小公司工作流程培训课程

小公司工作流程培训课程

一.小公司日常事务工作程序

［一］招聘录用程序

招聘录用程序可分为：申请、招聃、考核、培训、录用、上岗。

申请程序：

1、申请部门填写申请表。

2、申请表报主管领导审批。

3、申请表报行政管理部审批。

4、申请表报总经理审批。

5、申请表转入行政管埋部进入招聘程序。

招聘程序：

行政管理部根据申请表的要求，通过各类渠道选拔公司需要的人才。

考核程序：

行政管理部与申请部门共同对应聘者进行专业考核及素养考核。

岗前培训程序：

1、行政管理部负责对企业历史、公司规章制度、员工素养的培训

工作。

2、所在部门负责对专业知识、工作程序的培训工作。

3、培训后进行考核.行政管理部、申请部门通过后进入员工档案

存档。

录用程序：行政管理部与应聘者签订聘用合同。

上岗程序：应聘者通过以上程序后上岗工作。

其它规定：

1、招聘时注意给应聘者良好的企业形象。

2、对应聘者考虑的因素：

（1）、上一个工作岗位；

（2）、上一个工作习惯；

（3）、应聘者在原单位的工资水平：

（4）、工作历史（避免选择过多跳槽的人）：

（5）、受教育程序（不仅学历，还有在往常企业的受教育程度）：

（6）、对未来的前瞻性（理想）：

（7）、道德品质：

（8）、人际关系。

［二］福利活动申请程序

1、办公部按规定提写福利活动计划申请，写明内容、用款、姓名、日期。

2、办公部主管将福利活动计划报总经理审批。

3、总经理批准后，交办公部执行，完成申请程序。

［三］打印、传真、复印程序

申请人填写《传真申请单》、《打字、复印申请单》一管理部主管一办公文员。

［四］图书资料借阅程序

借书（资料）一办公文员处登记。

办公文员按《图（资）管理规定》期限催还。

绝密资料一办公主管一总经理审批。（绝密资料参照保密制度管理规定）

［五］请假程序

请假人f管理部取单f请假人填《请假单》一主管一行政管理部主管一总经理一办公文员按《考

勤制度》执行。

［六］出差程序

出差人一管理部取《出差申请单》一主管一总经理一财务借款

出差人一管理部取《请假单》按请假程序一办公文员考勤备案

［七］车辆维修及外借程序

1、申请人一办公文员一填制请修审批单一询价、比价一财务借款

2、车辆外借申请人一办公文员取借车审批单一行政主管审批一送至

办公文员留存统计

［八］离职程序

离职人员一管理部取《离职通知单》一主管领导审批一管理部主管一总经理审批一管理部办公文

员取《离职人员手续清单》一按清单内容依次办理手续一财务一办公存档

［九］油票申领程序

1.申领人持行车登记本一办公文员审核发放油票

2、办公部文员每月底审核车辆公里表数。

［十］奖罚程序

1.主管领导填写奖罚单，注明奖罚内容、金额、奖罚时间、申请H期、奖罚人意见、主管领导意见。

2、主管领导将奖罚单报与行政管理部主管审批。

3、主管领导将奖罚单报与总经理审批。

4.审批后主管领导将奖罚单交财务部一份执行，交行政管理部一份存档。

［十一］报废程序

1.申请人填写《报废申请单》，注明名称、规格、型号、数量、报废日期及购买日期。

2、申请人将《报废申请单》报主管领导审批。

3、审批后，申请人将《报废申请单》及报废物品交财务部。

4、财务部成本核算员对《报废申请单》及报废物品进行审核、批准。

5、申请人将《报废申请单》报财务部会计报帐，完成审批程序。

［十二］出入库程序

1、入库程序

1）、保管员根据收到物品名称、规格型号、数量开据入库单.

2）假如是赊帐材料，材料员应告知保管员，保管员在入库单上注

明赊帐字样。

3）、工程负责人复核.

