出纳本职工作职责（2篇）

出纳本职工作职责出纳员在公司财务管理中承担关键职责，主要包括：1.现金流管理：负责监控、记录和管理公司现金及等价物，涵盖收入、支出、借贷及投资等资金活动，以确保充足的资金用于日常运营，并在必要时进行投资和借贷决策。2.支付与收款处理：处理公司的支付和收款事务，包括发放员工薪资、支付供应商账单及收取客户款项等，确保财务流程的顺畅运行。3.银行账户管理：管理公司的银行账户，执行开户、销户及账户更新，处理存款和取款，同时确保账户安全，与银行保持有效沟通与协调。4.财务报表编制与核对：负责编制和核对财务报表，如每日现金流量表、银行对账单和收支明细，以保证财务记录的准确性和一致性。5.支出审查与控制：审查并控制公司的支出，验证支付金额、发票的准确性和合法性，确保所有支付符合公司政策和财务控制标准。6.审计工作的协助：配合内部和外部审计师进行财务审计，提供与出纳职责相关的文件、记录及必要解释。7.财务问题解决：处理日常财务问题，解答员工和供应商的财务咨询，确保所有财务操作符合公司规定和法律法规要求。8.财务分析支持：协助财务分析师进行财务分析，提供相关数据和报表，为公司的决策制定提供有力支持和建议。请注意，具体出纳职责可能因公司规模和行业差异而有所调整，但上述内容概括了出纳员的核心工作职责。出纳本职工作职责（二）一、日常财务管理工作职责1.负责制定并管理日常资金收支计划，确保企业资金的有效流通与正常运作。2.主导企业的日常收款、付款等资金操作，确保款项流转的准确、及时与安全。3.编制、审核并执行企业的日常财务报表，以便实时掌握并报告企业的财务状况。4.监督并协调各部门、项目的资金使用情况，确保其符合公司财务政策及相关法律法规要求。5.审核处理各类费用、报销、报表等财务单据，保障财务记录的准确无误与完整性。6.负责税务事务的申报、缴纳及备案工作，确保企业合法合规运营。7.协助上级领导开展财务预算、资金计划及成本控制工作，为决策提供有力支持。8.积极参与企业年度审计工作，提供所需财务数据与文件，并解答审计人员的相关问题。二、资金预测与管理工作职责1.根据企业运营状况及资金需求，制定周、月、季度及年度资金预测与计划。2.实时监控企业资金流动状况，识别资金短缺或闲置风险，并提出合理调配建议。3.与银行及其他金融机构保持良好沟通与合作，以获取优质金融服务。4.管理企业银行账户，定期执行对账与流水核对工作，确保账户余额准确无误。三、风险控制与内部控制工作职责1.建立健全企业财务管理制度、流程及规范，确保其合法合规并满足公司需求。2.对各部门、项目的财务操作进行监督与检查，及时发现并纠正问题，提出改进措施。3.负责企业内部控制制度的制定与执行，有效控制财务风险。4.协助内部审计工作，提供所需财务数据与文件，并配合解决审计中发现的问题。5.编制并监督企业的资产负债表、利润表及现金流量表等财务报表，确保其准确无误与完整。四、团队管理与专业培训工作职责1.领导并管理出纳团队，合理分配工作任务，确保团队高效运作。2.负责出纳团队成员的培训与发展规划，提升其综合素质与专业能力。3.参与出纳团队的招聘与选拔工作，确保团队人员结构与能力符合企业需求。4.定期组织出纳团队会议，分享工作经验，解决工作中遇到的问题。五、其他工作职责1.参与企业财务管理系统的建设与优化工作，推动财务信息化与智能化进程。2.协助制定企业年度预算，提供相关数据与分析报告，支持预算控制工作。3.参与企业投资决策评估与分析工作，提供财务指标与风险评估报告。4.完成上级领导交办的其他财务相关任务。总结：出纳作为企业财务管理部门的核心成员，肩负着确保资金安全、稳定与高效运作的重任。其工作不仅限于日常的财务管理与资金操作，还需具备卓越的团队领导与专业培训能力，以推动团队整体发展。强化