公司工作手册模板

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工

作.

手.

册,

综合办公室工作手册

目录

第一章部门架构及部门职能

一、部门架构图

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二、部门职能

第二章岗位设置和卤位职责

一、综合办公室岗位设置

二、综合办公室岗位职责

1、综合办公室副主任

2、人力资源岗

3、劳动监察岗

4、同机岗

第三章管理和业务流程

一、办公室副主任工作流程

二、人力资源岗工作流程

三、劳动监察岗工作流程

四、司机岗工作流程

第四章工作规范

第五章相关表格

第一章部门架构及部门职能

一、部门架构图

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二、部门职能

办公室是一个综合办事机构，它在一个企业中起着承上启下、

沟通内外、协调四方的枢纽作用，具有“参谋、服务、协调”三大

功能。这三大功能发挥的好坏，直接关系到公司各项决策和重要工

作能否落到实处，关系到公司各部门能否步调一致，齐心协力地确

保政令畅通。

办公室是协助公司领导处理日常工作，并负责劳动人事、薪

酬分配、绩效考核、员工培训、综合协调、文秘、档案、法律

和行政事务的综合管理职能机构。

第二章岗位设置和岗位职责

一、综合办公室岗位设置

序号部门人数岗位一岗位二岗位三岗位四合计

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副主

141人人资岗1人监察岗1人司机1人4人

室任

二、综合办公室岗位职责

(-)办公室副主任

［管理层级关系］

直接上级:总经理、副总经理

直接下级:人力资源部专员、劳动监察部专员、司机

［岗位职责］

1、负责督办、检查各部门对上级指示和会议决议的贯彻执行。

2、组织起草公司行政文件,对部门间发文做好行政审核。

3、组织、监督公司档案的管理工作。

4、巡视、监督、检查公司各部门办公秩序及办公室各项工作。

5、掌握办公室的整体工作情况及公司重大会议、活动情况，汇总

分析各项检查结果，定期为总经理、副总经理汇报近期重点工

作。

6、负责公司部门间会议及其它重大会议、活动的会务工作。

7、负责公司人事管理工作,招聘、入职、培训、离职、考核等

一系列相关人事工作，并定期建档更新人事资料向总经理汇报。

8、负责拟稿和起草各类文件、总结、汇报材料等综合性文字材

料,按照公文管理的规范程序,认真审核拟发各项公文文稿，做好往

来行文的呈批、注办、催办工作。

9、督办公司有关证照，办理公司的法律事务。

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10、负责公司行政后勤所涉及的正常办公秩序维护以及职工餐

厅、车辆、宿舍、厂区卫生等方面的管理。

11、负责公司通讯设备的检查、管理工作。

12、指定专人负责办公室文件、资料的保管和定期归档工作。

13、负责办公用具、设备、设施的登记、保管和报损报失工

作。

14、按程序做好与相关部门的横向联系，积极接受上级和有关部

门的监督检查,及时五部门间争议提出界定要求。

15、制定直接下级的岗位描述，定期听取述职并对其工作做出评

定。

16、指导、监督、检查所属下级的各项工作，掌握工作情况和有

关数据。

17、做好本部门各项行政事务处理工作，提高工作效能，增强团队

精神。

18、及时、准确传达上级指示并贯彻执行。

19、及时对所属下级工作中的争议做出裁决。

20、培养和发现人才负责对直接下级岗位人员绩效考核。

21、组织做好保密工作。

22、完成总经理交办的其它工作任务。

23、代表公司与外界有关部门和机构联络并保持良好合作关系。

(-)人力资源专员:

