2025年度海南海口市房地产投资信托基金合同范本

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度海南海口市房地产投资信托基金合同范本本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：甲方（投资者）：名称：____________________住所：____________________法定代表人：____________________联系电话：____________________乙方（基金管理人）：名称：____________________住所：____________________法定代表人：____________________联系电话：____________________一、基金基本情况1.1基金名称：2025年度海南海口市房地产投资信托基金1.2基金规模：人民币______亿元1.3基金存续期限：自基金成立之日起______年1.4基金募集方式：____________________1.5基金投资范围：____________________二、基金管理2.1乙方作为基金管理人，负责基金的投资运作、风险控制、信息披露等事宜。2.2甲方同意乙方根据基金合同约定，对基金资产进行投资管理。（1）按照基金合同约定，对基金资产进行投资管理，实现基金资产的保值增值；（2）建立健全基金管理制度，确保基金运作的合规性；（3）及时、准确、完整地披露基金信息；（4）按照基金合同约定，接受甲方和监管部门的监督。三、基金募集与资金管理3.1基金募集期间，甲方按照基金合同约定的方式向乙方缴纳投资款项。3.2乙方应在基金募集结束后，将甲方缴纳的投资款项汇入基金专用账户。3.3基金专用账户的资金，仅用于基金的投资运作，不得挪作他用。四、基金收益与分配4.1基金收益分配方式：____________________4.2基金收益分配频率：____________________4.3基金收益分配比例：____________________4.4基金收益分配时间：____________________五、基金终止与清算5.1基金合同约定的存续期限届满，或出现基金合同约定的终止情形，基金终止。5.2基金终止后，乙方应在规定时间内组织基金清算。5.3基金清算过程中，乙方应按照基金合同约定，优先偿还基金债务，剩余财产按照基金合同约定的方式分配给甲方。六、违约责任6.1任何一方违反基金合同约定的义务，应承担相应的违约责任。6.2违约方应承担的违约责任包括但不限于：（1）支付违约金；（2）赔偿对方因此遭受的损失；（3）承担其他违约责任。七、争议解决7.1甲乙双方在履行基金合同过程中发生的争议，应友好协商解决。7.2协商不成的，任何一方均可向基金注册地人民法院提起诉讼。八、其他8.1本合同未尽事宜，甲乙双方可另行协商解决。8.2本合同一式______份，甲乙双方各执______份，具有同等法律效力。甲方（投资者）签字：____________________乙方（基金管理人）签字：____________________甲方（投资者）盖章：____________________乙方（基金管理人）盖章：____________________签订日期：____________________第二部分：第三方介入后的修正一、第三方概念界定.1本合同中所述“第三方”是指除甲乙双方以外的，参与基金管理、投资、运营、监督、服务等相关活动的任何自然人、法人或其他组织。（1）基金托管人：负责基金资产保管、清算、支付等事务的金融机构。（2）基金销售机构：负责基金销售、推广、客户服务等业务的机构。（3）基金审计机构：负责对基金财务状况进行审计的会计师事务所。（4）基金评估机构：负责对基金投资资产进行评估的评估机构。（5）基金律师：提供法律咨询、起草法律文件等法律服务的律师或律师事务所。（6）其他经甲乙双方同意的第三方。二、第三方责任限额.3第三方在履行职责过程中，因自身原因导致的损失，其责任限额如下：（1）基金托管人：对基金资产损失承担无限责任。（2）基金销售机构：对基金销售过程中因自身原因导致的损失，承担不超过基金销售总额的10%的责任。（3）基金审计机构：对审计过程中因自身原因导致的损失，承担不超过审计费用5倍的责任。（4）基金评估机构：对评估过程中因自身原因导致的损失，承担不超过评估费用5倍的责任。（5）基金律师：对提供法律服务过程中因自身原因导致的损失，承担不超过律师服务费用5倍的责任。（6）其他第三方：根据甲乙双方与第三方签订的协议确定责任限额。