旅游行业收支平衡出纳管理办法

旅游行业收支平衡出纳管理办法合同编号：__________甲方（委托方）：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方（受托方）：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________鉴于甲方为旅游行业企业，需对收支平衡进行有效管理，特聘请乙方作为甲方出纳管理团队，就双方的权利义务达成如下协议：第一条乙方的义务1.1乙方应按照甲方的要求，进行日常现金收支管理，确保甲方现金流转正常。1.2乙方应建立健全财务账目，保证财务数据的准确性和及时性。1.3乙方应对甲方的财务机密信息严格保密，不得泄露给任何第三方。1.4乙方应定期向甲方提供财务报表，包括但不限于现金流量表、利润表和资产负债表。第二条甲方的义务2.1甲方应按照约定时间向乙方支付服务费用。2.2甲方应对乙方提供的财务数据给予足够的重视，及时处理乙方提出的财务问题。2.3甲方应对乙方的保密要求给予充分理解和支持，不得要求乙方泄露其他企业的财务信息。2.4甲方应对乙方的工作进行合理监督和评价，确保乙方能够按照约定履行出纳管理职责。第三条服务费用3.1乙方向甲方提供的出纳管理服务费用为每月人民币____元整。3.2甲方应按照上述约定的服务费用，每月____日前向乙方支付。第四条合同的解除和终止4.1在合同有效期内，如甲方提前解除或终止合同，应向乙方支付人民币____元的违约金。4.2在合同有效期内，如乙方提前解除或终止合同，应向甲方支付人民币____元的违约金。第五条争议解决5.1对于因履行本合同而产生的任何争议，双方应通过友好协商解决。5.2若协商不成，任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。第六条其他6.1本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年。6.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（委托方）：__________乙方（受托方）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.甲方（委托方）的企业法人营业执照副本复印件2.乙方（受托方）的企业法人营业执照副本复印件3.甲方（委托方）的旅游业务经营许可证复印件4.乙方（受托方）的财务报表5.乙方（受托方）的出纳管理制度复印件6.双方签订的保密协议复印件7.双方签订的服务费用支付凭证复印件二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付服务费用，认定违约。2.乙方未按约定建立健全财务账目，认定违约。3.乙方泄露甲方财务机密信息，认定违约。4.甲方要求乙方泄露其他企业财务信息，认定违约。5.甲方提前解除或终止合同，未支付违约金，认定违约。6.乙方提前解除或终止合同，未支付违约金，认定违约。三、法律名词及解释：1.出纳管理：指对企业的现金收支进行日常管理，确保企业现金流转正常的行为。2.财务报表：反映企业财务状况、经营成果和现金流量等方面的信息。3.保密协议：双方约定对特定信息进行保密的协议。4.违约金：当一方违反合同约定时，按照约定向另一方支付的金钱。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方延迟支付服务费用：乙方应与甲方沟通，提醒甲方按时支付服务费用。如甲方仍延迟支付，乙方可以暂停提供部分服务，直至甲方支付欠款。2.乙方未按时提供财务报表：乙方应解释原因，并与甲方协商解决。如乙方仍未能按时提供财务报表，甲方可以要求乙方支付违约金。3.乙方泄露甲方财务机密信息：乙方应立即采取措施防止信息进一步泄露，并向甲方道歉。如乙方违反保密协议情节严重，甲方可以要求乙方支付违约金，甚至解除合同。五、所有应用场景：1.甲方为旅游行业企业，需要对现金收支进行管理。2.甲方希望建立有效的