服务方案医疗器械采购代建服务（技术方案 ）

方服务方案医疗器械采购代建服务投标文件（技术方案）投标方案投标人名称：****有限责任公司地址：****号二楼联系人：****投标日期：****一份好的投标文件，至少让你成功了一半1报告说明声明：本文内容信息来源于公开渠道，对文中内容的准确性、完整性、及时性或可靠性不作任何保证。本文内容仅供参考与学习交流使用，不构成相关领域的建议和依据.第四部分其他部分 5 5一、项目概述 5 三、项目组织机构 (三)行政部 (四)财务部 六、售后服务措施 (一)培训方案 (二)售后服务组织措施 (三)企业制度 (四)采购、招标管理制度 一、拟购产品价格控制措施 90 (三)询议价控制 2 二、器械选型措施管理措施 (二)医疗设备采购审批 (三)医疗设备采购招标 三、器械采购管理措施 (三)重视、坚持以集中采购为主 (五)审计效率保证 (七)预算审核报告范本 (九)代签合同报告审核范本 (十)结算审核报告范本 (十一)项目组人员承诺 四、项目安全与环保措施 (一)安全生产目标 (二)安全管理体系 五、项目应急与疫情防控措施 (一)项目应急 3(二)运输过程中异常管理 (三)疫情防控措施 (二)货物的包装和标识要求 (三)捆绑加固防震方案 (四)运输保障措施 (五)应急方案 二、运输安装调试验收措施 (一)项目供货 (二)制定详细安装调试计划 (三)安装现场环境调查及现场勘察 (四)到货验收 (五)设备终验 三、项目实施进度计划 (一)项目采购进度控制措施 四、货物质量保障措施 (一)质量保障方案 (二)质量方针 (三)质量目标 (四)质量标准 (五)人员服务质量 4(一)运输安全 (二)安全品质管理制度 5第一节、项目服务方案第一节工作内容工作内容：五粮液李庄国际健康管理中心项目医疗器械采购代建服务。第二节服务期限服务期限要求：合同签订开始实施，至本合同服务内容全部结束为终结，且须在2022年10月30日(或甲方要求的10月30日后的其他时间，具体以甲方书面通知为准)前完成所有医疗器械到场、调试以保证项目投运，厂家质保期结束后，维保服务的购买年限以招标人第三节技术、商务服务及要求一、总体要求6(注：以下项目业主指，代建人指五粮液李庄国际健康管理中心项目医疗器械采购代建服务中标人。)为了更好地推动项目业主所需医疗器械采购进程，弥补项目业主现有人力资源的不足，提高工作效率，保证医疗器械的采购能够按时完成，项目业主拟通过公开招标方式选定医疗器械采购代建服务中标人为代建人，代建人作为发包人代项目业主实施医疗器械招标采购，完成所有医疗器械的清单编制、报批、采购、安装、验收、移交等工作，以确保项目按时投运。其他相关服务内容包括但不限于完成项目建议书、可行性研究报告、项目定位、医疗器械配置指导思想、项目组织方案、产品质量控制方案、产品价格控制方案、项目具体实施进度控制方案、项目实实施作、医疗器械采购廉政管理方案、应急方案，组织购销合同的审核签署，器械安装调试验收，资料建档移交，器械整体移交，后续维修保养等。代建人需熟悉国产和进口医疗产品的采购流程，熟悉医疗行业的整体现状，把握其发展方向，理解医疗机构各业务科室、基础设施与使用器械之间的关联性，掌握相关问题的重点、难点，对项目的基础建设、总体架构和建设重点等提出建议。二、技术服务要求(一)技术要求代建人须负责提供医疗器械采购代建全过程服务，服务内容包括(1)根据项目业主要求，结合采购器械功能需求进行相应的市场调研，收集近三年四川、云南、贵州三省“全国公共资源交易平台”网站内所有同档器械中标均价或类似项目成交数据库价格，大型影像设备以同档设备中标均价下浮20%作为采购初步预算，其他器械以同7档器械中标均价下浮10%作为采购初步预算送甲方审核，医疗器械采购控制价不得高于初步预算。(2)根据项目业主需求编制拟购器械清单、拟购器械技术参数，依照商务条款制定医疗器械招标文件。(3)根据项目业主审定招标限价及相关法律法规、甲方公司的招投标管理办法完成所有器械招标采购工作。(4)负责提供项目建议书、可行性研究报告、项目定位、医疗器械配置指导思想、项目组织方案、产品质量控制方案、产品价格控制方案、项目具体实施进度控制方案、项目实实施作流程、医疗器械采购廉政管理方案、应急方案，组织购销合同的审核签署，配合产品验收，资料建档移交等。(5)组织协调器械供货方提供医务工作者器械使用培训工作。(6)负责厂家保修期内的医疗器械故障报修及维保的沟通协调工(7)配合项目设计单位、实施单位等完成医疗工艺、室内装修、智能化工程等设计实施工作。(8)配合项目业主协调有关主管部门完成医疗机构开业所需手续(包括但不限于大型医用设备配置许可、医疗机构执业许可等的办理。若代建人所采器械不符合有关主管部门要求或器械移交不符合有关主管部门要求，甲方有权解除合同，同时代建人需退还所有已支付费用，且甲方不予退还履约保证金)。(9)本项目医疗器械采购选用代建方式，代建人履行医疗器械采购主体职责，代建人按甲方要求进行器械清单编制、招标采购、维修保养及医疗器械整体移交等，移交后器械所有权归甲方所有(移交所产生的所有费用由代建人承担)。8(10)代建人能够提供厂家保修期外的医疗器械维保服务。(11)代建人能够协调厂家提供器械的后续软硬件的维保及升级(二)服务要求：(1)根据项目业主要求，结合采购器械功能需求进行相应的市场调研，收集近三年四川、云南、贵州三省“全国公共资源交易平台”网站内所有同档器械中标均价或类似项目成交数据库价格，大型影像设备以同档设备中标均价下浮20%作为采购初步预算，其他器械以同档器械中标均价下浮10%作为采购初步预算送项目业主审核，医疗器械采购控制价不得高于初步预算。(2)根据采购内容和经项目业主核定的采购预算完成医疗器械招标采购项目的申请报批工作。(3)根据业务需求及进度，向项目业主分批次提供采购计划及采购实施时间，代建人须按照相关法规制定相应采购方案。(4)通过市场调研划分合同分包、编制商务和技术需求，并经项目业主同意后，方可进行下一步医疗器械招标采购流程。(5)根据相关法律法规、甲方公司招标管理制度及采购实施计划组织实施医疗器械招标采购工作，若代建人实施医疗器械招标采购项目发生流标或因代建人原因导致工期延误的，每延误1日的误期赔偿金额为人民币5万元。同时，乙方应分析流标原因，形成书面报告提交甲方，以供甲方决策。在合同履行过程中，项目业主对代建人违约金处罚款的交纳，由代建人以银行对公转账方式交纳至项目业主财务部，若在规定期限内代建人未提交罚款，项目业主有权无条件在代建人最近一次合同款项支付中无条件扣减相应的应支付的罚款。(6)负责回复、答疑器械采购过程中的所有质询、质疑、投诉等9事宜的处理。(7)负责购销合同的审核谈判，完成合同签署工作。(8)负责组织合同各方及相关部门按照医学装备管理办法的有关规定进行产品验收工作。(9)负责组织协调所采购医疗器械的安装调试工作，直至所有器械验收合格并正常运行，器械安装产生的所有费用(包括但不限于采保费、运输费、下车费、人工费、吊装费、水电费、机械费)等由代建人承担。(10)负责完成各种资料收集(包括但不限于采购资料、器械资料、成本资料、验收资料等)的整理、归档工作，并于项目验收合格后，建档完整移交给项目业主。(11)负责组织协调器械供货方提供的相关培训工作，负责保修期内器械故障报修及器械维保的沟通协调工作。(12)代建人合法采购，不得有违法违规行为，由此引发的法律纠纷或后果均由代建人承担相应的责任。(13)完成本招标文件规定的所有服务要求及工作，项目业主不再支付报价以外的任何费用。(14)代建人有义务为项目业主提供项目咨询意见，公正维护各方的合法权益。(15)代建人应无条件配合业主指定的项目相关第三方单位开展(16)在合同期内及合同终止后，未征得项目业主同意，不得泄露与项目有关的资料。(17)不符合项目业主功能要求、相关配置的器械、耗材，由代建人责成医疗器械中标供应商在三个工作日内更换，若因此造成业主方的损失应由代建人赔偿。