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［管理层级关系］

直接上级:办公室副主任

［岗位职责］

1.负责主持本部的全面工作,制订本部门岗位责任制和工作标

准，对本部门的员工实施指导、考核，督促部门人员全面完成本部

职责范围内各项工作任务；

2.组织公司人力资源管理制度的拟定、修改、补充、完善

工作；

3.组织公同员工的招聘、录用、员工绩效考评、员工激

励、员工优化系列化基础管理工作；

4.组建人事管理信息系统,为领导人事决策及时提供参考数据

及人事规划建议；

5.拟定公司员工薪酬方案,并报批、实施,审核日常薪酬发放

事宜；

6.组织建立、完善公司员工培训体系,并推动实施；

7.加强与员工的沟通与交流,妥善处理员工关系；

8.负责按时完成上级交办的其它临时任务。

（三）劳动监察专员：

［管理层级关系］

直接上级:办公室副主任

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［卤位职责］

1、检查各部门人员出勤情况、在岗情况和工作状态。

2、检查各部门卫生和工作环境。

3、跟踪考核各部门工作计划的进展实施。

4、各部门反馈问题的跟踪、督促、落实。

5、绩效考核与日常考核的统计、汇编、上报。

6、监督公司内部各项管理制度、工作的决行情况。

7、领导交办的其它工作。

（四）行政后勤专员：

［管理层级关系］

直接上级:办公室副主任

［岗位职责］

1、协助部门领导做好办公室日常工作。

2、负责公同重要会议的会议准备，会务安排及会后会议纪要

的记录和整理工作。

3、负责外来人员的接待工作。

4、负责控制食堂用餐标准、菜单计划和食堂核算工作。

5、负责管理好食堂厨师及其它工作人员开展工作，确保能为

员工提供宽敞明亮、整洁卫生的就餐环境和美味可口的工作餐。

6、负贡做好公司员工宿舍的管理工作，加强卫生检查和住宿

环境的改进。

7、负责公司员工活动的组织工作。

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8、保质保量完成上级领导安排的其它工作。

（五）司机:

［管理层级关系I

直接上级:办公室副主任

［岗位职责］

1、遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及有关交通

安全管理的规章规则，遵守公司员工管理手册，安全驾车。同时遵

守本公司其它相关的规章制度。

2、应爱惜公司车辆，平时要注意车辆的保养，经常检查车辆

的主要机件,确保车辆正常行驶。

3、应每天抽适当时间擦洗所开车辆,以保持车辆的清洁（包括

车内、车外和引擎的清洁）。

4、发现所驾车辆有故障时要立即检修。未经批准，不许私自

将车辆送厂维修。

5、对自己所开车辆的名种证件的有效性应经常检查，出车时

一定保证证件齐全。

6、由于酒后驾车或私自用车造成的一切违章或交通事故后

果均由司机本人承担,并给予行政处罚。

7、司机驾车一定要遵守交通规则，文明开车，不准危险驾车

（包括高速、追尾、争道、赛车等）。刘于旁人包括公司领导的指

令,司机认为不能做到的,能够提出异议,请求变更指令。行车途中

如发生交通事故,能适用快速处理的,应采用快速处理方式解决;如

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必须现场处理，应当立即报警待处，不得逃离现场。如因违反交通

规则而发生事故的,同机应承担全部后果和责任。

8、司机对乘车人要热情、礼貌,说话应文明。

9、司机对管理人员的工作安排，应无条件服从，不）隹借故拖

延或拒不出车。对工作安排有意见的,事后可向上级领导反映。

10、司机出车执行任务，遇特殊情况不能按时返回的，应及时

设法通知相关人员,并说明原因。

11、司机未经领导批准，不得将自己保管的车辆随便交给其

它人驾驶。

12、费用报销：司机所有因公费用（停车费、过路费、加

油、修理等等）必须以正式有效凭证作为报销凭证，由驾驶员整理

粘贴报销凭证后交管理人员审核签字，再交总'经理签字，方可报

销。

13、完成领导交给的其它工作。

第三章管理和业务流程

一、人力资源岗管理和工作流程

1.行政后勤招聘流程：

部门提出一＞分管副总一＞人力资源部—＞总经理审

发布招聘面试入职

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2.车间工人招聘流程:

车间主任人力资源部一►

分管领导发布招聘

面试入职

二、监察岗管理和工作流程

1、工作内容及要求

序号检查要求检查内容检查办法涉及部门（人

员）

1人员出勤、在岗情况].各科室、车间检查，考各科室、各

勒手续的核对2.若不在车间

岗，询问清楚在何处、做

何事。

2打卡考勤情况1.每周3次调看视频监各行政后勤

控，着重查看中午及下午人员及各车

打卡情况2.对代打卡情间主任

况给予重罚。

3人员工作状态每天4-5次巡查，监督检各行政后勤

查是否有无事闲谈、上人员及各车

网玩游戏等现象。间主任

4早晨会签到制度1.每天早晨会开始前，将公司中层以

签到表置于门口桌子上，上领导

会议开始时,将表格收回，

对没有签字的当场进行

处罚2.无故旷会或其它

违反早晨会制度的情况

依照规定处罚。

5各项考勤手续1.每天查看请银条及未打各行政后勤

卡单等手续，垓对是否符人员及各车

合要求2.与职员在岗情间主任

况日报表核对，是否有漏

写等。

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6各部门节能降耗措施根据各科室的具体措施，各科室，各车

结合检查表，豕条进行检问

查，对违反的条款进行处

罚并记入月终考勤。

7周工作计划表按时发放，跟踪督促，按公司中层领

时回收，上报领导，对周导

计划的填写情况进行考

评。

8每周卫生例行检杳1.对各科室地面卫生，桌各科室，各车

子上物品摆放等情况进间

行考评2.车间内地面卫

生，物品摆放，机械设备

表面卫生及其外部绿化

带卫生考评，每周一评

比。

9对违法乱纪行为的调对公司出现的纠纷、事全体员工

查处理故等调查、处理、上

报。

10职员工装统一情况周一至周五务必统一工行政后勤、

装,周六、周日可自行穿生产管理

戴

11各车间无关人员进入每天巡检是否有职工家各车间,仓库

属进入车间操作区域。

12操作叉车人员是否经每天巡检是否有非经过全体员工

过考核考核人员操作叉车。

13操作工人穿戴、操作每天巡检操作工人穿戴各车间操作

规范性是否标准、操作是否按工人

规程进行。

14厂区内电动车停放每天巡检不允许电动车全体人员

进入厂区、车间,统一停

放在存车处。

15私带公司物品情况每周查看3次视频监控，主要针对车

对私带公司物品的情况间工人

进行监督检查。

16其它情况非定量情况的处理每天巡检过程中发现的厂区

问题及时应对处现。

2、每日巡检流程

a、早晨会开始之前监督《早晨会签到表》执行情况;

