一体化信息平台助力兴蓉环境改革创新、转型升级

一体化信息平台助力企业改革创新、转型升级兴蓉环境信息化实践分享兴蓉环境发展概况及管理体系介绍01兴蓉环境信息化建设历程回顾02信息化项目实施效果和价值分享03兴蓉环境未来信息化建设展望04兴蓉环境总体介绍成都市兴蓉环境股份有限公司（股票代码000598，以下简称“兴蓉环境”）是中国大型水务环保综合服务商，也是成都市市属国企中第一家实现主营业务资产A股上市的国有控股公司，主要从事城镇自来水供应、污水处理、再生能源等水务环保项目的投资、建设与运营。公司建立了涵盖原水供应、自来水生产与供应、污水处理、中水利用、污泥处置、垃圾渗滤液处理等领域的整合产业链，形成了多元化经营的业务格局。水务业务运营及在建规模近600万吨/日，服务人口超1000万人，业务规模及综合效益居全国前列。2015年，公司实现营业收入30.62亿元，利润总额9.89亿元，实现供水总量7.61亿吨，污水处理总量8.72亿吨，污泥焚烧处理量11.04万吨，垃圾渗滤液处理量60.04万吨，中水利用量6271万吨。兴蓉环境业务布局兴蓉环境水务板块环保板块目前，公司已在水务板块（自来水处理、污水处理、中水供应、水处理系统一体化服务）、环保板块（垃圾发电、环境综合治理服务）等方面积累了丰富的投资、建设与运营经验。目前，公司在中国四川省、甘肃省、宁夏省、陕西省、海南省、深圳经济特区等省市，拥有10座自来水厂、17座污水处理厂、2座垃圾焚烧发电厂、1座危险废弃物处置厂、2座垃圾渗滤液处理厂、2座污水污泥处理厂的特许经营权。领先的一体化水处理服务能力水处理服务各项水质指标为中国领先水平，且部分水质指标优于欧盟标准，是中国水行业的先行者、领先者公司以客户服务为驱动，不断提升服务质量，供水服务热线荣获中国最高“五星等级认证”。公司负责运营管理的成都市第九污水处理厂，处理规模100万吨/日，是当前中国已投运的单体处理规模最大的污水处理厂。水处理系统一体化服务公司拥有供排水工程、市政工程的设计与施工经验，在竞标、建造及经营污水处理项目和自来水处理项目方面累积丰富经验，可为客户提供自来水、生活污水、工业污水系统的设计、建造和运营服务。多元化全方位环保服务能力环境综合治理服务公司运营及在建的污泥处理项目，是中国唯一一家采用半干化+焚烧处理工艺及填埋方式处理污泥的污水污泥处理厂，其烟气排放满足欧盟2000（2000/76/EC）排放标准，奠定了公司在污水污泥处理领域领先的市场地位。垃圾发电服务目前在建的万兴垃圾发电项目，为成都市规模最大的垃圾焚烧发电项目，其烟气排放标准满足国际垃圾处理领域广泛采用的欧盟2000（2000/76/EC）排放标准，为国内领先水平。强大的国内外市场开拓能力携手国际海纳百川与以色列驻华大使馆、荷兰驻华大使馆等政府机构保持密切联系和沟通交流，与新加坡联合环境、日本日立集团、美国通用电气公司等国外大型企业开展国际合作，积极引进国外先进技术与管理经验。优势互补合作共赢十分重视与国内外企业和各类组织的战略合作及产业链整合，并关注其在产品、服务、用工、人权、信用等方面的表现。公司与各级政府、高校、社会组织、金融机构、相关企业在人才培养、资金管理、施工生产、材料供应、文化构建、科技创新、战略发展等方案，建立了广泛的战略联盟和密切的合作关系，促进了多方面优势互补。企业资质与荣誉建立总部—板块—分子公司三级管理体系公司现下辖4家全资子公司、1家分公司和1家控股子公司，即为成都市自来水有限责任公司、成都市排水有限责任公司、成都市兴蓉再生能源有限公司、成都市兴蓉安科建设工程有限公司、成都市兴蓉环境股份有限公司中水分公司和成都市新蓉环境有限公司。全资子公司全资子公司分公司控股子公司全资子公司全资子公司集团化管控专业化运营精细化管理总部—板块—分子公司职能公司战略确定投资决策资源协同组织变革业绩考核财务风险及政策风险控制兴蓉环境业务板块项目公司项目公司细分市场竞争战略落地市场发展技术开发运营风险控制精细化管理成本费用控制投资中心利润中心成本中心兴蓉环境发展概况及管理体系介绍01兴蓉环境信息化建设历程回顾02信息化项目实施效果和价值分享03兴蓉环境未来信息化建设展望04兴蓉环境信息化建设动因1支撑企业战略落地公司规模快速扩张多元化经营发展2集团化管控要求标准化、精细化管理3解决信息孤岛问题，多系统集成实现信息共享4大数据、物联网新技术运用互联网大潮势不可挡兴蓉环境10年信息化建设回顾2000年，与用友公司开始合作，9X，实现财务核算2006年9X升级到NC3.0，实现基本财务核算管理和供应链2008年NC3.0升级到NC5.02，初步实现集团化管理，统一财务核算、供应链及人力资源管理2011年NC5.02升级到NC5.7，全面实现集团化管理，实现集团财务管理（资金、预算、核算）、供应链管理、人力资源管理及商业智能分析2016年NC5.7升级到NC6.5，实现集团化管控、专业化运营、精细化管理，实现集团财务管理（资金、预算、核算）、供应链管理、人力资源管理及商业智能分析，工程项目管理及资产设备管理成都市自来水有限责任公司成立成都市兴蓉投资股份有限公司，资产重组、上市、供排水一体化改名成都市兴蓉环境股份有限公司，实现水务和环保双轮驱动，快速扩张发展兴蓉环境信息化建设目标及主要内容信息化建目标根据兴蓉环境发展战略、集团管控及业务运营的要求，建立一体化集团信息化管理平台，实现集团财务、人力资源、工程项目、资产设备及协同办公等管理，支撑供排水、环保等核心业务运营，实现规范化、科学化管理，优化、整合公司资源，提升集团管控能力和业务运营效率，增强集团的核心竞争力。组织机构管理薪酬管理人员变动管理人员信息管理社保福利人力资源财务核算预算管理财务管理供应链管理工程项目管理资产设备管理采购管理仓储管理销售管理资产使用管理维修管理运行管理维护管理立项管理验收管理预算管理合同管理现场管理计划进度资金管理合并报表集团ERP平台资产信息管理兴蓉环境发展概况及管理体系介绍01兴蓉环境信息化建设历程回顾02信息化项目实施效果和价值分享03兴蓉环境未来信息化建设展望04兴蓉环境财务管控体系信息控制：会计政策估计会计核算会计报告资金管理：资本结构控制融资及金融资源协同战略支持：项目决策预算确定资源配置信息控制：合规控制核算标准化管理资金管理：营运资金管理短期资产周转管理战略支持：流程管理成本管理信息控制：合规控制基础信息生成兴蓉环境预算管理架构兴蓉环境全面预算管理体系方案全面预算管理制度全面预算管理流程手册预算编制表格体系预算信息反馈表格业务板块分子公司全面预算管理手册子公司业务计划报告书子公司编制表格体系分子公司指标分解模型业务计划报告子公司预算信息反馈表格1、预算组织体系预算编制主体126个公司级实体组织25个汇总虚拟组织9个部门级组织92个2、预算编制表格体系分为资金计划套表以及预算套表两大类资金计划类包含5个套表，表单7张预算套表包含10个套表，表单36张实现全面预算管理兴蓉集团全面预算管理体系通过NC65系统实现全面预算的下发、编制、上报、汇总、审批、调整、控制、预警等全流程管理。