(18)代建人应独立开展工作并承担责任，坚持公平公正，不得与招标器械项目潜在的投标人、承建方、器械技术提供方等各方有任何关联、利益关系。(19)代建人应遵守国家、医疗行业有关廉政建设和规范管理相关规定。本服务要求未作规定的，应符合国家标准要求。(20)代建人须派驻能满足招标人日常咨询工作需求的工作团队，日常驻场服务人员不少于5人，包括项目经理、招投标管理人、采购人员、财务人员、档案管理人员等，拟派驻人员需形成名单交项目业主审定，经同意后方可派驻；并根据项目业主工作需要，及时增派专业团队支持。负责本次项目的项目班子人员不得随意变动，变动需经招标人同意。所有服务人员办公场地由代建人自行负责。(21)乙方在发布招标文件前，须报甲方审核，审核通过后方可实施招标采购流程。未报甲方审核的，每发现一次罚款10万元，并且甲方有权不认可成交结果，同时，不予支付相应器械价款。(22)乙方须拟定《总体实施方案》,并将此方案书面报送甲方审批后执行。方案内容包含但不限于：总体工作目标和实施计划(总体及标段)。其中，每月5号前须报送当月实施计划书面报送甲方审批后执行，未完成目标任务的，甲方有权罚款10000^50000元。总体实施方案在签订合同后10个工作日内，由乙方尽快完成编制报甲方审定，未按时提报的，每延误1日，罚款5万元。(23)未尽事宜，代建人与项目业主共同协商。(三)其他要求：(1)质量要求：质量标准合格，符合国家和地方有关标准；(2)安全要求：杜绝一般及以上责任安全事故；(一)服务期限2022年10月30日(或甲方要求的10月30日后的其他时间，具体以(二)服务地点(三)合同价格和付款方式合同(若需)、合格的请款报告和所需的相关资料，否则项目业主有权延迟支付，直至代建人提供完整的资料为1.本合同医疗器械暂定含税总价为人民币1.5亿元，代建人提供执行，保持不含税价不变(按实结算除外)书后7个工作日内向代建人支付相应器械价款的30%;器械到货并经项目业主确认后7个工作日内支付至相应器械价款的70%;所有器械安装调试验收合格7个工作日后支付至相应器械价款90%,余10%作为质保金在质保期结束后7个工作日内支付。主以50%的现金转账，50%的6个月银行承兑汇票支付相应费用。购预算(即1.5亿元人民币)X相应中标费率，代建人提供增值税专不含税价不变(按实结算除外)。代建基本服务费结算方式为：最终实际的医疗器械采购金额X相应中标费率。支付节点：合同签署后7个工作日内，支付代建基本服务费签约合同价的10%;采购任务完成50%后7个工作日内支付至代建基本服务费的40%;所有器械安装调试验收合格以及代建人向项目业主提供完整结算资料后30个工作日内办理审计结算，结算完成后7个工作日内支付至经核准的代建基本服务费的90%;余10%作为质保金在质保期结束后7个工作日内支付。代建器械采购实际中标价)X相应中标费率。(注：“代建器械采购采购控制价)代建人提供增值税专用发票，税率为6%,若国家出台新供完整结算资料后30个工作日内办理审计结算，结算完成后7个工作日内支付至经核准的代建效益服务费的90%;余10%作为质保金在质保期结束后7个工作日内支付。(2)质保金：产品使用满一年(自验收合格之日起),无重大质量问题，项目业主接到代建人通知和支付凭证资料文件，以及由项目业主确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕后的7个工作日内，向乙方无息支付质保金。二、项目背景分析2.1宜宾是适合的康养旅居目的地铁路、公路、水运、航空立体交通体系完备，流中心，是63个全国性综合交通枢纽、50个国家铁路枢纽、66个国家滇黔3省8市3700万人。宜宾市现有森林面积高达近千万亩，森林覆盖率高达约45%。宜宾温度、湿度、海拔、空气、食材、绿化等指标均适2.2宜宾市强力推进康养产业规划根据中国林业网2017年6月8日报道，为大力推进生态旅游暨森林康养产业发展，宜宾市林业局启动《宜宾市生体发展规划(2017-2025)》编制工作。另据四川省人民政府官网2019年11月13日报道，宜宾市为大力发展宜宾生态旅游暨森林康养产业，(2018-2025)》《宜宾市旅游规划(2017-2030)》等相关规划，按照“一核”、“一心”、“两带”、“三区”的规划布局，策划了1421个项目、投资总额1968.5亿元。其中：生态旅游暨森林康养项目80个，投资总额746.95亿元；25个竹特色镇项目，投资总额225.45亿元；91个竹艺村项目，投资总额48.4亿元；10个林盘院落项目，投资0.31亿元；1215个管理服务设施及道路交通工程项目，投资总额947.39亿元。2.3宜宾市强力推进康养产业落地根据四川省人民政府官网2019年11月13日报道，宜宾市认真践行“绿水青山就是金山银山”理念，紧抓党中央、国务院加快推进生态文明建设、促进森林康养产业发展的重大政策业发展，建成四川省森林康养基地28个、森林小镇7个、家庭林场221个，森林人家76个；2019年1-9月实现生态旅游业收入89.1亿元；宜森林康养产业如诗如画”格局。另根据宜宾日报金江网讯2019年11月7日报道，“2019中国·四川第五届森林康养年会”于2019年11月7-8共签约项目7个，协议总投资272.2亿元。为推进康养产业发展及配置更加优厚的大健康资源，宜宾市政府于2017年10月9日，与华西医院五粮液国际品牌及各自优势资源，创建集体检、医疗、康养三位一体的2.4宜宾市对目标康养项目有要求2.5五粮液大健康战略推进有规划为加速大健康产业布局，五粮液集团已与成都市达成相关健康产业合作协议，并分别于2018年7月、2020年3月就健康产业合作与华西医院2.6区域经济中心建设配套有需要宜宾经济总量持续增大，计划于2021年建成全省经济副中心，20252.7古镇是适合的康养目的地古镇距宜宾市仅19公里，又临建设中的宜宾三江新区，交通方面亦2.8目标项目对相关各方均是加法2.9康养产业市场爆发机会已凸现未来20年中国乃至全球最火热，也是成长最快的产业。根据国家产业规划及各类机构研究，10年后，中国健康管理及康养市场规模预计将达到或超过20万亿元级水平。3.1市场有机会富积累、消费升级，促成民众健康需求、康养需求在数量、品质等方面我国健康、老龄、旅游等康养产业市场规模将从2020年的8万亿元、6万亿元、7万亿元增长到2030年的16万亿元、26.7万亿元、14万亿元，3.2政策有鼓励为重要的立法及政策引导、政策鼓励方向。根据不完全统计，为支持、院及各部委出台涉及医药、医疗、健康、康养等的政策法规就超过2000项，如《基本医疗卫生与健康促进法》《“健康中国2030”规划纲要》社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》更是有多达数十处国2030”规划纲要》、《“健康四川2030”规划纲要》、《“健康成都度和决心。根据《“健康中国2030”规划纲要》、《“健康规划纲要》,健康产业不仅是事关国民健康环境、健康生活、健康服务、健康长寿、疾病控制的民生产业，更是未来10年甚至更长时期内中国经3.3政府有要求养提出相应的目标、规划、措施和要求。五粮液集团作为宜宾市重点支柱企业，理应响应政府相关要求和号召。3.4战略需落地大健康产业是五粮液集团“1+5”战略的重要组成部分之一，五粮液集团大健康产业规模化、品牌化、价值化、产业化，尚需要包括目标项目在内的更多健康及康养产业项目落地。3.5国资有责任五粮液集团是宜宾市重点支柱企业及国有独资企业，通过目标项目可以促成其国资资产贡献国家、贡献经济、贡献社会、贡献就业、服务民生、发挥功能、保值增值之目标兑现。3.6效益有必要在当前资产荒、投资荒市场背景下，健康管理、康养项目是市场少有大产业、大市场、可持续投资机会。根据研究分析，目标项目投资经济效益虽不是最好的，但其资产保值增值能力较强，投资风险相对较低，可获取安全合理的基础投资收益。