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b、早晨会上汇报前一天检查情况；

C、会后，由仓库开始,对人员出勤情况，卫生情况等巡检内容

逐一检查；

d、巡检路线：仓库、灌装车间、化验室、干粉车间、门

岗、筒体车间、食堂、采购部、业务部、办公室、财务部；

e、巡检频率：5-6次；

f、非定量检查:包括早晨会讨论需要跟踪的问题,领导交派的

工作,巡检时发现的临时性问题等；

g、重点检查:领导着重交派的工作、根据实际情况须严格监

督检查的工作等。

3、绩效考核及日常考核

每月10号之前对上月行政后勤各人员进行绩效考核表的发

放、回收、上报、统计；日常考核的打分。

第四章工作规范（制度）

一、综合办相关制度、工作规范

1、《海天消防人事制度》

2、《海天消防劳动保障制度》

3、《海天消防企业监察制度》

4、《海天消防厂区环境卫生检查制度》

5、《产品质量事故处理办法》

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6、《安全生产事故责任处理办法》

7、《职业病防治专项资金使用管理制度》

8、《企业安全生产事故综合应急预案》

9、《安全生产教育培训制度》

10、《安全生产奖惩制度》

11、《安全隐患排查治理制度》

12、《安全生产责任制度》

二、劳动监察相关制度、工作规范

1、《海天公司内部节假日值班管理制度》

2、《关于加强周日值班安排的通知》

3、《海天消防会议纪律要求》

4、《海天消防周工作计划及总结表》

5、《关于勤俭节约、杜绝浪费的管理规定》

6、《日常考核管理办法》

7、《考勤管理制度》

8、《厂区环境卫生责任区分配及检查要求》（待定）

9、《保洁工作单及考核表》

第五章相关表格

《人员需求申请表》、《企业员工登记表》、《新员工入职登记

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表》、《企业员工调薪表》、《离职申请表》、《内部调动申

请表》、《出勤及在岗情况检查表》、《早晨会签到表》、

《海天消防周工作计划及总结表》、《未打卡申请单》、《出差

申请单》、《请假条》、《考勤表》、《绩效考核表》《日常

考核表》。

财务部工作手册

目录

第一章部门架构及部门职能

一、部门组成

二、部门职能

第二章岗位设置和岗位职责

一、财务部岗位设置

二、财务部卤位职责

（-）财务部经理

（二）会计

（三）出纳

第三章管理和业务流程

一、目的

二、基本核算制度

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第四章审批流程

一、单据的审核要求（见附件）

二、其它出、入单据的审批流程（见附件）

三、审批流程（见附件）

第一章部门架构及部门职能

一、部门组成

（-）财务部经理

（-）会计

（三）出纳

二、部门职能

1、货币资金的管理与核算

2、固定资产的管理与核算

3、库存的管理与核算

4、成本的管理与核算

5、工资的核算

6、往来的结算与核算

7、编制财务分析报告

8、利润的核算及分配

第二章岗位设置和岗位职责

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一、财务部岗位设置

序号部门人数岗位一岗位二岗位三岗位四岗位五岗位六合计

1

经理1人会计2人出纳

人

财务

14岗位七岗位八岗位九岗位十岗位十一岗位十二4人

部

总计4人

二、财务部岗位职责

(-)财务部经理

直接上级:公司总经理

直接下级:会计、出纳

工作概述:全面负责财务部的工作,包括建立健全财务管理体系,规

范、加强公司会计核算及财务运作管理。

工作职责：

1.主持财务部全面工作,领导财务人员实行岗位责任制，切实完

成各项会计业务工作；

2.执行公司有关贬务工作的决定，控制和降低公司的经营成本,

审核监督资金的运用及经营效益，按月、季、年度向总会计师、

总经理和董事会提交财务分析报告；

3.筹划经营资金，负责公司资金使用计划的审批、报批和银行

借、还款工作；

4.定期或不定期地组织会计人员对下属部门进行财务检查，监

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督下属部门执行财经纪律和规章制度；

5.执行财经法令、制度、决定，坚持原则，增收节支，提高经济

效益；

6.监督、检查资金使用、费用开支及财产管理，严格审核原始

凭证及帐表、单证、杜绝贪污、浪费及不合理开支；

7.编制各种会计报表:主持公司的财产清查工作；

8.参与公司发展新项目、重大投资、重要经济合同的可行性

研究；

9.综合分析财务状况和经营成果，编写财务情况说明书，进行财

务预测,为领导提供决策参考意见；

10.总经理授权委托的其它工作。

(-)出纳

直接上级:财务部经理

工作概述：按照财务规定使用和保管好现金及银行资金，登记好日

记账。

工作职责：

1.按财务制度规定使用现金和库存现金，不得以“白条”抵顶

库存现金,不挪用公款;现金往来按顺序逐笔登记日记账,并日清月

结,确保钞帐相符；

2.按银行结算制度规定办理款项的收付;严禁签发空白支票；对

已办妥的收付款凭证，按顺序逐笔登记银行存款日记账，并结出余

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额,及时与银行对账单核对,月末编制”银行存款余额调节表”，确

保账面余额与对账单余额相符；

3.妥善保管好库存现金、有价证券、空白支票、空白收据和

有关印章；

4.按付款审批规定支付款项,不得擅自违反规定付款，防止资金

损失；

5.认真审核各项收支凭证，发现问题及时请示汇报，做到各项

收、付款合法和手续完备；

6.积极主动催收各项应收的款项。

（三）会计

直接上级:财务部经理

工作概述：按照财务规定对流动资金、固定资产、库存管理、工

资核算、成本核算等进行及时、准确的核算。

工作职责：

一、流动资金核算

1.拟订流动资金管理和核算实施办法，参与核定流动资金定额,

实行管用结合与资金归口分级管理；

2.编制流动资金计划和银行借、还款计划负责流动资金调度,

组织流动资金供应；

3.定期考核流动资金使用效果，努力提高流动资金使用效率.