2、出库程序

1）、工地材料出库程序

（1）、班组长填写出库单（领料单），注明名称、规格、型号、数

量、领料人签字。

（2）、下班时班组长审核当U材料返库情况与使用数量，填写在出

库单上，交保管员审批。

（3）、审批后交工程负责人审批，完成出库程序。

2）、工地材料转库程序

（1）、需方工地保管员填写转库单，（一式两份，自留一份）注明品

名、规格、数量、需方工地名称、转库时间、经办人签名。

（2）、需方工地负责人审批后交与经办人.

（3）、经办人将转库单交供方工地负责人审批。

审批后，供方保管员填写出库单，（注明所需工地名称）经办

人签字后，方可出库。出库单报一份财务部。

（4）、需方保管员收到物品后执行入库程序，入库单上注明供方工

地转来字样。入库单报一份财务。

［十三］盖章程序

1.申请人登记填写《盖章登记表》，注明盖章内容、申请口期、申

请人姓名。

2、行政主管审核后盖章。

3、对《盖章登记表》进行存档。

［十四］开支程序

1）公司员工开支程序

1、财务部出纳员根据考勤表编制工资表。

2、财务部主管审批。

3、总经理审批后开支报销。

2）工地施工人员开支程序

1.现场工程部指定考勤负责人按考勤表编制工资表，工程部项目

经理复核。

2、工程部项目经理报生产副总审批。

3、工程部项目经理报财务部主管审批。

4、工程部项目经理报总经理审批报销。

5、出纳员根据工资表开支。

［十五］借款程序

I.外委订货借款程序

采购部填写借据一财务主管（按合同规定拨付）一出纳

2、外委包工合同借款程序

承包人将借据报工程部项目经理审批f财务部主管审批（依合同）一出纳。

3、材料物品采购程序。

4、其它科目借款程序

1）、借款人填写借据，写明金额、用途、借款日期、借款人姓名。

2）、借款人将借据报主管领导审批。

3）、借款人将借据报财务部主管审批。

4）、借款人将借据报财务部出纳员办理借款。

［十六］报销程序

（一）、外委订货款报销程序

1、采购部复核发票与入库单。

2、采购部将发票与入库单报与主管领导审批。

3、采购部将发票与入库单报财务部主管，财务部主管根据外委订

货合同审批。

4、采购部将发票与入库单报总经理审批。

（二）、外委包工款报销程序

1、工程部项目经理复核外委工程量及单价。

2、承包人将发票或者工资表报主管领导审批。

3、工程部项目经理将发票或者工资表报财务部主管，财务部主管依

据包工合同审批。

4、工程部项目经理将发票或者工资表报总经理审批。

（三）、材料物品报销程序

1、采购部复核发票与入库单。

2.采购部将发票与入库单报财务部，财务部成本核算员根据材料

计划审批单审核。

3.采购部将发票与入库单报主管领导审批。

4.采购部将发票与入库单报财务主管审批.