3.7社会责任性目标项目的实施，不仅可以在经济效益上贡献国家经济建设、贡献区域经济发展、贡献五粮液集团投资效益，而且可以在社会效益上贡献区域社会就业并方便宜宾市民、外来客商、外来旅客本地化享受高端健康管理、高端康养服务。五粮液集团作为宜宾市委政府所属规模最大、品牌最强的支柱性国有企业集团，对国家、政府、社会、民众负有相应的社会责任义务，需要持续通过投资、实业、服务回报国家、政府、社会、民生。目标项目实施可以促进五粮液集团诺行其社会责任。4、其他4.1产业结构医疗器械产业是事关人类生命健康的多学科交叉、知识密集、资金密集型的高技术产业，许多医疗器械是医学与多种学科相结合的产物，其发展水平代表了一个国家的综合实力与科学技术发展水平。医疗器械行业产品制造技术涉及医药、机械、电子、塑料等多个技术交叉领域，其核心技术涵盖医用高分子材料、检验医学、血液学、生命科学等多个学科。尽管医疗器械行业是一个多学科交叉、知识密集、资金密集型的高技术产业，进入门槛较高，但进入医疗器械的企业却有增无减.按经济类型分析，2020年外商及港澳台投资医疗器械企业总产值为246.8亿元，占总产值的47.7%;股份制企业总产值为126.2亿元，占总产值的24.4%;国有企业总产值为16.8亿元，占总产值的3.2%;集体企业总产值为8.1亿元，出现了多种所有制成分共同发展的良好局面。费用，纷纷在发展中国家寻找加工成本低，又无需转让核心技术的外包业务"车间"。中国目前成为国际医疗器械产业转移的主要承接区，这也给中国医疗器械企业提供了学习借鉴的机会。中国的医疗器械外包业务可以粗略分为4个部分，即金属配件、塑料配件、电子配件和增值服务，其中，利润最高的金属配件制造和增值服务提供业务增长机会最大。从地域分布来看，我国医疗器械行业集中在东南部沿海地区市场占有率居前六位的省份占全国市场80%的份额，显示了医疗器械行业较高的地域集中度。在产品布局上，我国病人监护系列产品市场需求量大，机电一体化技术复杂性和加工难度相对而言不大，生产厂家较多。医学影像设备品种多，生产队伍也大。五大医学影像设备品种中除核医学成像设备PET、SPECT外，都有境内产品上市，多限于中档产品，其中B型超声成像仪器和X射线诊断系统的出口数量接近2.5万台，但B型超声成4.2行业规模收入134.92亿元，同比增长29.07%,增速比上年同期上升了20.06个百分点。2月末，我国医疗仪器设备及器械制造业资产总计816.80亿元，同比增长19.93%,增速比上年同期上升了2.35个百分点；企业数为1220个，比上年同期增加了149个；从业人员年均人数为22.43万人，比上年同期增加了9.64万人。4.3市场规模(1)国际市场规模日本共同占据超过80%的全球医疗器械市场，处于绝对领先地位，其场的40%以上。全球医疗器械市场销售总额已从2001年的1,870亿美元迅速上升至2009年的3,533亿美元，复合增长率(2020—2019)高达8.35%.即使是在全球经济衰退的2008年和2009年，全球医疗器械市场依然逆流而上，分别实现6.99%和7.02%的增长率，高于同期(2)国内市场规模医疗器械的朝阳性已经不言而喻，随着经济的发展和卫生水平的提高，医疗卫生的消费和投入增加已是不争的事实。我国医疗器械市场迅速壮大，已成为世界第二大医疗器械市场，我国已经成为带动全球市场增加的主要区域.医疗器械与药品是医疗的两大重要手段，发达国家这两者的销售额比例约为1:1,而我国仅为1:10,可见我国医疗器械市场潜力巨大.我国医疗器械市场活跃，国家政策的导向和国内医疗卫生机构装备的更新换代需求，使中国成为了巨大的医疗器械消费市场。在市场需求的刺激和中国经济持续稳定发展背景下，我国的医疗器械发展迅速。2005年-2019年，我国医疗器械行业保持高速增长，销售收入增速保持在17%以上，平均增速为20.81%。据中国医疗器械行业官方网站统计，2020年我国医疗器械市场已跃升至世界第二位，首次突破1000亿元大关。尤其在多种中低端医疗器械产品方面，产量居世界第一.国际上对医疗器械的巨大需求为中国医疗器械制造企业提供了大量的订单，据统计，2020年上半年我国医疗器械进出口总额达100.88亿美元，同比增长27.3%,其中，出口额为65.73亿美元，同比增长26.86%;进口额为35.15亿美元，同比增长28.15%。总体上看，2020年上半年我国医疗器械对外贸易继续保持较大顺差，出口增幅略低于进口增幅1.29个百分点，累计贸易顺差额达30.58亿美元。二是中国自身医疗器械市场的日益增长。随着医疗卫生改革的逐步推进，基层和农村医疗服务体系的建立，为医疗器械行业的增长提供了新的生长空间，国家财政投入专项投资48亿元加强基层医疗卫生服务体系建设，带来大规模的医疗设备采购。另外，人均可支配收入的提高和人民对自身保健意识的提高也为医疗器械的增长增加了助动力，4.4产销情况2020年一季医疗仪器设备及器械制造业产销情况良好明显好于2020年1～2月，我国医疗仪器设备及器械制造业累计工业销售产值为139.38亿元，同比增长26.99%,增速比上年同期上升了12.10个百分点。2月末，产成品资金占用为41.13亿元，同比增长0.52%,增速比上年同期下降了11.18个百分点。4.5实施服务项目建设用地为宜宾市李庄组团B-12-01地块，用地性质为医疗卫生用地，总用地面积33530平方米(约50.3亩)。设计容积率不大于2.0,建筑密度不大于25%,绿地率不小于35%。项目方案总建筑面积约3.446万平方米，其中地上建筑面积约2.064万平方米(容积率为械配置指导思想、项目组织方案、产品质量政管理方案、应急方案，组织购销合同的审体现状，把握其发展方向，理解医疗机构各业务科室、基础设施与使用器械之间的关联性，掌握相关问题的重点、难点，对项目的基础建设、总体架构和建设重点等提出建议。本项目是补齐民生短板、建设“幸福直宾”的重要项目，对于建设南向开放枢纽门户、沿江开放高地、长江上游区域医疗中心具有十分重要的推动和促进作用。按照“集体检、诊疗、康养为一体”的定提高老百姓幸福指数。建设提出了具有针对性、操作性的意见，我公司将认真梳理采纳，站在建设长江上游区域医疗中心的高度，进一步优化完善项目方案、建立健全体制机制，抓实抓细项目推进各项工作，将办出特色、办出成效，力争建成一流的区域性国际健康管理中心。三、项目组织机构(项目负责人)核算人力资源部售后部运输部质量部招标部核算人力资源部售后部运输部质量部招标部应急响应部试验检验部四、项目人员职责与分工(一)管理员1、总经理岗位职责(1)全面负责处理公司的总体事务，和公司全体员工共同努力，及时完成公司所确定的各项目标。(2)制定公司的管理目标和经营方针，包括制定各种规章制度和服务操作规程，规定各级管理人员和员工的职责，并监督贯彻执行。制定市场拓展计划，带领经营计划人员进行全面的拓展经营。制定公司一系列价目，如材料采购、劳保等。详细阅读和分析每月报表，检(3)建立、健全公司的组织管理系统，使之合理化、经简化、高效化。主持每月(周)上层的办公例会。阅读工程进程和质量检查情况汇报，并针对各种问题进行指示和批评。传达政府的有关指示、文件、通知，协调各部门之间的关系，使公司有一个高效率的工作系统。(4)健全公司的财务制度。阅读分析各种财务报表，检查分析每月经营业务情况，督促财务部门做好成本控制、财务预算等工作，检查收支情况、应收帐款和应付帐款等。(5)定期巡视各工程部门的工作情况，检查服务态度及服务质量，及时发现问题、解决问题。(6)培养人才，指导各部门的工作，提高整个公司的服务质量和(7)决定公司机构设置、员工编制及重要人事变革。负责公司管理人员的录用、考核、奖惩、晋升等。(二)采购部1、采购部职能1.1负责采购部作业守则及相关程序的制定和执行。1.2采购管理(1)原物料、办公用品采购计划的编制和执行；(2)采购合同的签订和采购定单下达；(3)原物料到货跟催、入库和报账；(4)采购物资质量等问题处理事务。