通过NC65全面预算管理系统平台，集中了各单位的预算数据信息，保证了全集团预算信息的共享，为预算分析和企业决策提供了直接、完整的数据，为预算领域的信息实施监控提供了最底层的技术支持。总部统一管理预算表样任务，然后下发各成员单位进行预算的编制、上报，总部完成汇总、审批，各成员单位在日常进行系统业务维护时，根据上报的预算情况，进行预算预警，到特定时间，总部统一启动调整，各成员单位根据业务发生情况调整预算并上报总部。建立统一资产设备管理体系本地及外地单位：22家系统创建用户：527个总设备卡片数：37917条其中，固定资产类设备：25635条统一资产、物资编码体系统一设备资产分类统一资产检维修工单工作流统一故障管理体系统一检维修管理流程统一水务、环保业务流程和审批流程集中管控资产管理价值（一）维修管理报废处置资产采购维护管理使用管理建立台账资产减值资产减少价值管理资产评估折旧摊销折旧计提实物生命周期财务生命周期资产全生命周期管理财务业务一体化、实现账账相符帮助企业整合资源

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合理配置1.监控实时掌握全集团、各机构、各类别资产数量、状态及分布情况2.计划结合资产状况和资产配置需求，制订全集团资产购置指导计划3.调配依据资产购置计划，结合各机构资产使用状态，内部合理调配4.财务关联关联固定资产，管理部门与财务部门联动，实现账实同步，数据共享摸清家底合理调配全面指导账实同步资产管理价值（二）工程项目管理现状成都市兴蓉安科建设工程有限公司下辖3家全资子公司，成都沃特地下管线探测有限责任公司、成都沃特供水工程设计有限公司和成都市沃特特种工程有限责任公司，公司拥有供排水工程、市政工程的设计与施工经验。主要负责用户工程、基建工程、迁改工程及专项工程管理。不能有效实现以计划为龙头，对项目进度、合同、物资发放及成本进行管理工程进度统计及劳务挂账数据不准确，无法快速查找各部门在项目建设中业务协同能力及信息化共享能力差项目资料管理不完善，存在缺失情况管理面临问题及挑战工程项目管理现状一体化工程项目管理项目管理价值建立项目全周期管理体系，对项目进度、合同、物资进行管理1提高业务层工作效率，管理层实现项目管理的进度、成本控制2支持同时对多个项目进行管理，规避风险，监控、确保项目进度3提高多部门在项目建设中的协同能力，实现业务过程中的信息共享4兴蓉环境发展概况及管理体系介绍01兴蓉环境信息化建设历程回顾02信息化项目实施效果和价值分享03兴蓉环境未来信息化建设展望04兴蓉环境未来信息化建设展望持续地管理提升和数据标准化第二阶段：业务推广与深入应用第三阶段：全面覆盖与体系完善财务共享服务管理平台生产运营