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文档简介

互联网企业差旅费用报销新规一、制定目的及范围为规范互联网企业的差旅费用报销流程，提高报销效率，降低财务风险，特制定本新规。此新规适用于公司全体员工的差旅费用报销，涵盖差旅申请、费用报销、审批流程等环节，确保每个环节清晰可执行。二、差旅费用报销原则1.报销必须遵循“合理、合规、透明”的原则，确保费用支出符合公司政策。2.所有差旅费用需提供合法有效的票据，未提供票据的费用不予报销。3.各部门需指定专人负责差旅费用的审核与报销，确保流程的顺畅。三、差旅费用报销流程1.差旅申请1.1员工在出差前需填写《差旅申请表》，详细说明出差目的、行程安排及预算。1.2申请表需经部门负责人审核签字，确认出差的必要性及预算的合理性。1.3申请表提交至人事或行政部门备案，备案后方可进行差旅安排。2.差旅费用支出2.1员工在出差期间可根据实际情况选择交通工具、住宿及餐饮，费用应控制在公司规定的标准范围内。2.2交通费用包括机票、火车票、出租车费用等，住宿费用需选择公司指定的酒店或符合标准的酒店。2.3餐饮费用应遵循公司规定的日常餐饮标准，超出部分需自理。3.费用报销3.1出差结束后，员工需在五个工作日内提交《差旅费用报销单》，并附上相关票据。3.2报销单需详细列明各项费用，包括交通、住宿、餐饮等，并注明费用发生的时间和地点。3.3报销单需经部门负责人审核签字，确认费用的真实性和合规性。4.审批流程4.1报销单提交至财务部门，财务人员对票据进行审核，确保票据的合法性和合规性。4.2财务部门需在三个工作日内完成审核，并将审核结果反馈给员工。4.3审核通过后，财务部门将费用报销款项转入员工指定的银行账户。5.费用记录与管理5.1财务部门需对所有差旅费用进行记录，建立差旅费用台账，定期进行汇总分析。5.2各部门需定期对差旅费用进行自查，确保费用支出符合公司政策，发现问题及时整改。5.3每季度财务部门需向管理层汇报差旅费用支出情况，为后续预算提供参考依据。四、差旅费用报销的注意事项1.员工在出差期间应妥善保管票据，确保票据的完整性和有效性。2.报销单填写应准确无误，避免因信息错误导致的审核延误。3.对于特殊情况的差旅费用，员工需提前与财务部门沟通，确保费用的合规性。五、反馈与改进机制1.建立差旅费用报销的反馈渠道，员工可对报销流程提出意见和建议。2.财务部门定期收集反馈信息，分析报销流程中的问题，及时进行优化调整。3.每年对差旅费用报销流程进行评估，确保流程的有效性和适应性。六、附则本新规自发布

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