项目决策与资金审批管理制度

项目决策与资金审批管理制度第一章总则第一条目的和依据为加强公司项目决策与资金审批管理，规范决策程序，确保项目顺利开展，保证资金使用合理、稳定，提高企业运营效率，特订立本制度。本制度依据公司《整治结构及职权制度》和相关政策法规，明确项目决策与资金审批的程序、权限和责任，确保决策与审批的科学性、规范性，为企业的长期发展和利益最大化供应保障。第二条适用范围本制度适用于公司全部项目的决策和资金的审批管理，包含但不限于投资项目、研发项目、市场拓展项目等。第二章项目决策管理第三条项目决策流程项目提出：相关部门或个人依据市场需求、业务发展等情况提出项目建议书，包含项目背景、目标、范围、可行性分析等内容。项目评审：由项目评审委员会组织会议，评审项目建议书，对项目的必需性、可行性、风险评估等进行综合评估，并提出评审看法。项目立项：项目评审委员会依据评审看法，评定项目的立项性质和可行性，决议是否立项，并确定项目的级别和优先级。项目编制：项目经理组织编制项目立项计划和项目执行计划，明确项目的目标、范围、投资预算、资源需求等。项目批复：项目经理将项目立项计划和项目执行计划上报公司领导层进行审批，公司领导层依据项目的紧要性、风险程度等批复项目。第四条项目决策的权限重点项目决策：涉及高额资金投入、重点业务调整、战略合作等重点事项的项目决策，由公司董事会决策，并报告相关政府部门。一般项目决策：涉及肯定规模、风险可控的项目决策，由公司领导层决策。日常项目决策：涉及较小规模、日常运营的项目决策，由相关部门负责人决策。第五条项目风险管理项目风险评估：项目经理应对项目进行全面的风险评估，提出风险应对方案和掌控措施。风险管理委员会：公司设立风险管理委员会，订立项目风险管理政策和流程，对重点风险项目进行监控和管理。第三章资金审批管理第六条资金申请流程资金需求提出：相关部门依据项目需要提出资金需求申请，并提交资金申请书，明确资金的用途、金额、时间等。资金预算编制：财务部门帮助相关部门编制资金预算，依据资金申请的合理性、可行性等进行审核。资金审批：财务部门将资金申请书及预算上报公司领导层，公司领导层对资金需求进行审批并签署批复文件。第七条资金审批权限大额资金审批：涉及较大金额的资金申请，由公司董事会决策，并报告相关政府部门。中小额资金审批：涉及肯定规模的资金申请，由公司领导层决策。日常资金审批：涉及较小金额的资金申请，由相关部门负责人决策。第八条资金监控与整合资金监控：财务部门定期对项目的预算执行情况进行监控，及时发现问题并提出解决方案。资金整合：财务部门对公司全部项目的资金需求进行整合管理，确保资金的合理调配和使用。第四章审批文件归档与查询第九条审批文件归档审批文件的归档：公司相关部门应将项目决策和资金审批的相关文件进行归档，并建立电子档案系统和纸质档案系统。审批文件的保密：全部审批文件应按相关保密要求进行保管，严禁泄露。第十条审批文件查询审批文件的查询权限：公司内部人员可依据工作需要，向公司相关部门申请查询审批文件。审批文件的查询方式：公司建立审批文件查询系统，供应便捷的查询服务，并确保信息的安全和可靠性。第五章审批追责与监督第十一条追责机制追责主体：对违反决策程序、滥用职权、侵害公司利益等情况的违规行为，公司纪委及相关部门将启动追责机制。追责方式：依据违规行为的性质和严重程度，采取相应的纪律处分措施，包含警告、记过、记大过、降职、辞退等。第十二条监督机制监督主体：公司纪委、审计部门、内部掌控部门等相关部门对项目决策和资金审批进行监督。监督方式：定期或不定期进行审查、核实、检查，发现问题及时报告并提出整改建议。第六章附则第十三条本制度解释权本制度的解释权属于公司董事会，并在必需时进行修订。