1.3采购物资行情信息处理(1)建立相关信息的搜集渠道；(2)定期对信息进行汇总分析；(3)根据行情的变化提出相关采购意见。1.4供应商管理(1)根据公司的需要开发新的供应商；(2)定期对供应商进行评估；(3)建立完善的供应商档案库。1.5负责合同、定单等记录的档案管理。1.6为其它部门提供相关性支持。1.7完成上级领导临时交办的其他工作。2、试验检验部岗位职责(1)检测人员必须严格遵守单位和实验室的各项规章制度，服从(2)严格按照检测技术标准、规范及检验细则进行各项检测工作，对各自检验各自的质量负责，遵守职业道德。(3)负责本组实验室的常规工作。(4)负责本实验室内各仪器设备的正常维护与保养。(5)做好检测准备工作，熟悉检测项目的检测规程、规范标准和要求，按规定检查样品、仪器设备、环境条件，各项合格后方可进行检测。如仪器出现故障或对其性能产生怀疑时，应立即停止检测，查找原因，待其恢复正常后再进行检测。(6)检测人员严格按照检测规程、规范标准和有关规定进行检测。检验时要集中精力，一丝不苟，准确读数，认真填写各项记录、项目齐全、字迹清晰并对试验检测数据的真实性和准确性负责，出具检测报告。检测资料应认真整理、及时归档。(7)按规定方法取样、制样、留样、确保取样有代表性，留样标记要清楚正确，确保样品状态正常并识别正确。(8)严格按操作规程和规范要求使用仪器设备，精心使用、注意保养、保证仪器设备正常运行。发生故障或异常情况时，及时报告负责人，并提出解决的建议和措施。会同有关人员及时排除故障，恢复(9)负责本化验室的环境卫生打扫，维护检测环境条件，确保实验室的干净整洁。(10)样品存放要整齐，非检测用品及实验室所需物品一律不得带入实验室。(11)努力学习新标准，新技术，更新知识，掌握和熟悉与检测(12)必须亲自填写检测原始记录和检测报告，保证检验记录的真实性和完整性，不受任何外来行政、经济的干扰和影响，做到公正检测。严格执行保密的有关规定。(13)需要送与第三方检测机构的检测项目，做好相关交接工作，及时查询检测结果。(14)实验室工作人员离开实验室前必须检查水、电、门窗的安全状况，做好实验室安全管理工作。(15)加强实验室的防火、防水、防电、防盗意识，出现事故应追查责任。3、应急响应部岗位职责(1)负责公司应急救援管理体系、应急救援指挥平台的建设和运行管理，完善各项管理制度，并监督落实。(2)负责协调和督导各专业部室应急示范点建设及公司应急管理质量标准化建设工作。(3)负责组织和协调相关专业修订、完善公司安全事故应急预案(4)负责编制年度应急预案演练计划并监督实施，按照上级要求及时总结上报演练计划及总结资料。(5)负责制定应急救援年度宣教培训计划并监督落实，协助安培中心做应急管理法律法规、灾害事故预防及应急救援等知识的宣教培训工作。(6)负责公司应急队伍建设及应急物资储备监督管理工作，每月对公司应急管理工作进行专项检查并下发通报。(7)做好应急值守工作。4、招标部岗位职责(1)投标文件及投标方案编制；(2)项目各阶段投标文件、合同及相关文件的审核，参与项目各(3)方案设计优化、项目量清单优化、项目概算、预算审核，按(4)作业组织方案、报审、作业进度编制、采购计划编制；(5)办理项目合同及相关补充文件的签定，办理项目前期费用和项目款支付审核工作；(6)项目实施中与各方的协调管理；(7)检查项目质量、进度、安全文明作业、合同履行情况；(8)配合财务项目结(决)算审核(计)工作；(9)项目档案，分类收集归档。(三)行政部1、质量部岗位职责(1)质量管理部的组织管理，建立质量工作团队，明确各岗位的(2)拟定质量管理制度，确定质量管理的目标、拟定质量控制、质量检验标准等管理制度；并组织相应的实施、检查、协调和考核工作；(4)负责全公司的质量检验工作，按照技术檀编制检验标准和检验规范，组织实施全公司范围内的质量检验工作，参加对供货商的评(5)管理检验测量和试验设备，负责检验测量和试验设备的控制，负责计量仪器的定期检定工作；(6)建立全面质量管理体系，建立和完善质量保证体系，并组织实施质量管理体系认证和审核工作；(7)负责质量信息管理工作，搜集和掌握国内外先进的质量管理经验向全公司员工传递质量信息；(8)配合制定质量管理教育培训计划，配合人力资源部制定全员质量管理的教育培训计划，并配合培训工作的开展。2、运输部岗位职责(1)认真贯彻执行国家法律法规及公司各项规章制度，自觉遵守交通法规，按时完成各项运输任务。(2)加强运输部的车辆和人员管理，力争降低运输费用，保证成品发运及供应部提货用车。(3)做好车辆的维护保养和燃料管理工作，督促完成运输任务。(4)加强安全教育，防止发生交通事故，提高运输车辆的完好率。3、售后部岗位职责客服是市场部桥梁和信息中枢，其重要职能是维护公司客户客情工作，通过反馈信息为客户及公司内部其它部门提供服务。(1)受理客户咨询服务1)电话客服主要解答日常工作中客户所提出有关问题的回答。有需要询问内容的，要做好内容记录；2)老客户客情拜访、新客户客情接待；3)负责公司设备的技术支持工作。不断完善技术服务管理体系，及时指导、处理、协调和解决工作中出现的技术问题，确保公司投标项目工作的正常进行。(2)受理客户投诉1)客户电话投拆-—做好投诉内容纪录，登记汇总，报分公司管理中心或总经理处理，制定客户电话投诉表格；2)客户传真投诉--收到传真后，打电话进一步落实核对投诉内容，做好笔录，一并报给分公司管理中心或总经理处理。(3)收集客户信息1)新市场项目的信息收集；主要采取表格形式，传真到客户处，督促客户填写表格中所陈列的内容，传真到公司客服，由客服汇总、报市场部和总经理；2)竞争对手信息收集；主要采取表格形式，填写后传真到公司客服，由客服人员汇总报给总经理和市场部；3)客户信息收集：主要收集客户对公司提供有利于公司发展的建设性建议及意见，收集汇总后，报总经理和董事长。(四)财务部1、人力资源部岗位职责1.1人力资源管理制度的建设(1)制定公司人力资源战略规划；(2)制定公司人力资源管理制度，划分公司内部机构的人事管理权限，组织、协调、监督公司人力资源制度和流程的落实及实施，并根据实际情况不断改进；(3)制定员工手册，建立员工管理规范制度；(4)制定薪酬福利制度；(5)制定员工绩效考核制度；(6)制定员工培训开发制度。1.2组织结构的设计(1)建立、调研和人员储备；(2)编拟组织结构设置、合并、更名、撤销；(3)审核、汇总各部门的岗位职责；(4)监督、检查和指导公司各部门的人力资源管理工作。1.3人事管理(1)员工招聘、录用、考核、调动、离职管理；(2)内部员工的选拔、考察、培养；(3)员工人事档案、代理协议、劳动合同管理；(4)思想工作的沟通。1.4绩效考核体系设计(1)员工日常考核工作；(2)管理并组织实施员工的绩效考核工作；(3)根据KPI绩效考核结果对其奖励的具体事宜。1.5薪酬福利体系设计(1)制定并监督公司人工成本的预算；(2)额定工资和提成标准；(3)定期进行市场薪酬水平调研，提供决策参考依据。1.6培训与开发(1)制定年度、月度培训计划与实施；(2)组织新入职和岗位员工的具体培训工作；2、核算(3)定期进行财务分析，为公司经营管理决策提供详实依据；(5)定期组织进行公司存货、财产、财务的盘点工作，保证账证、账卡、账实相符；(7)组织进行对公司资金运作的预测、组织、协调、分析和控制，保证有效筹集、分配和合理使用资金；(8)组织考核、分析预算、财务收支计划的执行情况，督济支出的建议；(9)根据公司业务状况，事前制定税收筹划方案，并及时进行业务形成过程和利润形成过程的税收筹划工作，创建公司税收良好的外部环境和内部节税意识；(10)指导、监督、检查公司各内部独立核算单位的财会工作；(11)参与拟订相关的经济计划、业务计划，监督经济合同的执(12)办理其他财务、会计事务；(13)组织做好会计凭证、账簿、报表等以及其他会计资料和财务资料的保管与定期归档工作；(14)组织做好保密工作。