2025年度股权投资基金股权托管与清算合同范本

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度股权投资基金股权托管与清算合同范本本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：股权投资基金股权托管与清算合同甲方（托管方）：全称：____________________住所：____________________法定代表人：____________________联系电话：____________________乙方（清算方）：全称：____________________住所：____________________法定代表人：____________________联系电话：____________________鉴于：1.甲方作为股权投资基金的托管方，负责管理基金资产，确保基金资产的安全、完整和合规运作。2.乙方作为股权投资基金的清算方，负责在基金清算过程中，按照相关法律法规和基金合同约定，进行基金的清算工作。双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：第一条托管范围（1）基金资产的保管；（2）基金份额的登记；（3）基金交易记录的保管；（4）基金收益的分配；（5）基金风险的监控；（6）基金清算事宜的处理。第二条清算范围（1）基金资产的清理；（2）基金债务的清偿；（3）基金剩余资产的分配；（4）基金清算报告的编制；（5）其他与基金清算相关的事项。第三条义务与责任3.1甲方义务：（1）按照基金合同约定，及时、准确地向乙方提供基金资产的相关信息；（2）确保基金资产的安全、完整和合规运作；（3）在基金清算过程中，积极配合乙方的清算工作。3.2乙方义务：（1）按照相关法律法规和基金合同约定，依法进行基金清算；（2）在基金清算过程中，保证清算工作的公正、公平、公开；（3）及时向甲方提供基金清算的相关信息。第四条保密条款4.1双方对本合同内容以及基金资产、基金份额等信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。第五条违约责任5.1若任何一方违反本合同约定，导致对方遭受损失的，应承担相应的违约责任。5.2违约方应立即采取补救措施，以减轻对方损失。第六条争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条合同生效7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1本合同中“第三方”是指除甲乙双方以外的任何自然人、法人或其他组织，包括但不限于中介机构、审计机构、律师事务所、评估机构等。1.2第三方介入本合同事项，需经甲乙双方书面同意，并由第三方与甲乙双方签订书面协议。第二条第三方职责（1）中介机构：协助甲乙双方进行合同履行过程中的沟通协调，提供专业意见和解决方案。（2）审计机构：对基金资产、财务报表等进行审计，确保其真实、准确、完整。（3）律师事务所：提供法律咨询，协助甲乙双方解决合同履行过程中产生的法律问题。第三条第三方权利（1）获取甲乙双方提供的必要资料和信息；（2）对甲乙双方提供的信息进行核实；（3）根据协议约定，向甲乙双方收取合理费用。第四条第三方责任（1）因第三方故意或重大过失导致甲乙双方遭受损失的，第三方应承担赔偿责任；（2）因第三方违反保密义务导致甲乙双方遭受损失的，第三方应承担赔偿责任；（3）第三方在履行职责过程中，如因不可抗力导致工作无法正常进行，应及时通知甲乙双方，并采取合理措施减轻损失。第五条责任限额5.1第三方在本合同履行过程中，对甲乙双方承担的责任限额，由甲乙双方在书面协议中约定。5.2如未约定责任限额，第三方对甲乙双方承担的责任限额，不得超过第三方从甲乙双方处实际收取的费用。第六条第三方与其他各方的关系6.1第三方在履行职责过程中，与甲乙双方、基金及其他相关方的关系如下：（1）第三方与甲乙双方的关系：第三方应按照本合同及书面协议的约定，与甲乙双方建立合作关系，共同维护基金资产的安全和利益。（2）第三方与基金的关系：第三方在履行职责过程中，应遵守基金的相关规定，维护基金资产的合法权益。（3）第三方与其他相关方的关系：第三方在履行职责过程中，应与基金投资者、监管机构等保持良好沟通，确保基金清算工作的顺利进行。第七条第三方更换7.1如甲乙双方同意更换第三方，应书面通知对方，并签订新的书面协议。7.2第三方更换后，原第三方与甲乙双方签订的书面协议自动终止。第八条第三方退出8.1如第三方因故退出本合同，应提前书面通知甲乙双方，并按照本合同及书面协议的约定，妥善处理相关事宜。8.2第三方退出后，甲乙双方应另行指定新的第三方，并签订新的书面协议。第九条其他9.1本合同关于第三方的约定，适用于本合同履行过程中的所有事项。9.2如本合同关于第三方的约定与相关法律法规相冲突，以相关法律法规为准。9.3本合同关于第三方的约定，为本合同不可分割的一部分。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.基金合同：详细约定基金的基本信息、投资范围、收益分配、风险控制等事项。2.托管协议：详细约定甲乙双方的权利义务，包括托管费用、托管期限、托管方式等。3.清算协议：详细约定乙方在基金清算过程中的权利义务，包括清算期限、清算方式、清算费用等。4.第三方协议：详细约定第三方在介入本合同事项时的权利义务、费用、责任等。5.审计报告：由审计机构出具的关于基金资产、财务报表的审计报告。6.评估报告：由评估机构出具的关于基金资产的评估报告。7.法律意见书：由律师事务所出具的法律意见书，对基金合同、托管协议、清算协议等法律文件的法律效力进行认定。8.基金清算报告：由乙方出具的关于基金清算的详细报告，包括清算过程、清算结果等。9.其他相关文件：包括但不限于基金投资协议、基金份额登记协议、基金投资者协议等。附件要求及说明：所有附件均需为原件或经甲乙双方认可的复印件；所有附件均需加盖公章或合同专用章；所有附件均需注明日期；所有附件均需在合同签订前准备完毕。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定：未按照基金合同约定提供基金资产相关信息，造成乙方损失的，甲方应承担赔偿责任；未按照基金合同约定保管基金资产，造成基金资产损失的，甲方应承担赔偿责任；未按照基金合同约定进行基金清算，造成乙方损失的，甲方应承担赔偿责任。2.乙方违约行为及责任认定：未按照基金合同约定进行基金清算，造成乙方损失的，乙方应承担赔偿责任；未按照基金合同约定提供清算报告，造成乙方损失的，乙方应承担赔偿责任；未按照基金合同约定分配基金剩余资产，造成乙方损失的，乙方应承担赔偿责任。3.第三方违约行为及责任认定：因第三方故意或重大过失导致甲乙双方遭受损失的，第三方应承担赔偿责任；因第三方违反保密义务导致甲乙双方遭受损失的，第三方应承担赔偿责任；第三方在履行职责过程中，如因不可抗力导致工作无法正常进行，应及时通知甲乙双方，并采取合理措施减轻损失。示例说明：甲方未按照基金合同约定在规定时间内提供基金资产相关信息，导致乙方无法及时进行投资决策，乙