2025年私募基金资产代持与投资风险管理协议

2025年私募基金资产代持与投资风险管理协议甲方（私募基金资产代持方）：甲方名称：______甲方地址：______甲方联系方式：______法定代表人（如有）：______乙方（私募基金投资方）：乙方名称：______乙方地址：______乙方联系方式：______法定代表人（如有）：______一、资产代持描述1.资产代持内容甲方同意代持乙方持有的私募基金资产，包括但不限于股权、债权等。甲方代持的资产应符合国家相关法律法规和私募基金相关规定。2.资产质量要求甲方保证代持的资产真实、合法、有效，不存在任何权属争议。甲方应妥善保管代持资产，确保其安全、完整。二、投资风险管理1.风险管理措施乙方应对其投资私募基金承担相应的风险，甲方应协助乙方进行风险管理。甲方应定期向乙方报告代持资产的情况，包括但不限于资产价值、收益、风险等。2.风险承担乙方应自行承担投资私募基金的风险，包括但不限于市场风险、信用风险等。甲方不承担乙方投资私募基金产生的任何损失。三、资产代持期限与费用1.资产代持期限甲方代持乙方私募基金资产的期限为______年（具体时长）。除非双方另有约定，否则本协议到期后，甲方应将代持资产返还给乙方。2.资产代持费用乙方应向甲方支付资产代持费用，具体费用标准由双方另行协商确定。四、其他约定1.保密条款甲方和乙方对本协议内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。2.争议解决甲方和乙方因本协议发生的任何争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、双方权利与义务1.甲方权利与义务权利：有权对乙方代持的私募基金资产进行审查和监督，确保资产管理的合规性。有权在必要时要求乙方提供资产管理的相关报告和资料。义务：应按照协议约定，妥善管理乙方资产，确保资产安全。及时向乙方报告资产管理的进展情况，包括收益、风险等。2.乙方权利与义务权利：有权要求甲方按照协议约定提供资产管理服务。有权在必要时对甲方提供的服务提出意见和建议。义务：应向甲方提供准确、完整的资产信息。配合甲方进行资产管理的各项工作。六、资产评估与报告1.评估方式乙方应定期对私募基金资产进行评估，评估方式应符合行业标准和监管要求。甲方有权要求乙方提供资产评估报告，并对其内容进行审核。2.报告内容资产评估报告应包括资产价值、投资组合、风险状况等内容。乙方应确保报告的准确性和及时性。七、费用支付与结算1.费用结构乙方应向甲方支付资产管理费用，包括管理费、托管费等。具体费用标准和支付方式由双方另行协商确定。2.结算方式费用支付可采用月度、季度或年度结算方式，具体结算周期由双方约定。乙方应在每个结算周期结束后的一定期限内支付相应费用。八、违约责任1.甲方违约责任若甲方未按照协议约定提供服务，每逾期一天，应向乙方支付违约金。如甲方泄露乙方资产信息，应承担相应的法律责任。2.乙方违约责任若乙方未按照协议约定支付费用，每逾期一天，应向甲方支付违约金。如乙方提供的资产管理服务不符合协议要求，应承担相应的责任，包括但不限于赔偿损失。九、协议的变更与解除1.变更本协议的任何变更需经双方书面协商一致，并签订书面变更协议。变更协议作为本协议的组成部分，具有与本协议同等的法律效力。2.解除除本协议约定的解除条件外，经双方协商一致，可以解除本协议。若一方出现严重违约行为，另一方有权解除本协议，并要求违约方承担相应的违约责任。十、不可抗力1.定义本协议所称不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害（如地震、洪水等）、战争、政府行为（如政策调整、禁令等）等。2.责任免除在不可抗力事件发生期间，双方应互相通知，并提供相关证明文件。因不可抗力导致无法履行协议义务的一方不承担违约责任，但应尽力采取措施减少损失。如果不可抗力事件持续超过______天（具体时长），双方应协商解决协议的履行问题，如变更协议内容或解除协议等。十一、争议解决1.协商本协议履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决。2.诉讼若协商不成，双方同意将争议提交协议签订地的人民法院进行诉讼解决。十二、保密条款1.保密内容双方应对在协议履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密以及其他机密信息（包括但不限于资产价值、投资策略等）予以保密。2.保密期限保密期限自协议签订之日起至协议履行完毕后______年（具体时长）止。十三、协议生效与有效期1.生效本协议自双方代表签字（或盖章）之日起生效。2.有效期本协议有效期自生效之日起至双方权利义务履行完毕之日止。甲方代表（签字）：______签署日期：__