二、固定资产核算

1.拟订固定资产管理与核算实施办法，划定固定资产与低值易

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耗品的界限,编制固定资产目录；

2.参与核定固定资产需用量及编制固定资产更新改造计划；

3.办理固定资产购置、调入调出、价值重估、折旧、调

整、内部转移、租赁、封存、出售及报废等会计手续，进行明细

登记核算,定期进行清查核对,做到帐物相符；

4.按制度规定计提规定资产折旧；

5.参与固定资产的清查盘点，分析固定资产的使用效果，促进

固定资产的合理使用,提高固定资产利用率。

三、材料核算

1.会同有关单位拟订材料管理与核算实施办法，建立健全材料

收发、保管和领用手续制度；

2.根据需要及市场情况会同有关单位制定采购计划；

3.审计材料采购用款计划，控制材料采购,掌握市场价格,审查

发票等凭证,考核材料的消耗；

4.建立材料明细登记帐,进行明细核算，做到帐物相符，核算清

楚;参与库存材料的清查盘点,对盘盈盘亏提出处理意见,经批准后

作出处理。

四、成本核算

1.拟定成本核算方法,建立健全成本核算工作程序,编制成本费

用计划；

2.拟定生产经营成本、费用开支范围，掌握成本费用开支情况,

登记成本费用明细账,按规定编制成本报表上很；

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五、工资核算

1.按计划控制工资总额的使用；

2.审核工资表,计算发放工资;按制度规定计提发放奖金；

3.进行工资明细核算。

六、往来结算

1、加强管理并及时接受购销往来和其它往来的暂付、应收、

应付、备用金等往来款项；

2、按合同或规定要计收利息的，应正确计息，一并在往来账项

上计收，年终时应抄列清单,与有关单位或个人核对，催收催结。

3.考核、分析成本费用开支情况，积极挖潜节支，提出改进意

见，努力降低成本费用支出。

七、总账报表

1、登记总账,核对账目,编制资金平衡表；

2、核对其它会计报表,管理会计凭证和账表。

八、利润核算及分配

1、编制利润计划,将年度利润指标分解落实到单位；

2、做好利润明细核算，正确计算生产经营、销售收入和其它

收入,认真审核和计算各项成本费用支出,准确计算利润,按制度计

算和上交税,制做并登记有关明细账,编制利润报表上报；

3、按章程规定和股东大会决议分配利润，分配股息、红利，计

算股息、红利率。编制利润分配表、股利分配表；

4、考核、分析利润完成情况,积极挖潜节支，提出改进建议和

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措施,努力提高利润率。

第三章管理和业务流程

一、基本目的

1、部门工作手册的制定和执行，使公司能高效有序运作,有章

可循,责任明确,促进建立合理的业务与财务协调、管理机制。

2、明确各项业务活动相应的单证传递及会计核算流程，使会

计核算能真实、准确、完整记录和反映公司的经营及财务状况。

3、明确各项业务活动的财务管理方法，明确各项成本费用支

出和资金给付的审批权限，形成职责明晰、流程清楚、操作规范

的财务管理体系。

二、基本核算制度

1、公司财务部在总经理的领导下，具体负责全公司的财务管

理工作和会计核算工作。财务部应建立、健全会计核算系统，按

照国家有关会计制度的规定进行独立的会计核算；负责对公司资金

运行进行监督和管理"故好企业建设、经营管理的后勤保障工

作。

2、各岗位人员必须具备相应任职条件和资格，持证上岗；财务

会计人员调换工作时，按会计法规定办理交接手续。必须将本人所

经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必

须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签

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字后,并附情况说明,分别对移交日前后的工作内容负责,移交人员

方可调离或离职。

3、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工

作。

4、公司记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制,

以人民币为记帐本位币。会计记账年度为1月1日至12月31

日。

5、银行帐户必须遵守银行的规定开设和变用。银行帐户只供

本单位经营业务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用,

严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。

6、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保

管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。

印鉴保管人临时出差由其委托她人代管。

7、银行帐户往来应逐笔登记入帐，按月与银行对帐单核对，未

达帐项,应在月末做余额调节表。

8、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、

并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内,

严禁空白支票在使用前先盖上印章。

9、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。库存现金

不足时应提前写提现申请，报财务经理、总经理签字后去银行提

取。现金收支做到日清月结，确保库存现金的帐面余款与实际库存

额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额

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分别与现金、银行存款总帐数额相符。

10、各个部门员工因公出差需借支。应向财务部门申请填写

借款单，经本部门经理、财务部经理、总经理批准,方可到出纳处

借支。借支应在回单位后七天内交清，不得拖欠。

11、正常的办公费用开支，必须经手人、部门负责人签名，经

财务部经理、总经理批准后方可报销付款。

12、未经公司负责人批准，严禁为外单位（含合资、合作企业）

或个人担保贷款。

13、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完

备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对

该资金的损失负连带赔偿责任.所有办公用具、用品的购置统一

由办公室造计划、报经领导批准后方可购置。

14、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合,

如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到

手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期

报帐。

15、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。

对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销

或拒绝执行,并及时向总经理报告。

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采购部工作手册

目录

第一章采购部组织机构设置

一、采购部职责

二、采购部组织机构及职能分配

第二章采购部流程汇编

一、招标流程图

二、采购流程图

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三、低值易耗品采购流程

第三章采购部管理制度汇编

一、供应商管理

二、招标开标、评标和中标管理暂行办法。

三、部门日常管理规定

附表

采购单

月采购计划

供方评价表

合格供方名录

原物料检验报告单

第一章采购部组织机构设置

第一节采购部职责

部门名称:采购部

直接上级:总经理

部门职能:专职物资采购的部门

主要职能：

1、做好物资采购工作,为公司正常生产提供保障。

2、经过对供应商的科学管理以及利用信息网络的优势合理降

低采购成本,力争公同利润最大化。

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第二节采购部组织机构及职能分配

一、采购部组织机构同

二、采购部卤位及职能分配

1、采购部经理

岗位名称:采购部经理

直接上级:总经理

主要职责：

(1)主持采购部全面工作，提出公司月物资采购计划(见附表2)

并组织实施,确保各项采购任务完成；

(2)调查研究公司各部门物资需求及消耗情况，熟悉各种物资的

供应渠道和市场变化情况。指导并监督采购员开展业务，不断提高

业务技能,确保公司物资的采购正常进行；

(3)审核年度采购计划,统筹策划和确定采购内容；

(4)监督参与大批量商品订货的业务洽谈，检查合同的执行和落

实情况；

(5)定期向公司总经理汇报当前物资采购情况，以便于上级掌握

全公司的采购项目及价格信息；

(6)负责接待供应商与其它人员投诉、协助监察部对采购工作

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的监督和调查。

2、采购部内勤

岗位名称:内勤

直接上级:采购部经理

任职要求：(1)思想品德端正,工作态度认真负责，能吃苦耐劳;(2)

中专(含)以上学历、能够熟练操作电脑进行文字、报表等处理

工作。

主要职责：

(1)负责当天采购任务单的接收和分发；

(2)作好采购部内都帐务、发票处理工作；

(3)协助部门经理进行文字、报表、档案管理等文件处理工作；

(4)作好所分配给自己的正常采购工作，在执行采购工作时与公

司采购员负同等责任。

3、采购员

岗位名称:采购员(兼身份证管理员)