5、采购部将发票与入库单报与总经理审批。

（四）、赊帐材料报销程序

经手人持单据或者合同写清购货单位、所赊材料金额等，将材料明细入库单一并交主管领导审批

一财务主管审批一总经理审批一财务挂帐。

（五）、其它科目报销程序

1、经手人在发票背面注明事由、经手人姓名、日期。

2、经手人将发票报与主管领导审批。

3、经手人将发票报财务主管审批。

4、经手人将发票报总经理审批。

［十七］废料处理及其交款程序

现场定期处理废料，由工程部主管指定专人处理一财务会计出具凭证一持凭证到出纳交款。

［十八］办公用品及图书资料申购程序

1、需求者一书面申请f主管领导一行政主管一总经理审批一递至

行政部购买

2、各部门所需专业图书资料：

需求者一书面申请一主管领导一行政主管一总经理审批一刍行

购买一办公文员建档。

［十九］预决算审批程序

1、预算部将预决算书报与主管领导审批。

2、预算部将预决算书报总经理审批。

3、审批后，预算员执行盖章程序。

4.预算员将预决算|专交财务部一份（复印件）做为收款根据。交办公部一份存档（原件），自留一

份及甲方所需的份额。

5.预算部根据甲乙双方确认的预算、结算书编制工料分析总表一主管经理一总经理审批。

6.预算部复印五份，交财务一询价一行政管理部一总经理一预算员各一份。

［二十］施工合同签订程序

1、经手人填写施工合同。

2、经手人将合同报总经理审批。

3、经手人进入盖章程序。

4、经手人将合同交财务部一份（复印件），作为收款根据，交行政

管理部一份（原件）存档，自留一份执行。

［二十一］外委订货合同签订程序

1.工程部负责填写订货计划单，注明品名、规格,型号、数量、需求U期、质量要求等，填写后报

采购部。

2、采购部根据订货计划单进行询价工作。

3、采购部与供货单位签订合同内容。

4、采购部将合同报财务部成本核算员比价审核。

5、采购部将合同报主管领导审批。

6、审核后采购部将合同报总经理审批。

7、审批后报办公部盖章。

8.采购部将合同交财务部主管一份（复印件）作为拔款根据，交办公部一份（原件）存档，自留一

份（复印件）执行，完成合同签订程序。

［二十二］外委包工合同签订程序

1、工程部项目经理与承包方签订包工合同。

2、工程部项目经理将合同报与财务部，财务部成本核算员对其进行

比价审核。

3、工程部项目经理将合同报与主管领导审批。

4、工程部项目经理将合同报总经理审批。

5、审批后工程部项目经理将合同报办公部盖章。

6、盖章后将包工合问文财务部主管一份（更印件），作为拔款根据。

交行政管理部（原件）一份存档，自留一份执行（复印件），完

成此项程序。

［二十三］材料物品申购程序

申购程序由申请、询价、审批、借款、采购五个程序构成。

（一）申请程序：

1.工程开工前，或者变更、鉴证等增加工程施工前，预算员编制材

料总计划，并报与主管领导审批。

2.工程部技术员根据材料总计划与施工进度计划提写当月材料供

应计划，并根据当月材料供应计划提写每周材料供应计划审批

单。

3、工程部技术员根据每周材料供应计划填写材料计划审批单。

4、材料计划审批单报与采购部及财务部各一份。

（二询价程序：

1、采购部根据材料计划审批单进行询价工作。

2、询价后，采购部于材料计划审批单上注明单价、供货单位名称、

地址、电话。

3、采购部将材料计划审批报财务部成本核算员审核。

（三）、审批程序：

1、财务部成本核算员收到材料计划审批单后，根据

市场行情进行比价审核工作。

2.成本核算员关于不合理的采购有权变更供货单位，

3.采购部关于不合理的批复有权进行越级中诉。

4.成本核算员将批复后的材料计划审批单返还采购部一份，交财

务主管一份，自用一份（复印件）。

5、比价范围：材料、修车购件、机具设备。

（四）、借款程序

1.采购部在日常采购工作中，凭材料计划审批单，填写借据，注

明工程名称、材料名称、规格型号、数量、单价、总价。

2、财务部主管根据材料计划审批借据。

3、采购部凭借据到出纳处办理借款。

（五）、采购程序

采购部根据材料计划审批单进行采购工作，赊帐材料采购前应完成至审批程序。

注：采购部为执行部门，比价部为审批部门。

［二十四］比价程序

（一）、材料物品采购成本操纵

1、材料物品采购前进行比价工作。

2、材料物品采购后，审核采购内容是否与材料计划审批单相符。

（二）、外委订货成本操纵

1、外委订货合同签订前进行比价工作。

2、外委订货合同结算时，审核订货内容是否与合同相符。

（三）、外委包工成本操纵

1、外委包工合同签订前进行比价工作。

2、外委包工结算时审核包工工程星与单价是否与合同相符。

（四）、施工人员月工资成本操纵

1、审核工资标准是否合理。

2、审核工资报表与考勤是否相符。

（五）、工程竣工成本核算

1、检查入库单与出库单加剩余材料是否相平衡。

2、对单项材料采购总量与竣工图结算材料用量进行比较。

3、对实际工费与决算书定额工费进行比较。

4、对检查后的工程竣工成本核算制表，报财务主管及总经理审批。

5、审批后交办公部存入该工程档案。

比价部门应及时熟悉市场材料、设备及工费行情。特殊情况下可后补比价程序,以保证工作效率。

［二十五］发票申领、收款程序

1.申领人员填写发票借据，借据中清晰填写申领人姓名、申领时间、付款单位、付款内容、付款

金额。

2.会计根据借据开付发票，并储存借据。

3.申领人凭发票去付款单位办理支票拨款业务。

4.申领人将支票交付出纳员，出纳员给申领人开付收款凭证。

5.申领人将收款凭证交与会计，会计凭收款凭证返还申领人发票借据。

6.会计凭收款凭证向出纳员收取银行进帐单进行记帐后，汇报总经理，完成发票申领、收款程序。

二.小公司部门业务流程

1.公司业务运作模式

管理、监测体系

2销售管理流程

-1).目的：

-1.1规范市场营销活动;