1全自动生化分析仪12全自动化学发光分析仪13全自动化学发光分析仪14全自动凝血分析仪15全自动血液分析仪16全自动尿液分析流水线17全自动阴道炎检测仪18全自动大便分析仪19糖化血红蛋白分析仪1维生素检测1全自动核酸提取及检测分析系统1全自动PCR分析仪1全自动核酸提取仪1全自动核酸工作站1杂交仪1一代测序1二代测序1标本智能化采集窗口3智能取号221标本自动传输上线系统1集中水处理机(500L)1集中UPS(100KVA)1医用冰箱300L11医用冰箱300L1生化培养孵箱1标本菌种培养箱1恒温水浴箱1空气消毒机1超净工作台1生物安全柜1高压灭菌锅1台式高速离心机1台式低速离心机1高速低温离心机1台式离心机1台式离心机111涡旋混匀器1脱色摇床1孵育箱11移动式紫外消毒灯11紫外仪12彩色多普勒超声诊断系统(妇产)2彩色多普勒超声诊断系统4彩色多普勒超声诊断系统(肝超仪)264排128层螺旋CT1111113.0T-MRI(磁共振)1111.5T-MRI(磁共振)111悬吊DR(双移动平板)111111乳腺钼靶机2221113身高体重机(超声式)3耳鼻喉科综合诊疗台4口腔综合检查台(含牙科椅、洁牙机)44眼压仪4眼底摄影机(OCT)2裂隙灯24肺功能检测仪(便携1脉全全身血管检测系统1医用红外热像仪2无创肝纤维化检测仪2糖基化终产物检测仪2睡眠监测仪13C胃幽门螺旋杆菌检测2人体成分分析仪224h动态血压检测仪24h动态心电检测仪11单能X线骨密度1双能X线骨密度(VIP)1412导心电图机(便携)3心电图机6妇科检查台(含LED灯)4乳腺触诊诊断仪2妇科检查床2智能采血台42全自动高速体检报告打印系统111营养评估软件1空气消毒机5诊察床运动评估设备1全高清胃肠镜系统1高清胃肠镜系统1高清电子内镜系统高清电子内镜系统电子上消化道内窥镜1条电子下消化道内窥镜1条内窥镜图像处理器1台内窥镜冷光源1台内镜清洗工作站(标准五槽)2套2套内镜储存柜(单门)2台内镜运转车2个内镜清洗专用纯水系统1套内镜洗消追溯系统2套过氧乙酸消毒液按实际用量医用酶液清洗剂按实际用量内镜清洗工作站1内镜存储柜1移动式内镜转运车1医用内镜清洗器1医用内窥镜清洗消毒设备1内镜室纯水系统1内镜室纯水系统1挂架式双门储镜柜11多酶清洗液自动配比系统1内镜测漏仪1监护仪1监护仪1数字式多道心电图机1多参数监护仪1监护仪1除颤仪1呼吸机11医院软件系统分类(一)培训方案(1)管理人员和技术骨干对管理人员及技术骨干的培训提出更高的要(2)维护人员1)掌握的初始化和主要参数的设定方法；2)对一般性故障进行诊断、定位和排除；3)掌握故障后的恢复方法；4)熟练查阅各种操作和维护手册；5)指导一般操作人员的工作。2、培训目的(1)为了使本项目所涉及的维护人员能全面地了解整个项目，增强维护和使用的技能，我们除了向用户提供整个的技术说明、操作说明和相关的文档之外，还将负责组织对管理和技术人员进行全面高质量的培训。(2)培训的目的主要是使管理和使用的人员不仅对整个有足够的认识，而且能完全胜任所承担的工作，确保整个安全可靠地运行，并达到最大效益。为此，我们针对人员各自的工作性质，对不同职责的工作人员分类进行专门培训，使他们掌握一定的专业技能，掌握基本结构、工作原理及操作程序。(3)我们将提供多种培训课程和按客户所需要的各种深度、广度的产品和技术知识讲座。由本公司富有经验的技术工程师对相关技术人员进行针对性的培训，通过讲授各种设备的性能、结构原理、维护管理技术及实际操作等培训。是各层次人员具备如下技能：(4)运行维护技术人员经过培训应能进行日常设备运行维护工作，掌握软件、硬件的操作，熟悉硬件基本功能。(5)管理人员经培训后，应能负责全面的技术管理工作，了解建设的过程，功能及未来建设的规划。3、整体原则根据招标文件要求，我司承诺每个年度将组织对采购人操作人员进行培训，培训分为集中培训和现场培训。集中培训时间3天，费用我方负责。现场培训由我方派技术人员到派出所培训，培训时间不少于2天。4、培训方式为了使培训达到最佳效果，使用户获得尽可能多的知识和经验，我们将采用多种途径对用户进行培训，所有培训以中文进行，培训地点可由业主指定。(1)授课由我司专业资深的技术骨干，在现场对用户进行培训。通常由课堂讲授和现场操作讲授组成，通常由用户的使用手册支持，适当的操(2)现场培训和指导在项目执行过程中，我们的工程时在实际操作中，会详细讲解操作步骤，指导客户操作，并解答客户的问题。我司在试运行期间为业主技术人员进行现场培训，在培训工作开始前向业主免费提供所有中/英文培训资料，包括中文操作、维修手册，使受训人员能够了解设备的基本结构、工作原理及操作程序，能进行实际操作和日常维护、排除一般故障。(3)研讨会我们将通过定期组织研讨会，和用户一起对项目管理、技术发展等问题进行研讨。(4)交流会在项目执行过程中，我们会经常与客户相互交流工作的经验、存在的问题。另外，我们公司还将专门为本项目建立一个信息交流和知识培训的内部网站，并将其办成我公司与业主进行相互沟通和交流的5、培训教材培训教材是根据本项目的建设内容由厂商和我方编写的实施、维护的内容，培训教材以中文格式编写，教材应保证每个培训教材内容包括：相关设备的安装，调试和维护工作；培训用的教材应提供最新的，并与所供应设备一致的版本；提供培训人员实习所需的设备、工具、测试仪表及器材等。6、培训质量保障我公司从培训组织保障、培训师资保障、培训教材保障、以及现场实践保障等多方面着手，组织开展面向业主的培训工作。培训开始前我方将提供一份培训的详细计划，包括培训日期、授课方式、教材及教员职称与经历，并报业主批准。培训采取课堂讲解和操作训练相结合的方法，我公司将提供一个正在运行的相似的供业主方进行实地由我司工程师和所投货物厂家工程师对项目边实施，边和用户方的技术人员进行现场的手把手的指导。同时在安装过程中召开项目的定期讨论会，针对各个阶段的调试工作中存在的问题和解决办法进行7、培训资料和手册我公司将编制和提供本技术文件中描述的培训工作所需的所有培训手册和视频材料。培训手册以活页夹的形式提供。我公司将根据参加各项培训课程人员的数目，向每一个参加人员提供全部有关的培训手册，培训课程使用我公司提供的有关文件，并且在各培训班开始之前完成有关文件认可后的最终稿。最终文件将于开始培训3个工作日之前提交业主确认，我公司将提交包括所有培训手册的完整的电子文件，提供培训所需的所有消耗品、测试设备和任何其他材料。业主有权使用其摄像、录音机记录所有的培训课程。这种摄像、录音材料仅能用于培训业主内部操作此的人员。(二)售后服务组织措施1、售后服务体系(1)我公司长期以来一直致力于提供高质量完善的售后服务，把用户满意度放在首要的位置。我们始终认为只有用户的成功，才能保证我们的成功。所以我公司提供给用户完善的支持与服务，希望用户可以集中更多的精力发展自己的业务，取得更大的成功。(2)对于每位客户，我们都要详细了解和分析不同需要和环境，为他们提供最完善的技术方案和优良的售后服务。我们非常重视客户系统的有效运行，在为客户提供解决方案的同时，进行详尽的技术支持与售后服务方面的考虑。(3)我公司多年服务于政府、教育、制造业的信息领域，积累了丰富的同类项目经验经验，并与众多的行业解决方案供应商建立了良好的合作伙伴关系，拥有较大的客户群。我们将本着真诚合作的原以我们突出的技术实力、良好的声誉和灵活的合作方式为保证，为我公司所承建的所有项目提供优质的技术支持与售后服务。(4)对于我公司来说，多年年的服务历程，为我们及时、快速、准确的服务积累了丰富的经验。我们深知，只有真正的做好售后服务工作，才能切实地维护客户利益，公司也才能更好的发展。(5)我公司本着“永远追求进步，信誉始终如一”的原则，坚持以“为客户提供理想解决方案”的宗旨；严谨、科学、快捷的IS09001质量管理服务流程，打造“我公司服务品牌”。