直接上级:采购部经理

任职要求：(1)男，年龄21-35周岁；(2)思想品德端正,工作态度认

真负责，能吃苦耐劳；(2)高中(含)以上学历,2年以上相关工作经

验。

主要职责：

A采购员部分；

(1)保障供给，为生产经营服务；

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(2)保证原辅材料质量，把好物流第一关；

(3)做好货源的组织工作,建立市场同盟伙伴关系，延伸对上游厂

家的管理，使物料供应及时、完整,又不过于占压库存；

(4)不断总结经验，创新管理，以适应品种多、批量少的生产发

展趋势；

(5)减少资金占用，促进资金流动，用较少的钱办较多的事；

(6)对相关原材料的各类信息及时反馈给部门经理；

(7)有义务处理公同采购员提出业务范围内的帮助请求，并须优

先解决

B身份证管理员部分：

(1)消防产品信息管理系统专用设备由专人保管。

(2)依企业需要,按程序规定进行准入标志的申购。

(3)对已购入的准入标识进行及时、准确的入库,严格保管。

(4)及时将消防产品身份信息上传至消防产品身份信息管理系统

数据库。

(5)标志出库时有出库程序，严格按照程序出库：由领取人到标志

存放处进行申领，领取数量由保管人和领取人共同核实无误后，签

字确认。

(6)标志的粘贴符合规定要求。

(7)使用标志时要小心谨慎，尽量做到不丢失、损毁标识；如有丢

失、损毁,需向管理人员进行报告，由管理人员进行标志的挂失、

作废处理。

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（8）产品销售出厂后，及时、准确的做好产品身份信息的流向上

传，以确保市场秩序正规、有序。

第二章采购部流程汇编

我公司物资采购程序根据所采购不同原物料的种类、价格、

采购频率等进行A、B、C三种分类。

A类：单位价格在10000元（含）以上不经常采购的原物料（如

生产线、冲床、雷蒙磨等），对此类物料我公司一般采用招标采购

（见招标流程图）；

B类：公司正常三产所需常见原物料（如磷筱、硫筱、化石

粉、钢板、添加剂、零配件等）（见采购流程图）；

C类：公司不经常使用的低值易耗品（如办公用品、清洁用品

等）（附表C）;

第一节招标流程图

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注Z由采购部发标，在各类传媒、海天公司网站或其它方式发

标。

法2：监察部、采购部及相关部门实施完成，由监察部监督。

第二节采购流程图

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申请单（总经理（或采网部经理）签批）；（5）研发实验用新增原辅材

料采购申请单（研发部、总经理（或采购部经理）签批）；（6）日常生

产用原辅料采购申请单（采购部经理签批）（库管员申请购买）；（7）

其它用品采购申请单（总经理（或采购部经理）签批）O

电：（1）凭检验合格单、入库单、发票经采购经理签字财务经理

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签字报总经理签字办理财务结算；（2）凭检验合格单、入库单、

发票办理签字、入帐进入应付帐。

第三节低值易耗品采购流程

注（1）：采购申请单由库保管进行申报，请部门领导批准后递交采

购部执行采购程序。

第三章采购部管理制度汇编

第一节供应商管理

一、合格供应商初选程序：

1、采购员以公司需要的原辅材料、主要备品件为依据，收集

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有关信息资料，初步确定几个生产管理好、质量可靠、服务信誉

