2025年度并购项目融资协议书

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度并购项目融资协议书本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：2025年度并购项目融资协议书甲方（融资方）：_______乙方（投资方）：_______鉴于：1.甲方拟对_______（目标公司名称）进行并购，并购项目总投资额为人民币_______元整（大写：_______元整）。2.乙方同意为甲方的并购项目提供融资支持。3.双方经友好协商，达成如下协议：一、融资金额1.乙方同意向甲方提供融资总额为人民币_______元整（大写：_______元整）。2.融资金额用于支付目标公司并购交易对价、交易税费及并购项目相关费用。二、融资期限1.本融资协议项下融资期限为_______年，自融资款项实际到位之日起计算。2.融资期限届满，甲方应向乙方偿还全部融资本金及利息。三、融资利率1.本融资协议项下融资利率为_______%，按年利率计算。2.利息计算方式：按实际占用天数计算，按月结息，每季度支付一次。四、融资资金使用1.甲方应严格按照本协议约定使用融资资金，不得挪作他用。2.甲方应定期向乙方报告融资资金使用情况，接受乙方的监督。五、还款方式1.甲方应按本协议约定分期偿还融资本金及利息。2.还款方式为：_______（如等额本息、等额本金等）。六、担保1.甲方应向乙方提供合法、有效的担保，包括但不限于抵押、质押、保证等。2.担保物价值应不低于融资本金及利息之和。七、保密1.双方对本协议内容以及融资项目信息负有保密义务。2.未经对方同意，不得向任何第三方泄露本协议内容以及融资项目信息。八、违约责任1.甲方如违反本协议约定，乙方有权要求甲方承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。2.乙方如违反本协议约定，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。九、争议解决1.双方因履行本协议发生的争议，应友好协商解决。2.如协商不成，任何一方均可向融资方所在地人民法院提起诉讼。十、其他1.本协议一式_______份，甲乙双方各执_______份，具有同等法律效力。2.本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（融资方）：________________乙方（投资方）：________________签订日期：_______年_______月_______日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定义在本协议中，“第三方”指除甲乙双方之外的任何个人、企业、机构或其他组织，包括但不限于中介方、担保方、评估机构、律师事务所、会计师事务所等。二、第三方介入的必要性与条件1.第三方介入的必要性：甲乙双方一致同意，在特定情况下，可能需要引入第三方参与并购项目融资，以保障项目的顺利进行和各方权益。2.第三方介入的条件：a.双方书面同意；b.第三方具备相应的资质和能力；c.第三方介入不违反相关法律法规；d.第三方介入不损害甲乙双方的合法权益。三、第三方职责1.中介方：a.负责协助甲乙双方进行融资谈判，促成融资协议的达成；b.提供市场信息、行业动态等，协助甲乙双方进行决策；c.对融资协议进行审核，确保其合法、合规。2.担保方：a.对甲方的并购项目提供担保，确保甲方按时偿还融资本金及利息；b.在甲方违约时，按照担保合同约定承担相应的担保责任。3.评估机构：b.评估结果应真实、客观、公正。4.律师事务所：a.为甲乙双方提供法律咨询，协助双方签订融资协议；b.对融资协议进行审核，确保其合法、合规。5.会计师事务所：b.审计结果应真实、客观、公正。四、第三方权利1.中介方：a.收取中介服务费用；b.获得甲乙双方提供的项目信息。2.担保方：a.享有按照担保合同约定收取担保费用的权利；b.在甲方违约时，有权行使担保权利。3.评估机构、律师事务所、会计师事务所：a.收取相应的服务费用；b.获得甲乙双方提供的项目信息。五、第三方责任1.中介方：a.如因中介方原因导致融资协议无法达成，中介方应承担相应的责任；b.中介方应保证其提供的信息真实、准确、完整。2.担保方：a.担保方应按照担保合同约定履行担保义务；b.如因担保方原因导致担保责任无法履行，担保方应承担相应的责任。3.评估机构、律师事务所、会计师事务所：a.如因第三方原因导致评估、审计、法律咨询等服务结果存在瑕疵，第三方应承担相应的责任；b.第三方应保证其提供的服务真实、客观、公正。六、第三方责任限额1.中介方：a.中介方责任限额为中介服务费用的_______倍；b.如中介方因自身原因导致融资协议无法达成，中介方应承担不超过责任限额的赔偿责任。2.担保方：a.担保方责任限额为担保金额的_______倍；b.如因担保方原因导致担保责任无法履行，担保方应承担不超过责任限额的赔偿责任。3.评估机构、律师事务所、会计师事务所：a.第三方责任限额为服务费用的_______倍；b.如因第三方原因导致服务结果存在瑕疵，第三方应承担不超过责任限额的赔偿责任。七、第三方与其他各方的划分说明1.第三方与甲乙双方的关系：第三方作为独立第三方，与甲乙双方不存在股权、债权或其他权益关系。2.第三方与其他各方的责任划分：a.第三方对甲乙双方的责任仅限于本协议约定的范围；b.第三方对其他第三方不承担任何责任。3.第三方与其他各方的权益划分：a.第三方享有本协议约定的权利；b.第三方不享有甲乙双方之间的权益。八、其他1.本部分为2025年度并购项目融资协议书的附加条款，与具有同等法律效力。2.本部分如有与内容冲突之处，以本部分为准。甲方（融资方）：________________乙方（投资方）：________________签订日期：_______年_______月_______日第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.并购项目可行性研究报告：要求：报告应详细分析并购项目的可行性，包括市场分析、财务预测、风险评估等。说明：本报告作为甲乙双方决策的重要依据，应确保数据的准确性和分析的专业性。2.目标公司财务报表：要求：提供目标公司近三年的财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。说明：财务报表应经会计师事务所审计，确保其真实性和可靠性。3.目标公司资产评估报告：要求：由具有资质的评估机构出具的目标公司资产评估报告。说明：评估报告应包括资产评估的方法、过程和结果，以及评估依据。4.融资方案及资金使用计划：要求：详细说明融资方案，包括融资金额、融资期限、融资利率、还款方式等。说明：资金使用计划应明确每笔资金的具体用途和时间节点。5.担保合同：要求：甲乙双方与担保方签订的担保合同，明确担保责任、担保范围等。说明：担保合同应确保担保方在甲方违约时能够及时履行担保义务。6.保密协议：要求：甲乙双方与第三方签订的保密协议，约定保密内容和违约责任。说明：保密协议应确保项目信息的安全性和保密性。7.法律意见书：要求：由律师事务所出具的法律意见书，确认融资协议的合法性。说明：法律意见书应确保融资协议符合相关法律法规的要求。8.其他相关文件：要求：根据实际情况，可能需要提供其他相关文件，如政府批文、土地使用权证等。说明：其他相关文件应根据具体情况进行准备，确保项目的合规性。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定：违约行为：未按时偿还融资本金及利息。责任认定：甲方应向乙方支付逾期利息，并承担相应的违约金。示例：若甲方未能在约定的还款日偿还100万元，则应向乙方支付逾期利息及违约金。2.乙方违约行为及责任认定：违约行为：未按时提供融资款项。责任认定：乙方应向甲方支付逾期利息，并承担相应的违约金。示例：若乙方未能在约定的融资款项到位日提供500万元，则应向甲方支付逾期利息及违约金。3.第三方违约行为及责任认定：违约行为：中介方未履行中介职责，导致融资协议无法达成。责任认定：中介方应承担相应的赔偿责任，赔偿金额不超过中介服务费用的_______倍。示例：若中介方未能在约定时间内促成融资协议的达成，则应向甲乙双方支付不超过中介服务费用100