(6)“用户第一，服务至上”是公司始终坚持的经营宗旨，以优惠的价格为用户提供优质产品，优良服务是公司一贯奉行的经营方针；“专业、诚信、及时、周到、热情、高效”是公司永远遵循的经营理念公司自成立以来，一直以客户需求为导向，为客户创造价值的核心理念，悉您所需、为您所用，以客户对产品的功能需求制定产品策略、提供解决方案，彻底打破传统以产品品牌为主的销售模式，我们将围绕客户的需求持续创新。为了规范售后服务流程，以及不断提高公司的服务水平和服务意识，特制定本体系。1)售后服务宗旨我们以“热情、周到、诚信、及时”为技术支持和售后服务的宗旨，“用户至上、质量第一、服务优质、响应及时”的服务原则，努力为用户提供优质服务。力求使用户满意，并一贯认为用户的满意要远比竞争更为重要。我们将向用户提供所有设备的知识和有关技术服务咨询。安装完工后，我司将负责设备的测试和调试，并保证安装符合规范。在竣工验收时，将向用户单位提供符合要求并编制成册的运行操作手册及有关的技术档案资料。并严格履行合同规定的售后服务任务，时刻准备为用户服务。2)实施支持设备安装前用户技术人员到投我单位进行免费培训；安装后投标人派谴合格的技术人员到用户所在地对全体使用人员进行现场培训，培训人员和技术人员的旅差、食宿、培训场地和消耗品等用均由我方在签定项目合同后供货结束之前，经双方议定时间，由我公司派相关专业技术人员对用户单位操作使用工人进行免费培训，培训的最终宗旨为：让使用单位了解所供货物的制作过程、安装方法、日常维护方法等，以便能够使我方所供货物的使用寿命得到保证。2、技术人员情况我公司专门为此成立项目管理组织机构，组织机构成员职务公司部门职称任务市场组组长总经理该项目的全面组织协调组员该项目的市场、人员协调运输小组长储备运输整体工作组员仓储人员负责汽车货运、成品货物调度组售后组小组长客服经理负责售后、安装的整体协调工作组员客服专员负责安装前的工作组员客服专员负责安装信息的入档整理工作3、我司提供优质的售后服务管理和完善的流程计划：我们的目标：把客户的满意度提高到99.99%。我们的口号：让客户感受到我公司的服务无处不在。(1)我公司承诺产品质量要求和安全要求：质量要求：质量标准合格，符合国家和地方有关标准。安全要求：杜绝一般及以上责任安全事故。(3)我公司承诺在“三包”范围内免费提供该(4)我公司承诺就所提供的货物提供24小时全天侯服务，在接到用户通告后，我方保证在2小时内答复或在12小时内派出人员到达为终结，且须在2022年10月30日(或甲方要求的10月30日后的其他时间，具体以甲方书面通知为准)前完成所有医疗器械到场、调试的满意度提高到100%”,实行“周到、快捷、终身服务”的原则，为1)服务标准化：在维修服务、咨询服务、培训服务、再线服务及远程服务全过程中，基于IS09001质量控制体系的技术服务标准，形成标准化的作业流程，标准化的追诉制度，标准化的文挡与服务用语，标准化的资格认证等。2)服务产品化：将服务项目组合成服务包，并形成以标准化为模式的产品。3)服务体系化：建立三级服务体系，遍布全省的服务网点，让顾客在最短的距离感受到我公司最全面的本地化服务。4)服务多样化：在售前、售中、售后，倡导基于客户满意度为100%的个性化关怀；满足客户标准化服务以外的特殊使用需要。5)服务主动化：定期回访制度，针对客户问题比对历史案例，提出预先解决方案，并保证服务在短时间内到位。(7)免费电话技术咨询当用户产品发生故障或用户有疑问时，用户可拨打本公司电话寻求技术支持，我们公司的专业项目师将及时回答客户提出的各种有关技术问题。(8)现场维护服务当客户报告的故障通过技术电话和远程维护不能被解决时，本公司将按照合同规定的响应时间派遣项目师赴客户现场排除故障，进行维修。包括故障设备的取回和送还。(9)专业人员配备公司以办公室为中心总体协调技术部、售后服务部与实施调试部的调动与配合，并记录存档维修记录上报相关领导。售后服务部有固定维修人员，当项目运转出现问题时维修人员配备一名技术人员将第一时间到达现场。如现场需要人员较多时由办公室从实施调试部调出人员配合实施。(10)备用件针对项目中常用的易损易耗品，我公司建有配套仓库，以解决在设备正常运行中出现的各种问题，在收到用户反馈后会及时调度，选择合适的部分需更换零部件，以确保在短时间内能够解决。能为用户提供更加便捷的服务，免去用户的后顾之忧。(11)免费定期巡检回访本企业对售出产品实行定期巡检服务。产品售出后一年内每半年巡检一次。在其他保修时间内，实行每一年检查一次。1)客户永远是上帝，永远是公司的朋友。2)公司通过邀请与回访，更加了解客户的心情和需求。3)客户的满意就是公司的利益(12)配件、备件、补件和赠品管理1)为保证公司的售后服务过程中的配件、备件、补件供应；赠品的发放，保障服务质量，规范化特指定本制度。2)店内设立专门的售后服务所需的备件、配件、赠品仓库。3)备件配件管理本着适时、适量、适质的原则进行。根据售后服库存计划与控制。4)对备品、备件、配件、赠品仓库定期进行库存核查和补充，保证售后服务能在最短的时间给予修复。5)如需要更换配件的顾客，先要上报售后部门批准。6)如需要补件的顾客，首先要上报售后部门，并且说明原因。7)所有需要补件和更换配件的顾客，在查明原因后登记到《补件和更换配件记录》方可由跟单员下单到工厂。(三)企业制度(1)总则为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。第一条公司会计核算遵循权责发生制原则。第二条财务管理的基本任务和方法：筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产第三条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》,坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。(2)财务管理的基础工作第四条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要第五条公司应根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。记账凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记账凭证还应当由出纳人员第六条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计账簿。会计核算应以实际发生的经济业务焉依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前后相一致。第七条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。第八条会计人员根据不同的账务内容采用定期对会计账簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证账证相符、账实相符、账表相符。第九条建立会计档案，包括对会计凭证、会计账簿、会计报表的规定进行保管和销毁。第十条会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字后，移交人员方可调离或离职。(3)资本金和负债管理第十一条资本金是公司经营的核心资本，必须加强资本金管理。公司筹集的资本金必须聘请中国注册会计师验资，根据验资报告向投资者开具出资证明，并据此入账。第十二条经公司董事会提议，股东会批准，可以按章程规定增加资本。财务部门应及时调整实收资本。第十三条公司股东之间可相互转让其全部或部分出资，股东应按公司章程规定，向股东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出资。