三、第三方责权利划分（1）根据合同约定，获取相应的报酬。（2）根据合同约定，获取相关信息。（3）根据合同约定，对基金运作提出建议。（1）遵守国家法律法规和基金合同约定。（2）按照合同约定，履行职责。（3）保守基金秘密。（4）对基金运作过程中发现的问题，及时向甲乙双方报告。四、第三方介入时的额外条款（1）明确第三方介入的具体事项、职责和权限。（2）约定第三方介入的费用和支付方式。（3）约定第三方介入的期限和退出机制。（4）约定第三方介入过程中，甲乙双方的权利义务。（5）约定第三方介入过程中，出现争议时的解决方式。五、第三方与其他各方的划分说明.7第三方与其他各方的划分说明如下：（1）第三方与甲方：第三方在履行职责过程中，应维护甲方的合法权益，不得损害甲方利益。（2）第三方与乙方：第三方在履行职责过程中，应配合乙方的工作，不得妨碍乙方履行基金管理职责。（3）第三方与基金：第三方在履行职责过程中，应确保基金运作的合规性，不得损害基金利益。（4）第三方与监管机构：第三方在履行职责过程中，应遵守监管机构的规定，不得违反监管要求。六、第三方介入后的合同变更.8当第三方介入基金管理、投资、运营、监督、服务等环节时，甲乙双方可根据实际情况，对基金合同进行必要的变更，包括但不限于：（1）调整基金投资策略。（2）修改基金费用结构。（3）调整基金收益分配方案。（4）变更基金托管人、销售机构等第三方。.9合同变更应经甲乙双方协商一致，并按照法律法规和基金合同约定办理相关手续。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：.1附件一：基金合同详细要求：本附件为基金合同的正式文本，应包含甲乙双方的权利义务、基金基本情况、基金管理、基金募集与资金管理、基金收益与分配、基金终止与清算、违约责任、争议解决、其他等条款。说明：本附件是基金运作的基础文件，所有甲乙双方均应仔细阅读并遵守。.2附件二：基金托管协议详细要求：本附件为基金托管协议的正式文本，应包含基金托管人的职责、权利、义务，基金资产保管、清算、支付等事项。说明：本附件是基金资产安全的重要保障，甲乙双方应确保基金托管协议的合法性和有效性。.3附件三：基金销售协议详细要求：本附件为基金销售协议的正式文本，应包含基金销售机构的销售范围、销售方式、销售费用、客户服务等事项。说明：本附件是基金销售的重要依据，甲乙双方应确保基金销售协议的合规性和合理性。.4附件四：基金审计报告详细要求：本附件为基金审计报告的正式文本，应包含审计机构的审计意见、基金财务状况、基金运作合规性等。说明：本附件是基金财务透明度的重要体现，甲乙双方应确保基金审计报告的真实性和准确性。.5附件五：基金评估报告详细要求：本附件为基金评估报告的正式文本，应包含评估机构的评估意见、基金投资资产价值、市场趋势等。.6附件六：基金律师意见书详细要求：本附件为基金律师意见书的正式文本，应包含律师对基金合同、基金运作合规性等方面的法律意见。说明：本附件是法律保障的重要文件，甲乙双方应确保基金律师意见书的权威性和专业性。说明二：违约行为及责任认定：.7违约行为及责任认定标准：.7.1甲方违约行为及责任认定：（1）未按时缴纳投资款项：甲方应支付逾期缴纳款项的滞纳金，并承担因此给乙方造成的损失。示例：甲方应于每月5日前缴纳当月投资款项，如逾期缴纳，每日应支付万分之五的滞纳金。（2）违反基金合同约定：甲方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。示例：甲方违反基金合同约定，擅自转让基金份额，应支付违约金人民币______万元。.7.2乙方违约行为及责任认定：（1）未按时披露基金信息：乙方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。示例：乙方未按时披露基金信息，应支付违约金人民币______万元。（2）未按基金合同约定进行投资管理：乙方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。示例：乙方未按基金合同约定进行投资管理，导致基金资产损失，应赔偿甲方人民币______万元。.7.3第三方违约行为及责任认定：（1）未履行合同义务：第三方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。示例：第三方未履行基金托管协议约定的义务，应支付违约金人民币______万元。（2）泄露基金秘密：第三方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。示