旅游公司财务部管理办法

旅游公司财务部管理办法合同编号：__________甲方（旅游公司）：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方（财务部）：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________鉴于甲方为一家合法成立的旅游公司，乙方为甲方的财务部门，为确保双方合法权益，规范财务管理，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国财务管理法》等相关法律法规的规定，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，订立本合同。第一条财务管理目标1.1乙方应确保甲方的财务报表真实、完整、准确，符合国家财务会计制度和甲方的内部财务管理规定。1.2乙方应合理运用甲方资金，提高资金使用效率，降低财务成本。1.3乙方应严格遵守国家税收法律法规，确保甲方合法合规纳税。第二条财务管理职责2.1乙方负责甲方日常财务核算，包括收入、支出、成本、税费等各项财务事务。2.2乙方负责制定并执行甲方财务内部控制制度，防范财务风险。2.3乙方负责甲方财务报表的编制和分析，为甲方经营管理提供财务数据支持。2.4乙方负责甲方资金的管理和使用，确保甲方资金安全、合规。第三条财务管理权限3.1乙方根据甲方授权，处理甲方财务事务。3.2乙方有权要求甲方提供必要的财务信息，以便乙方正常开展财务管理工作。3.3乙方有权对甲方的财务状况进行监督和检查，提出改进意见。第四条财务报告和审计4.1乙方每月向甲方提供真实、完整的财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表等。4.2乙方每年接受甲方委托的审计机构进行财务审计，确保财务报表的真实、准确。4.3乙方在财务审计过程中，如发现违反法律法规、内部控制制度的行为，应及时向甲方报告。第五条保密条款5.1乙方对在履行本合同过程中获得的甲方商业秘密、财务数据等保密信息，承担保密义务。5.2乙方不得将保密信息泄露给任何第三方，除非依法应当向行政机关、司法机关提供的情况。第六条违约责任6.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任。6.2违约方应赔偿对方因此所遭受的损失，包括但不限于经济损失、名誉损害等。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第八条合同的生效、变更和解除8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。8.2双方在本合同有效期内，经协商一致，可以变更或解除本合同。8.3本合同到期后，如双方无异议，自动续约____年。第九条其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。甲方（旅游公司）：__________乙方（财务部）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.甲方（旅游公司）营业执照复印件2.甲方（旅游公司）组织机构代码证复印件3.甲方（旅游公司）税务登记证复印件4.乙方（财务部）负责人身份证明复印件5.乙方（财务部）财务人员资格证书复印件6.财务内部控制制度文件7.审计报告8.财务报表9.银行账户资料10.其他与财务管理相关的文件和资料二、违约行为及认定：1.未按照约定时间提供真实、完整的财务报表，属于违约行为。2.未按照约定时间接受审计，属于违约行为。3.泄露甲方商业秘密、财务数据等保密信息，属于违约行为。4.未按照约定履行保密义务，属于违约行为。5.未按照约定处理甲方财务事务，属于违约行为。6.未按照约定使用甲方资金，属于违约行为。7.未按照约定遵守国家税收法律法规，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.旅游公司：指按照《中华人民共和国公司法》设立，从事旅游业务的企业。2.财务部：指旅游公司的内部管理部门，负责公司的财务核算、管理和监督工作。3.财务管理：指对旅游公司的财务活动进行规划、组织、指导和控制的活动。4.财务报表：指资产负债表、利润表、现金流量表等反映旅游公司财务状况的报表。5.财务审计：指对旅游公司财务报表的真实性、合规性进行审查的活动。6.内部控制制度：指旅游公司为合理保证业务活动合法合规、财务报告真实完整而建立的制度。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：乙方未按照约定时间提供财务报表。解决办法：甲方可以与乙方沟通，要求乙方按时提供财务报表，必要时可以依法要求乙方承担违约责任。2.问题：乙方泄露甲方商业秘密、财务数据等保密信息。解决办法：甲方可以要求乙方立即停止泄露行为，并依法要求乙方承担违约责任。3.问题：乙方未按照约定使用甲方资金。解决办法：甲方可以要求乙方立即改正，并依法要求乙方承担违约责任。4.问题：乙方未按照约定遵守国家税收法律法规。解决办法：甲方可以要求乙方立即改正，并依法要求乙方承担违约责任。五、所有应用场景：1.旅游公司与其财务部门之间建立财务管理关系。2.旅游公司对其财务部门进行财务监督和检查。3.旅游公司与其财务部门协商解决财务管理中的争议。4.旅游公司对