企业内部资金池设立合作协议

企业内部资金池设立合作协议合同编号：__________甲方（出资方）：________________地址：__________________________联系方式：_____________________联系人：______________________乙方（管理方）：________________地址：__________________________联系方式：_____________________联系人：______________________第一章总则1.1定义1.1.1本协议中，“内部资金池”指由甲方提供资金，乙方进行管理，为甲方提供资金集中管理和使用的资金池。1.1.2“甲方”指提供资金的一方，即出资方。1.1.3“乙方”指负责管理内部资金池的一方，即管理方。1.2合作目的1.2.1甲方为提高资金使用效率，降低资金成本，同意设立内部资金池。1.2.2乙方作为内部资金池的管理方，负责资金池的日常管理和运作，保证资金安全、合规使用。第二章内部资金池设立2.1设立时间2.1.1内部资金池自本协议签署之日起设立。2.2设立金额2.2.1内部资金池的初始资金为人民币____万元。2.3资金来源2.3.1甲方应按照本协议约定的金额和期限，将资金划拨至内部资金池。2.3.2乙方不得挪用内部资金池资金，保证资金来源合法、合规。第三章内部资金池管理3.1管理原则3.1.1乙方按照合法、合规、安全、有效的原则进行内部资金池的管理。3.1.2乙方应保证内部资金池的运作不违反国家法律法规、金融政策及本协议的约定。3.2管理职责3.2.1乙方负责内部资金池的日常管理，包括资金调配、投资决策、风险控制等。3.2.2乙方应定期向甲方报告内部资金池的运作情况，包括资金余额、投资收益、风险状况等。第四章资金使用4.1使用范围4.1.1内部资金池资金主要用于甲方的日常经营、投资、融资等业务。4.1.2未经甲方书面同意，乙方不得将内部资金池资金用于其他用途。4.2使用程序4.2.1甲方使用内部资金池资金时，应向乙方提出申请，并提供相关证明文件。4.2.2乙方应在收到甲方申请后3个工作日内，审核并答复是否同意使用内部资金池资金。第五章责任与义务5.1甲方责任与义务5.1.1甲方应按照本协议约定的金额和期限，将资金划拨至内部资金池。5.1.2甲方不得要求乙方进行违法、违规的投资行为。5.2乙方责任与义务5.2.1乙方应保证内部资金池的安全、合规运作，不得挪用资金。5.2.2乙方应定期向甲方报告内部资金池的运作情况，及时回应甲方的查询。第六章内部资金池的监管与审计6.1监管要求6.1.1乙方应保证内部资金池的运作符合国家监管要求，包括但不限于资金来源、使用范围、投资比例等。6.1.2乙方应建立健全内部资金池的内部控制和风险管理制度，保证资金安全。6.2审计与检查6.2.1甲方有权对内部资金池的运作进行审计，乙方应提供必要的文件和资料。6.2.2乙方应定期接受甲方指定的审计机构的审计，并将审计报告提交给甲方。第七章风险控制7.1风险管理7.1.1乙方应制定内部资金池的风险管理策略，包括市场风险、信用风险、流动性风险等。7.1.2乙方应建立风险监控和预警机制，及时发觉并处理风险事件。7.2风险分担7.2.1双方应按照本协议约定，合理分担内部资金池运作中的风险。7.2.2乙方应采取有效措施，降低风险发生的可能性。第八章利息与收益分配8.1利息计算8.1.1内部资金池的利息按照双方约定的利率计算。8.1.2利息计算周期为每季度一次，计算日期为每季度最后一天。8.2收益分配8.2.1内部资金池的收益在扣除管理费用后，按照双方约定的比例分配。8.2.2收益分配周期为每季度一次，分配日期为每季度结束后10个工作日内。第九章争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方应通过友好协商解决在履行本协议过程中发生的任何争议。9.1.2如果协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。9.2争议期间9.2.1争议期间，除争议事项外，双方应继续履行本协议的其他条款。第十章协议的变更、解除与终止10.1协议变更10.1.1本协议的任何变更应书面提出，经双方协商一致后生效。10.1.2未经双方书面同意，任何一方不得单方面变更本协议。10.2协议解除10.2.1如果一方违反本协议的实质性条款，另一方有权解除本协议。10.2.2协议解除后，双方应按照本协议的约定处理未了事宜。10.3协议终止10.3.1本协议的有效期为____年，自内部资金池设立之日起计算。10.3.2协议终止后，内部资金池的剩余资金应按照本协议的约定进行处理。第十一章违约责任11.1违约行为11.1.1任何一方违反本协议的任何条款均构成违约。11.1.2乙方未按照约定管理内部资金池，导致资金损失的，应承担相应的违约责任。11.2违约赔偿11.2.1违约方应向守约方支付违约金，违约金为本协议违约金额的_____%。11.2.2除支付违约金外，违约方还应赔偿守约方因违约而产生的直接经济损失。第十二章保密条款12.1保密义务12.1.1双方应对在履行本协议过程中获取的对方商业秘密和机密信息予以保密。12.1.2保密期限自本协议签订之日起算，至协议终止或解除后____年。12.2保密例外12.2.1法律、法规要求披露的信息不受本保密条款的约束。12.2.2双方为履行本协议所需向第三方披露的信息，应事先通知对方并采取保密措施。第十三章通知与送达13.1通知方式13.1.1双方的通知应采用书面形式，通过邮件、快递、挂号信等方式发送。13.1.2通知送达至对方指定联系人或地址视为有效送达。13.2送达地址13.2.1双方应向对方提供有效的送达地址，如地址变更应及时通知对方。第十四章法律适用与合同完整性14.1法律适用14.1.1本协议的签订、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。14.1.2如果本协议的任何条款与中华人民共和国法律相抵触，应以法律规定为准。14.2合同完整性14.2.1本协议构成双方关于内部资金池设立和管理的完整协议。14.2.2本协议取代了双方之前关于内部资金池设立和管理的所有口头或书面协议。第十五章其他条款15.1合同副本15.1.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。15.2合同生效15.2.1本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。签字部分：甲方（出资方）