财务部门应据实调整。第十四条公司以负债形式筹集资金，须努力降低筹资成本，同时应按月计提利息支出，并计入成本。第十五条加强应付账款和其他应付款的管理，及时核对余额，保证负债的真实性和准确性。凡一年以上应付而未付的款项应查找原因，对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准后处理。(4)流动资产管理第十六条现金的管理：严格执行人民银行颁布的《现金管理暂行条例》,根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。第十七条严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记账的账面余额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。财务管理中心经理对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整。公司的一切现金收付都必须有合法的原第十八条银行存款的管理：加强对银行账户及其他账户的保密工作，非因业务需要不准外泄，银行账户印签实行分管、并用制，不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行账户印签。第十九条出纳人员要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准将银行账户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。在每月末要做好与银行的对账工作，并编制银行存款余额调节表，对未达账项进行分析，查找原因，并报财务部门负责人。第二十条应收账款的管理：对应收账款，每季末做一次账龄和清收情况的分析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务部门积极催收，避免形成坏账。第二十一条其他应收款的管理：应按户分页记账，要严格个人借款审批程式，借款的审批程式是：借款人→部门负责人→财务负责人→总经理。借用现金，必须用于现金结算范围内的各种费用专案的支付。第二十二条短期投资的管理：短期投资是指一年内能够并准备变现的投资，短期投资必须在公司授权范围内进行，按现行财务制度规定记账、核算收入成本和损益。(5)固定资产管理第二十三条固定资产的管理：有下列情况之一的资产应纳入固定资产进行核算：①使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与经营有关的设备器具、工具等；②不属于经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用期限超过第二十四条固定资产要做到有账、有卡，账实相符。财务部负责固定资产的价值核算与管理，综合管理部负责实物的记录、保管和卡片登记工作，财务部应建立固定资产明细账。第二十五条固定资产的购置和调入均按实际成本入账，固定资产折旧采用直线法分类计提，分类折旧年限焉：第二十六条已经提足折旧、继续使用的固定资产不再提取折旧，提前报废的固定资产，不再补提折旧。当月增加的固定资产，当月不提折旧，当月减少的固定资产，当月照提折旧。第二十七条对固定资产和其他资产要进行定期盘点，每年末由综合管理部负责盘点一次，盘点中发现短缺或盈余，应及时查明原因，并编制盘盈盘亏表，报财务部审核后，经总经理批准后进行账第二十八条无形资产指被公司长期使用而没有实物形态的资产，包括：专利权、土地使用权、商誉等。无形资产按实际成本入账，在受益期内或有效期内按不短于10年的期限摊销。第二十九条递延资产是不能全部计入当期损益，需要在以后年度内分期摊销的各项费用，包括开办费，租入固定资产的改良支出和摊销期限超过一年，金额较大的修理费支出。开办费自营业之日起，分期摊入成本。分摊期不短于5年，以经营租入的固定资产改良支出，在有效租赁期内分期摊销。(6)收入管理第三十条公司的营业收入包括手续费收入、其他营业收入等。营业收入要严格按照权责发生制原则确认，并认真核实、正确反映，以保证公司损益的真实性。第三十一条营业收入要按照规定列入相关的收入专案，不得截留到账外或作其他处理。(7)成本费用管理第三十二条公司在业务经营活动中发生的与业务有关的支出，按规定计入成本费用。成本费用是管理公司经济效益的重要内容。控制好成本费用，对堵塞管理漏洞、提高公司经济效益具有重要作第三十三条成本费用开支范围包括：利息支出、营业费用、其他营业支出等。利息支出：指支付以负债形式筹集的资金成本支出。营业费用包括：职工工资、职工福利费、医药费、职工教育经费、工会经费、住房公积金、保险费、固定资产折旧费、摊销费、修理费、管理费、通讯费、交通费、招待费、差旅费、车辆使用费、报刊费、会议费、办公费、劳务费、董事会费、奖励费、各种准备金等其他费用。固定资产折旧费：指公司根据固定资产原值和国家规定的固定资产分类折旧率计算摊销的费用。摊销费：指递延资产的摊销费用，分摊期不短于5年。筹资管理(下)财劳分析各种准备金：各种准备金包括投资风险准备金和坏账准备金。投资风险准备金按年末长期投资余额的1%实行差额提取，坏账准备金按年末应收账款余额的1%提取。管理费用包括：物业管理费、水电费、职工工作餐费、取暖降温费、全勤奖励费等其他费用。第三十四条加强对费用的总额控制，严格制定各项费用的开支标准和审批许可权，财务人员应认真审核有关支出凭证，未经领导签字或审批手续不全的，不予报销，对违反有关制度。(8)利润及利润分配管理第三十五条公司营业利润=营业收入营业税金及附加营业支出投资收益包括对外投资分得的利润、股利等。营业外收入是指与公司业务经营无直接关系的各项收入，具体包括：固定资产盘盈、处理固定资产净收益、教育费附加返还款、罚没收入、罚款收入，确实无法支付而按规定程式经批准的应付款营业外支出是指与公司业务经营无直接关系的各项支出，具体包括：固定资产盘亏和毁损报废净损失、非常损失、公益救济性捐赠、赔偿金、违约金等。(9)财务报告与财务分析第三十六条财务报表分月报和年报，月报财务报表包括资产负债表、损益表。年度财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表、营业费用明细表、利润分配表。公司财务月报表应于次月15日内完成，年度财务会计报告应于次年90日内制作，必要时聘请会计师事务所进行审计。(10)会计电算化第三十七条会计电算化硬体设备是指专用于会计电算化的微机及其配套设备，包括伺服器、工作站、网线、印表机、UPS电源等。会计电算化硬体设备由财务管理中心统一管理和使用，非会计电算化工作人员一般情况下不得使用，特殊情况确需使用时，应经总经理批准，在不影响会计电算化正常工作情况下进行。第三十八条财务软体是用于完成会计核算、处理会计业务的软体。操作人员在实际工作中发现软体的设计功能未能正常实现时，应立即与软体发展商联系，进行修改、调试，完成调试后，应及时检查、核对，以确保相应账务资料和功能模组的正确性。第三十九条每月10日前对上个月的会计资料进行备份。操作人员运用财务软体必须是通过系统功能表选项进入系统操作，应根据工作需要设置操作许可权和密码。操作人员对使用的硬体设备的安全负责。下班时，应关闭设备的电源。设备开启和关闭应严格按规范程式进行。第四十条公司会计电算化未通过财政部门评审之前，采用微机和手工账并行的办法。每月末，会计核算人员必须将手工账与微机账进行核对。保持手工账与微机账一致。第一条根据国家相关规定，结合《公司知识产权管理规定》及具体情况，为保障公司整体利益和长远利益，使公司长期、稳定、高效地发展，适应激烈的市场竞争，特制定本制度。第二条适用范围：公司所有人员，包括销售人员、管理人员、后勤服务人员等，都有保守公司商业秘密的义务。