没有表体，不支持。可以增加自定义项。

8、申请单，支持灵活配置，支持表头、表体都增加自定义项。支持映射。

9、友报账目前无法支持设置默认值、设置公式。无法获取nc的单据模板上的公

式。

操作步骤:

1、依据友报账模板选择NC对应的模板进行“映射”。

M

丸“修◎用像位置.会出现检作技线.点击映射遇人

模快联总畀・1

2、选中NC系统中“交易类型编码+V”的业务类型，进行字段的映射。

17

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