2025年度股权投资基金托管协议

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度股权投资基金托管协议本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：2025年度股权投资基金托管协议甲方（基金管理公司）：名称：_______住所：_______法定代表人：_______联系电话：_______乙方（基金托管银行）：名称：_______住所：_______法定代表人：_______联系电话：_______鉴于：2.乙方具备基金托管业务资格，愿意接受甲方的委托，担任基金托管人，负责基金财产的保管、资金清算、会计核算、信息披露等事项。双方经协商一致，达成如下协议：一、托管范围1.乙方按照法律法规、基金合同及本协议的约定，对基金财产进行保管、资金清算、会计核算、信息披露等。（1）设立基金财产账户，并保证基金财产的独立性和安全性；（2）妥善保管基金财产，确保基金财产的安全、完整和合规；（3）按照基金合同和本协议的约定，及时、准确地办理基金财产的收付、划转等业务。（1）根据基金合同和本协议的约定，及时、准确地办理基金资金划拨业务；（2）保证基金资金划拨的合规性和安全性；（3）按照基金合同和本协议的约定，向甲方提供基金资金清算报表。（1）根据基金合同和本协议的约定，设立基金会计账簿，进行基金会计核算；（2）保证基金会计核算的准确性和完整性；（3）按照基金合同和本协议的约定，向甲方提供基金会计报表。（1）按照法律法规、基金合同及本协议的约定，及时、准确地披露基金相关信息；（2）保证基金信息披露的真实性、准确性和完整性；（3）按照基金合同和本协议的约定，向甲方提供基金信息披露文件。二、托管费用1.乙方按照国家有关规定和基金合同、本协议的约定收取托管费用。2.托管费用计收标准及支付方式如下：（1）计收标准：_______（2）支付方式：_______三、保密义务1.双方对本协议内容以及基金财产、基金管理业务等事项负有保密义务。2.未经对方同意，不得向任何第三方泄露本协议内容以及基金财产、基金管理业务等事项。四、违约责任1.任何一方违反本协议的约定，应承担相应的违约责任。（1）赔偿守约方因此遭受的损失；（2）承担相应的法律责任。五、争议解决1.双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决。2.如协商不成，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。六、其他1.本协议未尽事宜，双方可另行协商解决。2.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。3.本协议一式_______份，甲乙双方各执_______份，具有同等法律效力。甲方（基金管理公司）：名称：_______住所：_______法定代表人：_______联系电话：_______乙方（基金托管银行）：名称：_______住所：_______法定代表人：_______联系电话：_______第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定义1.中介机构：指在基金设立、运营过程中提供咨询、评估、审计、法律、财务等服务的机构。2.合作伙伴：指与甲方或乙方有业务合作关系的机构或个人。3.基金投资者：指除甲方以外的，通过认购、申购等方式投资于基金的个人或机构。4.监管机构：指负责监管基金运作的政府机关或其授权机构。二、第三方介入的情形（1）基金设立过程中，第三方提供咨询服务、评估报告等。（2）基金运营过程中，第三方提供审计、法律、财务等服务。（3）基金投资过程中，第三方提供投资建议、资产评估等。（4）基金清算过程中，第三方提供清算服务。三、第三方责任1.第三方在介入基金托管业务过程中，应遵守国家法律法规、基金合同及本协议的约定。（1）提供真实、准确、完整的资料和报告。（2）按照约定的时间和方式履行职责。（3）保守基金商业秘密。（4）在发生争议时，配合甲方、乙方解决争议。四、第三方责任限额1.第三方在本协议项下的责任限额如下：（1）第三方因违反本协议约定，给甲方或乙方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。（2）第三方责任限额为本协议项下乙方应收取的托管费用总额的_______倍。（3）如第三方责任限额不足以覆盖损失，甲方或乙方有权要求第三方承担超出责任限额的部分。五、第三方与其他各方的划分1.第三方与甲方、乙方之间应明确划分各自的职责和权利。2.第三方应按照本协议及约定履行职责，不得超越其职责范围。3.甲方、乙方应按照本协议及约定向第三方支付服务费用。4.第三方与其他各方之间发生争议，应通过友好协商解决。5.如协商不成，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。六、第三方变更1.第三方在介入基金托管业务过程中，如需变更，应提前_______个工作日通知甲方、乙方，并经甲方、乙方同意。2.第三方变更后，变更后的第三方应继续履行本协议项下的职责，并承担相应的责任。七、其他1.本协议未尽事宜，双方可另行协商解决。2.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。3.本协议一式_______份，甲乙双方各执_______份，具有同等法律效力。甲方（基金管理公司）：名称：_______住所：_______法定代表人：_______联系电话：_______乙方（基金托管银行）：名称：_______住所：_______法定代表人：_______联系电话：_______第三方：名称：_______住所：_______法定代表人：_______联系电话：_______第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.基金合同：详细规定基金的基本情况、投资策略、风险控制措施、收益分配方式等。2.基金托管协议：本协议的正式文本。3.基金托管人资格证明文件：乙方具备基金托管业务资格的证明文件。4.基金财产清单：基金设立时，基金财产的详细清单。5.基金财产账户信息：基金财产的银行账户、证券账户等详细信息。6.基金投资决策委员会决议：基金投资决策委员会的决议文件。7.基金定期报告：基金定期财务报告、投资组合报告等。8.基金临时公告：基金发生重大事项时的公告文件。9.基金托管人内部管理制度：乙方内部关于基金托管业务的管理制度。10.第三方服务协议：与第三方服务提供方签订的服务协议。11.基金投资者协议：基金投资者与基金管理公司签订的协议。12.基金监管机构批复文件：基金设立、运营过程中，监管机构的批复文件。13.基金税务申报文件：基金的税务申报文件。14.基金审计报告：基金年度审计报告。15.基金清算报告：基金清算报告。说明要求：所有附件均为正式文件，需加盖公章或签字。附件内容应与合同内容相符，不得有虚假陈述。附件应保存完整，便于查阅。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方未按时足额缴纳基金管理费用。责任认定：甲方应向乙方支付滞纳金，并承担相应的违约责任。示例：甲方应于每月_______日前支付基金管理费用，如逾期未支付，乙方有权按日收取_______%的滞纳金。2.违约行为：乙方未按规定保管基金财产。责任认定：乙方应承担相应的赔偿责任，并承担相应的法律责任。示例：若因乙方保管不当导致基金财产损失，乙方应赔偿损失，并承担相应的法律责任。3.违约行为：第三方未按规定履行职责。责任认定：第三方应承担相应的赔偿责任，并承担相应的法律责任。示例：若第三方提供虚假报告，导致基金财产损失，第三方应赔偿损失，并承担相应的法律责任。4.违约行为：甲乙双方未按约定履行信息披露义务。责任认定：甲乙双方应承担相应的违约责任，并承担相应的法律责任。示例：甲乙双方应于每月_______日前披露基金相关信息，如未披露，应承担相应的违约责任。5.违约行为：甲乙双方未按约定履行争议解决义务。责任认定：甲乙双方应承担相应的违