2024年版并购交易融资服务协议版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024年版并购交易融资服务协议版B版本合同目录一览1.并购交易融资服务协议1.1定义与术语解释1.1.1并购交易1.1.2融资服务1.1.3协议1.2适用范围1.3融资服务内容1.3.1融资方案设计1.3.2融资安排1.3.3融资文件的准备和提交1.4融资条件1.4.1融资额度1.4.2融资期限1.4.3融资利率1.4.4融资费用1.5双方的权利与义务1.5.1融资方的权利与义务1.5.2并购方的权利与义务1.6违约责任1.6.1融资方的违约责任1.6.2并购方的违约责任1.7争议解决1.8协议的生效、变更与终止1.8.1协议的生效条件1.8.2协议的变更1.8.3协议的终止1.9一般条款1.9.1适用法律1.9.2争议解决方式1.9.3通知与送达1.9.4保密条款1.9.5合同的附件2.附件2.1融资方案概述2.2融资文件清单2.3融资申请表格2.4融资额度分配表2.5融资费用明细表2.6融资还款计划表2.7其他相关文件第一部分：合同如下：第一条并购交易融资服务协议1.1定义与术语解释1.1.1并购交易：指并购方为实现企业发展战略，通过购买目标公司的股份或资产，从而取得对该目标公司的控制权或影响力的交易活动。1.1.2融资服务：指融资方为并购方提供的融资安排、融资文件的准备和提交等服务，以协助并购方完成并购交易。1.1.3协议：指本并购交易融资服务协议，由融资方和并购方签订，约定双方在并购交易中的权利和义务。1.2适用范围本协议适用于融资方为并购方提供并购交易融资服务的全部活动。1.3融资服务内容1.3.1融资方案设计：融资方应根据并购方的并购目标和资金需求，设计合理的融资方案，包括但不限于融资方式、融资额度、融资期限、融资利率等。1.3.2融资安排：融资方负责与金融机构沟通，安排融资事宜，确保融资的顺利进行。1.3.3融资文件的准备和提交：融资方应按照融资方案的要求，准备和提交所需的融资文件，包括但不限于融资申请书、融资合同、财务报表等。1.4融资条件1.4.1融资额度：融资方应根据并购方的并购目标和资金需求，确定融资额度，并在融资方案中予以明确。1.4.2融资期限：融资方应根据并购方的并购目标和资金需求，确定融资期限，并在融资方案中予以明确。1.4.3融资利率：融资方应根据市场情况和金融机构的要求，确定融资利率，并在融资方案中予以明确。1.4.4融资费用：融资方应根据市场情况和金融机构的要求，确定融资费用，并在融资方案中予以明确。1.5双方的权利与义务1.5.1融资方的权利与义务1.5.1.1融资方有权根据并购方的并购目标和资金需求，提出融资方案，并负责与金融机构沟通，安排融资事宜。1.5.1.2融资方应按照约定时间，提交融资文件，确保融资的顺利进行。1.5.1.3融资方应按照约定时间和方式，向并购方提供融资资金。1.5.1.4融资方应按照约定时间和方式，收回融资本金和支付融资利息。1.5.2并购方的权利与义务1.5.2.1并购方有权根据自身发展战略，选择合适的融资方案。1.5.2.2并购方应按照约定时间，提供完整的融资文件，确保融资的顺利进行。1.5.2.3并购方应按照约定的用途使用融资资金。1.5.2.4并购方应按照约定的时间和方式，偿还融资本金和支付融资利息。1.6违约责任1.6.1融资方的违约责任1.6.1.1融资方未按照约定时间，提交融资文件的，应向并购方支付违约金。1.6.1.2融资方未按照约定时间，向并购方提供融资资金的，应向并购方支付违约金。1.6.1.3融资方未按照约定时间和方式，收回融资本金和支付融资利息的，应向并购方支付违约金。1.6.2并购方的违约责任1.6.2.1并购方未按照约定时间，提供完整的融资文件的，应向融资方支付违约金。1.6.2.2并购方未按照约定的用途使用融资资金的，应向融资方支付违约金。1.6.2.3并购方未按照约定的时间和方式，偿还融资本金和支付融资利息的，应向融资方支付违约金。1.7争议解决如双方在履行本协议过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。1.8协议的生效、变更与终止1.8.1协议的生效条件本协议自双方签字盖章之日起生效。1.8.2协议的变更协议一方提出变更请求的，应向另一方提出书面变更通知，经双方协商一致，可以变更本协议。1.8.3协议的第八条一般条款8.1适用法律本协议的签订、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。8.2争议解决方式如双方在履行本协议过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。8.3通知与送达双方之间的通知与送达，应以书面形式进行，送达对方的一个通讯地址。通知与送达的方式包括邮寄、传真、电子邮件等。8.4保密条款双方应对本协议的内容、签订过程、商业秘密等予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。