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文档简介

学校财务管理制度与活动报销流程一、制定目的及范围为加强学校财务管理，规范活动报销流程，提高资金使用效率，特制定本制度。本制度适用于学校各部门及教职员工的活动经费报销，涵盖各类活动的预算申请、费用报销及审核流程。二、财务管理原则1.财务管理应遵循“合法、合规、合理”的原则，确保资金使用的透明性和有效性。2.各项活动经费必须经过预算审批，未经批准的费用不予报销。3.所有报销凭证必须真实有效，确保财务数据的准确性。三、活动报销流程1.预算申请流程1.1活动策划：各部门在开展活动前需制定详细的活动计划，包括活动目的、内容、参与人员及预算。1.2填写预算申请表：活动负责人需填写“预算申请表”，详细列出预计支出项目及金额。1.3部门审核：预算申请表需经部门负责人审核，确认预算合理性后签字。1.4财务审批：部门审核通过后，将预算申请表提交财务部门进行审批，财务部门需在三个工作日内完成审核。1.5预算通知：财务部门审核通过后，向活动负责人发出预算批准通知，方可进行活动实施。2.活动实施与费用支出2.1费用支出：活动实施过程中，活动负责人根据预算进行费用支出，所有支出需保留相关凭证（如发票、收据等）。2.2费用控制：活动负责人需严格控制费用支出，不得超出预算范围，特殊情况需及时向财务部门报告。3.费用报销流程3.1填写报销申请表：活动结束后，活动负责人需填写“费用报销申请表”，列明实际支出情况及相关凭证。3.2凭证审核：报销申请表需附上所有相关凭证，确保凭证真实有效。3.3部门审核：报销申请表需经部门负责人审核，确认支出合理性后签字。3.4财务审核：部门审核通过后，将报销申请表及凭证提交财务部门进行审核，财务部门需在五个工作日内完成审核。3.5报销支付：审核通过后，财务部门将报销款项支付至活动负责人的指定账户。四、备案与存档所有报销完结后，活动负责人需将报销申请表、相关凭证复印两份，一份交财务审核，另一份存档以备查。财务部门需对所有报销资料进行分类整理，确保资料的完整性和可追溯性。五、财务纪律1.活动负责人职责：活动负责人需对活动经费的使用负责，确保所有支出符合预算要求。2.报销人员行为规范：报销人员不得伪造凭证或虚报费用，违者将受到严肃处理，情节严重者将追究法律责任。六、反馈与改进机制为确保财务管理制度的有效性，学校将定期收集各部门对报销流程的反馈意见，针对存在的问题进行分析与改进。财务部门需定期组织培训，提高教职员工对财务管理制度的理解与执行力。七、附则本制度自发布之日起实施，所有教职员工需严格遵守。如有未尽事宜，按学校相关规定执行。财务部门负责本制度的解释与

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