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文档简介

财务管控管理制度1.前言财务管控是企业管理的紧要构成部分，为了有效管理和监督公司的资金流动，维护财务稳定和合规性，订立本《财务管控管理制度》。2.目的和范围本制度的目的是规范企业财务活动，建立完善的财务管理制度，确保资金的安全和合规性，同时提高财务报告的可靠性和透亮度。本制度适用于公司内全部相关财务活动。3.资金管理3.1预算管理公司每年订立财务预算，并按季度进行调整和审议。部门负责人需依据预算编制部门预算，并定期报告实际情况和偏差分析。严禁擅自突破预算支出，如有特殊情况，需提前向上级汇报和获得批准。3.2资金流动监控对公司全部资金流入和流出进行严格监控，确保资金流动合规和安全。设立资金审批制度，全部紧要资金支出必需由相关部门经理审批并签字确认。配备专职财务人员负责日常资金流动的管理和监控，及时发现并处理异常情况。3.3费用支出管理费用支出需依据公司订立的流程进行审批，并附上相关凭证和合同。财务部门将费用支出与预算进行对比和分析，及时发现并矫正偏差。对费用支出进行分类管理，确保每笔支出都符合公司政策和法规的要求。4.资产管理4.1固定资产管理对公司固定资产进行准确的登记和分类，每月进行固定资产清查，确保资产信息的准确性和完整性。确定资产领用和归还的流程，严禁私自挪用、转让或处理固定资产。对固定资产进行定期维护和检修，确保其正常运行和延长使用寿命。4.2库存管理设立库存管理制度，严格监控存货进出和更改情况。配备专人负责库存管理，建立库存台账并进行定期盘点，确保库存数量准确和库存品质优良。定期进行库存周转分析，及时处理滞销和过期存货。5.财务报告和分析5.1会计准则和政策遵守国家相关的会计准则和政策，确保财务报告的准确性和合规性。定期对会计准则和政策进行更新和培训，提高财务人员的专业水平。5.2财务报告编制财务报告依照公司的财务制度和会计准则进行编制。财务报告由财务部门负责编制，并依照规定的时间节点进行报送和披露。财务报告需经过审计部门的审计，并及时矫正审核过程中的问题。5.3财务分析财务部门负责对财务报告进行分析，及时发现并解释财务指标的异常和波动。供应财务分析报告给相关部门，并定期进行业绩评估和猜测。6.业务合规6.1税务合规遵守国家相关的税法和税务政策，保持税务合规和及时缴纳各项税款。财务部门与税务部门保持良好的沟通，及时取得相关税务信息和政策解读。6.2合同管理确定合同管理流程，对全部合同进行存档和备案。严格执行合同商定，确保公司的权益和合法权益不受侵害。对合同进行定期复核和评估，及时与供应商和客户协商解决问题。7.惩罚与嘉奖7.1惩罚对违反本制度的员工进行相应的惩罚，包含警告、罚款、停职、解聘等。对财务失职、财务造假或严重违法违纪行为，将移交给相关部门处理。7.2嘉奖对在财务管控方面做出突出贡献的员工进行嘉奖，包含奖金、晋升、荣誉称呼等。8.附则本制度的

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