好的生产厂家作为候选商。

2、采购员向上述厂家索取样品并谈价。

3、质检员及相关使用部门对采购员提供的样品进行验证，做

好记录,并将验证结果填入《原材料检验报告单》（见附表5）o

4、采购员分析验证结果和质量、价格情况,初选合格供方，填

入《合格供方名录》（见附表4）,交采购部经理审批。

5、对比较重要的原辅材料、备品备件商的初选，采购部经理

能够组织质检科、研发部、监察部等有关人员进行实地考察，并

写出考察报告，经合议审核后,由采购部列入初选名单。

二、评价供应商的准则

1、质量水平。包括：（1）物料来件的优良品率（2）质量保证体

系（3）样品质量（4）对质量问题的处理。（5）设备的优良性。

2、交货能力。包括：（1）交货的及时性（2）扩大供货的弹性

（3）出样的及时性（4）增、减订货的反应能力。

3、价格水平。包括：（1）优惠程度（2）消化涨价的能力（3）成

本下降空间。

4、技术能力。包括：（1）工艺技术的先进性（2）后续研发能力

（3）产品设计能力（4）技术问题的反应能力。

5、后援能力。包括:（1）零星订货保证（2）配套售后服务能力

6、人力资源。包括：（1）经营团队（2）员工素质。

7、信用状况。包括：（1）合同履约率（2）年均供货额和所占比

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例（3）合作期限（4）合作融洽关系,（5）经济状况；

8、须经审核的供应商（1）生产许可证（2）营业执照副本（3）质

检报告单。

三、供应商考评与淘汰

1、供应商考评每月进行一次（见附表3《供方评价表》），由

采购部负责具体实施。一旦发现严重问题，应及早采取应对措施,

并及时上报采购部，必要时公司采购部应将供应商情况内容通报公

司各部门,以引起重视。

2、质检部会同采购部依据供应商业绩情况，对成绩偏后的供

方进行不定期辅导。

3、采购部对连续三次评核成绩不合格的供应商，有权终止采

购合同。在协商解决遗留问题后，6个月时间将供方余款全部结

清。

4、采购部根据考评结果和各种情况反映，及时分析研究，按

A、B、C三类对供应商重新排序打印。

第二节招标开标、评标和中标管理暂行办法。

第一条开标一般按以下程序进行：

（-）主持人在招标文件确定的时间停止接收投标文件，按确定的

时间开始开标；

（-）宣什开标工作人员名单；

（三）确定投标人法定”表人或授权代表人是否在场；

（四）宣布投标文件开启顺序；

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（五）依开标顺序,先检查投标文件密封是否完好,再启封投标文件;

（六）宣布投标要素,并挂图公示或在电子屏幕上公示；

（七）对上述工作进行记录,存档备查。

第二条评标工作由评标委员会负责。评标委员会由招标人的代表

和有关技术、经济、合同管理等方面的人员组成，成员人数为七

人以上单数，其中不含招标人代表人数不得少于成员总数的三分之

二。

第三条评标人员的选择应当采取随机的方式抽取。

第四条评标委员会成员不得与投标人有利害关系。所指利害关系

包括：是投标人或其代理人的近亲属；在5年内与投标人曾有工作

关系,或有其它社会关系或经济利益关系。

评标委员会成员名单在招标结果确定前应当保密。

第五条评标工作一般按以下程序进行：

（一）、招标人宣布评标委员会成员名单并确定主任委员；

（二）、招标人宣布有关评标纪律；

（三）、在主任委员主持下,根据需要,讨论经过成立有关专业组和

工作组；

（四）、听取招标人介绍招标文件。

（五）、组织评标人员学习评标标准和方法。

（六）、经评标委员会讨论,并经二分之一以上委员同意,提出需投

标人澄清的问题,以书面形式送投标人。

（七）、对需要文字澄清的问题，投标人应当以书面形式送达评标

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委员会。

（八）、评标委员会按招标文件确定的评标标准和方法，对投标文

件进行评审,确定中标候选人推荐顺序。

（九）、在评标委员会三分之二以上委员同意并签字的情况下，经

过评标委员会工作报告，并报招标人。评标委员会工作报告附件包

括有关评标的往来澄清函、有关评标资料及推荐意见等。

第六条招标人对下列情况之一的投标文件，能够拒绝或按无效标

处理：

（一）、投标文件密封不符合招标文件要求的；

（二人逾期送达的；

（三）、投标人法定代表人或授权代表人未参加开标会议的；

（四）、未按招标文件规定加盖单位公章和法定代表人（或其授权

人）的签字（或印鉴）的；

（五）、招标文件规定不得标明投标人名称，但投标文件上标明投

标人名称或有任何可能透露投标人名称的标记的；

（六）、未按招标文件要求编写或字迹模糊导致无法确认关键技术

方案、关键工期、关键工程质量保证措施、投标价格的；

（七）、未按规定交纳投标保证金的；

（八）、超出招标文件规定,违反国家有关规定的；

（九）、投标人提供虚假资料的。

第七条评标委员会经过评审，认为所有投标文件都不符合招标文

件要求时，能够否决所有投标，招标人应当重新组织招标。对已参

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加本次招标的单位,重新参加投标不应当再收取招标文件费。

第八条评标委员会应当进行秘密评审，不得泄露评审过程、中标

候选人的推荐情况以及评标有关的其它情况。

第九条在评标过程中，评标委员会能够要求投标人对投标文件中

含义不明确的内容采取书面方式作出必要的澄清或说明，但不得超

出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

第十条评标委员会经过评审，从合格的投标人中排序推荐中标候

选人。

第十一条中标人的投标应当符合下列条件之一：

（一）、能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价

标准。

（二）、能够满足招标文件的实质性要求,而且经评审的投标价

格合理最低;但投标价格低于成本的除外。

第十二条招标人可授权评标委员会直接确定中标人，也可根据评

标委员会提出的书面评价报告和推荐的中标侯选人顺序确定中标

人。当招标人确定的中标人与评标委员会推荐的中标候选人顺序

不一致时，应当有充分的理由，并按项目管理权限报市水行政主管

部门备案审查。

第十三条自中标通知书发出之日起15日内，招标人和中标人应当

按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合问，中标人提交履约

保函。招标人和中标人不得另行订立背离招标文件实质性内容的

其它协议。

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第十四条招标人在确定中标人后，应当在5日内按项目管理权限

