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文档简介

2025年企业财务往来资金管理合同样本甲方（以下简称“甲方”）：全称：____有限公司地址：____法定代表人：____乙方（以下简称“乙方”）：全称：____有限公司地址：____法定代表人：____鉴于甲方与乙方在____年____月____日签署了《____合作协议》，双方为了规范财务往来资金管理，保障双方的合法权益，经友好协商，特订立本合同，共同遵守以下条款：第一条合同宗旨1.1本合同的宗旨是明确双方在财务往来资金管理方面的权利、义务和责任，确保双方资金安全、合规使用。第二条财务往来资金管理2.1甲方应在____年____月____日前，向乙方支付合作款项人民币____元（大写：____元整）。2.2乙方应在收到甲方款项后____个工作日内，按照甲方的要求将相应款项支付给指定的第三方。2.3双方应按照以下方式支付及结算：（1）支付方式：电汇、转账、现金等合法支付方式。（2）结算方式：每月底进行当月财务往来资金结算。第三条资金使用及监管3.1甲方应按照合作协议约定的用途使用乙方支付的款项。3.2乙方有权对甲方使用款项的情况进行监督，甲方应如实提供相关资料。3.3若甲方未按照约定用途使用款项，乙方有权要求甲方退回已支付的款项，并有权要求甲方承担相应的违约责任。第四条资金安全4.1双方应采取以下措施确保资金安全：（1）甲方应确保账户安全，不得将账户信息泄露给第三方。（2）乙方在支付款项时，应认真核对甲方提供的账户信息，确保款项支付到甲方指定的账户。4.2双方应共同防范金融风险，如遇异常情况，应及时沟通，采取相应措施，确保资金安全。第五条财务报告及审计5.1甲方应在每个季度结束后的____个工作日内，向乙方提供当季度的财务报告。5.2双方同意在合同期限内，至少进行一次财务审计。审计费用由双方协商承担。第六条违约责任6.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行，应承担违约责任，向守约方支付相应的赔偿金。6.2甲方未按照约定用途使用款项，乙方有权解除合同，并要求甲方承担相应的违约责任。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。7.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条合同的生效、变更和解除8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年，自合同生效之日起计算。8.2本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。8.3在合同有效期内，任何一方不得单方面变更或解除本合同，如需变更或解除，双方应协商一致并签订书面文件。第九条其他约定9.1双方应遵守国家有关法律法规，确保财务往来资金管理的合规性。9.2双方应妥善保管本合同的副本，以备日后查阅。甲方（盖章）：____有限公司乙方

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