RPA财务机器人：基于UiBot 课件 第十章 优上市公司评分

第十一章

优质上市公司评分授课教师：余冰冰目录案例导入01自动化流程设计03业务流程概述02自动化流程开发04单击此处添加文本具体内容，简明扼要地阐述您的观点根据需要可酌情增减文字，以便观者能够准确地理解您所传达的思想素质目标了解上市公司质量评价方法能力目标了解上市公司质量评价方法；掌握上市公司评分流程的设计思路和具体自动化流程设计；利用UiBotCreator开发上市公司评分自动化流程。知识目标本章学习目标本章主要内容案例导入01案例导入公司投资部部需要定期掌握上市公司的情况，通过一系列指标对上市公司评分，而针对财务数据的及时更新对于上市公司评分至关重要，因为它直接影响到投资者和分析师对公司财务健康状况的判断。然而，在传统的财务评分流程中，数据更新往往存在滞后性，这成为了一个亟待解决的问题。首先，上市公司的财务报告通常是按季度或年度发布的，这意味着市场获取到的信息可能并不是最新的。在快速变化的市场环境中，几个月甚至一年的数据延迟可能导致评分结果无法准确反映公司当前的经营状况。例如，如果一家公司最近完成了一项重大的资产收购或债务重组，这些信息可能不会立即反映在其财务报告中，但这些变化对公司的财务评分有重大影响。其次，传统的财务评分方法依赖于手动收集和处理数据，这个过程耗时且容易出错。财务人员需要从多个数据源收集信息，然后进行整理、验证和分析，这个过程不仅效率低下，而且难以保证数据的实时更新。此外，数据更新滞后还可能导致投资者做出基于过时信息的决策，从而面临更大的投资风险。在竞争激烈的市场中，投资者和分析师都希望能够获取最新的财务数据，以便更准确地评估公司的价值和未来的盈利潜力。为了解决这一问题，引入RPA技术构建财务评分机器人变得尤为重要。RPA机器人可以实时监控和抓取上市公司的财务数据，自动执行数据的收集、清洗和分析流程。这样，评分系统可以快速响应市场变化，及时更新评分结果，为投资者和决策者提供更加准确和及时的信息。案例思考在对上市公司评分时，可以从哪些方面入手，以及评分与分析全过程包含哪些步骤？通过前期对RPA的理解与应用，在本流程中，RPA能代替人工哪些环节？0102业务流程概述02需求分析趋势评分整理财务数据综合评价同业评分公司质量评价可综合选择盈利能力、运营能力、偿债能力、成长能力、现金流状况,形成一个相对完善、全面的指标体系,其中盈利能力包括毛利率、营业利润率、净利润率、ROE；运营能力包括存货周转率、总资产周转率、应收账款周转率；偿债能力：流动比率、速动比率、利息保障倍数；成长能力包括营业收入增长率、营业利润增长率、净利润增长率；现金流量表指标包括经营活动产生的现金流量净额/净利润、销售商品、提供劳务收到现金/营业收入、期末现金及现金等价物余额/有息负债（应付债券+短期借款+长期借款）、自由现金流。按照趋势分析和同业分析对公司评价的重要程度，我们可以对这两个维度赋予不同的权重。本案例以趋势分析占40%，同业分析占60%的方式分配权重该行业共有20家上市公司，我们可以认为如果该指标处于同业前25%，则打100分；若该指标处于同业50%~75%之间，则打75分；若该指标处于同业25%~50%之间，则打50分；若该指标在同业后25%，则得0分。每个指标的权重同趋势分析,假设每个指标权重一致，最后评分为∑得分/17。针对每个指标，展开趋势分析，分析路径为以本年指标数据为基数，通过近五年数据，本年与上年判断上升与下降趋势，其中5年数据，含4个升降趋势，100分为满分的话，那么一次上升得25分，二次上升为50分，三次上升为75分，依次最高分为100分。假设每个指标的权重一致，则用来评价趋势分析17个指标，最后评分为∑得分/17。业务流程图开始获取公司名称趋势评分计算同业评分计算综合评价录入结束动手画一画流程图业务流程步骤01020304趋势评分计算针对每个指标根据趋势维度计算，并赋分；获取公司名称获取待评分的公司名称，如本章节中的白酒行业企业，再获取财务指标数据；综合评价录入并计算把两张表拼合，再按照权重计算综合评分。同业评分计算针对每个指标根据同业维度计算并赋分；流程痛点分析费时费力人工计算指标数据，计算量繁多且容易出错，耗时耗力公式复杂判断涉及较多复杂公式的计算与判断，人工计算难度大更新麻烦人工计算不够灵活，每年数据都在更新，需要重新修改数据自动化流程设计03流程对比分析流程步骤人工流程自动化流程一、读取公司名称复制待评分的公司名称，不断重复二、计算并录入趋势评分计算趋势，判断上升或下降，计算分值，17个财务指标依次计算，并复制粘贴到评分表三、计算并录入同业评分计算同业的现状，判断本公司在同业的位置，计算分值，17个财务指标依次计算，并复制粘贴到评分表循环读取公司名称打开excel，以本年为基数，计算每年趋势，根据趋势来赋分，将分值复制粘贴至评分表，依次循环打开excel，以本年为基数，计算每年趋势，根据在同业维度来赋分，将分值复制粘贴至评分表，依次循环自动化流程设计绘制流程图效益分析自动化流程实施后，将带来以下效益。该流程实施自动化后处理效率增加提高准确率，为企业节省人力，投入到更具价值的分析工作中。自动化流程开发04开发实现步骤趋势评分计算同业评分计算并录入读取公司名称010203开发实现步骤趋势评分计算同业评分计算并录入读取公司名称010203开发实现步骤趋势评分计算同业评分计算并录入读取公司名称010203开发提示评分企业分组在同业计算评分中，需要先将待评分企业进行分组，分为四段，再将该公司的评分放入四段内，进行评分。排序计算在趋势计算评分中，需要降序来排列，本年数据减去上年数据，再依次往前推导，所以先将数据进行排序。大数据分析本流程的通用性较强，常用于财务部分分析，能将复杂多计算过程自动化，在数智化转型过程中，大数据分析人才需求愈大，本流程的示例自动化实施全过程具有一定的参考价值。小Tips本章知识回顾单击此处输入你的项正文，文字是您思想的提炼，请尽量言简意赅的阐述观点，单击此处输入你的项正文，请尽量言简意赅的阐述观点。单击此处输入你的项正文，文字是您思想的提炼，请尽量言简意赅的阐述观点，单击此处输入你的项正文，请尽量言简意赅的阐述观点。单击此处输入你的项正文，文字是您思想的提炼，请尽量言简意赅的阐述观点，单击此处输入你的项正文，请尽量言简