资产与物资购置与清理制度

资产与物资购置与清理制度1.总则为规范企业的资产和物资的购置与清理管理，提高企业的资产管理水平、保障资产安全和物资利用效率，特订立本制度。本制度适用于公司内全部涉及资产和物资的购置与清理活动。2.资产购置流程2.1提请申请2.1.1部门或个人需要购置资产时，应填写《资产购置申请单》，明确资产的种类、型号、数量、用途和预算金额等信息，并由所在部门经理审批签字。2.1.2申请单需附带购置资产的相关技术、质量、价格等信息，以便进行综合评估。2.2资产评估及预算掌控2.2.1资产购置申请经批准后，由资产管理部门组织相关人员进行资产评估，并确保所购置资产符合公司的需求和预算。2.2.2资产评估结果应在3个工作日内出具评估报告，报告内容包含资产的技术参数、质量评估、价格评估等。2.2.3资产购置应依据公司预算掌控要求，在预算范围内进行购置，并供应购置资产的预算来源。2.3选择供应商和合同签订2.3.1资产管理部门依据评估报告确定供应商，并与供应商进行谈判，以确定最终购置价格和其他相关条件。2.3.2财务部门与供应商签订购销合同，明确资产的规格、数量、价格、交付期限等紧要条款，并由法务部门审核合同的合法性和合规性。2.4资产采购2.4.1资产管理部门依据合同商定，及时向供应商支出货款并布置资产的交付。2.4.2资产管理部门应与供应商进行验收，并将验收结果与合同内容进行核对。2.4.3资产管理部门依照资产分类和编号规定，将采购的资产录入统一的资产管理系统，并负责资产的存放和日常管理。3.物资购置流程3.1提请申请3.1.1部门或个人需要购置物资时，应填写《物资购置申请单》，明确物资的名称、规格、用途和预算金额等信息，并由所在部门经理审批签字。3.1.2申请单需附带购置物资的相关信息，如供应商信息、参考价等。3.2物资供应商选择和合同签订3.2.1采购部门依据物资需求，选择供应商，并与供应商进行谈判，达成采购意向。3.2.2货物采购合同由财务部门与供应商签订，明确物资的名称、数量、价格、质量要求和交货期限等紧要条款。3.3物资采购3.3.1采购部门依据财务部门的支出布置及时向供应商支出货款，并协调物资的交付。3.3.2采购部门应与供应商进行物资验收，确保物资的质量和数量与合同全都。3.3.3验收合格的物资，采购部门应及时进行入库，并在物资管理系统中做好相应记录。4.资产和物资清理流程4.1资产清理4.1.1部门或个人对不再使用或已报废的资产，应填写《资产报废申请单》，并由所在部门经理审批签字。4.1.2资产报废申请单需附带资产的相关信息、报废原因和处理看法等。4.1.3资产管理部门依据资产报废申请，组织相关部门或人员进行资产清理、封存或销毁，并将清理结果及相关证明文件归档。4.2物资清理4.2.1部门或个人对不再需要的物资，应填写《物资报废申请单》，并由所在部门经理审批签字。4.2.2报废申请单需附带物资的相关信息、报废原因和处理看法等。4.2.3采购部门依据物资报废申请，组织相关部门或人员进行物资清理、核对并记录清理结果。4.3资产和物资清理的程序和结果应进行书面记录，并上传至资产管理系统，以备查阅和审计。5.监督与责任5.1资产和物资购置与清理的程序、结果应定期进行内部审计，并接受公司内部审计部门或外部审计机构的相关检查和核实。5.2资产管理部门应对资产和物资的购置与清理流程进行监督和管理，确保程序的合规性和结果的真实性。5.3对于未依照规定程序进行资产和物资购置与清理的个人，将依据公司相关规定予以相应纪律处分；对于相关部门负责人，则需追究其管理责任。6.附则6.1本制度自发布之日起实施，有效期三年，期满后需进行修订并重新发