往来会计兼出纳的岗位职责（2篇）_第1页
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文档简介

往来会计兼出纳的岗位职责主要包括以下几项职责：1.财务协调管理：主要负责协调公司与客户之间的财务交易，包括客户支付的核实与记录，管理财务流动资金，以及执行会计记账任务。2.票据协调：负责公司各类票据的收集、分类和登记工作，涵盖发票、收据及付款凭证等，以确保票据的准确性和完整性。3.现金管控：负责公司现金的收支、记录和管理工作，包括日常现金的盘点和银行存款的处理，以保证现金的安全和有效运用。4.银行事务处理：处理与银行的业务关系，涵盖存款、取款、转账及支票开具等，确保资金流动的安全性。5.账户监管：管理公司的银行账户和现金账户，包括账户的开设、关闭、账户余额的核对和处理，以确保账户信息的准确性和时效性。6.报表编制：负责编制与财务往来相关的报表，如应收账款和应付账款表、资金流动表等，定期向上级管理层报告公司的财务状况。7.审核与审计配合：协助公司的财务审核和审计活动，提供必要的会计文件和信息，以确保财务往来的合规性和精确性。8.其他任务：根据公司需求，完成上级指派的其他相关任务，如财务分析、成本控制等。总之，往来会计兼出纳的职责集中于管理与处理公司的财务往来，确保资金的安全和精确性，同时配合完成其他会计相关工作。往来会计兼出纳的岗位职责（二）岗位职责一：往来会计1.执行公司与供应商、客户之间的往来款项核查与结算任务。2.根据业务合同，准确核对与结算供应商和客户的应收应付账项。3.监控供应商和客户的支付情况，确保按时支付应付金额。4.管理供应商和客户的发票及结算单据，保证数据的准确性和完整性。5.协调内部与外部部门，有效解决往来款项问题，确保及时结算。6.分析并解决往来款项核对中的差异，确保会计记录的准确无误。7.更新往来账户，及时记录并核对账户余额，维护账目的精确性。8.编制并提交相关财务报告，如往来对账报告、应收应付报告等。9.参与公司的财务审计，提供必要的往来会计信息与支持。岗位职责二：出纳1.负责公司现金及银行账户的日常运营管理。2.根据公司规定，核实并记录现金、银行存款及其他货币资金的收支情况。3.处理日常现金业务，包括收付款、准备金管理等。4.监控公司现金流，预测并调整资金使用状况。5.负责银行账户的开设、关闭、维护及管理工作。6.完成公司的银行支付事务，如转账、支付结算单据处理等。7.核对公司与银行的业务往来，确保银行账户余额的准确性。8.协调银行与公司的业务合作，处理相关银行手续和事务。9.编制并提交现金流量表、银行对账单等财务报表。10.参与财务审计，提供必要的出纳资料与支持。岗位职责三：补充说明2.执行职责时，需严格遵守财务会计准则及法律法规。3.岗位职责可能因公司运营模式和组织结构变化而有所不同。4.往来会计与

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