2025年私募基金资产代持与投资收益保障协议

2025年私募基金资产代持与投资收益保障协议甲方（私募基金代持方）：甲方名称：______甲方地址：______甲方联系方式：______法定代表人（如有）：______乙方（私募基金投资方）：乙方名称：______乙方地址：______乙方联系方式：______法定代表人（如有）：______一、资产代持描述1.资产信息资产1：名称为______，具体信息为______（详细说明如资产类型、估值、投资期限等）。资产2（如有）：名称为______，具体信息为______。乙方同意将其持有的上述资产委托甲方代持。2.代持条件乙方保证所委托资产的真实性、合法性和有效性。甲方应按照乙方的要求，妥善保管上述资产，并确保资产的安全。乙方保证所提供资产的收益归甲方所有，并承诺在协议终止时，将代持资产返还给乙方。二、投资收益保障1.收益分配乙方同意将其持有资产的预期收益，按照协议约定分配给甲方。甲方应确保按照协议约定，按时将收益分配给乙方。2.收益保障措施甲方应采取必要措施，确保乙方投资收益的实现。甲方承诺，如因甲方原因导致乙方投资收益受损，甲方应承担相应的赔偿责任。三、协议期限与终止1.协议期限本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为______年。除非双方另有约定，否则本协议期满后自动终止。2.协议终止条件双方可协商一致终止本协议。如发生乙方违约、甲方丧失代持能力等情况，本协议可提前终止。四、违约责任与争议解决1.违约责任双方应严格履行本协议的约定，如有违约行为，应承担相应的违约责任。乙方违反协议约定，导致甲方遭受损失的，乙方应承担赔偿责任。2.争议解决双方因履行本协议发生的争议，应友好协商解决。如协商不成，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、双方权利与义务1.甲方权利与义务权利：有权对乙方代持的资产进行监督和审查，确保资产的安全和合规。有权在协议期限内，根据市场情况调整投资策略，但需提前通知乙方。义务：按照协议约定，承担代持资产的相关费用，如保管费、管理费等。保障乙方投资收益的合法权益，不得擅自挪用或处置代持资产。2.乙方权利与义务权利：有权要求甲方定期提供资产状况报告，了解资产的投资情况。有权在协议到期或提前终止协议时，要求甲方返还代持资产及其收益。义务：向甲方提供真实、完整的资产信息，不得隐瞒或虚报。遵守协议约定，不得擅自进行与代持资产相关的交易或投资活动。六、资产评估与报告1.评估方式乙方应定期对代持资产进行评估，评估结果应真实、客观。甲方有权要求乙方提供资产评估报告，报告应包括评估方法、评估结果等。2.报告内容资产评估报告应详细列明资产的价值、投资收益、风险状况等信息。甲方应在收到资产评估报告后的______个工作日内（具体时长）进行审核，如有异议，应在收到报告后的______个工作日内（具体时长）提出。七、收益分配与提取1.收益分配资产产生的收益，按照协议约定的比例分配给甲方和乙方。收益分配方案应在协议中明确约定，如无约定，则按照公平合理的原则进行分配。2.收益提取乙方可以按照协议约定，提取部分或全部投资收益。甲方应在乙方提出提取申请后的______个工作日内（具体时长）完成提取操作。八、违约责任1.甲方违约责任若甲方未履行资产监督和审查义务，导致资产损失的，应承担相应的赔偿责任。如甲方违反协议约定，擅自处置代持资产，应返还资产并支付相应的违约金。2.乙方违约责任若乙方未按照协议约定提供资产信息，导致评估结果失真的，应承担相应的责任。如乙方擅自进行与代持资产相关的交易或投资活动，导致资产损失的，应承担全部赔偿责任。九、合同的变更与解除1.变更本协议的任何变更需经双方书面协商一致，并签订书面变更协议。变更协议作为本协议的组成部分，具有与本协议同等的法律效力。2.解除除本协议约定的解除条件外，经双方协商一致，可以解除本协议。若一方出现严重违约行为，另一方有权解除本协议，并要求违约方承担相应的违约责任。十、不可抗力1.定义本协议所称不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害（如地震、洪水等）、战争、政府行为（如政策调整、禁令等）等。2.责任免除在不可抗力事件发生期间，双方应互相通知，并提供相关证明文件。因不可抗力导致无法履行协议义务的一方不承担违约责任，但应尽力采取措施减少损失。如果不可抗力事件持续超过______天（具体时长），双方应协商解决协议的履行问题，如变更协议内容或解除协议等。十一、争议解决1.协商本协议履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决。2.诉讼若协商不成，双方同意将争议提交协议签订地的人民法院进行诉讼解决。十二、保密条款1.保密内容双方应对在协议履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密以及其他机密信息（包括但不限于资产估值、投资策略等）予以保密。2.保密期限保密期限自协议签订之日起至协议履行完毕后______年（具体时长）止。十三、协议生效与有效期1.生效本协议自双方代表签字（或盖章）之日起生效。2.有效期本协议有效期自生效之日起至双方权利义务履行完毕之日止。甲方代表（签字）：___