・1.2建立营销业绩与个人回报之间的关系，为营销人员制造有效工作的平台，激励、促进营销人员

积极开展工作。

-2).适用范围：

・2.1销售部实施营销过程：

■2.2研发部、生产部、财务部及其它有关部门对营销工作的乂持过程。

-3).职责：

・3.1总经理：负贡批准各类方案、具体的奖惩计划，必要时参与或者支持重大的营销活动：

-3.2销售部：具体实施营销活动，及时报告工作进展与结果，与有关部门协调以获得必要的支持;

-3.3研发部：实施新产品开发，为获得新客户、开发老客户提供技术支持。

-4).管理流程

-4.1主流程

结果与考核

流程工作内容工作根据备注

指标

通过各类途径获取需方市公司进展战形成初步的给予奖励，

场信息，进行过滤分析，获略客户信息表定提成比例

得具备开发价值的潜在客

户,

与潜在客户进行前期沟通，客户信息与客户建立定提成比例

熟悉客户内部基本信息，确关系

定公关对象,开展逐层公关

活动。

假如是由总经理或者公司客户信息、是否需要招

领导层面完成上述二步工客户需求/标的结论

作，则能够通过内部招标形要求

式选择合适的营销经理及

其团队开展后续购货协议

促成、销售活动运作：假如

是销经理及其团队独立完

成上述二步工作，且计划促

成后续购货协议、实施销售

活动，则能够不需招标。

以公司的名义面向市场部内部标书确定一个团给予奖励，设

各营销团队发标，各团队提工作方案队定提成比例。

交自己的方案由公司组织

结果与考核

流程工作内容工作根据备注

指标

评审，最终确定一个中标的

团队。

达成供货协议一

公司与中标团队签订初步内部标书初步项目合

项目合同，明确规定促成购工作方案同

货协议、实施销售活动过程

、，

中双方的责任与义务，初步按比例提成

确定销售实现后提成分配

签订工E式项方案

目I，同

客户提出对产品、服务的有有关法律、成功进入客给予奖励，定

关要求，本公司组织评审，法规，公司户合格供应提成比例

以确定有能力满足其要求。供货能力、商名单，正式

实现与肖售

同时让客户熟悉本公司与财务制度、签订供货协

长期稳固供货的能力、对本成本分析、议或者合同

公司样品认证、或者对本公价格政策

司质量管理体系进行审核，等。

干发

持续3以确认本公司成为其合格

供应商的资格。进行商务谈

判，达成供货协议。

由公司根据与客户签订的供货协议或正式项目合

、r

供货合同，在初步项目合同者合同、初同

结束基础上全面规定提成额度，步项目合同

形成正式合同。

获得客户的订单，及时传递获得订单，产

给制造部门组织生产，并跟已签订的协品被客户同

踪其进展情况，确保产品按议、合同意，回款到位

时交付.