向我公司主管部门提交招标投标情况的书面报告。

第十五条当发生中标人拒绝签定合同时，招标人可与确定的候补

中标人签定合同,并按项目管理权限向我公司主管部门备案。

第十六条由于招标人自身原因致使招标工作失败（包括未能如期

签定合同），招标人应当按投标保证金双倍的金额赔偿投标人，同时

退还投标保证金。

第十七条本办法最终解释权归属斯美特食品有限公司。

第三节部门日常管理规定

物质供应工作是开展生产经营活动的必备条件，是优质生产的

先天保证,为了搞好采购供应工作,树立良好的采购形象,更好的为

公司各个部门服务,我部门特制定以下条例,望大家严格遵守。

1、采购人员要有一个良好的心态去面对采购工作；

2、采购人员必须严格按公司规定时间上下班；

3、采购人员在同供应商合作时，应注重文明礼貌，自觉维护公

司形象，严禁同供应商发生争吵、漫骂、斗殴现象，一旦发生，严

肃处理；

4、采购工作人员不得介绍自己的亲属与挚友参与公司供货,

如有特殊情况,报经部门经理与总经理批准后，方可供货；

5、采购人员在采购物品时，应在保证产品质量的前提条件下,

尽可能的为公司节省资金,产禁不负责任、假公济私,损公利己；

6、采购人员不得以任何形式接受或向供应商索要物品和钱物,

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在不得以的情况下接受后应及时报告，物品或钱物上缴公司，如有

隐瞒,一经发现当事人下岗,并按情况追究其刑事责任；

7、采购员在接到采购申请后应抓紧时间采购。所购的物资以

不耽误生产为准、配件物品应随报随买，不得超出3天，如造成公

司停产，后果自负；

8、采购员每天所购原材料的发票应背书上供应厂家的名称和

查询电话,以便公司督察人员抽检；

9、采购员必须做到公司所制定的三位一体集中核价采购，如

不按作业流程执行，一切后果有当事人自己负责;（三位一体是指监

察部、财务部、采购部互相协作，相互监督的工作体制）

10、采购人员的手机要全天开机，以保证突发事件的消息传递,

如有特殊情况,及时报告。

上述情况出现后，严格按公司规定的《奖惩条例》执行。

附表1

采购单

编号：序号:

序规格数单实购到货

物品名称购货单位备注

号型号量价数量日期

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其它事项：

采购员：日期：

供应部经理批准：日期

供应商确认（请贵公司日内确认，将此单传回）：

签名（盖章）：日期：

附表2:

月采购计划

编号：序号:

序计划实购计划到实际到

号采购物品名称型号规格备注

数量数量货日期货日期

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编制:批准:时间:

附表3:

供方评价表

编号:序号:

供方名称联系人

地址（邮编）电话（传真）

本公司主要采购的产品

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供方简介及质量能力评价（附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其

顾客提供的其它证明资料共页）

供应部签名：日期：

首次供货样品检测后果及结论（是否小批供货）

检测报告编号：质检部签名：日期：

小批量试用加工适用性结果及结论：

生产部签名：日期：

评定结论（是否列入合格供方名录）：

管代签名：日期：

年度是否继续列入合格供方名录批准人日期

年度是否继续列入合格供方名录批准人日期

年度是否继续列入合格供方名录批准人日期

附表4:

合格供方名录

编号：序号:

序

号供应的产品名首次列评定表年度复评结

供方名称

一称及类别入日期序号果

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（A、B、C）

附表5:

原物料检验报告单

原料名称:供应商:数量:

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检验项目标准实测结论

备注：

审核：检验员:

年月日

品质部工作手册

目录

第一章部门架构及部门职能

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一、部门架构图

二、部门职能

第二章岗位设置和岗位职责

一、品质部岗位设置

二、品质经理岗位职责

（-）品质部经理岗位职责

（二）质检主管岗位职责

（三）化验室主任岗位职责

（四）化验员岗位职责

第三章管理和业务流程

一、筒体质检管理流程

二、化验室管理流程

第一章部门架构及部门职能

一、部门职能

在公司生产中心的统一领导下做好如下工作：

（-）建立公司的品质管理体系，结合企业文化相关要求推行品质

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管理方针。

（二）制订品质检验文件及品质检验标准,进行品质工作管理。

（三）对主要原材料、半成品、成品及生产过程进行检验。

（四）产品的质量记录与质量分析工作。

（五）负责不合格品的评审工作、处理工作。

（六）与相关部门沟通，在样板生产、批量生产过程中产格控制质

量,提升产品合格率。

第二章岗位设置和岗位职责

一、品质部岗位设置

序号部门人数岗位一岗位二岗位三岗位四岗位五岗位六合计

质检主化验室13

经理1人