8.5合同的附件本协议的附件为本协议不可分割的一部分，与本协议具有同等法律效力。附件的内容包括但不限于融资方案概述、融资文件清单、融资申请表格等。第九条融资方的义务9.1融资方应按照约定时间，提交融资文件，确保融资的顺利进行。9.2融资方应按照约定时间和方式，向并购方提供融资资金。9.3融资方应按照约定时间和方式，收回融资本金和支付融资利息。9.4融资方应在本协议约定的范围内，为并购方提供融资相关的咨询服务。第十条并购方的义务10.1并购方应按照约定时间，提供完整的融资文件，确保融资的顺利进行。10.2并购方应按照约定的用途使用融资资金。10.3并购方应按照约定的时间和方式，偿还融资本金和支付融资利息。10.4并购方应在本协议约定的范围内，为融资方提供并购相关的信息。第十一条违约责任11.1融资方未按照约定时间，提交融资文件的，应向并购方支付违约金。11.2融资方未按照约定时间，向并购方提供融资资金的，应向并购方支付违约金。11.3融资方未按照约定时间和方式，收回融资本金和支付融资利息的，应向并购方支付违约金。11.4并购方未按照约定时间，提供完整的融资文件的，应向融资方支付违约金。11.5并购方未按照约定的用途使用融资资金的，应向融资方支付违约金。11.6并购方未按照约定的时间和方式，偿还融资本金和支付融资利息的，应向融资方支付违约金。第十二条不可抗力本协议有效期内，若发生不可抗力事件，导致任何一方无法履行或部分履行本协议的，受影响的一方应立即通知对方，并提供相关证明文件。受影响的一方应根据不可抗力事件的影响，采取合理的措施减轻损失，并尽最大努力履行本协议。第十三条合同的转让未经另一方书面同意，任何一方不得将本协议的全部或部分权利和义务转让给第三方。第十四条合同的解除本协议提前解除的，应经双方协商一致，并签订书面解除协议。解除协议应明确约定解除本协议的具体事项、解除日期等。第十五条合同的终止本协议在履行完毕、双方提前解除本协议或者因不可抗力导致本协议无法履行的情况下终止。第十六条其他条款本协议未尽事宜，双方可另行协商，并签订补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。第十七条签署本协议由双方授权代表于____年____月____日签署，并以书面形式盖章确认。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：融资方案概述本附件应包括融资方为并购方设计的融资方案的概述，包括但不限于融资的方式、额度、期限、利率等关键信息。2.附件二：融资文件清单本附件应详细列出融资过程中需要提交的所有文件清单，包括融资申请书、财务报表、信用证明等，并对每份文件的形式、内容、提交时间等提出具体要求。3.附件三：融资申请表格本附件提供融资申请的的标准表格，并购方需按照表格要求填写相关信息，以备融资方和金融机构使用。4.附件四：融资额度分配表本附件详细列出融资额度分配的具体情况，包括各阶段的融资额度、使用条件、还款计划等。5.附件五：融资费用明细表本附件详细列出融资过程中所有费用的明细，包括手续费、管理费、担保费等，并明确费用的计算方式和收取标准。6.附件六：融资还款计划表本附件详细列出并购方需要按照的融资还款计划，包括还款金额、还款时间、还款方式等。7.附件七：其他相关文件本附件包括所有与融资相关的其他文件，如担保协议、抵押合同、知识产权评估报告等。说明二：违约行为及责任认定：1.融资方未按照约定时间提交融资文件的，应向并购方支付违约金。例如，如果融资方未能在约定的时间内提交融资文件，则需按照未提交文件的重要性及对并购方造成的影响，支付一定金额的违约金。2.融资方未按照约定时间向并购方提供融资资金的，应向并购方支付违约金。例如，如果融资方未能在约定的时间内提供融资资金，则需按照未提供资金的金额及对并购方造成的影响，支付一定金额的违约金。3.融资方未按照约定时间和方式，收回融资本金和支付融资利息的，应向并购方支付违约金。例如，如果融资方未能在约定的时间内收回融资本金或支付融资利息，则需按照未收回本金或未支付利息的金额，支付一定金额的违约金。4.并购方未按照约定时间提供完整的融资文件的，应向融资方支付违约金。例如，如果并购方未能在约定的时间内提供完整的融资文件，则需按照未提供文件的重要性及对融资方造成的影响，支付一定金额的违约金。5.并购方未按照约定的用途使用融资资金的，应向融资方支付违约金。例如，如果并购方未能按照约定的用途使用融资资金，则需按照未按用途使用的资金金额，支付一定金额的违约金。6.并购方未按照约定的时间和方式，偿还融资本金和支付融资利息的，应向融资方支付违约金。例如，如果并购方未能在约定的时间内偿还融资本金或支付融资利息，则需按照未偿还本金或未支付利息的金额，支付一定金额的违约金。说明三：法律名词及解释：1.并购交易：指并购方为实现企业发展战略，通过购买目标公司的股份或资产，从而取得对该目标公司的控制权或影响力的交易活动。2.融资服务：指融资方为并购方提供的融资安排、融资文件的准备和提交等服务，以协助并购方完成并购交易。3.融资方案：指融资方为并购方设计的融资方案，包括融资的方式、额度、期限、利率等关键信息。4.融资条件：指融