为获得更大份额的供货，为客户、竞争从老客户获

获得更多品种的供货机会，对手等市场得新产品供

对现有客户进行持续开发，信息货资格、定型

制造更大的销售额。产品更大的

供货量

-4.2公关流程

结果与考核

流程工作内容工作根据费用与奖励

指标

结果与考核

流程工作内容工作根据费用与奖励

指标

1.明确公关对象：客户信息形成正式的、公关费用原

2.确定具体公关方式；公司的介绍由部门经理则上由公司

3.明确攻关的有形价值与无资料审核、总经理全额承担。

形价值；公司业绩及批准的公关在达成正式

4.明确各阶段要达到的目的；资原证明等方案协议、实现

5.制定攻关费用预算及其它营销之前由

要求。个人预先垫

付20%,达

根据既定方案实施公关活动，公关方案按既定方案成正式协

可包含邀请客户来访，资助完成公关活议、实现营

客户参加行业活动，赠送礼品动销之后再反

等促进相互熟悉、增进友谊与还给个人。

情感的活动。

公关结束后及时评价公关过公关方案对公关活动

程，整理获得的各类信息，跟给出结论性

踪傩的反映，并确认目的是的评价

假如公卜达成既定目的，则准

备后续《彳动，如商务谈判，样

品、能力、体系的认证或者审

核；假如没有达成目的，则务

必改进。

针对公关过程中存在的问题，公关方案及在后续公关

客户反映出的不足等制定改进评价中避免类似

措施，在后续公关活动中加以问题，并有明

完善。显改进

-4.3内部招标流程

结果与考核奖励与提

流程工作内容工作根据

指标成

结果与考核奖励与提

流程工作内容工作根据

指标成

通过公关活动，获取客户购买客户提供的经客户正式

产品的意向，对产品功能、性信息、与客户确认的需求、

能、可靠性、安全性等方面的沟通结果要求

要求，需求数量的预测，服务

保障要求等需求信息。

1.由市场部负责制订内部招客户的需求、招标通知

标通知，经总经理批准后，要求及有关

发给各营销经理或者团队；信息

2.公司务必尽可能提供与客

户有关的各类信息，以帮助

各营销团队正确拟订工作

方案、制订标书。

各营销团队根据招标通知与学客户的需求、正式标书

握的有关信息制订标书，明确要求及有关

工作方案、对提成的需求与本信息

团队应承担的责任与义务。招标通知

公司有关制

度

由市场部组织，总经理、公司评审结果（各

领导层构成评委参加评审会，标书营销团队得

各团队经理或者负责人介绍本公司有关制分）

团队的工作方案.评委逐个评度

议、记分。

根据评委记分、商讨结果，由评审结果确定中标的

总经理最后确定中标的团队。营销团队

由总经理或者其授权人代表公评审结果、结初步项目承

司与中标的营销团队签订初步论包合同

的项目合同公司有关制

度

按4.4节的规定实施供货合同

或者协议的促成工作。

1.中标的营销团队通过促成

结果与考核奖励与提

流程工作内容工作根据

指标成

工作按期与客户签订正式

供货合同或者协议，则能够

与公司签订正式的项目承

改进包合同：

假如营销团队没有按期完

成促成工作，或者促成失

败，公司将根据实际情况要

签订iE式求其改进，或者取消原订.的

项目1胴初步合同，必要时追究有关

责任，给予相应的处罚。

在原初步合同的基础上，结合与客户签订项目承包合

与客户签订的正式合同，全面的供货合同、同

确定项目承包过程中公司、营原订初步项

销团队双方的责任、义务、利目承包合同

结束

益，作为后续项目合作的根据。

-4.4供货协议促成

结果与考核奖励与提

流程工作内容工作根据

指标成

开始

1.获取客户对产品功能、性客户提供的信经客户正式

明确客户需求

能、可靠性、安全性等方息、与客户沟确认的需求

面的要求，需求数量的预通结果

测，服务保障要求等需求

信息：

2.对获得信息进行确认，针客户要求、自明确结论：能

对任何不明确的内容与客身能力、财务够满足或者

户进行充分的沟通，确保制度、价格政不能够满足

自己的懂得与客户的真实策、法律法规、

11需求一致。有关国际/国

评审<——家/行业标准

1.似口尸J中刀工行厂而等明确继续进

求进行评审；行或者终止、

1W

2.评审内容包含：是否能够评审结论暂停

f开发、制造满足要求的产

品，是否能够提供所要求

，能够满

沟通的服务保障，公司是否能

谈判够获得合理的利润，是否

陀校初又I'J寻。