第三条公司秘密是指不为公众所知晓、能为公司带来经济利益、具有实用性且由公司采取保密措施的各类信息。本制度所称的不为公众所知晓，是指该信息不能从公开渠道直接获取。本制度所称的能为公司带来经济利益、具有实用性，是指该信息具有确定的可应用性，能为公司带来现实的或者潜在的经济利益或者竞争优势。招投标中的标底及标书内容、旅游信息、产品信息等。第四条公司秘密包括但不限于以下事项。公司生产经营、发展战略中的秘密事项。公司就经营管理做出的重大决策中的秘密事项。第五条绝密是指与公司生存、生产、科研、经营、人事有重大利益关系，一旦泄露会使公司的安全和利益遭受特别严重损害的事项，主要包括以下内容：公司总体发展规划、经营战略、营销策略、商务谈判内容及载体、正式合同和协议文书。按《档案法》规定属于绝密级别的各种档案。公司三重一大会议及其他重要会议纪要。泄露会使公司的安全和利益遭受严重损害的事项，主要包括以下内尚未确定的公司重要人事调整及安排情况，人事部门对管理人公司与外部高层人士、业务人员的来往情况及其载体。公司薪金制度，财务专用印签、账号，保险柜密码，月度、季重要磁盘的内容及其存放位置。公司大事记。按《档案法》规定属于机密级别的各种档案。获得竞争对手情况的方法、渠道及公司相应的对策。外事活动中内部掌握的原则和政策。公司以上管理人员的家庭住址及外出活动去向。露会使公司的安全和利益遭受损害的事项，主要包括以下内容：消费层次调查情况，市场潜力调查预测情况，未来新产品的市场预测情况及其载体。广告企划、营销企划方案。总经理办公室、财务部等有关部门所调查的违法违纪事件及责任人情况和载体。按《档案法》规定属于秘密级别的各种档案。各种检查表格和检查结果。为加强本公司档案工作，充分发挥档案作用，全面提高档案管理水平，有效地保护及利用档案，特制定本制度。(2)文件材料的收集管理公司制定行政部门专人负责文件材料的管理。文件材料的收集由各部门或经办人员负责整理，交总经理审阅后归档。一项工作由几个部门参与办理的，在工作中形成的文件材料，由主办部门或人员收集。会议文件由行政部门收集。归档的文件材料应为文字文件和电子文件，归档后的电子文件仅由公司行政部门的专人保管，部门及个人不可保留。(3)归档范围重要的会议材料，包括会议的通知、报告、决议、总结、典型发言、会议记录、会议录像等。本公司对外的正式发文与有关单位来往的文书等。本公司的各种工作计划、总结、报告、请示、批复、会议记录、统计报表等。本公司与有关单位签订的合同、协议书等文件材料。本公司职工劳动、工资、福利方面的文件材料。本公司的大事记及反映本公司重要活动的照片、录音、录像等。档案质量总的要求是：遵循文件的形成规律和特点，保持文件之间的有机联系，区别不同的价值，便于保管和利用。归档的文件种类、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。在归档的文件中，应将每份文件的证件与附件、印件预定稿、请示与批复、转发文件与原件，分别立在一起，不得分开，文、电应合一归档。不同年度的文件一般不得的放在一起立卷。档案文件应区别不同情况进行排列，密不可分的文件材料应依序排列在一起，即批复在前，请示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；其它文件依其形成规律或特点，应保持文件之间的密切联系并进行系统的排列。案卷封面，应逐项按规定用签字笔书写，字迹要工整、清晰。按照有关规定做好文件的收集、整理、分类、归档等工作。按照归档范围、要求，将文件材料按时归档。工作人员应当遵纪守法、忠于职守，努力维护公司档案的完整(4)档案的使用公司档案只有公司内部人员可以借阅，借阅者都要填写《借阅单》,报主管人员批准后，方可借阅，其中非受控文档的借阅要由部门经理签字批准，受控文档的借阅要由总经理签字批准。档案借阅随借随还；对借出档案，档案管理人员要及时催还，发现损坏、丢失或逾期未还，应写出书面报告，报总经理处理。必须严格保密，不准泄露档案材料内容，如发现遗失必须及时汇报，追究责任。不准拆卷及任意抽、换卷内文件或箭帖涂改其字句等；不得任意摘抄或复制案卷内容，如确有需要，必须经领导批准才能摘抄或必须爱护档案，保持整洁，不准在档案材料中写字、划线或作用毕按时归还，如需延长借阅时间，必须通知档案管理人员另行办理续借手续。1.1目的和范围及适价的要求，能有效降低采购成本，加强(2)范围本制度适用于公司所有物品(物料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品)的采购。1.2请购规定(1)领用物品的提出：各部门每个月25日前根据工作需要提交下月物品领用申请单，由部门经理签字确认。(2)单件物品超过2000元的，需由申领部门以书面形式提出，经该部门经理签字确认，并由采购部门报财务部及总经理批准后方可采购。1.3严格执行询议价程序(2)20万元以下的设备采购和工程需召集三家以上的供应商进行比价，其中总价在5万元(含)以下的常用低值物料、备品备件可采用简易比价，由采购人员提供比价说明即可。20万元(含)以上，50万元以下的设备采购及工程进行内部评审；50万元(含)以上的设(1)自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。(2)广泛掌握与采购业务相关的新设备及市场信息。(3)加强学习，提高认识，廉洁自律，增强法治观念。(4)严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。(5)工作认真仔细，不出差错，不因自身工作1.5供应商的选择和采购程序(1)供应商的选择平台价格可用于比价依据。供应商为中间商服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。3)对于经常使用的商品或服务，采购人员应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同使用部门、财务部门对供应商定期进行评估和审计。4)为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。(2)采购程序1)采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调财务及使用部门共同完成，报总经理审批。使用部门负责采购物品的适用性，财务部门负责预算控制、价格调查、合同付款条款的审核，采购部门负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及确认售后服务事宜。2)采购过程中发生变化时，需求部门应出具采购变更申请，由主管领导签字确认后交采购部执行。1.6付款程序(1)采购部根据付款计划提出申请，后附付款明细单，交给财务部办理付款手续。无论汇款还是支票要求复印存档。(2)发票：付款时必须索要发票，核对发票内容是否和合同一致，核准无误后交给财务部核销。1.7违约处理(1)货物出现延期，采购部应及时通知相关部门。(2)货物出现质量问题，应由使用部门提出意见，报部门经理，交采购部处理。采购部接到意见后，将情况上报总经理，并按投诉做(3)采购部与供应商协商不成或造成损失的，由财务部核算损失，采购部负责追索。追索不成，由法院裁决。1.8审计监督(2)采购人员要自觉接受审计及针对采购活动的监督和质询。(3)对于采购人员在采购过程发生的违反廉洁制度的行为，将按公司有关制度处理。2、招标管理制度2.1总则第一条为加强(以下简称“公司”")各类项目的招标管理，进一步规范招标行为，确保招标工作的公平、公正、透明和廉洁高效，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实《必须招标的工程项目规定》等法律法规，结合公司实际情况，制定本办