结果与考核奖励与提

流程工作内容工作根据

指标成

假如能够满足需求，则及时与产品档案明确直接送

客户确定样品认证及合格供应新产品研发程样或者开发

商资格认证有关事宜，假如不序新产品，确定

能满足，则与客户进行沟通、送样数量、日

谈判，综合考虑有形与无形价期等事项

定当!!产

值，或者双方达成一致，或者

停止该项目。

明般新品

1研客户送样娈求客户测试、试

发

在确定能够满足客户需求的前公司内测试、用结果

提下，假如产品是定型产品，检验报告

则直接按要求提供样品，假如

样品认证《不是定型产品，则进行新产品

开发，并按期提供样品。

、、

>将样品交付客户，由客户客户原始需认证结论：通样品通过

过

检测、试用，确定是否满求，检测、试过或者不通认证即可

足使用要求；用结果，过给予1000

营销人员跟踪全过程，确—2000兀

保认证过程中出现的问题奖金。

分析与得到及时、满意的解决。

改进

i.假如样品通过认证，则继客户要求、能力评估、

续进行资格认定的工作：IS0900标准、评估审核结体系审核

2.假如没有通过认证，则针公司有关制论：建议接纳通过给予

刈仔仔刖|可您也IJ尿的刀'度、公司的关（或者不接1000

能力评估析，假如是自身的原因，键业绩、能力纳）为合格供2000奖励。

体系审核则及时改善，尽快解决：指标等应商。

假如是客户的原因，则在

能力同意的前提下，帮助

客户解决，以求认证尽早

通过。

达成供货1.根据客户对本公司能力评客户要求、自成功进入

协议估与体系审核的要求，组身能力、价格双方签署正客户合格

织有关部门（研发部、制政策、法律法式合同或者供应商清

造部、品质部等部门）积规、有关标准、合作协议单给予

极准备，确保以良好的状检测/试用报3000

结束

结果与考核奖励与提

流程工作内容工作根据

指标成

态展现给客户，给客户以告等5000元奖

信心；金。设定提

2.针对客户指出的问题及时成比例。

改善，并反馈改善计划与

效果。

与客户签订正式、具有法律效

力的合同或者合作协议，作为

双方合作的行为规范。

本公司被客户正式纳入合格供

应商清单，获得了为客户正式

供货的资格。

-4.5销售流程

结果与考核奖励与提

流程工作内容工作根据

指标成

开始

客户通过正规途径向本公司发供货合同或正式订单

获取正式订单出订单，能城是电子文档，也者协议

能够是纸质文件，但务必是通

过其授权人批准。

实施订单评审按合同评审程序进行技术、质供货合同或订单评审记

量、生产、价格、交期等方面者1办议订单录

的评审。等

、K假如通过，则确定正式同意经评审、签字

通过1

订单，以合适的方式反馈给订单评审记同意（或者不

客户，并准备出货；录同意）的订单

.假如不通过，则与客户就存

与客户在的问题进行及时沟通、协

沟通商，力求达成共识、尽量满

足其要求，实在无法满足时

则反馈客户订单失效。

结果与考核奖励与提

流程工作内容工作根据

指标成

1.假如存货满足要求，则直接

按期出货；组织生产或市场需求

2.假如存货不满足要求，则组生效的订单.、者直接出货计划的准

织生产。库存数据的决定确率每月

90%以上给

组织生产

予3000—

5000元奖

1

市场部及时将客户订单转励,80%下

按时出货_化为产品需求计划，由计划生产计划列给予

部组织生产。市场部需求1000

计划2000的处

1.按客户要求的送货数量、时罚。

间安排出货：准时出货

2.假如出现不能按原定数量、客户订单及（考核制造回款到位

时间出货时需提早与客户沟通结果部指标：准时即按既定

回款到位

沟通，及时解决。出货率）比例给予

提成，及时

回款率90%

1.营销人员及时跟踪销售回以上给予

款情况，确保货款及时到回款奖励系数，

位：供货合同或（考核营销80%下列给

结束2.假如出现客户拖欠货款情者协议、客户人员指标：及予处罚系

况时，营销人员要及时跟收货单、订单时回款率）数。

催，必要时按合同条款要求等

客户给予补偿。

-4.6持续开发流程

结果与考核奖励与提

流程工作内容工作根据

指标成

结果与考核奖励与提

流程工作内容工作根据

指标成

开始

1.熟悉客户进展动态，包含新市场、客户、分析报告根据信息

识别开发机会产品的需求，用量增加的需竞争对手有价值大小

求、供应商调整的计划等：关信息